Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 934	8 273	51 207	451 078	22 091	473 169	450 493	22 377	472 870	43 519	7 987	51 506
20209	0	0	0	15 174	1 787	16 961	15 174	1 787	16 961	0	0	0
20302	0	14 286	14 286	0	77 337	77 337	0	90 940	90 940	0	683	683
20305	0	0	0	0	90 306	90 306	0	90 306	90 306	0	0	0
30102	81 171	0	81 171	3 334 789	0	3 334 789	3 393 668	0	3 393 668	22 292	0	22 292
30110	389	6 351	6 740	1 502 645	232 576	1 735 221	1 501 455	236 493	1 737 948	1 579	2 434	4 013
30114	0	31 083	31 083	0	26 780	26 780	0	40 592	40 592	0	17 271	17 271
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30204	1 487	0	1 487	563	0	563	0	0	0	2 050	0	2 050
30210	3 000	0	3 000	48 000	0	48 000	51 000	0	51 000	0	0	0
30213	5 133	417	5 550	41 988	32	42 020	36 652	35	36 687	10 469	414	10 883
30221	0	0	0	474 513	14 284	488 797	474 513	14 284	488 797	0	0	0
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45207	381 646	12 447	394 093	58 036	146	58 182	53 102	694	53 796	386 580	11 899	398 479
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45401	2 201	0	2 201	7 373	0	7 373	7 470	0	7 470	2 104	0	2 104
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45407	9 900	0	9 900	4 715	0	4 715	1 285	0	1 285	13 330	0	13 330
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45504	3 500	903	4 403	3 150	11	3 161	0	18	18	6 650	896	7 546
45505	28 263	41	28 304	38	1	39	673	15	688	27 628	27	27 655
45506	28 370	4 411	32 781	3 210	1 185	4 395	3 367	1 369	4 736	28 213	4 227	32 440
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Пассив
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40703	16 419	0	16 419	12 348	0	12 348	10 950	0	10 950	15 021	0	15 021
40802	33 590	14	33 604	283 164	894	284 058	287 820	1 011	288 831	38 246	131	38 377
40813	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40817	7 430	28	7 458	18 190	0	18 190	20 277	0	20 277	9 517	28	9 545
40820	18	0	18	34	0	34	34	0	34	18	0	18
40901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40905	3	0	3	1 299	0	1 299	1 298	0	1 298	2	0	2
40909	0	3	3	0	509	509	0	519	519	0	13	13
40910	0	3	3	0	30	30	0	30	30	0	3	3
40911	6	0	6	9 360	0	9 360	9 360	0	9 360	6	0	6
40912	0	0	0	67	5 191	5 258	67	5 191	5 258	0	0	0
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42304	59 388	166	59 554	36 181	3	36 184	9 317	76	9 393	32 524	239	32 763
42305	95 455	5 365	100 820	43 656	1 264	44 920	38 878	903	39 781	90 677	5 004	95 681
42306	149 650	5 856	155 506	5 096	1 054	6 150	11 056	436	11 492	155 610	5 238	160 848
42307	66 358	27 594	93 952	1 458	686	2 144	1 731	1 086	2 817	66 631	27 994	94 625
42309	18	0	18	2	0	2	4	0	4	20	0	20
42601	335	250	585	0	413	413	118	306	424	453	143	596
42604	10	0	10	0	0	0	9	0	9	19	0	19
42606	5 000	0	5 000	118	0	118	118	0	118	5 000	0	5 000
43707	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
44915	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
45115	1 112	0	1 112	1 033	0	1 033	63	0	63	142	0	142
45215	54 831	0	54 831	5 522	0	5 522	11 567	0	11 567	60 876	0	60 876
45415	50	0	50	0	0	0	435	0	435	485	0	485
45515	486	0	486	1 680	0	1 680	3 331	0	3 331	2 137	0	2 137
45818	3 098	0	3 098	0	0	0	0	0	0	3 098	0	3 098
47405	0	0	0	228 435	26 307	254 742	228 435	26 307	254 742	0	0	0
47407	6 587	0	6 587	295 165	102 723	397 888	304 893	102 723	407 616	16 315	0	16 315
47411	6 965	701	7 666	2 305	451	2 756	1 997	165	2 162	6 657	415	7 072
47416	361	0	361	50 512	0	50 512	50 508	0	50 508	357	0	357
47422	63	166	229	784	13 443	14 227	1 489	13 657	15 146	768	380	1 148
47425	7 879	0	7 879	7 715	0	7 715	4 612	0	4 612	4 776	0	4 776
47426	1 880	137	2 017	639	2	641	1 256	51	1 307	2 497	186	2 683
47501	2 047	20	2 067	2 024	9	2 033	2 094	19	2 113	2 117	30	2 147
50405	0	0	0	649	0	649	649	0	649	0	0	0
50709	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51510	4 268	0	4 268	167	0	167	8	0	8	4 109	0	4 109
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60301	226	0	226	2 261	0	2 261	2 564	0	2 564	529	0	529
60303	0	0	0	0	0	0	707	0	707	707	0	707
60305	0	0	0	2 007	0	2 007	4 527	0	4 527	2 520	0	2 520
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61302	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
61304	32	0	32	9	0	9	18	0	18	41	0	41
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70301	19 722	0	19 722	0	0	0	0	0	0	19 722	0	19 722
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90702	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
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90901	2 784	0	2 784	3 246	0	3 246	5 985	0	5 985	45	0	45
90902	308 588	0	308 588	46 123	0	46 123	11 052	0	11 052	343 659	0	343 659
90909	0	0	0	131	46	177	131	46	177	0	0	0
91202	110	0	110	3	0	3	113	0	113	0	0	0
91203	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
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91303	30 610	0	30 610	0	0	0	1 260	0	1 260	29 350	0	29 350
91305	3 428 486	64 292	3 492 778	535 201	1 478	536 679	242 971	2 820	245 791	3 720 716	62 950	3 783 666
91307	1 347 699	0	1 347 699	169 631	0	169 631	85 378	0	85 378	1 431 952	0	1 431 952
91501	9 347	0	9 347	4 135	0	4 135	3 588	0	3 588	9 894	0	9 894
91503	6 020	0	6 020	0	0	0	0	0	0	6 020	0	6 020
91504	4 418	0	4 418	6	0	6	0	0	0	4 424	0	4 424
91604	24 801	55	24 856	3 053	63	3 116	3 578	56	3 634	24 276	62	24 338
91704	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
91802	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
91803	3 849	4	3 853	0	0	0	0	0	0	3 849	4	3 853
99998	199 289	0	199 289	322 884	0	322 884	280 179	0	280 179	241 994	0	241 994
Пассив
91003	0	0	0	3 702	0	3 702	3 702	0	3 702	0	0	0
91004	0	0	0	563	0	563	563	0	563	0	0	0
91302	5 032	16	5 048	24 128	16	24 144	31 600	0	31 600	12 504	0	12 504
91309	188 340	1 542	189 882	251 147	518	251 665	287 005	13	287 018	224 198	1 037	225 235
91404	4 255	104	4 359	0	105	105	0	1	1	4 255	0	4 255
99999	5 232 865	0	5 232 865	400 439	0	400 439	806 576	0	806 576	5 639 002	0	5 639 002
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	10 591	12 692	23 283	10 591	12 692	23 283	0	0	0
93101	0	0	0	0	18 256	18 256	0	0	0	0	18 256	18 256
93401	0	180 210	180 210	0	12 581	12 581	0	9 578	9 578	0	183 213	183 213
93411	0	760 085	760 085	0	51 631	51 631	0	115 176	115 176	0	696 540	696 540
93702	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
93703	10 235	0	10 235	7 981	0	7 981	14 122	0	14 122	4 094	0	4 094
93704	11 939	0	11 939	0	0	0	7 988	0	7 988	3 951	0	3 951
93705	3 682	0	3 682	23 449	0	23 449	15	0	15	27 116	0	27 116
93801	27 332	0	27 332	124	0	124	248	0	248	27 208	0	27 208
93901	129 382	0	129 382	52 357	0	52 357	68 508	0	68 508	113 231	0	113 231
Пассив
96001	0	0	0	0	12 640	12 640	18 258	12 640	30 898	18 258	0	18 258
96101	0	0	0	0	10 558	10 558	0	10 558	10 558	0	0	0
96301	131 360	0	131 360	0	0	0	0	0	0	131 360	0	131 360
96311	742 302	0	742 302	76 392	0	76 392	3 740	0	3 740	669 650	0	669 650
96703	4 228	0	4 228	14 122	0	14 122	13 988	0	13 988	4 094	0	4 094
96704	17 945	0	17 945	13 994	0	13 994	0	0	0	3 951	0	3 951
96705	3 682	0	3 682	14	0	14	23 448	0	23 448	27 116	0	27 116
96801	27 220	0	27 220	248	0	248	124	0	124	27 096	0	27 096
96901	196 128	0	196 128	68 508	0	68 508	64 464	0	64 464	192 084	0	192 084
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	7,0000	0	0	6,0000	0	0	29,0000
98010	0	0	106,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	106,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	138,0000	0	0	6,0000	0	0	7,0000	0	0	139,0000

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