Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 260	12 243	37 503	349 749	321 787	671 536	354 562	310 781	665 343	20 447	23 249	43 696
20209	0	0	0	300 900	29 542	330 442	300 900	29 542	330 442	0	0	0
30102	39 713	0	39 713	8 785 915	0	8 785 915	8 795 396	0	8 795 396	30 232	0	30 232
30110	13 854	61 871	75 725	10 285	2 046 786	2 057 071	12 252	1 890 792	1 903 044	11 887	217 865	229 752
30114	0	665	665	0	7	7	0	29	29	0	643	643
30202	2 197	0	2 197	0	0	0	108	0	108	2 089	0	2 089
30221	0	0	0	0	249 752	249 752	0	249 752	249 752	0	0	0
30233	0	0	0	23 391	10 481	33 872	23 391	10 481	33 872	0	0	0
31902	0	0	0	1 741 347	0	1 741 347	1 741 347	0	1 741 347	0	0	0
31903	486 667	0	486 667	825 788	0	825 788	779 503	0	779 503	532 952	0	532 952
32002	0	0	0	2 454 000	0	2 454 000	2 454 000	0	2 454 000	0	0	0
32003	0	0	0	723 000	0	723 000	723 000	0	723 000	0	0	0
45204	54 560	0	54 560	148 938	0	148 938	133 498	0	133 498	70 000	0	70 000
45205	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45206	79 800	0	79 800	3 502	0	3 502	500	0	500	82 802	0	82 802
45207	203 669	0	203 669	16 000	0	16 000	3 881	0	3 881	215 788	0	215 788
45208	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
45216	16 295	0	16 295	2 137	0	2 137	3 995	0	3 995	14 437	0	14 437
45407	3 667	0	3 667	50 000	0	50 000	334	0	334	53 333	0	53 333
45506	28 797	0	28 797	1 700	0	1 700	1 298	0	1 298	29 199	0	29 199
45507	45 179	0	45 179	0	0	0	797	0	797	44 382	0	44 382
45523	762	0	762	0	0	0	109	0	109	653	0	653
45706	1 676	0	1 676	0	0	0	54	0	54	1 622	0	1 622
45713	61	0	61	0	0	0	3	0	3	58	0	58
45812	17 809	0	17 809	129	0	129	200	0	200	17 738	0	17 738
45815	54	0	54	9	0	9	10	0	10	53	0	53
45820	1 211	0	1 211	2 788	0	2 788	609	0	609	3 390	0	3 390
45912	93	0	93	642	0	642	10	0	10	725	0	725
45920	116	0	116	122	0	122	141	0	141	97	0	97
46503	0	0	0	210	0	210	0	0	0	210	0	210
46505	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47408	0	0	0	4 674 994	4 856 448	9 531 442	4 674 994	4 856 448	9 531 442	0	0	0
47423	5	0	5	645	0	645	650	0	650	0	0	0
47427	236	0	236	7 941	30	7 971	7 987	30	8 017	190	0	190
47443	578	0	578	1 672	0	1 672	685	0	685	1 565	0	1 565
47465	2 596	0	2 596	1 821	0	1 821	2 503	0	2 503	1 914	0	1 914
60302	171	0	171	0	0	0	2	0	2	169	0	169
60306	3	0	3	12	0	12	3	0	3	12	0	12
60308	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60310	87	0	87	826	0	826	826	0	826	87	0	87
60312	6 262	0	6 262	5 814	0	5 814	5 439	0	5 439	6 637	0	6 637
60314	0	242	242	0	19	19	0	46	46	0	215	215
60323	739	0	739	2	0	2	2	0	2	739	0	739
60336	787	0	787	96	0	96	167	0	167	716	0	716
60401	51 390	0	51 390	0	0	0	0	0	0	51 390	0	51 390
60415	0	0	0	164	0	164	0	0	0	164	0	164
60901	2 415	0	2 415	418	0	418	0	0	0	2 833	0	2 833
60906	418	0	418	0	0	0	418	0	418	0	0	0
61002	0	0	0	33	0	33	0	0	0	33	0	33
61008	427	0	427	76	0	76	82	0	82	421	0	421
61009	290	0	290	285	0	285	208	0	208	367	0	367
61702	1 888	0	1 888	0	0	0	0	0	0	1 888	0	1 888
70606	302 949	0	302 949	61 910	0	61 910	177	0	177	364 682	0	364 682
70608	51 010	0	51 010	14 201	0	14 201	0	0	0	65 211	0	65 211
70611	10	0	10	2	0	2	0	0	0	12	0	12
Итого по активу (баланс)	1 514 180	75 021	1 589 201	20 211 498	7 514 852	27 726 350	20 094 075	7 347 901	27 441 976	1 631 603	241 972	1 873 575
Пассив
10207	324 552	0	324 552	0	0	0	0	0	0	324 552	0	324 552
10602	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
10614	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
10701	36 427	0	36 427	0	0	0	0	0	0	36 427	0	36 427
30222	0	0	0	0	249 752	249 752	0	249 752	249 752	0	0	0
30232	0	0	0	27 785	9 424	37 209	27 785	9 424	37 209	0	0	0
407	622 239	2 996	625 235	3 136 108	1 194 583	4 330 691	3 173 946	1 363 670	4 537 616	660 077	172 083	832 160
408.1	5 079	0	5 079	84 013	0	84 013	85 242	0	85 242	6 308	0	6 308
40807	126	10 362	10 488	1 555	1 917	3 472	1 596	246	1 842	167	8 691	8 858
40817	28 268	52 078	80 346	188 060	124 007	312 067	180 238	120 810	301 048	20 446	48 881	69 327
40820	3 109	2 075	5 184	76	462	538	75	1 354	1 429	3 108	2 967	6 075
40905	0	0	0	489	372	861	489	372	861	0	0	0
40909	0	0	0	243	1 245	1 488	243	1 245	1 488	0	0	0
40910	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
40911	0	0	0	1 125	0	1 125	1 125	0	1 125	0	0	0
40912	0	0	0	40	373	413	40	373	413	0	0	0
40913	0	0	0	196	204	400	196	204	400	0	0	0
42301	162	107	269	11	5	16	0	2	2	151	104	255
42305	2 578	0	2 578	1 577	0	1 577	1 587	0	1 587	2 588	0	2 588
42306	22 790	0	22 790	0	0	0	0	0	0	22 790	0	22 790
42309	1 588	0	1 588	97	0	97	19	0	19	1 510	0	1 510
42601	0	17	17	0	0	0	0	0	0	0	17	17
42609	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45215	30 377	0	30 377	7 579	0	7 579	11 004	0	11 004	33 802	0	33 802
45217	6 091	0	6 091	549	0	549	839	0	839	6 381	0	6 381
45415	364	0	364	100	0	100	572	0	572	836	0	836
45417	170	0	170	0	0	0	2 222	0	2 222	2 392	0	2 392
45515	2 055	0	2 055	161	0	161	0	0	0	1 894	0	1 894
45524	1 240	0	1 240	26	0	26	101	0	101	1 315	0	1 315
45715	84	0	84	3	0	3	0	0	0	81	0	81
45818	3 271	0	3 271	44	0	44	6 817	0	6 817	10 044	0	10 044
45821	0	0	0	0	0	0	145	0	145	145	0	145
45918	93	0	93	10	0	10	299	0	299	382	0	382
45921	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
47407	0	0	0	4 826 061	4 696 712	9 522 773	4 826 061	4 696 712	9 522 773	0	0	0
47411	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
47416	28	0	28	547	32 336	32 883	522	32 336	32 858	3	0	3
47422	1 459	0	1 459	594	0	594	804	0	804	1 669	0	1 669
47425	5 797	0	5 797	7 062	0	7 062	6 314	0	6 314	5 049	0	5 049
47441	0	0	0	1 671	0	1 671	1 671	0	1 671	0	0	0
47444	81	0	81	674	0	674	593	0	593	0	0	0
47466	57	0	57	66	0	66	62	0	62	53	0	53
60301	629	0	629	1 783	0	1 783	1 756	0	1 756	602	0	602
60305	9 354	0	9 354	9 893	0	9 893	11 027	0	11 027	10 488	0	10 488
60309	0	0	0	602	0	602	602	0	602	0	0	0
60311	60	0	60	1 586	0	1 586	1 595	0	1 595	69	0	69
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60335	2 534	0	2 534	2 724	0	2 724	2 736	0	2 736	2 546	0	2 546
60414	25 834	0	25 834	0	0	0	280	0	280	26 114	0	26 114
60903	1 429	0	1 429	0	0	0	46	0	46	1 475	0	1 475
70601	320 658	0	320 658	574	0	574	53 211	0	53 211	373 295	0	373 295
70603	45 756	0	45 756	0	0	0	11 065	0	11 065	56 821	0	56 821
70615	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
Итого по пассиву (баланс)	1 521 566	67 635	1 589 201	8 303 973	6 311 404	14 615 377	8 423 239	6 476 512	14 899 751	1 640 832	232 743	1 873 575
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	203 963	0	203 963	273	0	273	273	0	273	203 963	0	203 963
90902	92 613	0	92 613	3 307	0	3 307	3 338	0	3 338	92 582	0	92 582
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	592 767	0	592 767	0	0	0	298 362	0	298 362	294 405	0	294 405
91418	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91704	4 682	0	4 682	0	0	0	0	0	0	4 682	0	4 682
91801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91802	22 676	0	22 676	0	0	0	33	0	33	22 643	0	22 643
91803	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
99998	690 064	0	690 064	215 596	0	215 596	278 798	0	278 798	626 862	0	626 862
Итого по активу (баланс)	1 607 141	0	1 607 141	219 176	0	219 176	580 804	0	580 804	1 245 513	0	1 245 513
Пассив
91312	535 617	0	535 617	118 442	0	118 442	78 736	0	78 736	495 911	0	495 911
91315	83 473	0	83 473	0	0	0	0	0	0	83 473	0	83 473
91317	45 524	0	45 524	160 356	0	160 356	136 860	0	136 860	22 028	0	22 028
91507	25 299	0	25 299	0	0	0	0	0	0	25 299	0	25 299
91508	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
99999	917 077	0	917 077	302 005	0	302 005	3 579	0	3 579	618 651	0	618 651
Итого по пассиву (баланс)	1 607 141	0	1 607 141	580 803	0	580 803	219 175	0	219 175	1 245 513	0	1 245 513
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 848	0	5 848	3 453 586	111 299	3 564 885	3 445 074	105 789	3 550 863	14 360	5 510	19 870
99996	5 794	0	5 794	3 573 221	0	3 573 221	3 559 145	0	3 559 145	19 870	0	19 870
Итого по активу (баланс)	11 642	0	11 642	7 026 807	111 299	7 138 106	7 004 219	105 789	7 110 008	34 230	5 510	39 740
Пассив
96901	0	5 794	5 794	105 339	3 453 806	3 559 145	110 845	3 462 376	3 573 221	5 506	14 364	19 870
99997	5 848	0	5 848	3 550 863	0	3 550 863	3 564 885	0	3 564 885	19 870	0	19 870
Итого по пассиву (баланс)	5 848	5 794	11 642	3 656 202	3 453 806	7 110 008	3 675 730	3 462 376	7 138 106	25 376	14 364	39 740

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?