Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 173	114 790	154 963	201 293	396 960	598 253	195 415	419 166	614 581	46 051	92 584	138 635
20209	0	0	0	59 995	281 893	341 888	59 995	281 893	341 888	0	0	0
30102	72 779	0	72 779	9 233 316	0	9 233 316	9 264 113	0	9 264 113	41 982	0	41 982
30110	10 681	37 243	47 924	337 784	1 911 526	2 249 310	232 327	1 797 381	2 029 708	116 138	151 388	267 526
30114	0	902	902	0	548	548	0	59	59	0	1 391	1 391
30202	4 555	0	4 555	0	0	0	361	0	361	4 194	0	4 194
30204	1 424	0	1 424	0	0	0	470	0	470	954	0	954
30233	0	0	0	35 777	4 675	40 452	35 777	4 675	40 452	0	0	0
32002	270 000	0	270 000	3 408 000	0	3 408 000	3 678 000	0	3 678 000	0	0	0
32003	0	0	0	606 000	0	606 000	606 000	0	606 000	0	0	0
32004	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45107	10 631	0	10 631	6 083	0	6 083	1 246	0	1 246	15 468	0	15 468
45203	15 000	0	15 000	13 100	0	13 100	28 100	0	28 100	0	0	0
45204	29 670	0	29 670	71 232	0	71 232	53 060	0	53 060	47 842	0	47 842
45205	15 587	0	15 587	11 000	0	11 000	12 897	0	12 897	13 690	0	13 690
45206	124 930	0	124 930	50 000	0	50 000	49 130	0	49 130	125 800	0	125 800
45207	74 977	0	74 977	25 000	0	25 000	54 632	0	54 632	45 345	0	45 345
45407	32	0	32	0	0	0	32	0	32	0	0	0
45505	16 908	0	16 908	630	0	630	550	0	550	16 988	0	16 988
45506	153 757	0	153 757	51 700	0	51 700	26 057	0	26 057	179 400	0	179 400
45507	19 570	0	19 570	0	0	0	1 608	0	1 608	17 962	0	17 962
45812	12 487	0	12 487	0	0	0	0	0	0	12 487	0	12 487
45814	604	0	604	32	0	32	0	0	0	636	0	636
45815	5 992	0	5 992	803	0	803	136	0	136	6 659	0	6 659
45915	1 272	0	1 272	170	0	170	81	0	81	1 361	0	1 361
47408	0	0	0	1 900 948	1 922 701	3 823 649	1 900 948	1 922 701	3 823 649	0	0	0
47423	162	0	162	977	120 279	121 256	977	120 279	121 256	162	0	162
47427	92	2	94	9 269	12	9 281	9 250	10	9 260	111	4	115
47802	38 667	0	38 667	0	0	0	802	0	802	37 865	0	37 865
51403	132 305	0	132 305	1 249	0	1 249	0	0	0	133 554	0	133 554
51404	1 468	0	1 468	7	0	7	1 475	0	1 475	0	0	0
60302	585	0	585	220	0	220	69	0	69	736	0	736
60308	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60310	437	0	437	731	0	731	1 038	0	1 038	130	0	130
60312	6 818	0	6 818	4 452	0	4 452	9 657	0	9 657	1 613	0	1 613
60314	0	0	0	0	61	61	0	13	13	0	48	48
60323	173	0	173	109	0	109	8	0	8	274	0	274
60401	37 974	0	37 974	260	0	260	85	0	85	38 149	0	38 149
60701	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	9	0	9	7	0	7	16	0	16	0	0	0
61008	425	0	425	329	0	329	407	0	407	347	0	347
61009	34	0	34	388	0	388	396	0	396	26	0	26
61209	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61210	0	0	0	1 475	0	1 475	1 475	0	1 475	0	0	0
61212	0	0	0	802	0	802	802	0	802	0	0	0
61403	1 176	98	1 274	483	0	483	215	41	256	1 444	57	1 501
61702	2 256	0	2 256	0	0	0	0	0	0	2 256	0	2 256
70606	649 872	0	649 872	64 444	0	64 444	10	0	10	714 306	0	714 306
70608	495 407	0	495 407	30 462	0	30 462	0	0	0	525 869	0	525 869
70611	2 462	0	2 462	288	0	288	0	0	0	2 750	0	2 750
Итого по активу (баланс)	2 251 402	153 035	2 404 437	16 189 323	4 638 655	20 827 978	16 228 125	4 546 218	20 774 343	2 212 600	245 472	2 458 072
Пассив
10207	283 823	0	283 823	0	0	0	0	0	0	283 823	0	283 823
10602	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	70 685	0	70 685	0	0	0	0	0	0	70 685	0	70 685
30126	157	0	157	49	0	49	222	0	222	330	0	330
30232	100	0	100	35 272	5 561	40 833	35 172	5 561	40 733	0	0	0
407	631 400	54 996	686 396	4 620 199	1 140 602	5 760 801	4 421 890	1 215 922	5 637 812	433 091	130 316	563 407
408.1	12 190	8	12 198	41 440	8 102	49 542	38 592	8 905	47 497	9 342	811	10 153
408.2	16 210	31 701	47 911	272 657	130 782	403 439	274 348	178 023	452 371	17 901	78 942	96 843
40901	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
40905	0	0	0	1 406	0	1 406	1 406	0	1 406	0	0	0
40909	0	0	0	360	1 806	2 166	360	1 806	2 166	0	0	0
40910	0	0	0	507	193	700	507	193	700	0	0	0
40911	0	0	0	1 139	0	1 139	1 139	0	1 139	0	0	0
40912	0	0	0	662	1 089	1 751	662	1 089	1 751	0	0	0
40913	0	0	0	423	1 726	2 149	423	1 726	2 149	0	0	0
42301	183	263	446	0	332	332	0	3 155	3 155	183	3 086	3 269
42305	0	4 355	4 355	0	531	531	0	721	721	0	4 545	4 545
42306	22 233	6 560	28 793	400	376	776	28 066	3 067	31 133	49 899	9 251	59 150
42307	0	13 490	13 490	0	601	601	0	1 954	1 954	0	14 843	14 843
42309	2 447	0	2 447	141	0	141	109	0	109	2 415	0	2 415
42601	0	17	17	0	1	1	0	3	3	0	19	19
42609	45	0	45	1	0	1	0	0	0	44	0	44
43806	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45115	469	0	469	57	0	57	243	0	243	655	0	655
45215	14 216	0	14 216	15 306	0	15 306	17 523	0	17 523	16 433	0	16 433
45415	32	0	32	32	0	32	0	0	0	0	0	0
45515	6 998	0	6 998	11 723	0	11 723	11 562	0	11 562	6 837	0	6 837
45818	18 076	0	18 076	5	0	5	328	0	328	18 399	0	18 399
45918	1 195	0	1 195	16	0	16	33	0	33	1 212	0	1 212
47407	0	0	0	1 832 550	1 991 707	3 824 257	1 832 550	1 991 707	3 824 257	0	0	0
47411	1	158	159	205	23	228	216	97	313	12	232	244
47416	3	0	3	34 422	1 418	35 840	34 458	1 418	35 876	39	0	39
47422	0	0	0	1 649	119 487	121 136	1 649	119 487	121 136	0	0	0
47425	8 758	0	8 758	9 959	0	9 959	3 557	0	3 557	2 356	0	2 356
47426	42	0	42	9	0	9	11	0	11	44	0	44
47804	24 691	0	24 691	108	0	108	383	0	383	24 966	0	24 966
60301	356	0	356	3 726	0	3 726	3 849	0	3 849	479	0	479
60305	0	0	0	9 680	0	9 680	9 680	0	9 680	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
60311	150	0	150	700	0	700	698	0	698	148	0	148
60313	0	0	0	0	25	25	0	38	38	0	13	13
60322	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60324	173	0	173	0	0	0	101	0	101	274	0	274
60601	19 849	0	19 849	61	0	61	336	0	336	20 124	0	20 124
60903	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61304	1 775	0	1 775	604	0	604	1 299	0	1 299	2 470	0	2 470
70601	651 992	0	651 992	325	0	325	62 216	0	62 216	713 883	0	713 883
70603	497 137	0	497 137	0	0	0	35 330	0	35 330	532 467	0	532 467
70615	452	0	452	0	0	0	0	0	0	452	0	452
Итого по пассиву (баланс)	2 292 889	111 548	2 404 437	6 946 279	3 404 362	10 350 641	6 869 404	3 534 872	10 404 276	2 216 014	242 058	2 458 072
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	213 833	0	213 833	2 820	0	2 820	1 963	0	1 963	214 690	0	214 690
90902	15 143	0	15 143	576	0	576	712	0	712	15 007	0	15 007
90907	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	444 100	0	444 100	55 548	0	55 548	59 006	0	59 006	440 642	0	440 642
91418	38 668	0	38 668	0	0	0	802	0	802	37 866	0	37 866
91604	4 826	0	4 826	873	0	873	496	0	496	5 203	0	5 203
99998	890 664	0	890 664	451 041	0	451 041	314 133	0	314 133	1 027 572	0	1 027 572
Итого по активу (баланс)	1 607 238	0	1 607 238	560 858	0	560 858	427 112	0	427 112	1 740 984	0	1 740 984
Пассив
91312	698 731	0	698 731	101 690	0	101 690	234 070	0	234 070	831 111	0	831 111
91315	75 194	0	75 194	59 854	0	59 854	51 140	0	51 140	66 480	0	66 480
91316	8 105	0	8 105	43 600	0	43 600	75 000	0	75 000	39 505	0	39 505
91317	45 070	0	45 070	108 970	0	108 970	90 830	0	90 830	26 930	0	26 930
91507	45 000	0	45 000	0	0	0	13 037	0	13 037	58 037	0	58 037
91508	18 564	0	18 564	13 055	0	13 055	0	0	0	5 509	0	5 509
99999	716 574	0	716 574	111 829	0	111 829	108 667	0	108 667	713 412	0	713 412
Итого по пассиву (баланс)	1 607 238	0	1 607 238	438 998	0	438 998	572 744	0	572 744	1 740 984	0	1 740 984
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	73 365	34 489	107 854	771 902	95 338	867 240	845 267	129 827	975 094	0	0	0
99996	107 315	0	107 315	868 613	0	868 613	975 928	0	975 928	0	0	0
Итого по активу (баланс)	180 680	34 489	215 169	1 640 515	95 338	1 735 853	1 821 195	129 827	1 951 022	0	0	0
Пассив
96901	34 285	73 030	107 315	94 722	881 206	975 928	60 437	808 176	868 613	0	0	0
99997	107 854	0	107 854	975 094	0	975 094	867 240	0	867 240	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	142 139	73 030	215 169	1 069 816	881 206	1 951 022	927 677	808 176	1 735 853	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	16,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	16,0000
Пассив
98050	0	0	11,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	11,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	16,0000

Страница была полезной?