Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 240	81 092	121 332	206 138	154 179	360 317	205 636	213 770	419 406	40 742	21 501	62 243
20209	0	0	0	153 970	136 806	290 776	153 970	136 806	290 776	0	0	0
30102	60 351	0	60 351	9 498 147	0	9 498 147	9 508 384	0	9 508 384	50 114	0	50 114
30110	3 534	87 506	91 040	6 685	2 871 163	2 877 848	6 822	2 786 111	2 792 933	3 397	172 558	175 955
30114	0	6	6	0	0	0	0	3	3	0	3	3
30202	5 736	0	5 736	1 165	0	1 165	0	0	0	6 901	0	6 901
30204	1 002	0	1 002	153	0	153	0	0	0	1 155	0	1 155
30221	0	0	0	0	9 606	9 606	0	9 606	9 606	0	0	0
30233	0	0	0	15 639	7 049	22 688	15 639	7 049	22 688	0	0	0
32002	0	0	0	4 815 000	0	4 815 000	4 675 000	0	4 675 000	140 000	0	140 000
32003	284 000	0	284 000	941 000	0	941 000	1 225 000	0	1 225 000	0	0	0
45107	8 415	0	8 415	8 540	0	8 540	695	0	695	16 260	0	16 260
45204	90 000	0	90 000	15 600	0	15 600	10 800	0	10 800	94 800	0	94 800
45205	45 000	0	45 000	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	45 000	0	45 000
45206	86 230	0	86 230	15 320	0	15 320	32 395	0	32 395	69 155	0	69 155
45207	137 522	0	137 522	4 970	0	4 970	3 373	0	3 373	139 119	0	139 119
45407	264	0	264	0	0	0	37	0	37	227	0	227
45504	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
45505	1 567	0	1 567	100	0	100	432	0	432	1 235	0	1 235
45506	109 055	0	109 055	8 650	0	8 650	22 669	0	22 669	95 036	0	95 036
45507	26 822	0	26 822	0	0	0	1 665	0	1 665	25 157	0	25 157
45812	12 487	0	12 487	0	0	0	0	0	0	12 487	0	12 487
45814	372	0	372	37	0	37	0	0	0	409	0	409
45815	4 384	0	4 384	613	0	613	80	0	80	4 917	0	4 917
45912	0	0	0	490	0	490	0	0	0	490	0	490
45915	1 243	0	1 243	209	0	209	245	0	245	1 207	0	1 207
47408	0	0	0	1 432 876	1 327 833	2 760 709	1 432 876	1 327 833	2 760 709	0	0	0
47423	192	0	192	768	0	768	798	0	798	162	0	162
47427	768	1	769	10 309	641	10 950	10 935	586	11 521	142	56	198
47802	44 654	0	44 654	0	0	0	1 536	0	1 536	43 118	0	43 118
51403	129 161	0	129 161	118 478	0	118 478	50 000	0	50 000	197 639	0	197 639
51404	27 859	0	27 859	312	0	312	0	0	0	28 171	0	28 171
51405	1 306	0	1 306	8	0	8	0	0	0	1 314	0	1 314
60302	979	0	979	14	0	14	5	0	5	988	0	988
60306	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
60308	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60310	405	0	405	830	0	830	987	0	987	248	0	248
60312	4 494	0	4 494	5 839	0	5 839	7 179	0	7 179	3 154	0	3 154
60323	18	0	18	35	0	35	0	0	0	53	0	53
60401	35 808	0	35 808	779	0	779	0	0	0	36 587	0	36 587
60701	0	0	0	779	0	779	779	0	779	0	0	0
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	0	0	0	34	0	34	0	0	0	34	0	34
61008	158	0	158	284	0	284	285	0	285	157	0	157
61009	6	0	6	341	0	341	341	0	341	6	0	6
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61212	0	0	0	1 535	0	1 535	1 535	0	1 535	0	0	0
61403	1 278	203	1 481	364	0	364	183	21	204	1 459	182	1 641
61702	1 765	0	1 765	0	0	0	0	0	0	1 765	0	1 765
70606	361 562	0	361 562	38 418	0	38 418	20	0	20	399 960	0	399 960
70608	198 535	0	198 535	51 685	0	51 685	0	0	0	250 220	0	250 220
70611	317	0	317	64	0	64	0	0	0	381	0	381
70616	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
Итого по активу (баланс)	1 727 600	168 808	1 896 408	17 408 728	4 507 277	21 916 005	17 422 872	4 481 785	21 904 657	1 713 456	194 300	1 907 756
Пассив
10207	247 492	0	247 492	0	0	0	0	0	0	247 492	0	247 492
10602	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	70 685	0	70 685	0	0	0	0	0	0	70 685	0	70 685
10801	36 331	0	36 331	0	0	0	0	0	0	36 331	0	36 331
30126	674	0	674	1 178	0	1 178	504	0	504	0	0	0
30232	0	0	0	12 094	4 763	16 857	12 499	5 240	17 739	405	477	882
40502	6 507	0	6 507	9 097	0	9 097	2 630	0	2 630	40	0	40
40701	342	0	342	7 374	0	7 374	9 739	0	9 739	2 707	0	2 707
40702	617 988	55 304	673 292	3 220 865	3 635 173	6 856 038	3 133 667	3 615 147	6 748 814	530 790	35 278	566 068
40703	153	0	153	176	0	176	1 121	0	1 121	1 098	0	1 098
40802	40 120	6	40 126	28 432	1	28 433	39 815	1	39 816	51 503	6	51 509
40807	275	0	275	187	0	187	0	0	0	88	0	88
40817	27 500	86 003	113 503	96 790	34 128	130 918	90 172	51 811	141 983	20 882	103 686	124 568
40820	336	1 224	1 560	317	124	441	3 124	265	3 389	3 143	1 365	4 508
40905	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
40909	0	0	0	415	147	562	415	147	562	0	0	0
40910	0	0	0	612	55	667	612	55	667	0	0	0
40911	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
40912	0	0	0	261	568	829	261	568	829	0	0	0
40913	0	0	0	114	2 576	2 690	114	2 576	2 690	0	0	0
42301	328	839	1 167	0	198	198	0	106	106	328	747	1 075
42305	100	3 116	3 216	0	259	259	0	435	435	100	3 292	3 392
42306	16 475	6 456	22 931	4 000	556	4 556	5 010	891	5 901	17 485	6 791	24 276
42307	0	10 271	10 271	0	885	885	0	1 380	1 380	0	10 766	10 766
42309	2 101	0	2 101	63	0	63	134	0	134	2 172	0	2 172
42601	0	14	14	0	1	1	0	2	2	0	15	15
42609	6	0	6	0	0	0	20	0	20	26	0	26
43804	5 411	0	5 411	0	0	0	0	0	0	5 411	0	5 411
43806	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45115	125	0	125	28	0	28	342	0	342	439	0	439
45215	18 593	0	18 593	4 536	0	4 536	4 107	0	4 107	18 164	0	18 164
45415	198	0	198	28	0	28	0	0	0	170	0	170
45515	7 129	0	7 129	2 574	0	2 574	2 080	0	2 080	6 635	0	6 635
45818	15 445	0	15 445	16	0	16	260	0	260	15 689	0	15 689
45918	899	0	899	25	0	25	204	0	204	1 078	0	1 078
47407	0	0	0	1 492 365	1 264 795	2 757 160	1 492 365	1 264 795	2 757 160	0	0	0
47411	4	208	212	102	44	146	102	85	187	4	249	253
47416	550	0	550	9 784	0	9 784	9 532	0	9 532	298	0	298
47422	0	0	0	2 615	0	2 615	2 615	0	2 615	0	0	0
47425	9 486	0	9 486	1 464	0	1 464	1 942	0	1 942	9 964	0	9 964
47426	72	0	72	0	0	0	19	0	19	91	0	91
47804	20 559	0	20 559	234	0	234	1 713	0	1 713	22 038	0	22 038
60301	289	0	289	3 210	0	3 210	3 459	0	3 459	538	0	538
60305	0	0	0	7 780	0	7 780	7 780	0	7 780	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	489	0	489	489	0	489	0	0	0
60311	114	0	114	841	0	841	949	0	949	222	0	222
60313	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10
60322	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60324	18	0	18	0	0	0	35	0	35	53	0	53
60601	18 280	0	18 280	0	0	0	300	0	300	18 580	0	18 580
60903	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61304	1 807	0	1 807	495	0	495	856	0	856	2 168	0	2 168
70601	362 867	0	362 867	434	0	434	42 167	0	42 167	404 600	0	404 600
70603	196 647	0	196 647	0	0	0	49 959	0	49 959	246 606	0	246 606
Итого по пассиву (баланс)	1 732 957	163 451	1 896 408	4 910 138	4 944 283	9 854 421	4 922 255	4 943 514	9 865 769	1 745 074	162 682	1 907 756
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	28 585	0	28 585	1 074	0	1 074	1 318	0	1 318	28 341	0	28 341
90902	11 906	0	11 906	3 473	0	3 473	565	0	565	14 814	0	14 814
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	657 249	0	657 249	48 328	0	48 328	0	0	0	705 577	0	705 577
91418	44 654	0	44 654	0	0	0	1 536	0	1 536	43 118	0	43 118
91604	3 072	0	3 072	915	0	915	597	0	597	3 390	0	3 390
91704	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
91802	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	979 183	0	979 183	81 974	0	81 974	81 114	0	81 114	980 043	0	980 043
Итого по активу (баланс)	1 726 402	0	1 726 402	135 764	0	135 764	85 130	0	85 130	1 777 036	0	1 777 036
Пассив
91003	0	0	0	1 165	0	1 165	1 165	0	1 165	0	0	0
91004	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
91312	777 284	0	777 284	50 551	0	50 551	43 299	0	43 299	770 032	0	770 032
91315	75 944	0	75 944	225	0	225	450	0	450	76 169	0	76 169
91316	73 500	0	73 500	3 500	0	3 500	0	0	0	70 000	0	70 000
91317	7 320	0	7 320	25 520	0	25 520	36 800	0	36 800	18 600	0	18 600
91507	44 909	0	44 909	0	0	0	91	0	91	45 000	0	45 000
91508	226	0	226	0	0	0	16	0	16	242	0	242
99999	747 219	0	747 219	3 169	0	3 169	52 943	0	52 943	796 993	0	796 993
Итого по пассиву (баланс)	1 726 402	0	1 726 402	84 283	0	84 283	134 917	0	134 917	1 777 036	0	1 777 036
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	501 843	0	501 843	473 348	0	473 348	28 495	0	28 495
99996	0	0	0	505 118	0	505 118	476 741	0	476 741	28 377	0	28 377
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 006 961	0	1 006 961	950 089	0	950 089	56 872	0	56 872
Пассив
96901	0	0	0	0	476 741	476 741	0	505 118	505 118	0	28 377	28 377
99997	0	0	0	473 348	0	473 348	501 843	0	501 843	28 495	0	28 495
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	473 348	476 741	950 089	501 843	505 118	1 006 961	28 495	28 377	56 872
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	9,0000	0	0	3,0000	0	0	22,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16,0000	0	0	9,0000	0	0	3,0000	0	0	22,0000
Пассив
98050	0	0	11,0000	0	0	3,0000	0	0	9,0000	0	0	17,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16,0000	0	0	3,0000	0	0	9,0000	0	0	22,0000

Страница была полезной?