Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Старооскольский коммерческий Агропромбанк

Регистрационный номер

1050

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 247	0	2 247	0	0	0	7	0	7	2 240	0	2 240
20202	25 876	9 368	35 244	177 186	8 013	185 199	175 137	7 331	182 468	27 925	10 050	37 975
20208	4 011	0	4 011	36 500	0	36 500	34 395	0	34 395	6 116	0	6 116
20209	0	0	0	161 349	0	161 349	161 349	0	161 349	0	0	0
30102	140 272	0	140 272	2 442 687	0	2 442 687	2 459 532	0	2 459 532	123 427	0	123 427
30110	12 400	1 680	14 080	93 016	10 138	103 154	86 865	10 597	97 462	18 551	1 221	19 772
30202	12 020	0	12 020	0	0	0	554	0	554	11 466	0	11 466
30204	138	0	138	16	0	16	0	0	0	154	0	154
30221	0	0	0	73 715	0	73 715	73 715	0	73 715	0	0	0
30233	0	0	0	8 206	377	8 583	8 206	377	8 583	0	0	0
31903	300 000	0	300 000	1 200 000	0	1 200 000	1 180 000	0	1 180 000	320 000	0	320 000
32201	852	0	852	95	0	95	103	0	103	844	0	844
45201	39 055	0	39 055	83 765	0	83 765	95 937	0	95 937	26 883	0	26 883
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	11 000	0	11 000	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000	12 000	0	12 000
45206	59 254	0	59 254	0	0	0	8 084	0	8 084	51 170	0	51 170
45207	888 363	0	888 363	57 407	0	57 407	30 258	0	30 258	915 512	0	915 512
45208	42 570	0	42 570	0	0	0	0	0	0	42 570	0	42 570
45401	0	0	0	1 568	0	1 568	766	0	766	802	0	802
45405	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
45406	3 688	0	3 688	0	0	0	2 428	0	2 428	1 260	0	1 260
45407	259 467	0	259 467	4 987	0	4 987	7 923	0	7 923	256 531	0	256 531
45408	37 191	0	37 191	0	0	0	110	0	110	37 081	0	37 081
45503	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45505	211	0	211	0	0	0	12	0	12	199	0	199
45506	26 226	0	26 226	1 565	0	1 565	1 789	0	1 789	26 002	0	26 002
45507	29 026	0	29 026	500	0	500	790	0	790	28 736	0	28 736
45812	78 980	0	78 980	2 795	0	2 795	4	0	4	81 771	0	81 771
45814	47 194	0	47 194	0	0	0	4 586	0	4 586	42 608	0	42 608
45815	1 218	0	1 218	0	0	0	0	0	0	1 218	0	1 218
45912	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
45914	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
45915	39	0	39	0	0	0	1	0	1	38	0	38
47408	0	0	0	0	9 620	9 620	0	9 620	9 620	0	0	0
47423	79 118	0	79 118	156	0	156	137	0	137	79 137	0	79 137
47427	0	0	0	13 587	0	13 587	13 457	0	13 457	130	0	130
47803	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60302	348	0	348	0	0	0	233	0	233	115	0	115
60306	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
60308	25	0	25	269	0	269	229	0	229	65	0	65
60310	109	0	109	208	0	208	152	0	152	165	0	165
60312	15	0	15	7 912	0	7 912	7 806	0	7 806	121	0	121
60323	802	0	802	23	0	23	1	0	1	824	0	824
60401	44 790	0	44 790	110	0	110	0	0	0	44 900	0	44 900
60404	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360
60415	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60901	4 885	0	4 885	4 056	0	4 056	0	0	0	8 941	0	8 941
60906	0	0	0	4 056	0	4 056	4 056	0	4 056	0	0	0
61002	70	0	70	6	0	6	23	0	23	53	0	53
61008	233	0	233	864	0	864	501	0	501	596	0	596
61009	127	0	127	17	0	17	113	0	113	31	0	31
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	1 690	0	1 690	83	0	83	430	0	430	1 343	0	1 343
62001	15 079	0	15 079	4 586	0	4 586	0	0	0	19 665	0	19 665
70606	272 398	0	272 398	26 359	0	26 359	35	0	35	298 722	0	298 722
70608	14 036	0	14 036	1 133	0	1 133	0	0	0	15 169	0	15 169
70611	2 264	0	2 264	233	0	233	0	0	0	2 497	0	2 497
Итого по активу (баланс)	2 460 457	11 048	2 471 505	4 419 734	28 148	4 447 882	4 370 443	27 925	4 398 368	2 509 748	11 271	2 521 019
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	14 558	0	14 558	0	0	0	0	0	0	14 558	0	14 558
10614	5 693	0	5 693	0	0	0	0	0	0	5 693	0	5 693
10701	21 578	0	21 578	0	0	0	0	0	0	21 578	0	21 578
10801	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
30126	141	0	141	116	0	116	173	0	173	198	0	198
30222	0	0	0	74 105	0	74 105	74 105	0	74 105	0	0	0
30226	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30232	0	0	0	43 075	577	43 652	43 075	577	43 652	0	0	0
32211	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
407	158 536	61	158 597	1 427 801	9 216	1 437 017	1 422 756	9 217	1 431 973	153 491	62	153 553
408.1	27 229	0	27 229	217 438	0	217 438	214 540	0	214 540	24 331	0	24 331
40817	31 406	27	31 433	101 795	1	101 796	102 991	2	102 993	32 602	28	32 630
40821	209	0	209	638	0	638	521	0	521	92	0	92
40905	0	0	0	3 116	228	3 344	3 116	228	3 344	0	0	0
40906	0	0	0	41 202	0	41 202	41 202	0	41 202	0	0	0
40909	0	0	0	60	303	363	60	303	363	0	0	0
40910	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40911	0	0	0	6 972	373	7 345	6 972	373	7 345	0	0	0
40912	0	0	0	85	313	398	85	313	398	0	0	0
42102	0	0	0	22 000	0	22 000	150 000	0	150 000	128 000	0	128 000
42103	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0
42301	11 799	26	11 825	39 518	2	39 520	39 635	3	39 638	11 916	27	11 943
42304	4 465	0	4 465	1 149	0	1 149	1 560	0	1 560	4 876	0	4 876
42305	144 268	132	144 400	12 319	7	12 326	12 619	8	12 627	144 568	133	144 701
42306	953 426	11 046	964 472	28 871	472	29 343	100 255	638	100 893	1 024 810	11 212	1 036 022
42307	6 384	0	6 384	2 401	0	2 401	736	0	736	4 719	0	4 719
45215	26 915	0	26 915	3 949	0	3 949	2 789	0	2 789	25 755	0	25 755
45415	13 721	0	13 721	57	0	57	89	0	89	13 753	0	13 753
45515	3 715	0	3 715	114	0	114	55	0	55	3 656	0	3 656
45818	124 642	0	124 642	4 590	0	4 590	2 795	0	2 795	122 847	0	122 847
45918	750	0	750	1	0	1	0	0	0	749	0	749
47405	0	0	0	0	9 213	9 213	0	9 213	9 213	0	0	0
47407	0	0	0	9 600	0	9 600	9 600	0	9 600	0	0	0
47411	0	0	0	7 671	11	7 682	7 671	11	7 682	0	0	0
47416	15	0	15	1 248 621	0	1 248 621	1 248 629	0	1 248 629	23	0	23
47422	32	0	32	358	0	358	371	0	371	45	0	45
47425	17 402	0	17 402	1 590	0	1 590	2 609	0	2 609	18 421	0	18 421
47426	0	0	0	561	0	561	561	0	561	0	0	0
47804	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60301	0	0	0	581	0	581	581	0	581	0	0	0
60305	2 696	0	2 696	2 776	0	2 776	2 664	0	2 664	2 584	0	2 584
60309	25	0	25	2	0	2	29	0	29	52	0	52
60311	25	0	25	25	0	25	25	0	25	25	0	25
60322	1	0	1	1 814	0	1 814	1 814	0	1 814	1	0	1
60324	737	0	737	2	0	2	25	0	25	760	0	760
60335	787	0	787	836	0	836	802	0	802	753	0	753
60414	17 836	0	17 836	0	0	0	284	0	284	18 120	0	18 120
60903	493	0	493	0	0	0	71	0	71	564	0	564
61301	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61701	324	0	324	6	0	6	199	0	199	517	0	517
70601	286 305	0	286 305	98	0	98	28 236	0	28 236	314 443	0	314 443
70603	13 520	0	13 520	0	0	0	1 156	0	1 156	14 676	0	14 676
70615	445	0	445	199	0	199	0	0	0	246	0	246
Итого по пассиву (баланс)	2 460 213	11 292	2 471 505	3 476 128	20 716	3 496 844	3 525 472	20 886	3 546 358	2 509 557	11 462	2 521 019
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	229 593	0	229 593	60	0	60	4 797	0	4 797	224 856	0	224 856
90902	72 295	0	72 295	1 537	0	1 537	2 320	0	2 320	71 512	0	71 512
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 082 204	0	5 082 204	298 348	0	298 348	124 077	0	124 077	5 256 475	0	5 256 475
91418	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91604	5 089	0	5 089	77	0	77	77	0	77	5 089	0	5 089
91704	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
91802	5 038	0	5 038	0	0	0	0	0	0	5 038	0	5 038
99998	5 031 244	0	5 031 244	448 403	0	448 403	332 680	0	332 680	5 146 967	0	5 146 967
Итого по активу (баланс)	10 425 709	0	10 425 709	748 425	0	748 425	463 951	0	463 951	10 710 183	0	10 710 183
Пассив
91312	4 861 809	0	4 861 809	139 337	0	139 337	216 469	0	216 469	4 938 941	0	4 938 941
91315	25 187	0	25 187	366	0	366	0	0	0	24 821	0	24 821
91316	9 299	0	9 299	15 811	0	15 811	23 750	0	23 750	17 238	0	17 238
91317	126 503	0	126 503	177 166	0	177 166	208 184	0	208 184	157 521	0	157 521
91507	6 520	0	6 520	0	0	0	0	0	0	6 520	0	6 520
91508	1 926	0	1 926	0	0	0	0	0	0	1 926	0	1 926
99999	5 394 465	0	5 394 465	131 271	0	131 271	300 022	0	300 022	5 563 216	0	5 563 216
Итого по пассиву (баланс)	10 425 709	0	10 425 709	463 951	0	463 951	748 425	0	748 425	10 710 183	0	10 710 183

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?