Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 006	3 851	18 857	61 510	7 141	68 651	60 058	9 134	69 192	16 458	1 858	18 316
20209	0	0	0	30 000	7 128	37 128	30 000	7 128	37 128	0	0	0
30102	88 982	0	88 982	6 515 303	0	6 515 303	6 481 285	0	6 481 285	123 000	0	123 000
30110	2 792	39 365	42 157	5 403	1 509 667	1 515 070	5 372	1 503 995	1 509 367	2 823	45 037	47 860
30114	0	9 345	9 345	0	565 869	565 869	0	560 578	560 578	0	14 636	14 636
30202	4 399	0	4 399	374	0	374	0	0	0	4 773	0	4 773
30204	670	0	670	21	0	21	0	0	0	691	0	691
30233	0	0	0	8 529	6 871	15 400	8 529	6 871	15 400	0	0	0
30602	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
32002	0	0	0	1 923 000	0	1 923 000	1 813 000	0	1 813 000	110 000	0	110 000
32003	155 000	0	155 000	555 000	0	555 000	710 000	0	710 000	0	0	0
45203	0	0	0	136 490	0	136 490	136 490	0	136 490	0	0	0
45204	20 000	0	20 000	8 700	0	8 700	3 700	0	3 700	25 000	0	25 000
45205	26 100	0	26 100	32 005	0	32 005	20 105	0	20 105	38 000	0	38 000
45206	51 376	0	51 376	8 258	0	8 258	8 788	0	8 788	50 846	0	50 846
45207	38 639	0	38 639	0	0	0	178	0	178	38 461	0	38 461
45504	102	0	102	0	0	0	25	0	25	77	0	77
45505	376	0	376	0	0	0	96	0	96	280	0	280
45506	93 330	0	93 330	500	0	500	4 471	0	4 471	89 359	0	89 359
45507	297	0	297	0	0	0	10	0	10	287	0	287
47408	0	0	0	2 110 401	2 021 203	4 131 604	2 110 401	2 021 203	4 131 604	0	0	0
47423	14	0	14	57	0	57	57	0	57	14	0	14
47427	0	0	0	4 088	265	4 353	4 088	265	4 353	0	0	0
51404	39 804	0	39 804	69 479	0	69 479	40 000	0	40 000	69 283	0	69 283
60302	148	0	148	2	0	2	2	0	2	148	0	148
60308	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60310	113	0	113	647	0	647	624	0	624	136	0	136
60312	841	0	841	3 299	0	3 299	3 645	0	3 645	495	0	495
60401	20 401	0	20 401	718	0	718	0	0	0	21 119	0	21 119
60701	0	0	0	763	0	763	718	0	718	45	0	45
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61008	377	0	377	56	0	56	63	0	63	370	0	370
61009	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
61210	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
61403	629	44	673	0	0	0	56	15	71	573	29	602
70606	465 014	0	465 014	48 795	0	48 795	19	0	19	513 790	0	513 790
70608	45 872	0	45 872	7 230	0	7 230	0	0	0	53 102	0	53 102
70611	2 892	0	2 892	1 344	0	1 344	0	0	0	4 236	0	4 236
Пассив
10207	123 000	0	123 000	0	0	0	0	0	0	123 000	0	123 000
10602	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10701	70 685	0	70 685	0	0	0	0	0	0	70 685	0	70 685
10801	7 767	0	7 767	0	0	0	0	0	0	7 767	0	7 767
30232	0	0	0	4 606	42	4 648	4 606	42	4 648	0	0	0
31302	0	0	0	0	28 212	28 212	0	28 212	28 212	0	0	0
31303	0	13 388	13 388	0	13 487	13 487	0	99	99	0	0	0
40701	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
40702	240 302	231	240 533	3 860 758	1 678 490	5 539 248	3 883 247	1 683 711	5 566 958	262 791	5 452	268 243
40703	518	0	518	7 991	0	7 991	10 179	0	10 179	2 706	0	2 706
40802	1 406	0	1 406	401	0	401	368	0	368	1 373	0	1 373
40807	1 152	0	1 152	641	675	1 316	662	675	1 337	1 173	0	1 173
40817	25 807	18 001	43 808	21 796	7 678	29 474	23 681	6 569	30 250	27 692	16 892	44 584
40820	782	1 416	2 198	5 038	1 071	6 109	6 323	821	7 144	2 067	1 166	3 233
40911	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
42301	2 314	492	2 806	2 047	59	2 106	50	90	140	317	523	840
42305	76	2 218	2 294	81	167	248	5	82	87	0	2 133	2 133
42306	44 701	14 948	59 649	177	3 312	3 489	20 363	3 461	23 824	64 887	15 097	79 984
42307	3 800	3 406	7 206	0	392	392	0	295	295	3 800	3 309	7 109
42309	253	0	253	16	0	16	16	0	16	253	0	253
42601	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43804	400	0	400	0	0	0	3 000	0	3 000	3 400	0	3 400
45215	4 489	0	4 489	15 926	0	15 926	15 679	0	15 679	4 242	0	4 242
45515	2 707	0	2 707	4	0	4	0	0	0	2 703	0	2 703
47407	0	0	0	2 124 946	2 000 585	4 125 531	2 124 946	2 000 585	4 125 531	0	0	0
47411	5	140	145	380	168	548	376	60	436	1	32	33
47416	83	0	83	2 657	0	2 657	2 574	0	2 574	0	0	0
47422	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
47425	151	0	151	14 782	0	14 782	14 717	0	14 717	86	0	86
47426	0	0	0	0	3	3	4	3	7	4	0	4
60301	584	0	584	2 804	0	2 804	2 740	0	2 740	520	0	520
60305	710	0	710	6 659	0	6 659	5 949	0	5 949	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
60309	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
60311	188	0	188	1 057	0	1 057	1 043	0	1 043	174	0	174
60313	0	14	14	0	7	7	0	7	7	0	14	14
60322	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60601	7 129	0	7 129	0	0	0	268	0	268	7 397	0	7 397
60903	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61304	946	0	946	219	0	219	124	0	124	851	0	851
70601	483 659	0	483 659	503	0	503	55 387	0	55 387	538 543	0	538 543
70603	44 742	0	44 742	0	0	0	5 963	0	5 963	50 705	0	50 705
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14	0	14	576	0	576	578	0	578	12	0	12
90902	8 808	0	8 808	16	0	16	23	0	23	8 801	0	8 801
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	441 481	0	441 481	38 078	0	38 078	8 004	0	8 004	471 555	0	471 555
91704	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
91802	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	285 768	0	285 768	269 697	0	269 697	281 343	0	281 343	274 122	0	274 122
Пассив
91312	258 542	0	258 542	27 548	0	27 548	15 312	0	15 312	246 306	0	246 306
91315	9 164	6 509	15 673	0	342	342	6 900	190	7 090	16 064	6 357	22 421
91317	6 158	0	6 158	253 453	0	253 453	247 295	0	247 295	0	0	0
91507	5 282	0	5 282	0	0	0	0	0	0	5 282	0	5 282
91508	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
99999	452 055	0	452 055	8 605	0	8 605	38 670	0	38 670	482 120	0	482 120
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	319 875	0	319 875	303 429	0	303 429	16 446	0	16 446
Пассив
96001	0	0	0	0	303 864	303 864	0	320 308	320 308	0	16 444	16 444
96801	0	0	0	2 125	0	2 125	2 127	0	2 127	2	0	2
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	7,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?