Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Старооскольский коммерческий Агропромбанк

Регистрационный номер

1050

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 530	15 487	23 017	188 617	9 755	198 372	179 925	11 352	191 277	16 222	13 890	30 112
20208	13 733	0	13 733	22 601	0	22 601	27 548	0	27 548	8 786	0	8 786
20209	0	0	0	210 538	0	210 538	210 538	0	210 538	0	0	0
30102	117 834	0	117 834	1 120 203	0	1 120 203	1 070 076	0	1 070 076	167 961	0	167 961
30110	7 799	2 483	10 282	14 872	9 496	24 368	14 091	11 350	25 441	8 580	629	9 209
30202	9 402	0	9 402	482	0	482	0	0	0	9 884	0	9 884
30204	128	0	128	3	0	3	0	0	0	131	0	131
30221	0	0	0	5 103	0	5 103	5 103	0	5 103	0	0	0
30233	0	0	0	6 770	1 325	8 095	5 600	1 325	6 925	1 170	0	1 170
32201	100	364	464	35	30	65	103	244	347	32	150	182
45201	2 904	0	2 904	15 947	0	15 947	11 511	0	11 511	7 340	0	7 340
45204	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45205	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	23 847	0	23 847	8 500	0	8 500	1 197	0	1 197	31 150	0	31 150
45207	1 054 445	0	1 054 445	28 366	0	28 366	34 204	0	34 204	1 048 607	0	1 048 607
45208	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	58 000	0	58 000
45301	1 995	0	1 995	0	0	0	0	0	0	1 995	0	1 995
45306	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45307	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45401	56	0	56	0	0	0	56	0	56	0	0	0
45406	20 436	0	20 436	900	0	900	1 035	0	1 035	20 301	0	20 301
45407	389 558	0	389 558	5 300	0	5 300	3 740	0	3 740	391 118	0	391 118
45408	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45505	132	0	132	0	0	0	31	0	31	101	0	101
45506	52 087	0	52 087	860	0	860	3 709	0	3 709	49 238	0	49 238
45507	11 352	0	11 352	700	0	700	331	0	331	11 721	0	11 721
45812	36 339	0	36 339	0	0	0	0	0	0	36 339	0	36 339
45814	33 202	0	33 202	0	0	0	0	0	0	33 202	0	33 202
45815	675	0	675	54	0	54	27	0	27	702	0	702
45912	373	0	373	4	0	4	0	0	0	377	0	377
45914	562	0	562	132	0	132	223	0	223	471	0	471
45915	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	62 051	0	62 051	19	33	52	42	33	75	62 028	0	62 028
47427	0	0	0	15 844	0	15 844	15 844	0	15 844	0	0	0
47803	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60306	0	0	0	567	0	567	567	0	567	0	0	0
60308	26	0	26	72	0	72	90	0	90	8	0	8
60310	185	0	185	38	0	38	64	0	64	159	0	159
60312	18	0	18	1 851	0	1 851	1 838	0	1 838	31	0	31
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	35 892	0	35 892	0	0	0	0	0	0	35 892	0	35 892
60404	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360
60901	0	0	0	331	0	331	188	0	188	143	0	143
61002	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61008	564	0	564	154	0	154	269	0	269	449	0	449
61209	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
61403	2 520	0	2 520	69	0	69	672	0	672	1 917	0	1 917
70606	281 165	0	281 165	18 850	0	18 850	281 165	0	281 165	18 850	0	18 850
70608	32 813	0	32 813	6 090	0	6 090	32 813	0	32 813	6 090	0	6 090
70611	817	0	817	0	0	0	817	0	817	0	0	0
70706	0	0	0	283 036	0	283 036	33	0	33	283 003	0	283 003
70708	0	0	0	32 813	0	32 813	0	0	0	32 813	0	32 813
70711	0	0	0	817	0	817	0	0	0	817	0	817
Итого по активу (баланс)	2 286 501	18 334	2 304 835	1 994 731	20 639	2 015 370	1 903 643	24 304	1 927 947	2 377 589	14 669	2 392 258
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	14 558	0	14 558	0	0	0	0	0	0	14 558	0	14 558
10701	20 687	0	20 687	0	0	0	0	0	0	20 687	0	20 687
10801	1 905	0	1 905	0	0	0	0	0	0	1 905	0	1 905
30126	90	0	90	50	0	50	44	0	44	84	0	84
30222	0	0	0	5 103	0	5 103	5 103	0	5 103	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
30232	0	0	0	38 526	1 667	40 193	38 526	1 667	40 193	0	0	0
32211	5	0	5	4	0	4	1	0	1	2	0	2
406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
407	117 360	148	117 508	1 044 271	6 055	1 050 326	1 070 040	6 059	1 076 099	143 129	152	143 281
408.1	19 817	0	19 817	166 333	0	166 333	166 976	0	166 976	20 460	0	20 460
408.2	44 704	0	44 704	51 677	0	51 677	42 855	0	42 855	35 882	0	35 882
40905	0	0	0	2 437	713	3 150	2 437	713	3 150	0	0	0
40906	0	0	0	63 879	0	63 879	63 879	0	63 879	0	0	0
40909	0	0	0	414	751	1 165	414	775	1 189	0	24	24
40910	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
40911	0	0	0	11 074	0	11 074	11 572	0	11 572	498	0	498
40912	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40913	0	0	0	848	0	848	848	0	848	0	0	0
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42105	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	10 921	39	10 960	34 933	1 664	36 597	35 723	1 668	37 391	11 711	43	11 754
42304	12 198	48	12 246	73	9	82	1 795	11	1 806	13 920	50	13 970
42305	62 280	300	62 580	5 689	54	5 743	12 998	63	13 061	69 589	309	69 898
42306	972 392	10 054	982 446	194	3 235	3 429	25 348	2 048	27 396	997 546	8 867	1 006 413
42307	252 046	4 618	256 664	6 136	829	6 965	1 345	986	2 331	247 255	4 775	252 030
45215	8 639	0	8 639	316	0	316	719	0	719	9 042	0	9 042
45315	170	0	170	0	0	0	255	0	255	425	0	425
45415	2 257	0	2 257	15	0	15	639	0	639	2 881	0	2 881
45515	1 952	0	1 952	161	0	161	105	0	105	1 896	0	1 896
45818	10 545	0	10 545	2	0	2	767	0	767	11 310	0	11 310
45918	848	0	848	1	0	1	9	0	9	856	0	856
47405	0	0	0	0	6 027	6 027	0	6 027	6 027	0	0	0
47411	0	0	0	9 914	54	9 968	9 914	54	9 968	0	0	0
47416	0	0	0	1 014	0	1 014	12 607	0	12 607	11 593	0	11 593
47422	0	0	0	48	0	48	74	0	74	26	0	26
47425	2 662	0	2 662	317	0	317	809	0	809	3 154	0	3 154
47426	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47804	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60301	0	0	0	992	0	992	992	0	992	0	0	0
60305	605	0	605	1 171	0	1 171	2 027	0	2 027	1 461	0	1 461
60309	130	0	130	131	0	131	10	0	10	9	0	9
60311	0	0	0	583	0	583	605	0	605	22	0	22
60322	0	0	0	1 285	0	1 285	1 286	0	1 286	1	0	1
60335	0	0	0	0	0	0	140	0	140	140	0	140
60414	0	0	0	0	0	0	9 247	0	9 247	9 247	0	9 247
60601	9 052	0	9 052	9 052	0	9 052	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
61301	0	0	0	686	0	686	686	0	686	0	0	0
61304	26	0	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0
70601	289 315	0	289 315	289 447	0	289 447	19 892	0	19 892	19 760	0	19 760
70603	33 090	0	33 090	33 090	0	33 090	6 187	0	6 187	6 187	0	6 187
70701	0	0	0	0	0	0	289 323	0	289 323	289 323	0	289 323
70703	0	0	0	0	0	0	33 090	0	33 090	33 090	0	33 090
Итого по пассиву (баланс)	2 289 628	15 207	2 304 835	1 781 150	21 058	1 802 208	1 869 560	20 071	1 889 631	2 378 038	14 220	2 392 258
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	160 374	0	160 374	140	0	140	153	0	153	160 361	0	160 361
90902	97 151	0	97 151	1 968	0	1 968	220	0	220	98 899	0	98 899
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 933 182	0	4 933 182	238 443	0	238 443	45 146	0	45 146	5 126 479	0	5 126 479
91418	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
91604	2 467	0	2 467	35	0	35	0	0	0	2 502	0	2 502
91704	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
91802	4 265	0	4 265	0	0	0	0	0	0	4 265	0	4 265
99998	5 139 196	0	5 139 196	212 478	0	212 478	115 722	0	115 722	5 235 952	0	5 235 952
Итого по активу (баланс)	10 336 781	0	10 336 781	453 064	0	453 064	161 241	0	161 241	10 628 604	0	10 628 604
Пассив
91003	0	0	0	482	0	482	482	0	482	0	0	0
91004	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91312	5 012 211	0	5 012 211	35 704	0	35 704	111 666	0	111 666	5 088 173	0	5 088 173
91315	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
91316	9 581	0	9 581	3 150	0	3 150	4 500	0	4 500	10 931	0	10 931
91317	109 705	0	109 705	76 378	0	76 378	50 822	0	50 822	84 149	0	84 149
91507	6 474	0	6 474	4	0	4	4	0	4	6 474	0	6 474
91508	1 225	0	1 225	0	0	0	0	0	0	1 225	0	1 225
99999	5 197 585	0	5 197 585	45 520	0	45 520	240 587	0	240 587	5 392 652	0	5 392 652
Итого по пассиву (баланс)	10 336 781	0	10 336 781	161 241	0	161 241	453 064	0	453 064	10 628 604	0	10 628 604

Страница была полезной?