Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 021	5 723	50 744	80 629	7 901	88 530	95 918	7 695	103 613	29 732	5 929	35 661
20209	0	0	0	72 000	2 589	74 589	72 000	2 589	74 589	0	0	0
30102	34 433	0	34 433	2 991 881	0	2 991 881	3 001 245	0	3 001 245	25 069	0	25 069
30110	2 511	91 019	93 530	104 985	630 769	735 754	104 475	654 512	758 987	3 021	67 276	70 297
30114	0	37 566	37 566	0	151 970	151 970	0	181 820	181 820	0	7 716	7 716
30202	14 082	0	14 082	0	0	0	3 205	0	3 205	10 877	0	10 877
30204	1 759	0	1 759	673	0	673	0	0	0	2 432	0	2 432
30233	0	0	0	7 535	684	8 219	7 535	684	8 219	0	0	0
32002	140 000	0	140 000	852 000	0	852 000	992 000	0	992 000	0	0	0
32003	0	0	0	147 000	0	147 000	97 000	0	97 000	50 000	0	50 000
45203	0	0	0	2 189	0	2 189	2 189	0	2 189	0	0	0
45204	20 640	0	20 640	8 500	0	8 500	16 640	0	16 640	12 500	0	12 500
45205	27 450	0	27 450	35 856	0	35 856	14 350	0	14 350	48 956	0	48 956
45206	63 855	0	63 855	14 076	0	14 076	5 406	0	5 406	72 525	0	72 525
45207	111 370	0	111 370	0	0	0	20 220	0	20 220	91 150	0	91 150
45407	728	0	728	0	0	0	30	0	30	698	0	698
45505	597	0	597	0	0	0	70	0	70	527	0	527
45506	148 382	0	148 382	0	0	0	28 552	0	28 552	119 830	0	119 830
45507	25 143	0	25 143	0	0	0	571	0	571	24 572	0	24 572
45812	0	0	0	8 998	0	8 998	0	0	0	8 998	0	8 998
45912	0	0	0	132	0	132	0	0	0	132	0	132
45915	152	0	152	313	0	313	219	0	219	246	0	246
47408	0	0	0	643 241	689 588	1 332 829	643 241	689 588	1 332 829	0	0	0
47423	190	0	190	543	0	543	498	0	498	235	0	235
47427	428	0	428	6 302	509	6 811	5 514	509	6 023	1 216	0	1 216
47802	61 536	0	61 536	0	0	0	2 141	0	2 141	59 395	0	59 395
60302	5 419	0	5 419	14	0	14	758	0	758	4 675	0	4 675
60308	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60310	859	0	859	701	0	701	563	0	563	997	0	997
60312	6 097	0	6 097	8 322	0	8 322	3 267	0	3 267	11 152	0	11 152
60401	28 683	0	28 683	173	0	173	0	0	0	28 856	0	28 856
60701	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61008	212	0	212	76	0	76	85	0	85	203	0	203
61009	16	0	16	95	0	95	84	0	84	27	0	27
61212	0	0	0	2 141	0	2 141	2 141	0	2 141	0	0	0
61403	919	171	1 090	20	0	20	105	19	124	834	152	986
70606	59 381	0	59 381	26 623	0	26 623	0	0	0	86 004	0	86 004
70608	16 833	0	16 833	8 320	0	8 320	0	0	0	25 153	0	25 153
70611	220	0	220	672	0	672	0	0	0	892	0	892
70706	403 448	0	403 448	0	0	0	403 448	0	403 448	0	0	0
70708	88 093	0	88 093	0	0	0	88 093	0	88 093	0	0	0
70711	206	0	206	0	0	0	206	0	206	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 308 714	134 479	1 443 193	5 024 224	1 484 010	6 508 234	5 611 983	1 537 416	7 149 399	720 955	81 073	802 028
Пассив
10207	247 492	0	247 492	0	0	0	0	0	0	247 492	0	247 492
10602	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	70 685	0	70 685	0	0	0	0	0	0	70 685	0	70 685
30126	52	0	52	85	0	85	33	0	33	0	0	0
30220	0	7 059	7 059	0	75 962	75 962	0	68 903	68 903	0	0	0
30232	0	0	0	4 544	7	4 551	4 559	7	4 566	15	0	15
40701	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
40702	287 343	95 788	383 131	1 757 968	486 981	2 244 949	1 676 536	393 573	2 070 109	205 911	2 380	208 291
40703	1 744	0	1 744	1 481	0	1 481	152	0	152	415	0	415
40802	1 919	4	1 923	7 705	0	7 705	6 925	0	6 925	1 139	4	1 143
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	9 869	15 922	25 791	45 486	4 555	50 041	47 369	5 184	52 553	11 752	16 551	28 303
40820	198	1 015	1 213	235	50	285	285	60	345	248	1 025	1 273
40911	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
42301	304	1 351	1 655	120	69	189	0	276	276	184	1 558	1 742
42305	626	2 604	3 230	550	327	877	298	149	447	374	2 426	2 800
42306	33 994	720	34 714	30	37	67	37	39	76	34 001	722	34 723
42307	0	5 848	5 848	0	297	297	0	299	299	0	5 850	5 850
42309	762	0	762	83	0	83	100	0	100	779	0	779
42601	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43806	1 220	0	1 220	0	0	0	0	0	0	1 220	0	1 220
45215	4 103	0	4 103	1 407	0	1 407	1 853	0	1 853	4 549	0	4 549
45415	41	0	41	0	0	0	133	0	133	174	0	174
45515	5 397	0	5 397	1 548	0	1 548	4 018	0	4 018	7 867	0	7 867
45818	0	0	0	360	0	360	2 339	0	2 339	1 979	0	1 979
45918	11	0	11	45	0	45	109	0	109	75	0	75
47407	0	0	0	689 525	642 176	1 331 701	689 525	642 176	1 331 701	0	0	0
47411	15	123	138	204	13	217	193	28	221	4	138	142
47416	420	0	420	2 910	1 677	4 587	2 490	1 677	4 167	0	0	0
47422	0	0	0	455	0	455	455	0	455	0	0	0
47425	4 531	0	4 531	1 550	0	1 550	1 268	0	1 268	4 249	0	4 249
47426	10	0	10	0	0	0	2	0	2	12	0	12
47804	2 681	0	2 681	219	0	219	2 894	0	2 894	5 356	0	5 356
52301	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
52304	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
52305	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
52306	17 003	0	17 003	0	0	0	0	0	0	17 003	0	17 003
52406	0	0	0	2 006	0	2 006	2 006	0	2 006	0	0	0
52501	894	0	894	6	0	6	272	0	272	1 160	0	1 160
60301	179	0	179	3 096	0	3 096	3 094	0	3 094	177	0	177
60305	902	0	902	7 826	0	7 826	7 762	0	7 762	838	0	838
60309	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
60311	104	0	104	596	0	596	644	0	644	152	0	152
60313	0	16	16	0	9	9	0	9	9	0	16	16
60322	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60601	14 385	0	14 385	0	0	0	301	0	301	14 686	0	14 686
60903	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61304	1 518	0	1 518	343	0	343	323	0	323	1 498	0	1 498
70601	57 422	0	57 422	203	0	203	18 844	0	18 844	76 063	0	76 063
70603	19 657	0	19 657	0	0	0	8 129	0	8 129	27 786	0	27 786
70701	404 568	0	404 568	404 568	0	404 568	0	0	0	0	0	0
70703	87 529	0	87 529	87 529	0	87 529	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	491 746	0	491 746	492 096	0	492 096	350	0	350
Итого по пассиву (баланс)	1 312 731	130 462	1 443 193	3 518 850	1 212 161	4 731 011	2 977 465	1 112 381	4 089 846	771 346	30 682	802 028
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
90901	13 841	0	13 841	206	0	206	238	0	238	13 809	0	13 809
90902	4 184	0	4 184	57	0	57	111	0	111	4 130	0	4 130
91202	46 004	0	46 004	0	0	0	1 999	0	1 999	44 005	0	44 005
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	971 013	0	971 013	0	0	0	113 313	0	113 313	857 700	0	857 700
91418	61 536	0	61 536	0	0	0	2 141	0	2 141	59 395	0	59 395
91704	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
91802	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	728 298	0	728 298	56 364	0	56 364	114 469	0	114 469	670 193	0	670 193
Итого по активу (баланс)	1 826 628	0	1 826 628	58 627	0	58 627	234 271	0	234 271	1 650 984	0	1 650 984
Пассив
91311	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
91312	524 151	0	524 151	42 072	0	42 072	1 317	0	1 317	483 396	0	483 396
91315	101 643	0	101 643	5 776	0	5 776	6 964	0	6 964	102 831	0	102 831
91317	44 910	0	44 910	66 621	0	66 621	48 083	0	48 083	26 372	0	26 372
91507	15 446	0	15 446	0	0	0	0	0	0	15 446	0	15 446
91508	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
99999	1 098 330	0	1 098 330	119 803	0	119 803	2 264	0	2 264	980 791	0	980 791
Итого по пассиву (баланс)	1 826 628	0	1 826 628	234 272	0	234 272	58 628	0	58 628	1 650 984	0	1 650 984
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	324 879	29 038	353 917	276 623	29 038	305 661	48 256	0	48 256
99996	0	0	0	354 710	0	354 710	306 517	0	306 517	48 193	0	48 193
Итого по активу (баланс)	0	0	0	679 589	29 038	708 627	583 140	29 038	612 178	96 449	0	96 449
Пассив
96901	0	0	0	28 690	277 827	306 517	28 690	326 020	354 710	0	48 193	48 193
99997	0	0	0	305 661	0	305 661	353 917	0	353 917	48 256	0	48 256
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	334 351	277 827	612 178	382 607	326 020	708 627	48 256	48 193	96 449

Страница была полезной?