Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	65 214	26 686	91 900	740 742	35 236	775 978	759 458	40 603	800 061	46 498	21 319	67 817
20208	8 386	0	8 386	42 000	0	42 000	34 057	0	34 057	16 329	0	16 329
20209	0	0	0	385 890	12 850	398 740	382 060	12 850	394 910	3 830	0	3 830
20302	0	1 725	1 725	0	178	178	0	157	157	0	1 746	1 746
20305	0	0	0	0	1 380 578	1 380 578	0	1 380 578	1 380 578	0	0	0
30102	157 009	0	157 009	15 090 187	0	15 090 187	15 206 082	0	15 206 082	41 114	0	41 114
30110	3 194	40 930	44 124	6 475 261	233 134	6 708 395	6 474 863	228 383	6 703 246	3 592	45 681	49 273
30114	0	218 130	218 130	0	241 100	241 100	0	266 091	266 091	0	193 139	193 139
30118	0	390 682	390 682	0	2 245 455	2 245 455	0	2 134 172	2 134 172	0	501 965	501 965
30202	37 029	0	37 029	0	0	0	1 245	0	1 245	35 784	0	35 784
30204	2 309	0	2 309	177	0	177	0	0	0	2 486	0	2 486
30210	0	0	0	107 000	0	107 000	107 000	0	107 000	0	0	0
30215	360	4 853	5 213	0	141	141	0	184	184	360	4 810	5 170
30221	0	0	0	1 758 980	93 156	1 852 136	1 758 980	93 156	1 852 136	0	0	0
30233	437	0	437	6 738	398	7 136	6 797	398	7 195	378	0	378
30424	23	0	23	577 985	0	577 985	578 008	0	578 008	0	0	0
30425	0	2 587	2 587	0	76	76	0	98	98	0	2 565	2 565
32201	0	1 844	1 844	111	54	165	111	70	181	0	1 828	1 828
45106	140 576	0	140 576	0	0	0	171	0	171	140 405	0	140 405
45107	52 895	0	52 895	7 726	0	7 726	2 960	0	2 960	57 661	0	57 661
45108	3 537	0	3 537	0	0	0	540	0	540	2 997	0	2 997
45201	83 276	0	83 276	352 674	0	352 674	223 494	0	223 494	212 456	0	212 456
45203	15 000	0	15 000	124 700	0	124 700	100 700	0	100 700	39 000	0	39 000
45204	38 340	0	38 340	27 775	0	27 775	38 901	0	38 901	27 214	0	27 214
45205	215 462	0	215 462	42 900	0	42 900	103 689	0	103 689	154 673	0	154 673
45206	1 512 625	0	1 512 625	270 806	0	270 806	494 497	0	494 497	1 288 934	0	1 288 934
45207	1 384 766	3 234	1 388 000	330 778	75	330 853	82 464	1 706	84 170	1 633 080	1 603	1 634 683
45208	154 139	0	154 139	55 087	0	55 087	1 587	0	1 587	207 639	0	207 639
45406	6 600	0	6 600	0	0	0	2 100	0	2 100	4 500	0	4 500
45407	33 015	0	33 015	0	0	0	298	0	298	32 717	0	32 717
45503	5 500	0	5 500	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0
45505	41 773	0	41 773	5 750	0	5 750	5 028	0	5 028	42 495	0	42 495
45506	91 121	0	91 121	4 080	0	4 080	2 436	0	2 436	92 765	0	92 765
45507	36 368	0	36 368	0	0	0	819	0	819	35 549	0	35 549
45812	36 365	2 874	39 239	2 043	84	2 127	553	109	662	37 855	2 849	40 704
45814	1 278	0	1 278	0	0	0	0	0	0	1 278	0	1 278
45815	2 713	0	2 713	40	0	40	60	0	60	2 693	0	2 693
45912	148	0	148	246	0	246	0	0	0	394	0	394
45915	326	0	326	2	0	2	53	0	53	275	0	275
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	462	462	0	577 243	577 243	0	577 352	577 352	0	353	353
47408	2 727	0	2 727	6 572 288	4 166 360	10 738 648	6 546 201	4 166 360	10 712 561	28 814	0	28 814
47423	330 386	0	330 386	373 797	1	373 798	587 063	1	587 064	117 120	0	117 120
47427	18 432	0	18 432	36 084	0	36 084	33 864	0	33 864	20 652	0	20 652
47801	1 312	0	1 312	0	0	0	27	0	27	1 285	0	1 285
47802	133 639	0	133 639	0	0	0	0	0	0	133 639	0	133 639
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51505	0	0	0	110	0	110	0	0	0	110	0	110
52503	0	0	0	1 951	0	1 951	125	0	125	1 826	0	1 826
60202	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60302	1	0	1	12 027	0	12 027	2 191	0	2 191	9 837	0	9 837
60306	0	0	0	1 286	0	1 286	1 286	0	1 286	0	0	0
60308	46	0	46	115	0	115	140	0	140	21	0	21
60310	117	0	117	328	0	328	333	0	333	112	0	112
60312	839	0	839	2 441	0	2 441	2 136	0	2 136	1 144	0	1 144
60323	423	0	423	79	0	79	77	0	77	425	0	425
60401	58 682	0	58 682	5	0	5	96	0	96	58 591	0	58 591
60408	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
60701	85	0	85	235	0	235	5	0	5	315	0	315
61002	184	0	184	15	0	15	76	0	76	123	0	123
61008	532	0	532	237	0	237	590	0	590	179	0	179
61009	809	0	809	161	0	161	468	0	468	502	0	502
61209	0	0	0	3 604	0	3 604	3 604	0	3 604	0	0	0
61212	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61213	0	0	0	2 090 049	0	2 090 049	2 090 049	0	2 090 049	0	0	0
61403	2 622	0	2 622	33	0	33	91	0	91	2 564	0	2 564
70606	1 255 353	0	1 255 353	211 467	0	211 467	76	0	76	1 466 744	0	1 466 744
70608	134 993	0	134 993	9 456	0	9 456	0	0	0	144 449	0	144 449
70609	361 406	0	361 406	65 310	0	65 310	0	0	0	426 716	0	426 716
70610	147 743	0	147 743	46 068	0	46 068	0	0	0	193 811	0	193 811
70611	39 238	0	39 238	2 061	0	2 061	11 833	0	11 833	29 466	0	29 466
Итого по активу (баланс)	6 619 462	694 007	7 313 469	35 838 935	8 986 119	44 825 054	35 654 892	8 902 268	44 557 160	6 803 505	777 858	7 581 363
Пассив
10207	113 020	0	113 020	199	0	199	199	0	199	113 020	0	113 020
10601	12 695	0	12 695	0	0	0	0	0	0	12 695	0	12 695
10701	5 651	0	5 651	0	0	0	0	0	0	5 651	0	5 651
10801	537 101	0	537 101	0	0	0	0	0	0	537 101	0	537 101
20309	0	164 910	164 910	0	175 950	175 950	0	94 503	94 503	0	83 463	83 463
30109	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
30232	0	444	444	8 658	6 987	15 645	8 686	6 805	15 491	28	262	290
30236	0	0	0	271	366	637	271	366	637	0	0	0
31201	0	0	0	5 454	0	5 454	5 454	0	5 454	0	0	0
31204	174 400	0	174 400	174 400	0	174 400	177 000	0	177 000	177 000	0	177 000
31302	255 000	0	255 000	9 344 000	0	9 344 000	9 624 000	0	9 624 000	535 000	0	535 000
31303	300 000	0	300 000	2 604 000	0	2 604 000	2 304 000	0	2 304 000	0	0	0
31305	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
40502	0	0	0	1	0	1	10	0	10	9	0	9
40603	593	0	593	562	0	562	117	0	117	148	0	148
40701	617	0	617	19 981	0	19 981	21 982	0	21 982	2 618	0	2 618
40702	865 482	20 705	886 187	8 056 000	185 305	8 241 305	8 094 695	185 854	8 280 549	904 177	21 254	925 431
40703	22 984	0	22 984	22 959	0	22 959	21 222	0	21 222	21 247	0	21 247
40802	60 939	5 953	66 892	199 280	21 129	220 409	201 483	28 485	229 968	63 142	13 309	76 451
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40813	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40817	64 328	321	64 649	122 024	12 550	134 574	85 641	12 497	98 138	27 945	268	28 213
40820	4 286	1	4 287	2 801	0	2 801	2 808	0	2 808	4 293	1	4 294
40821	9 676	0	9 676	158 078	0	158 078	156 221	0	156 221	7 819	0	7 819
40905	10	0	10	191	0	191	181	0	181	0	0	0
40906	0	0	0	88 052	0	88 052	91 882	0	91 882	3 830	0	3 830
40909	0	0	0	79	364	443	79	364	443	0	0	0
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	39 690	0	39 690	39 690	0	39 690	0	0	0
40912	0	0	0	5 021	491	5 512	5 021	491	5 512	0	0	0
40913	0	0	0	2 331	121	2 452	2 331	121	2 452	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	24 600	0	24 600	10 000	0	10 000	0	0	0	14 600	0	14 600
42107	50 444	0	50 444	0	0	0	0	0	0	50 444	0	50 444
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	11 640	1 386	13 026	92 197	8 274	100 471	99 410	8 209	107 619	18 853	1 321	20 174
42303	325	32	357	326	33	359	309	75	384	308	74	382
42304	41 200	1 000	42 200	38 146	739	38 885	3 742	504	4 246	6 796	765	7 561
42305	369 491	34 563	404 054	104 840	19 105	123 945	199 136	5 709	204 845	463 787	21 167	484 954
42306	724 692	35 232	759 924	88 781	5 092	93 873	22 774	18 983	41 757	658 685	49 123	707 808
42307	289 504	42 117	331 621	88 711	1 324	90 035	10 347	1 641	11 988	211 140	42 434	253 574
42309	38	0	38	2	0	2	2	0	2	38	0	38
42601	180	171	351	5	105	110	2	104	106	177	170	347
42604	100	0	100	102	0	102	2	0	2	0	0	0
42605	467	0	467	0	0	0	138	0	138	605	0	605
42606	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42607	37 307	0	37 307	0	0	0	0	0	0	37 307	0	37 307
43807	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45115	42 177	0	42 177	12 607	0	12 607	56	0	56	29 626	0	29 626
45215	217 613	0	217 613	64 640	0	64 640	109 142	0	109 142	262 115	0	262 115
45415	1 799	0	1 799	100	0	100	0	0	0	1 699	0	1 699
45515	8 150	0	8 150	101	0	101	127	0	127	8 176	0	8 176
45818	40 760	0	40 760	212	0	212	1 669	0	1 669	42 217	0	42 217
45918	431	0	431	10	0	10	12	0	12	433	0	433
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47405	0	0	0	133 288	71 593	204 881	133 288	71 593	204 881	0	0	0
47407	334 090	0	334 090	6 593 872	4 110 289	10 704 161	6 660 397	4 110 289	10 770 686	400 615	0	400 615
47411	38 670	1 671	40 341	8 533	667	9 200	10 987	509	11 496	41 124	1 513	42 637
47416	57	0	57	3 654	0	3 654	4 121	1 603	5 724	524	1 603	2 127
47422	139	0	139	27 325	0	27 325	27 190	0	27 190	4	0	4
47425	7 397	0	7 397	49 807	0	49 807	54 183	0	54 183	11 773	0	11 773
47426	7 371	4	7 375	7 396	1	7 397	5 718	1	5 719	5 693	4	5 697
47804	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	0	0	0	0	0	0	110	0	110	110	0	110
52301	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
52303	0	0	0	0	0	0	101 951	0	101 951	101 951	0	101 951
52305	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
52306	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
52501	2 109	0	2 109	0	0	0	369	0	369	2 478	0	2 478
60206	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60301	3 761	0	3 761	5 876	0	5 876	4 968	0	4 968	2 853	0	2 853
60305	5 980	0	5 980	9 682	0	9 682	8 149	0	8 149	4 447	0	4 447
60307	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60309	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
60311	872	0	872	2 473	0	2 473	2 497	0	2 497	896	0	896
60322	15	0	15	1 788	0	1 788	1 776	0	1 776	3	0	3
60324	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
60405	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60601	37 954	0	37 954	96	0	96	267	0	267	38 125	0	38 125
60602	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
61304	250	0	250	55	0	55	156	0	156	351	0	351
61501	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
70601	1 389 301	0	1 389 301	2	0	2	206 845	0	206 845	1 596 144	0	1 596 144
70603	139 261	0	139 261	0	0	0	11 924	0	11 924	151 185	0	151 185
70604	307 725	0	307 725	0	0	0	74 543	0	74 543	382 268	0	382 268
70605	203 168	0	203 168	0	0	0	39 044	0	39 044	242 212	0	242 212
Итого по пассиву (баланс)	7 004 958	308 511	7 313 469	28 298 952	4 620 485	32 919 437	28 638 625	4 548 706	33 187 331	7 344 631	236 732	7 581 363
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 156 922	0	1 156 922	457 690	0	457 690	96 209	0	96 209	1 518 403	0	1 518 403
90902	831 096	8 444	839 540	35 890	246	36 136	35 468	321	35 789	831 518	8 369	839 887
90909	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
91202	86 154	0	86 154	91 883	0	91 883	87 676	0	87 676	90 361	0	90 361
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	278 135	0	278 135	368 228	0	368 228	368 798	0	368 798	277 565	0	277 565
91414	11 535 967	29 628	11 565 595	1 829 054	822	1 829 876	868 908	4 544	873 452	12 496 113	25 906	12 522 019
91418	181 111	0	181 111	0	0	0	0	0	0	181 111	0	181 111
91501	9 640	0	9 640	1 664	0	1 664	152	0	152	11 152	0	11 152
91604	13 143	6	13 149	9 936	18	9 954	9 362	20	9 382	13 717	4	13 721
91802	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91803	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
99998	5 434 036	0	5 434 036	1 615 050	0	1 615 050	1 573 969	0	1 573 969	5 475 117	0	5 475 117
Итого по активу (баланс)	19 526 428	38 078	19 564 506	4 409 396	1 086	4 410 482	3 040 543	4 885	3 045 428	20 895 281	34 279	20 929 560
Пассив
91311	82 850	0	82 850	0	0	0	0	0	0	82 850	0	82 850
91312	4 576 097	0	4 576 097	324 507	0	324 507	473 612	0	473 612	4 725 202	0	4 725 202
91315	255 934	0	255 934	1 016	0	1 016	59 590	0	59 590	314 508	0	314 508
91316	1 155	0	1 155	7 726	0	7 726	9 383	0	9 383	2 812	0	2 812
91317	481 559	0	481 559	1 240 653	0	1 240 653	1 072 404	0	1 072 404	313 310	0	313 310
91318	15 529	0	15 529	0	0	0	0	0	0	15 529	0	15 529
91507	6 094	0	6 094	67	0	67	50	0	50	6 077	0	6 077
91508	14 818	0	14 818	0	0	0	11	0	11	14 829	0	14 829
99999	14 130 470	0	14 130 470	1 470 045	0	1 470 045	2 794 018	0	2 794 018	15 454 443	0	15 454 443
Итого по пассиву (баланс)	19 564 506	0	19 564 506	3 044 014	0	3 044 014	4 409 068	0	4 409 068	20 929 560	0	20 929 560
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	144 575	43 801	188 376	2 035 203	1 064 578	3 099 781	2 069 687	1 064 273	3 133 960	110 091	44 106	154 197
93101	0	151 168	151 168	0	659 259	659 259	0	810 427	810 427	0	0	0
93301	0	0	0	0	43 614	43 614	0	43 614	43 614	0	0	0
93302	0	0	0	0	43 736	43 736	0	43 736	43 736	0	0	0
93411	0	2 793 778	2 793 778	0	1 083 523	1 083 523	0	1 641 952	1 641 952	0	2 235 349	2 235 349
93801	4 362	0	4 362	9 804	0	9 804	8 986	0	8 986	5 180	0	5 180
93802	110 836	0	110 836	251 933	0	251 933	298 702	0	298 702	64 067	0	64 067
93807	14 393	0	14 393	298 832	0	298 832	287 647	0	287 647	25 578	0	25 578
Итого по активу (баланс)	274 166	2 988 747	3 262 913	2 595 772	2 894 710	5 490 482	2 665 022	3 604 002	6 269 024	204 916	2 279 455	2 484 371
Пассив
96001	151 194	187 694	338 888	950 549	2 990 115	3 940 664	799 355	2 956 626	3 755 981	0	154 205	154 205
96301	0	0	0	0	43 766	43 766	0	43 766	43 766	0	0	0
96302	0	0	0	0	43 684	43 684	0	43 684	43 684	0	0	0
96311	2 770 883	0	2 770 883	1 679 433	0	1 679 433	1 125 964	0	1 125 964	2 217 414	0	2 217 414
96801	5 045	0	5 045	8 987	0	8 987	9 113	0	9 113	5 171	0	5 171
96802	22 774	0	22 774	298 702	0	298 702	311 805	0	311 805	35 877	0	35 877
96807	125 323	0	125 323	289 740	0	289 740	236 121	0	236 121	71 704	0	71 704
Итого по пассиву (баланс)	3 075 219	187 694	3 262 913	3 227 411	3 077 565	6 304 976	2 482 358	3 044 076	5 526 434	2 330 166	154 205	2 484 371
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?