Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Старооскольский коммерческий Агропромбанк

Регистрационный номер

1050

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 284	0	2 284	0	0	0	6	0	6	2 278	0	2 278
20202	13 714	5 186	18 900	216 080	6 910	222 990	216 839	5 657	222 496	12 955	6 439	19 394
20208	6 714	0	6 714	33 400	0	33 400	34 351	0	34 351	5 763	0	5 763
20209	0	0	0	237 547	0	237 547	237 547	0	237 547	0	0	0
30102	92 948	0	92 948	1 606 623	0	1 606 623	1 555 656	0	1 555 656	143 915	0	143 915
30110	9 948	458	10 406	17 050	9 316	26 366	13 867	9 082	22 949	13 131	692	13 823
30202	9 596	0	9 596	216	0	216	2	0	2	9 810	0	9 810
30204	63	0	63	0	0	0	2	0	2	61	0	61
30221	0	0	0	9 627	0	9 627	9 627	0	9 627	0	0	0
30233	0	0	0	8 859	1 629	10 488	8 859	1 629	10 488	0	0	0
31903	0	0	0	70 000	0	70 000	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000
32201	230	0	230	109	0	109	127	0	127	212	0	212
45201	15 046	0	15 046	22 989	0	22 989	30 487	0	30 487	7 548	0	7 548
45203	0	0	0	20 520	0	20 520	6 070	0	6 070	14 450	0	14 450
45204	33 050	0	33 050	0	0	0	33 050	0	33 050	0	0	0
45205	7 600	0	7 600	0	0	0	6 635	0	6 635	965	0	965
45206	146 759	0	146 759	13 390	0	13 390	31 789	0	31 789	128 360	0	128 360
45207	781 067	0	781 067	79 925	0	79 925	98 536	0	98 536	762 456	0	762 456
45208	71 600	0	71 600	3 405	0	3 405	6 119	0	6 119	68 886	0	68 886
45401	0	0	0	1 213	0	1 213	1 213	0	1 213	0	0	0
45406	3 265	0	3 265	3 000	0	3 000	1 529	0	1 529	4 736	0	4 736
45407	292 639	0	292 639	5 800	0	5 800	10 941	0	10 941	287 498	0	287 498
45408	67 150	0	67 150	0	0	0	0	0	0	67 150	0	67 150
45505	69	0	69	0	0	0	14	0	14	55	0	55
45506	44 972	0	44 972	3 550	0	3 550	4 126	0	4 126	44 396	0	44 396
45507	20 777	0	20 777	0	0	0	1 004	0	1 004	19 773	0	19 773
45812	42 986	0	42 986	5 000	0	5 000	0	0	0	47 986	0	47 986
45814	49 845	0	49 845	6 150	0	6 150	150	0	150	55 845	0	55 845
45815	1 329	0	1 329	40	0	40	2	0	2	1 367	0	1 367
45912	1 088	0	1 088	418	0	418	11	0	11	1 495	0	1 495
45914	406	0	406	267	0	267	1	0	1	672	0	672
45915	56	0	56	2	0	2	0	0	0	58	0	58
47408	0	0	0	346	7 378	7 724	346	7 378	7 724	0	0	0
47423	71 709	0	71 709	136	0	136	114	0	114	71 731	0	71 731
47427	0	0	0	13 404	0	13 404	13 404	0	13 404	0	0	0
47803	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60302	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60306	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
60308	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60310	66	0	66	156	0	156	108	0	108	114	0	114
60312	58	0	58	3 337	0	3 337	3 259	0	3 259	136	0	136
60323	117	0	117	75	0	75	1	0	1	191	0	191
60401	42 650	0	42 650	0	0	0	0	0	0	42 650	0	42 650
60404	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360
60901	824	0	824	105	0	105	0	0	0	929	0	929
60906	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
61002	25	0	25	43	0	43	16	0	16	52	0	52
61008	110	0	110	492	0	492	212	0	212	390	0	390
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	1 365	0	1 365	138	0	138	363	0	363	1 140	0	1 140
61702	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
62001	14 744	0	14 744	0	0	0	0	0	0	14 744	0	14 744
70606	88 446	0	88 446	32 038	0	32 038	51	0	51	120 433	0	120 433
70608	2 323	0	2 323	791	0	791	0	0	0	3 114	0	3 114
70611	573	0	573	221	0	221	0	0	0	794	0	794
Итого по активу (баланс)	1 939 644	5 644	1 945 288	2 417 230	25 233	2 442 463	2 357 202	23 746	2 380 948	1 999 672	7 131	2 006 803
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	14 558	0	14 558	0	0	0	0	0	0	14 558	0	14 558
10614	428	0	428	7 793	0	7 793	50 000	0	50 000	42 635	0	42 635
10701	21 212	0	21 212	0	0	0	0	0	0	21 212	0	21 212
10801	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
30126	93	0	93	96	0	96	125	0	125	122	0	122
30222	0	0	0	9 627	0	9 627	9 627	0	9 627	0	0	0
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	0	0	0	43 653	2 338	45 991	43 653	2 338	45 991	0	0	0
32211	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
406	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
407	94 977	112	95 089	1 544 728	7 159	1 551 887	1 574 887	7 160	1 582 047	125 136	113	125 249
408.1	22 560	0	22 560	263 893	0	263 893	273 321	0	273 321	31 988	0	31 988
408.2	36 908	0	36 908	110 317	0	110 317	98 463	0	98 463	25 054	0	25 054
40905	0	0	0	4 081	850	4 931	4 081	850	4 931	0	0	0
40906	0	0	0	71 114	0	71 114	71 114	0	71 114	0	0	0
40909	0	0	0	1 224	859	2 083	1 224	859	2 083	0	0	0
40910	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
40911	0	0	0	3 610	0	3 610	3 610	0	3 610	0	0	0
40912	0	0	0	59	40	99	59	40	99	0	0	0
40913	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42105	608	0	608	508	0	508	500	0	500	600	0	600
42301	10 067	194	10 261	76 727	459	77 186	77 111	458	77 569	10 451	193	10 644
42303	0	0	0	0	10	10	0	391	391	0	381	381
42304	2 419	378	2 797	453	397	850	1 333	19	1 352	3 299	0	3 299
42305	77 226	123	77 349	22 257	70	22 327	4 894	7	4 901	59 863	60	59 923
42306	1 042 953	4 420	1 047 373	51 453	325	51 778	15 955	1 080	17 035	1 007 455	5 175	1 012 630
42307	25 956	0	25 956	460	0	460	755	0	755	26 251	0	26 251
45215	22 774	0	22 774	2 744	0	2 744	6 097	0	6 097	26 127	0	26 127
45415	4 352	0	4 352	2 333	0	2 333	1 616	0	1 616	3 635	0	3 635
45515	2 282	0	2 282	143	0	143	80	0	80	2 219	0	2 219
45818	41 522	0	41 522	4	0	4	5 195	0	5 195	46 713	0	46 713
45918	990	0	990	1	0	1	90	0	90	1 079	0	1 079
47405	0	0	0	0	7 126	7 126	0	7 126	7 126	0	0	0
47407	0	0	0	7 378	350	7 728	7 378	350	7 728	0	0	0
47411	0	0	0	8 712	10	8 722	8 712	10	8 722	0	0	0
47416	0	0	0	35 304	0	35 304	35 304	0	35 304	0	0	0
47422	37	0	37	498	14	512	499	14	513	38	0	38
47425	4 568	0	4 568	1 351	0	1 351	2 345	0	2 345	5 562	0	5 562
47426	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47804	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60301	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
60305	2 731	0	2 731	2 041	0	2 041	2 041	0	2 041	2 731	0	2 731
60309	35	0	35	1	0	1	36	0	36	70	0	70
60311	22	0	22	22	0	22	22	0	22	22	0	22
60322	1	0	1	1 490	0	1 490	1 490	0	1 490	1	0	1
60324	117	0	117	1	0	1	39	0	39	155	0	155
60335	770	0	770	590	0	590	590	0	590	770	0	770
60414	12 823	0	12 823	0	0	0	279	0	279	13 102	0	13 102
60903	89	0	89	0	0	0	12	0	12	101	0	101
61301	90	0	90	83	0	83	113	0	113	120	0	120
61701	1 277	0	1 277	78	0	78	0	0	0	1 199	0	1 199
70601	93 184	0	93 184	12	0	12	32 167	0	32 167	125 339	0	125 339
70603	2 324	0	2 324	0	0	0	771	0	771	3 095	0	3 095
70615	0	0	0	0	0	0	71	0	71	71	0	71
Итого по пассиву (баланс)	1 940 061	5 227	1 945 288	2 275 374	20 007	2 295 381	2 336 194	20 702	2 356 896	2 000 881	5 922	2 006 803
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	140 472	0	140 472	26 000	0	26 000	1 022	0	1 022	165 450	0	165 450
90902	87 722	0	87 722	7 398	0	7 398	8 421	0	8 421	86 699	0	86 699
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 947 302	0	4 947 302	410 508	0	410 508	380 115	0	380 115	4 977 695	0	4 977 695
91418	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91604	2 864	0	2 864	586	0	586	92	0	92	3 358	0	3 358
91704	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
91802	4 265	0	4 265	0	0	0	0	0	0	4 265	0	4 265
99998	4 684 066	0	4 684 066	434 283	0	434 283	475 326	0	475 326	4 643 023	0	4 643 023
Итого по активу (баланс)	9 866 835	0	9 866 835	878 775	0	878 775	864 976	0	864 976	9 880 634	0	9 880 634
Пассив
91003	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
91312	4 542 540	0	4 542 540	292 354	0	292 354	188 451	0	188 451	4 438 637	0	4 438 637
91315	27 338	0	27 338	0	0	0	0	0	0	27 338	0	27 338
91316	10 092	0	10 092	2 912	0	2 912	0	0	0	7 180	0	7 180
91317	95 646	0	95 646	179 848	0	179 848	245 620	0	245 620	161 418	0	161 418
91507	6 524	0	6 524	0	0	0	0	0	0	6 524	0	6 524
91508	1 926	0	1 926	0	0	0	0	0	0	1 926	0	1 926
99999	5 182 769	0	5 182 769	389 649	0	389 649	444 491	0	444 491	5 237 611	0	5 237 611
Итого по пассиву (баланс)	9 866 835	0	9 866 835	864 975	0	864 975	878 774	0	878 774	9 880 634	0	9 880 634

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?