Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 767	60 101	99 868	1 603 305	808 825	2 412 130	1 561 399	818 921	2 380 320	81 673	50 005	131 678
20209	0	0	0	1 117 662	153 521	1 271 183	1 117 662	153 521	1 271 183	0	0	0
30102	154 563	0	154 563	17 177 042	0	17 177 042	17 260 874	0	17 260 874	70 731	0	70 731
30110	10 119	616 800	626 919	25 059	4 016 791	4 041 850	20 059	3 909 008	3 929 067	15 119	724 583	739 702
30202	8 287	0	8 287	1 579	0	1 579	0	0	0	9 866	0	9 866
30221	0	0	0	0	31 243	31 243	0	31 243	31 243	0	0	0
30233	0	0	0	23 263	2 589	25 852	23 263	2 589	25 852	0	0	0
30602	1 119	0	1 119	0	0	0	1	0	1	1 118	0	1 118
31902	0	0	0	3 289 011	0	3 289 011	3 289 011	0	3 289 011	0	0	0
31903	700 000	0	700 000	2 128 085	0	2 128 085	2 828 085	0	2 828 085	0	0	0
31904	0	0	0	640 000	0	640 000	0	0	0	640 000	0	640 000
32002	0	0	0	2 464 000	0	2 464 000	2 464 000	0	2 464 000	0	0	0
32003	0	0	0	340 000	99 088	439 088	340 000	99 088	439 088	0	0	0
32004	0	0	0	0	99 930	99 930	0	99 930	99 930	0	0	0
45107	51 067	0	51 067	21 790	0	21 790	2 025	0	2 025	70 832	0	70 832
45203	1 690	0	1 690	1 991	0	1 991	3 681	0	3 681	0	0	0
45204	120 647	0	120 647	15 185	0	15 185	117 212	0	117 212	18 620	0	18 620
45205	159 450	0	159 450	63 500	0	63 500	52 600	0	52 600	170 350	0	170 350
45206	127 303	0	127 303	23 840	0	23 840	3 500	0	3 500	147 643	0	147 643
45207	279 832	0	279 832	90 100	0	90 100	44 218	0	44 218	325 714	0	325 714
45208	49 247	0	49 247	0	0	0	515	0	515	48 732	0	48 732
45216	17 982	0	17 982	9 361	0	9 361	5 822	0	5 822	21 521	0	21 521
45407	19 378	0	19 378	0	0	0	5 520	0	5 520	13 858	0	13 858
45408	9 666	0	9 666	0	0	0	167	0	167	9 499	0	9 499
45416	1 957	0	1 957	0	0	0	931	0	931	1 026	0	1 026
45505	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45506	8 008	0	8 008	41 800	0	41 800	3 880	0	3 880	45 928	0	45 928
45507	103 037	0	103 037	99 700	0	99 700	145 399	0	145 399	57 338	0	57 338
45523	613	0	613	6	0	6	0	0	0	619	0	619
45705	438	0	438	0	0	0	42	0	42	396	0	396
45706	54	0	54	0	0	0	54	0	54	0	0	0
45812	64 228	0	64 228	1 981	0	1 981	7 500	0	7 500	58 709	0	58 709
45814	3 838	0	3 838	520	0	520	0	0	0	4 358	0	4 358
45815	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
45820	49	0	49	358	0	358	207	0	207	200	0	200
45912	3 349	0	3 349	0	0	0	169	0	169	3 180	0	3 180
45914	749	0	749	152	0	152	0	0	0	901	0	901
45915	29	0	29	0	0	0	29	0	29	0	0	0
45920	9	0	9	13	0	13	22	0	22	0	0	0
46505	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
46506	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
46507	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
474.1	20 635	0	20 635	5 340 057	5 610 620	10 950 677	5 359 564	5 610 620	10 970 184	1 128	0	1 128
47421	506	0	506	7 203	0	7 203	6 622	0	6 622	1 087	0	1 087
47423	35 752	0	35 752	73 331	0	73 331	109 083	0	109 083	0	0	0
47427	857	0	857	15 460	174	15 634	16 083	174	16 257	234	0	234
47443	810	0	810	1 894	0	1 894	1 914	0	1 914	790	0	790
47465	1 251	0	1 251	4 188	0	4 188	4 158	0	4 158	1 281	0	1 281
47502	661	0	661	5 912	0	5 912	6 573	0	6 573	0	0	0
50605	3 207	0	3 207	0	0	0	0	0	0	3 207	0	3 207
50606	10 671	0	10 671	0	0	0	0	0	0	10 671	0	10 671
50621	0	0	0	116	0	116	0	0	0	116	0	116
60306	69	0	69	0	0	0	69	0	69	0	0	0
60308	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60310	842	0	842	1 224	0	1 224	1 592	0	1 592	474	0	474
60312	9 106	0	9 106	6 081	0	6 081	9 414	0	9 414	5 773	0	5 773
60314	0	35	35	0	15	15	0	50	50	0	0	0
60323	1	0	1	33	0	33	34	0	34	0	0	0
60336	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
60401	58 428	0	58 428	447	0	447	0	0	0	58 875	0	58 875
60415	317	0	317	129	0	129	446	0	446	0	0	0
60804	83 582	0	83 582	5 041	0	5 041	861	0	861	87 762	0	87 762
60901	3 168	0	3 168	538	0	538	0	0	0	3 706	0	3 706
60906	150	0	150	388	0	388	538	0	538	0	0	0
61209	0	0	0	131 150	0	131 150	131 150	0	131 150	0	0	0
61214	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
61702	6 728	0	6 728	0	0	0	0	0	0	6 728	0	6 728
70606	1 150 238	0	1 150 238	138 270	0	138 270	5	0	5	1 288 503	0	1 288 503
70607	267	0	267	244	0	244	118	0	118	393	0	393
70608	348 107	0	348 107	63 813	0	63 813	0	0	0	411 920	0	411 920
70611	31 150	0	31 150	4 253	0	4 253	0	0	0	35 403	0	35 403
Итого по активу (баланс)	3 708 543	676 936	4 385 479	34 987 183	10 822 796	45 809 979	34 954 223	10 725 144	45 679 367	3 741 503	774 588	4 516 091
Пассив
10207	428 536	0	428 536	0	0	0	0	0	0	428 536	0	428 536
10602	13 239	0	13 239	0	0	0	0	0	0	13 239	0	13 239
10614	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10701	36 427	0	36 427	0	0	0	0	0	0	36 427	0	36 427
10801	25 703	0	25 703	0	0	0	0	0	0	25 703	0	25 703
30129	0	0	0	297	0	297	594	0	594	297	0	297
30222	0	0	0	0	214 493	214 493	0	214 493	214 493	0	0	0
30232	0	0	0	33 983	2 631	36 614	33 983	2 631	36 614	0	0	0
32028	0	0	0	591	0	591	591	0	591	0	0	0
407	603 251	35 688	638 939	8 162 995	2 378 721	10 541 716	8 046 278	2 397 533	10 443 811	486 534	54 500	541 034
408.1	105 437	0	105 437	215 612	59 357	274 969	158 962	59 357	218 319	48 787	0	48 787
40807	60 305	79 030	139 335	88 811	484 784	573 595	75 015	941 103	1 016 118	46 509	535 349	581 858
40817	236 232	475 028	711 260	1 185 739	1 119 907	2 305 646	1 190 829	739 492	1 930 321	241 322	94 613	335 935
40820	6 178	2 506	8 684	10 242	10 942	21 184	10 801	12 509	23 310	6 737	4 073	10 810
40901	117 700	0	117 700	117 700	0	117 700	0	0	0	0	0	0
40911	199	0	199	9 508	0	9 508	9 309	0	9 309	0	0	0
42301	152	113	265	0	5	5	0	4	4	152	112	264
42305	1 770	0	1 770	0	0	0	0	0	0	1 770	0	1 770
42306	148 540	0	148 540	3 797	0	3 797	2 504	0	2 504	147 247	0	147 247
42309	1 359	0	1 359	112	0	112	65	0	65	1 312	0	1 312
42315	0	0	0	0	73 790	73 790	0	73 790	73 790	0	0	0
42601	5	20	25	0	0	0	0	1	1	5	21	26
42606	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43806	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	40 500	0	40 500	40 500	0	40 500
43807	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000
45115	1 145	0	1 145	178	0	178	833	0	833	1 800	0	1 800
45117	3 858	0	3 858	2 167	0	2 167	2 534	0	2 534	4 225	0	4 225
45215	55 581	0	55 581	13 441	0	13 441	23 016	0	23 016	65 156	0	65 156
45217	10 115	0	10 115	4 225	0	4 225	4 371	0	4 371	10 261	0	10 261
45415	11 478	0	11 478	1 570	0	1 570	0	0	0	9 908	0	9 908
45417	346	0	346	346	0	346	0	0	0	0	0	0
45515	709	0	709	3	0	3	0	0	0	706	0	706
45524	2 504	0	2 504	1 029	0	1 029	7	0	7	1 482	0	1 482
45714	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45818	66 169	0	66 169	5 759	0	5 759	900	0	900	61 310	0	61 310
45918	3 947	0	3 947	41	0	41	175	0	175	4 081	0	4 081
47407	0	0	0	5 543 093	5 290 780	10 833 873	5 543 093	5 290 780	10 833 873	0	0	0
47411	0	0	0	891	0	891	891	0	891	0	0	0
47416	0	0	0	120 833	0	120 833	120 833	0	120 833	0	0	0
47422	8 597	0	8 597	204 369	0	204 369	197 856	0	197 856	2 084	0	2 084
47424	0	0	0	6 772	0	6 772	6 772	0	6 772	0	0	0
47425	14 846	0	14 846	8 521	0	8 521	15 306	0	15 306	21 631	0	21 631
47426	13	0	13	29	0	29	82	0	82	66	0	66
47441	0	0	0	1 853	0	1 853	1 853	0	1 853	0	0	0
47444	543	0	543	3 064	0	3 064	6 887	0	6 887	4 366	0	4 366
47466	11 458	0	11 458	10 575	0	10 575	21 154	0	21 154	22 037	0	22 037
47501	809	0	809	6 721	0	6 721	5 912	0	5 912	0	0	0
50620	285	0	285	118	0	118	236	0	236	403	0	403
60301	2 196	0	2 196	8 723	0	8 723	9 296	0	9 296	2 769	0	2 769
60305	10 221	0	10 221	16 228	0	16 228	19 550	0	19 550	13 543	0	13 543
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	0	0	0	2 836	0	2 836	2 836	0	2 836	0	0	0
60311	56	0	56	2 977	0	2 977	3 293	0	3 293	372	0	372
60313	0	0	0	0	19	19	0	28	28	0	9	9
60322	0	0	0	713	0	713	713	0	713	0	0	0
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60335	1 656	0	1 656	2 620	0	2 620	3 214	0	3 214	2 250	0	2 250
60414	30 489	0	30 489	0	0	0	419	0	419	30 908	0	30 908
60805	48 232	0	48 232	519	0	519	2 246	0	2 246	49 959	0	49 959
60806	36 348	0	36 348	2 048	0	2 048	5 182	0	5 182	39 482	0	39 482
60903	2 758	0	2 758	0	0	0	42	0	42	2 800	0	2 800
70601	1 288 796	0	1 288 796	12	0	12	171 701	0	171 701	1 460 485	0	1 460 485
70602	0	0	0	0	0	0	125	0	125	125	0	125
70603	344 983	0	344 983	0	0	0	62 222	0	62 222	407 205	0	407 205
70615	1 402	0	1 402	0	0	0	0	0	0	1 402	0	1 402
Итого по пассиву (баланс)	3 793 094	592 385	4 385 479	15 809 679	9 635 429	25 445 108	15 843 999	9 731 721	25 575 720	3 827 414	688 677	4 516 091
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	680 225	0	680 225	22 615	0	22 615	111	0	111	702 729	0	702 729
90902	430 889	0	430 889	6 027	0	6 027	10 771	0	10 771	426 145	0	426 145
90907	117 700	0	117 700	0	0	0	117 700	0	117 700	0	0	0
91202	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91414	1 130 971	0	1 130 971	285 020	0	285 020	48 394	0	48 394	1 367 597	0	1 367 597
91704	4 682	0	4 682	0	0	0	0	0	0	4 682	0	4 682
91801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91802	22 372	0	22 372	0	0	0	0	0	0	22 372	0	22 372
91803	2 755	0	2 755	0	0	0	0	0	0	2 755	0	2 755
99998	1 137 097	0	1 137 097	971 016	0	971 016	365 045	0	365 045	1 743 068	0	1 743 068
Итого по активу (баланс)	3 526 713	0	3 526 713	1 284 680	0	1 284 680	542 023	0	542 023	4 269 370	0	4 269 370
Пассив
91003	0	0	0	1 579	0	1 579	1 579	0	1 579	0	0	0
91311	17 960	0	17 960	23 666	0	23 666	180 759	0	180 759	175 053	0	175 053
91312	726 071	0	726 071	30 594	73 790	104 384	333 642	73 790	407 432	1 029 119	0	1 029 119
91315	296 838	0	296 838	117 700	0	117 700	135 000	0	135 000	314 138	0	314 138
91317	95 569	0	95 569	117 716	0	117 716	246 246	0	246 246	224 099	0	224 099
91508	659	0	659	0	0	0	0	0	0	659	0	659
99999	2 389 616	0	2 389 616	176 978	0	176 978	313 664	0	313 664	2 526 302	0	2 526 302
Итого по пассиву (баланс)	3 526 713	0	3 526 713	468 233	73 790	542 023	1 210 890	73 790	1 284 680	4 269 370	0	4 269 370
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	84 988	0	84 988	2 856 766	175 494	3 032 260	2 857 463	175 494	3 032 957	84 291	0	84 291
99996	84 482	0	84 482	3 036 515	0	3 036 515	3 036 927	0	3 036 927	84 070	0	84 070
Итого по активу (баланс)	169 470	0	169 470	5 893 281	175 494	6 068 775	5 894 390	175 494	6 069 884	168 361	0	168 361
Пассив
96901	0	84 482	84 482	174 047	2 862 880	3 036 927	174 047	2 862 468	3 036 515	0	84 070	84 070
99997	84 988	0	84 988	3 032 956	0	3 032 956	3 032 259	0	3 032 259	84 291	0	84 291
Итого по пассиву (баланс)	84 988	84 482	169 470	3 207 003	2 862 880	6 069 883	3 206 306	2 862 468	6 068 774	84 291	84 070	168 361

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?