Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.
Наименование кредитной организации
коммерческий банк "Межрегионбанк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1059
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 3 543 | 1 347 | 4 890 | 40 961 | 2 661 | 43 622 | 31 887 | 3 265 | 35 152 | 12 617 | 743 | 13 360 |
20208 | 483 | 0 | 483 | 1 999 | 0 | 1 999 | 1 962 | 0 | 1 962 | 520 | 0 | 520 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 23 000 | 0 | 23 000 | 23 000 | 0 | 23 000 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 160 256 | 0 | 160 256 | 265 510 | 0 | 265 510 | 390 820 | 0 | 390 820 | 34 946 | 0 | 34 946 |
30110 | 41 162 | 36 040 | 77 202 | 324 571 | 5 462 | 330 033 | 343 170 | 7 351 | 350 521 | 22 563 | 34 151 | 56 714 |
30202 | 15 733 | 0 | 15 733 | 0 | 0 | 0 | 7 838 | 0 | 7 838 | 7 895 | 0 | 7 895 |
30204 | 7 949 | 0 | 7 949 | 0 | 0 | 0 | 7 383 | 0 | 7 383 | 566 | 0 | 566 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 3 111 | 13 | 3 124 | 3 111 | 13 | 3 124 | 0 | 0 | 0 |
30602 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 |
32010 | 0 | 1 325 | 1 325 | 0 | 157 | 157 | 0 | 195 | 195 | 0 | 1 287 | 1 287 |
45107 | 37 193 | 0 | 37 193 | 0 | 0 | 0 | 4 448 | 0 | 4 448 | 32 745 | 0 | 32 745 |
45206 | 220 000 | 0 | 220 000 | 95 000 | 0 | 95 000 | 3 914 | 0 | 3 914 | 311 086 | 0 | 311 086 |
45207 | 17 839 | 0 | 17 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 839 | 0 | 17 839 |
45507 | 8 592 | 0 | 8 592 | 2 000 | 0 | 2 000 | 84 | 0 | 84 | 10 508 | 0 | 10 508 |
45812 | 36 868 | 28 522 | 65 390 | 772 | 3 403 | 4 175 | 36 868 | 4 205 | 41 073 | 772 | 27 720 | 28 492 |
45912 | 217 | 0 | 217 | 13 047 | 0 | 13 047 | 12 956 | 0 | 12 956 | 308 | 0 | 308 |
47105 | 817 | 0 | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817 | 0 | 817 |
47106 | 506 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | 0 | 506 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 243 967 | 251 230 | 495 197 | 243 967 | 251 230 | 495 197 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 84 156 | 0 | 84 156 | 8 | 0 | 8 | 9 | 0 | 9 | 84 155 | 0 | 84 155 |
47427 | 35 426 | 0 | 35 426 | 35 356 | 0 | 35 356 | 61 217 | 0 | 61 217 | 9 565 | 0 | 9 565 |
47802 | 1 576 155 | 0 | 1 576 155 | 304 118 | 0 | 304 118 | 472 778 | 0 | 472 778 | 1 407 495 | 0 | 1 407 495 |
47803 | 81 824 | 0 | 81 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 824 | 0 | 81 824 |
51402 | 0 | 0 | 0 | 50 516 | 0 | 50 516 | 50 516 | 0 | 50 516 | 0 | 0 | 0 |
51403 | 295 771 | 0 | 295 771 | 0 | 0 | 0 | 295 771 | 0 | 295 771 | 0 | 0 | 0 |
52503 | 22 705 | 0 | 22 705 | 8 264 | 0 | 8 264 | 30 969 | 0 | 30 969 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 3 535 | 0 | 3 535 | 866 | 0 | 866 | 41 | 0 | 41 | 4 360 | 0 | 4 360 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 628 | 0 | 1 628 | 1 625 | 0 | 1 625 | 3 | 0 | 3 |
60308 | 50 | 0 | 50 | 28 | 0 | 28 | 76 | 0 | 76 | 2 | 0 | 2 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 290 | 290 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 5 445 | 0 | 5 445 | 2 988 | 0 | 2 988 | 3 229 | 0 | 3 229 | 5 204 | 0 | 5 204 |
60323 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
60401 | 24 480 | 0 | 24 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 480 | 0 | 24 480 |
60901 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 535 | 0 | 535 | 49 | 0 | 49 | 58 | 0 | 58 | 526 | 0 | 526 |
61009 | 33 | 0 | 33 | 37 | 0 | 37 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 344 913 | 0 | 344 913 | 344 913 | 0 | 344 913 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 486 140 | 0 | 486 140 | 486 140 | 0 | 486 140 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 2 735 | 0 | 2 735 | 86 | 0 | 86 | 492 | 0 | 492 | 2 329 | 0 | 2 329 |
61702 | 784 | 0 | 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 | 0 | 784 |
70606 | 2 322 259 | 0 | 2 322 259 | 184 282 | 0 | 184 282 | 10 157 | 0 | 10 157 | 2 496 384 | 0 | 2 496 384 |
70607 | 18 776 | 0 | 18 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 776 | 0 | 18 776 |
70608 | 1 220 005 | 0 | 1 220 005 | 18 266 | 0 | 18 266 | 0 | 0 | 0 | 1 238 271 | 0 | 1 238 271 |
70611 | 1 077 | 0 | 1 077 | 0 | 0 | 0 | 785 | 0 | 785 | 292 | 0 | 292 |
Итого по активу (баланс) | 6 247 027 | 67 234 | 6 314 261 | 2 451 808 | 262 926 | 2 714 734 | 2 870 579 | 266 259 | 3 136 838 | 5 828 256 | 63 901 | 5 892 157 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 306 000 | 0 | 306 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 000 | 0 | 306 000 |
10701 | 36 000 | 0 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 000 | 0 | 36 000 |
10801 | 53 157 | 0 | 53 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 157 | 0 | 53 157 |
30109 | 12 884 | 2 120 | 15 004 | 125 571 | 2 149 | 127 720 | 112 687 | 29 | 112 716 | 0 | 0 | 0 |
30126 | 390 | 0 | 390 | 87 | 0 | 87 | 65 | 0 | 65 | 368 | 0 | 368 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 |
31305 | 100 000 | 0 | 100 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
32015 | 13 | 0 | 13 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 13 | 0 | 13 |
407 | 37 646 | 25 017 | 62 663 | 319 987 | 24 224 | 344 211 | 323 771 | 7 229 | 331 000 | 41 430 | 8 022 | 49 452 |
408.1 | 121 | 0 | 121 | 875 | 0 | 875 | 759 | 0 | 759 | 5 | 0 | 5 |
408.2 | 65 173 | 1 963 | 67 136 | 11 636 | 516 | 12 152 | 17 766 | 474 | 18 240 | 71 303 | 1 921 | 73 224 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 278 | 278 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 |
42105 | 12 400 | 0 | 12 400 | 12 400 | 0 | 12 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42107 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 51 | 26 | 77 | 2 | 19 | 21 | 2 | 3 | 5 | 51 | 10 | 61 |
42304 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
42305 | 2 051 | 0 | 2 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 051 | 0 | 2 051 |
42306 | 949 259 | 52 202 | 1 001 461 | 8 717 | 10 904 | 19 621 | 1 | 6 071 | 6 072 | 940 543 | 47 369 | 987 912 |
42606 | 4 301 | 0 | 4 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 301 | 0 | 4 301 |
43807 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
45115 | 1 707 | 0 | 1 707 | 174 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 1 533 | 0 | 1 533 |
45215 | 33 052 | 0 | 33 052 | 274 | 0 | 274 | 6 650 | 0 | 6 650 | 39 428 | 0 | 39 428 |
45515 | 90 | 0 | 90 | 3 | 0 | 3 | 200 | 0 | 200 | 287 | 0 | 287 |
45818 | 18 224 | 0 | 18 224 | 4 850 | 0 | 4 850 | 1 887 | 0 | 1 887 | 15 261 | 0 | 15 261 |
45918 | 34 | 0 | 34 | 2 895 | 0 | 2 895 | 2 924 | 0 | 2 924 | 63 | 0 | 63 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 251 089 | 246 427 | 497 516 | 251 089 | 246 427 | 497 516 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 13 872 | 251 | 14 123 | 13 656 | 230 | 13 886 | 14 020 | 225 | 14 245 | 14 236 | 246 | 14 482 |
47416 | 4 | 0 | 4 | 8 857 | 0 | 8 857 | 8 894 | 0 | 8 894 | 41 | 0 | 41 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 398 870 | 0 | 398 870 | 398 870 | 0 | 398 870 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 14 713 | 0 | 14 713 | 14 201 | 0 | 14 201 | 7 371 | 0 | 7 371 | 7 883 | 0 | 7 883 |
47426 | 1 211 | 0 | 1 211 | 1 220 | 0 | 1 220 | 264 | 0 | 264 | 255 | 0 | 255 |
47804 | 370 093 | 0 | 370 093 | 96 150 | 0 | 96 150 | 138 167 | 0 | 138 167 | 412 110 | 0 | 412 110 |
52303 | 400 000 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52306 | 95 000 | 0 | 95 000 | 95 000 | 0 | 95 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52406 | 0 | 0 | 0 | 64 970 | 0 | 64 970 | 64 970 | 0 | 64 970 | 0 | 0 | 0 |
52501 | 153 | 0 | 153 | 153 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 634 | 0 | 634 | 2 094 | 0 | 2 094 | 1 565 | 0 | 1 565 | 105 | 0 | 105 |
60305 | 14 | 0 | 14 | 4 179 | 0 | 4 179 | 4 165 | 0 | 4 165 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 61 | 0 | 61 | 166 | 0 | 166 | 132 | 0 | 132 | 27 | 0 | 27 |
60311 | 6 | 0 | 6 | 293 | 0 | 293 | 304 | 0 | 304 | 17 | 0 | 17 |
60601 | 14 650 | 0 | 14 650 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 253 | 14 903 | 0 | 14 903 |
60903 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 | 0 | 30 |
61301 | 2 123 | 0 | 2 123 | 2 123 | 0 | 2 123 | 2 256 | 0 | 2 256 | 2 256 | 0 | 2 256 |
61304 | 25 | 0 | 25 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 26 | 0 | 26 |
70601 | 2 357 547 | 0 | 2 357 547 | 1 374 | 0 | 1 374 | 187 017 | 0 | 187 017 | 2 543 190 | 0 | 2 543 190 |
70603 | 1 209 667 | 0 | 1 209 667 | 0 | 0 | 0 | 17 722 | 0 | 17 722 | 1 227 389 | 0 | 1 227 389 |
70615 | 277 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 277 |
Итого по пассиву (баланс) | 6 232 682 | 81 579 | 6 314 261 | 2 012 213 | 284 469 | 2 296 682 | 1 614 120 | 260 458 | 1 874 578 | 5 834 589 | 57 568 | 5 892 157 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 93 836 | 0 | 93 836 | 153 | 0 | 153 | 45 | 0 | 45 | 93 944 | 0 | 93 944 |
90902 | 23 385 | 0 | 23 385 | 44 | 0 | 44 | 97 | 0 | 97 | 23 332 | 0 | 23 332 |
91202 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
91203 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 271 926 | 0 | 271 926 | 31 000 | 0 | 31 000 | 83 203 | 0 | 83 203 | 219 723 | 0 | 219 723 |
91418 | 1 759 679 | 0 | 1 759 679 | 310 278 | 0 | 310 278 | 489 776 | 0 | 489 776 | 1 580 181 | 0 | 1 580 181 |
99998 | 245 014 | 0 | 245 014 | 0 | 0 | 0 | 43 755 | 0 | 43 755 | 201 259 | 0 | 201 259 |
Итого по активу (баланс) | 2 393 844 | 0 | 2 393 844 | 341 475 | 0 | 341 475 | 616 876 | 0 | 616 876 | 2 118 443 | 0 | 2 118 443 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 7 986 | 0 | 7 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 986 | 0 | 7 986 |
91312 | 218 922 | 0 | 218 922 | 43 755 | 0 | 43 755 | 0 | 0 | 0 | 175 167 | 0 | 175 167 |
91315 | 488 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | 0 | 488 |
91316 | 1 161 | 0 | 1 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 161 | 0 | 1 161 |
91507 | 16 457 | 0 | 16 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 457 | 0 | 16 457 |
99999 | 2 148 830 | 0 | 2 148 830 | 573 122 | 0 | 573 122 | 341 476 | 0 | 341 476 | 1 917 184 | 0 | 1 917 184 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 393 844 | 0 | 2 393 844 | 616 877 | 0 | 616 877 | 341 476 | 0 | 341 476 | 2 118 443 | 0 | 2 118 443 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 23 183 | 23 183 | 0 | 225 918 | 225 918 | 0 | 249 101 | 249 101 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 22 989 | 0 | 22 989 | 222 617 | 0 | 222 617 | 245 606 | 0 | 245 606 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 22 989 | 23 183 | 46 172 | 222 617 | 225 918 | 448 535 | 245 606 | 249 101 | 494 707 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 22 989 | 0 | 22 989 | 245 606 | 0 | 245 606 | 222 617 | 0 | 222 617 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 23 183 | 0 | 23 183 | 249 101 | 0 | 249 101 | 225 918 | 0 | 225 918 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 46 172 | 0 | 46 172 | 494 707 | 0 | 494 707 | 448 535 | 0 | 448 535 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Страница была полезной?