Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Старооскольский коммерческий Агропромбанк

Регистрационный номер

1050

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 265	0	2 265	0	0	0	0	0	0	2 265	0	2 265
20202	15 575	7 807	23 382	191 565	5 080	196 645	187 444	5 597	193 041	19 696	7 290	26 986
20208	9 942	0	9 942	26 304	0	26 304	31 513	0	31 513	4 733	0	4 733
20209	0	0	0	192 849	0	192 849	192 849	0	192 849	0	0	0
30102	235 701	0	235 701	3 235 015	0	3 235 015	3 304 919	0	3 304 919	165 797	0	165 797
30110	11 906	7 725	19 631	9 118	709	9 827	7 800	6 395	14 195	13 224	2 039	15 263
30202	10 105	0	10 105	1 859	0	1 859	0	0	0	11 964	0	11 964
30204	116	0	116	0	0	0	6	0	6	110	0	110
30221	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
30233	0	0	0	9 642	1 205	10 847	9 642	1 205	10 847	0	0	0
31903	500 000	0	500 000	2 200 000	0	2 200 000	2 150 000	0	2 150 000	550 000	0	550 000
32201	752	0	752	95	0	95	114	0	114	733	0	733
45201	39 839	0	39 839	64 363	0	64 363	62 381	0	62 381	41 821	0	41 821
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45205	6 962	0	6 962	16 950	0	16 950	5 567	0	5 567	18 345	0	18 345
45206	130 261	0	130 261	8 083	0	8 083	42 765	0	42 765	95 579	0	95 579
45207	705 358	0	705 358	49 442	0	49 442	21 190	0	21 190	733 610	0	733 610
45208	79 181	0	79 181	0	0	0	38 500	0	38 500	40 681	0	40 681
45405	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
45406	11 880	0	11 880	100	0	100	1 460	0	1 460	10 520	0	10 520
45407	270 906	0	270 906	2 660	0	2 660	1 503	0	1 503	272 063	0	272 063
45408	45 737	0	45 737	0	0	0	69	0	69	45 668	0	45 668
45505	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45506	35 298	0	35 298	1 353	0	1 353	2 499	0	2 499	34 152	0	34 152
45507	22 090	0	22 090	6 065	0	6 065	1 109	0	1 109	27 046	0	27 046
45812	72 631	0	72 631	0	0	0	0	0	0	72 631	0	72 631
45814	48 840	0	48 840	0	0	0	5	0	5	48 835	0	48 835
45815	1 241	0	1 241	115	0	115	0	0	0	1 356	0	1 356
45912	420	0	420	46	0	46	23	0	23	443	0	443
45914	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
45915	44	0	44	0	0	0	5	0	5	39	0	39
47408	0	0	0	0	5 237	5 237	0	5 237	5 237	0	0	0
47423	70 654	0	70 654	56	0	56	108	0	108	70 602	0	70 602
47427	420	0	420	15 909	0	15 909	16 329	0	16 329	0	0	0
47803	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60302	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60306	0	0	0	553	0	553	553	0	553	0	0	0
60308	21	0	21	131	0	131	152	0	152	0	0	0
60310	87	0	87	58	0	58	89	0	89	56	0	56
60312	204	0	204	2 348	0	2 348	2 426	0	2 426	126	0	126
60323	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
60401	43 046	0	43 046	109	0	109	0	0	0	43 155	0	43 155
60404	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360
60415	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60901	2 545	0	2 545	0	0	0	0	0	0	2 545	0	2 545
61002	52	0	52	3	0	3	3	0	3	52	0	52
61008	239	0	239	145	0	145	328	0	328	56	0	56
61009	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61209	0	0	0	2 250	0	2 250	2 250	0	2 250	0	0	0
61403	1 444	0	1 444	149	0	149	358	0	358	1 235	0	1 235
62001	16 644	0	16 644	0	0	0	2 250	0	2 250	14 394	0	14 394
70606	426 067	0	426 067	19 973	0	19 973	426 067	0	426 067	19 973	0	19 973
70608	8 859	0	8 859	528	0	528	8 859	0	8 859	528	0	528
70611	2 007	0	2 007	0	0	0	2 007	0	2 007	0	0	0
70706	0	0	0	427 891	0	427 891	0	0	0	427 891	0	427 891
70708	0	0	0	8 859	0	8 859	0	0	0	8 859	0	8 859
70711	0	0	0	2 007	0	2 007	0	0	0	2 007	0	2 007
Итого по активу (баланс)	2 834 305	15 532	2 849 837	6 507 261	12 231	6 519 492	6 534 410	18 434	6 552 844	2 807 156	9 329	2 816 485
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	14 558	0	14 558	0	0	0	0	0	0	14 558	0	14 558
10614	22 519	0	22 519	0	0	0	0	0	0	22 519	0	22 519
10701	21 212	0	21 212	0	0	0	0	0	0	21 212	0	21 212
10801	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
30126	196	0	196	68	0	68	25	0	25	153	0	153
30222	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
30232	0	0	0	43 874	2 570	46 444	43 874	2 570	46 444	0	0	0
32211	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
407	270 527	5 110	275 637	1 579 978	5 324	1 585 302	1 510 515	214	1 510 729	201 064	0	201 064
408.1	25 852	0	25 852	170 951	0	170 951	175 270	0	175 270	30 171	0	30 171
40817	24 691	196	24 887	31 571	5	31 576	36 143	7	36 150	29 263	198	29 461
40821	130	0	130	379	0	379	552	0	552	303	0	303
40905	0	0	0	3 058	158	3 216	3 058	158	3 216	0	0	0
40906	0	0	0	51 610	0	51 610	51 610	0	51 610	0	0	0
40909	0	0	0	325	438	763	325	438	763	0	0	0
40910	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
40911	0	0	0	11 447	0	11 447	11 447	0	11 447	0	0	0
40912	0	0	0	204	256	460	204	256	460	0	0	0
40913	0	0	0	10	17	27	10	17	27	0	0	0
42103	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
42105	100	0	100	500	0	500	500	0	500	100	0	100
42301	10 403	23	10 426	41 942	0	41 942	42 142	2	42 144	10 603	25	10 628
42304	1 286	0	1 286	1 292	0	1 292	684	0	684	678	0	678
42305	39 066	65	39 131	4 572	1	4 573	18 494	2	18 496	52 988	66	53 054
42306	1 072 510	7 880	1 080 390	26 532	277	26 809	18 976	496	19 472	1 064 954	8 099	1 073 053
42307	12 800	0	12 800	250	0	250	1 981	0	1 981	14 531	0	14 531
45215	30 846	0	30 846	947	0	947	740	0	740	30 639	0	30 639
45415	18 790	0	18 790	65	0	65	251	0	251	18 976	0	18 976
45515	3 331	0	3 331	238	0	238	1 556	0	1 556	4 649	0	4 649
45818	92 002	0	92 002	4	0	4	115	0	115	92 113	0	92 113
45918	729	0	729	9	0	9	10	0	10	730	0	730
47405	0	0	0	0	5 265	5 265	0	5 265	5 265	0	0	0
47407	0	0	0	5 186	0	5 186	5 186	0	5 186	0	0	0
47411	0	0	0	8 356	10	8 366	8 356	10	8 366	0	0	0
47416	0	0	0	2 167 552	0	2 167 552	2 167 554	0	2 167 554	2	0	2
47422	37	0	37	391	1	392	392	1	393	38	0	38
47425	8 688	0	8 688	720	0	720	1 008	0	1 008	8 976	0	8 976
47426	0	0	0	1 381	0	1 381	1 381	0	1 381	0	0	0
47804	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60301	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
60305	2 565	0	2 565	2 098	0	2 098	2 083	0	2 083	2 550	0	2 550
60309	18	0	18	19	0	19	12	0	12	11	0	11
60311	0	0	0	382	0	382	431	0	431	49	0	49
60322	1	0	1	1 446	0	1 446	1 446	0	1 446	1	0	1
60324	287	0	287	2	0	2	2	0	2	287	0	287
60335	737	0	737	630	0	630	625	0	625	732	0	732
60414	15 048	0	15 048	0	0	0	277	0	277	15 325	0	15 325
60903	211	0	211	0	0	0	17	0	17	228	0	228
61301	66	0	66	66	0	66	0	0	0	0	0	0
61701	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
70601	437 159	0	437 159	437 209	0	437 209	21 865	0	21 865	21 815	0	21 815
70603	8 830	0	8 830	8 830	0	8 830	510	0	510	510	0	510
70615	704	0	704	704	0	704	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	437 172	0	437 172	437 172	0	437 172
70703	0	0	0	0	0	0	8 830	0	8 830	8 830	0	8 830
70715	0	0	0	0	0	0	704	0	704	704	0	704
Итого по пассиву (баланс)	2 836 563	13 274	2 849 837	4 905 252	14 322	4 919 574	4 876 786	9 436	4 886 222	2 808 097	8 388	2 816 485
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	172 110	0	172 110	1 665	0	1 665	2 264	0	2 264	171 511	0	171 511
90902	75 334	0	75 334	2 709	0	2 709	1 812	0	1 812	76 231	0	76 231
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 875 584	0	4 875 584	355 729	0	355 729	361 010	0	361 010	4 870 303	0	4 870 303
91418	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91604	5 215	0	5 215	883	0	883	454	0	454	5 644	0	5 644
91704	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
91802	5 038	0	5 038	0	0	0	0	0	0	5 038	0	5 038
99998	4 952 590	0	4 952 590	508 912	0	508 912	547 883	0	547 883	4 913 619	0	4 913 619
Итого по активу (баланс)	10 086 117	0	10 086 117	869 898	0	869 898	913 423	0	913 423	10 042 592	0	10 042 592
Пассив
91003	0	0	0	1 853	0	1 853	1 853	0	1 853	0	0	0
91312	4 812 307	0	4 812 307	395 341	0	395 341	317 179	0	317 179	4 734 145	0	4 734 145
91315	11 450	0	11 450	432	0	432	0	0	0	11 018	0	11 018
91316	5 382	0	5 382	17 615	0	17 615	42 000	0	42 000	29 767	0	29 767
91317	115 001	0	115 001	132 642	0	132 642	147 880	0	147 880	130 239	0	130 239
91507	6 524	0	6 524	0	0	0	0	0	0	6 524	0	6 524
91508	1 926	0	1 926	0	0	0	0	0	0	1 926	0	1 926
99999	5 133 527	0	5 133 527	365 538	0	365 538	360 984	0	360 984	5 128 973	0	5 128 973
Итого по пассиву (баланс)	10 086 117	0	10 086 117	913 421	0	913 421	869 896	0	869 896	10 042 592	0	10 042 592

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?