Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
20202	34 686	51 598	86 284	701 511	209 699	911 210	705 190	214 021	919 211	31 007	47 276	78 283
20208	5 806	0	5 806	8 400	0	8 400	8 880	0	8 880	5 326	0	5 326
20209	1 173	0	1 173	263 738	4 725	268 463	264 911	4 725	269 636	0	0	0
20302	0	1 856	1 856	0	124	124	0	108	108	0	1 872	1 872
20305	0	0	0	0	2 422 102	2 422 102	0	2 422 102	2 422 102	0	0	0
30102	27 099	0	27 099	7 532 255	0	7 532 255	7 516 322	0	7 516 322	43 032	0	43 032
30110	5 435	367 450	372 885	2 687 446	1 583 869	4 271 315	2 671 732	1 384 665	4 056 397	21 149	566 654	587 803
30114	0	17 563	17 563	0	152 917	152 917	0	13 370	13 370	0	157 110	157 110
30118	0	68 918	68 918	0	2 424 880	2 424 880	0	2 408 900	2 408 900	0	84 898	84 898
30202	22 108	0	22 108	0	0	0	21	0	21	22 087	0	22 087
30204	1 969	0	1 969	0	0	0	220	0	220	1 749	0	1 749
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30215	360	1 929	2 289	0	101	101	0	70	70	360	1 960	2 320
30221	0	0	0	2 188 140	13 127	2 201 267	2 188 140	13 127	2 201 267	0	0	0
30233	447	0	447	5 126	1 779	6 905	5 351	1 779	7 130	222	0	222
30424	5 232	0	5 232	1 926 815	0	1 926 815	1 930 514	0	1 930 514	1 533	0	1 533
30425	0	2 858	2 858	0	150	150	0	104	104	0	2 904	2 904
32005	0	0	0	0	353 070	353 070	0	207 849	207 849	0	145 221	145 221
32201	0	1 500	1 500	0	80	80	0	55	55	0	1 525	1 525
45106	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45107	50 400	0	50 400	0	0	0	3 967	0	3 967	46 433	0	46 433
45108	374	0	374	0	0	0	101	0	101	273	0	273
45201	54 074	0	54 074	62 024	0	62 024	95 301	0	95 301	20 797	0	20 797
45204	0	0	0	1 010	0	1 010	0	0	0	1 010	0	1 010
45205	12 194	0	12 194	18 035	0	18 035	7 500	0	7 500	22 729	0	22 729
45206	1 047 700	0	1 047 700	3 375	0	3 375	340 186	0	340 186	710 889	0	710 889
45207	1 223 770	1 786	1 225 556	20 820	94	20 914	202 070	65	202 135	1 042 520	1 815	1 044 335
45208	185 560	0	185 560	0	0	0	1 282	0	1 282	184 278	0	184 278
45407	2 150	0	2 150	0	0	0	130	0	130	2 020	0	2 020
45505	5 465	0	5 465	0	0	0	133	0	133	5 332	0	5 332
45506	88 046	0	88 046	8 901	0	8 901	3 927	0	3 927	93 020	0	93 020
45507	31 630	0	31 630	0	0	0	4 721	0	4 721	26 909	0	26 909
45812	78 701	3 175	81 876	103 249	167	103 416	19 113	115	19 228	162 837	3 227	166 064
45815	11 769	0	11 769	132	0	132	9 002	0	9 002	2 899	0	2 899
45912	8 054	0	8 054	310	0	310	641	0	641	7 723	0	7 723
45915	90	0	90	0	0	0	75	0	75	15	0	15
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	12 374	12 374	0	2 233 006	2 233 006	0	2 199 106	2 199 106	0	46 274	46 274
47408	5 692	0	5 692	16 675 519	12 344 518	29 020 037	16 681 211	12 344 518	29 025 729	0	0	0
47423	299 897	0	299 897	1 014 106	14 359	1 028 465	1 048 254	14 359	1 062 613	265 749	0	265 749
47427	6 836	0	6 836	17 611	23	17 634	18 593	17	18 610	5 854	6	5 860
47801	1 012	0	1 012	0	0	0	33	0	33	979	0	979
47802	38 000	0	38 000	0	0	0	38 000	0	38 000	0	0	0
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51505	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
52601	28 818	0	28 818	16 054	0	16 054	19 794	0	19 794	25 078	0	25 078
60202	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60302	6 456	0	6 456	226	0	226	846	0	846	5 836	0	5 836
60306	0	0	0	1 312	0	1 312	1 312	0	1 312	0	0	0
60308	139	0	139	261	26	287	366	26	392	34	0	34
60310	172	0	172	376	0	376	380	0	380	168	0	168
60312	533	0	533	1 315	0	1 315	1 512	0	1 512	336	0	336
60323	400	0	400	34	0	34	24	0	24	410	0	410
60401	57 687	0	57 687	0	0	0	2 139	0	2 139	55 548	0	55 548
60408	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61002	146	0	146	35	0	35	25	0	25	156	0	156
61008	836	0	836	565	0	565	772	0	772	629	0	629
61009	463	0	463	127	0	127	138	0	138	452	0	452
61209	0	0	0	2 139	0	2 139	2 139	0	2 139	0	0	0
61212	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61213	0	0	0	2 413 510	0	2 413 510	2 413 510	0	2 413 510	0	0	0
61403	2 393	0	2 393	9	0	9	85	0	85	2 317	0	2 317
61702	3 340	0	3 340	0	0	0	3 340	0	3 340	0	0	0
70606	819 266	0	819 266	213 516	0	213 516	150	0	150	1 032 632	0	1 032 632
70608	101 636	0	101 636	29 947	0	29 947	0	0	0	131 583	0	131 583
70609	20 090	0	20 090	5 495	0	5 495	0	0	0	25 585	0	25 585
70610	17 498	0	17 498	826	0	826	0	0	0	18 324	0	18 324
70611	2 901	0	2 901	0	0	0	0	0	0	2 901	0	2 901
Итого по активу (баланс)	4 460 016	531 007	4 991 023	35 929 320	21 758 816	57 688 136	36 217 103	21 229 081	57 446 184	4 172 233	1 060 742	5 232 975
Пассив
10207	113 020	0	113 020	1	0	1	1	0	1	113 020	0	113 020
10601	12 695	0	12 695	0	0	0	0	0	0	12 695	0	12 695
10701	5 651	0	5 651	0	0	0	0	0	0	5 651	0	5 651
10801	648 929	0	648 929	0	0	0	0	0	0	648 929	0	648 929
20309	0	0	0	0	23 891	23 891	0	68 042	68 042	0	44 151	44 151
30232	15	307	322	3 224	10 619	13 843	3 238	10 735	13 973	29	423	452
30236	0	0	0	189	1 772	1 961	189	1 772	1 961	0	0	0
31205	126 850	0	126 850	126 850	0	126 850	0	0	0	0	0	0
31302	80 000	0	80 000	1 455 000	0	1 455 000	1 375 000	0	1 375 000	0	0	0
31303	0	0	0	310 000	0	310 000	400 000	0	400 000	90 000	0	90 000
40502	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
40603	0	0	0	254	0	254	425	0	425	171	0	171
40701	2 755	0	2 755	25 363	0	25 363	35 381	0	35 381	12 773	0	12 773
40702	502 063	5 509	507 572	3 518 497	98 070	3 616 567	3 547 596	96 588	3 644 184	531 162	4 027	535 189
40703	19 545	0	19 545	19 158	0	19 158	19 729	0	19 729	20 116	0	20 116
40802	50 009	25	50 034	144 602	20 139	164 741	129 743	20 133	149 876	35 150	19	35 169
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40813	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40817	17 983	2 625	20 608	137 698	58 119	195 817	132 144	56 442	188 586	12 429	948	13 377
40820	3 925	1	3 926	1 023	0	1 023	168	0	168	3 070	1	3 071
40821	7 285	0	7 285	107 474	0	107 474	104 886	0	104 886	4 697	0	4 697
40905	1	0	1	45	0	45	44	0	44	0	0	0
40906	1 173	0	1 173	18 349	0	18 349	17 176	0	17 176	0	0	0
40909	0	0	0	143	1 515	1 658	143	1 515	1 658	0	0	0
40910	0	0	0	0	254	254	0	254	254	0	0	0
40911	0	0	0	12 764	0	12 764	12 764	0	12 764	0	0	0
40912	0	0	0	6 291	1 332	7 623	6 291	1 332	7 623	0	0	0
40913	0	0	0	3 406	29	3 435	3 406	29	3 435	0	0	0
42005	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42104	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42105	35 900	0	35 900	10 000	0	10 000	0	0	0	25 900	0	25 900
42204	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	8 964	2 222	11 186	14 272	3 870	18 142	15 458	9 527	24 985	10 150	7 879	18 029
42303	863	608	1 471	50	229	279	19	141	160	832	520	1 352
42304	4 289	191	4 480	451	27	478	1 321	1 701	3 022	5 159	1 865	7 024
42305	1 362 337	92 555	1 454 892	108 506	10 163	118 669	157 541	58 283	215 824	1 411 372	140 675	1 552 047
42306	79 726	10 492	90 218	14 901	5 445	20 346	26 742	502	27 244	91 567	5 549	97 116
42307	33 801	13 681	47 482	11 121	5 282	16 403	1 018	645	1 663	23 698	9 044	32 742
42309	39	0	39	0	0	0	2	0	2	41	0	41
42601	173	189	362	134	7	141	0	10	10	39	192	231
42605	300	1 296	1 596	0	76	76	0	68	68	300	1 288	1 588
43807	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45115	29 400	0	29 400	0	0	0	290	0	290	29 690	0	29 690
45215	380 691	0	380 691	73 127	0	73 127	46 835	0	46 835	354 399	0	354 399
45515	3 622	0	3 622	94	0	94	1 780	0	1 780	5 308	0	5 308
45818	66 072	0	66 072	7 929	0	7 929	40 519	0	40 519	98 662	0	98 662
45918	1 837	0	1 837	103	0	103	2 219	0	2 219	3 953	0	3 953
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47405	0	0	0	31 369	80 308	111 677	31 369	80 308	111 677	0	0	0
47407	45 285	0	45 285	17 765 088	11 895 059	29 660 147	17 729 927	11 895 059	29 624 986	10 124	0	10 124
47411	1 555	658	2 213	1 502	303	1 805	12 626	595	13 221	12 679	950	13 629
47416	76	1 787	1 863	1 719	1 801	3 520	1 665	14	1 679	22	0	22
47422	7	0	7	3 006	66 929	69 935	2 999	66 929	69 928	0	0	0
47425	12 921	0	12 921	30 701	0	30 701	23 557	0	23 557	5 777	0	5 777
47426	1 729	0	1 729	1 810	0	1 810	1 698	0	1 698	1 617	0	1 617
47804	7 600	0	7 600	7 600	0	7 600	0	0	0	0	0	0
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
52301	949	0	949	0	0	0	40 000	0	40 000	40 949	0	40 949
52305	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
52306	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
52501	3 421	0	3 421	0	0	0	307	0	307	3 728	0	3 728
52602	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60206	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60301	2 646	0	2 646	2 764	0	2 764	2 505	0	2 505	2 387	0	2 387
60305	4 200	0	4 200	7 167	0	7 167	7 065	0	7 065	4 098	0	4 098
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	155	0	155	0	0	0	141	0	141	296	0	296
60311	860	0	860	2 336	0	2 336	2 293	0	2 293	817	0	817
60322	6	0	6	28 207	0	28 207	28 212	0	28 212	11	0	11
60324	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
60405	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60601	38 764	0	38 764	2 136	0	2 136	234	0	234	36 862	0	36 862
60602	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
61304	252	0	252	98	0	98	10	0	10	164	0	164
61501	2 504	0	2 504	28 208	0	28 208	25 808	0	25 808	104	0	104
61701	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
70601	800 037	0	800 037	0	0	0	185 535	0	185 535	985 572	0	985 572
70603	111 779	0	111 779	0	0	0	43 037	0	43 037	154 816	0	154 816
70604	13 271	0	13 271	0	0	0	3 781	0	3 781	17 052	0	17 052
70605	27 629	0	27 629	0	0	0	4 562	0	4 562	32 191	0	32 191
70613	56 653	0	56 653	2 318	0	2 318	16 054	0	16 054	70 389	0	70 389
70615	3 340	0	3 340	3 340	0	3 340	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 858 876	132 147	4 991 023	24 093 417	12 285 239	36 378 656	24 249 984	12 370 624	36 620 608	5 015 443	217 532	5 232 975
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 476 480	0	1 476 480	126 679	0	126 679	49 764	0	49 764	1 553 395	0	1 553 395
90902	370 373	9 326	379 699	222 229	490	222 719	55 156	339	55 495	537 446	9 477	546 923
90909	989	0	989	0	0	0	700	0	700	289	0	289
91202	74 277	0	74 277	17 176	0	17 176	18 349	0	18 349	73 104	0	73 104
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	188 659	0	188 659	0	0	0	188 659	0	188 659	0	0	0
91414	12 120 775	28 868	12 149 643	285 589	1 516	287 105	1 332 439	1 049	1 333 488	11 073 925	29 335	11 103 260
91418	71 011	0	71 011	0	0	0	33	0	33	70 978	0	70 978
91501	13 009	0	13 009	1 008	0	1 008	0	0	0	14 017	0	14 017
91604	18 336	5	18 341	19 884	12	19 896	16 622	12	16 634	21 598	5	21 603
91704	1 369	0	1 369	0	0	0	0	0	0	1 369	0	1 369
91802	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
91803	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
99998	4 303 722	0	4 303 722	139 481	0	139 481	494 025	0	494 025	3 949 178	0	3 949 178
Итого по активу (баланс)	18 640 451	38 199	18 678 650	812 046	2 018	814 064	2 155 747	1 400	2 157 147	17 296 750	38 817	17 335 567
Пассив
91311	69 850	0	69 850	0	0	0	0	0	0	69 850	0	69 850
91312	3 944 013	0	3 944 013	378 820	0	378 820	11 953	0	11 953	3 577 146	0	3 577 146
91315	129 145	0	129 145	10 580	0	10 580	0	0	0	118 565	0	118 565
91316	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
91317	123 240	0	123 240	88 051	0	88 051	127 437	0	127 437	162 626	0	162 626
91318	15 529	0	15 529	15 529	0	15 529	0	0	0	0	0	0
91507	6 050	0	6 050	45	0	45	13	0	13	6 018	0	6 018
91508	14 895	0	14 895	0	0	0	78	0	78	14 973	0	14 973
99999	14 374 928	0	14 374 928	1 646 658	0	1 646 658	658 119	0	658 119	13 386 389	0	13 386 389
Итого по пассиву (баланс)	18 678 650	0	18 678 650	2 140 683	0	2 140 683	797 600	0	797 600	17 335 567	0	17 335 567
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93401	0	0	0	0	23 012	23 012	0	23 012	23 012	0	0	0
93411	0	5 424 145	5 424 145	0	2 436 493	2 436 493	0	2 995 110	2 995 110	0	4 865 528	4 865 528
93901	317 428	0	317 428	12 349 206	10 033	12 359 239	11 856 173	10 033	11 866 206	810 461	0	810 461
99996	5 713 736	0	5 713 736	14 484 671	0	14 484 671	14 557 762	0	14 557 762	5 640 645	0	5 640 645
Итого по активу (баланс)	6 031 164	5 424 145	11 455 309	26 833 877	2 469 538	29 303 415	26 413 935	3 028 155	29 442 090	6 451 106	4 865 528	11 316 634
Пассив
96301	0	0	0	22 545	0	22 545	22 545	0	22 545	0	0	0
96311	5 395 408	0	5 395 408	2 672 206	0	2 672 206	2 117 369	0	2 117 369	4 840 571	0	4 840 571
96901	0	318 328	318 328	10 017	11 875 538	11 885 555	10 017	12 357 284	12 367 301	0	800 074	800 074
99997	5 741 573	0	5 741 573	14 861 643	0	14 861 643	14 796 059	0	14 796 059	5 675 989	0	5 675 989
Итого по пассиву (баланс)	11 136 981	318 328	11 455 309	17 566 411	11 875 538	29 441 949	16 945 990	12 357 284	29 303 274	10 516 560	800 074	11 316 634
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Пассив
98050	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000

Страница была полезной?