Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
20202	11 823	3 142	14 965	118 765	816	119 581	114 968	1 118	116 086	15 620	2 840	18 460
20209	0	0	0	68 350	0	68 350	68 350	0	68 350	0	0	0
30102	20 330	0	20 330	2 829 445	0	2 829 445	2 834 184	0	2 834 184	15 591	0	15 591
30110	8	60	68	0	1	1	0	2	2	8	59	67
30202	280	0	280	0	0	0	17	0	17	263	0	263
30302	684	0	684	26	0	26	710	0	710	0	0	0
30306	313 348	0	313 348	57 000	0	57 000	60 468	0	60 468	309 880	0	309 880
31902	0	0	0	1 105 000	0	1 105 000	1 105 000	0	1 105 000	0	0	0
31903	155 000	0	155 000	580 710	0	580 710	735 710	0	735 710	0	0	0
31904	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32002	0	0	0	208 000	0	208 000	208 000	0	208 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	79 000	0	79 000	99 000	0	99 000	0	0	0
32004	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45205	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45206	85 290	0	85 290	40 000	0	40 000	9 860	0	9 860	115 430	0	115 430
45207	109 250	0	109 250	0	0	0	2 625	0	2 625	106 625	0	106 625
45216	25 482	0	25 482	5 065	0	5 065	12 986	0	12 986	17 561	0	17 561
45406	900	0	900	0	0	0	300	0	300	600	0	600
45416	4	0	4	0	0	0	3	0	3	1	0	1
45506	4 750	0	4 750	3 400	0	3 400	502	0	502	7 648	0	7 648
45507	7 149	0	7 149	0	0	0	184	0	184	6 965	0	6 965
45812	45 587	0	45 587	9	0	9	313	0	313	45 283	0	45 283
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45815	16 269	0	16 269	0	0	0	0	0	0	16 269	0	16 269
45912	8 298	0	8 298	169	0	169	292	0	292	8 175	0	8 175
45915	2 688	0	2 688	12	0	12	0	0	0	2 700	0	2 700
45920	10 615	0	10 615	36	0	36	275	0	275	10 376	0	10 376
47423	17	0	17	25	0	25	32	0	32	10	0	10
47427	75	0	75	3 700	0	3 700	3 755	0	3 755	20	0	20
47443	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
47447	102	0	102	56	0	56	24	0	24	134	0	134
47450	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47465	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60302	1 377	0	1 377	3 006	0	3 006	885	0	885	3 498	0	3 498
60306	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60308	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60310	28	0	28	105	0	105	133	0	133	0	0	0
60312	529	0	529	1 476	0	1 476	1 822	0	1 822	183	0	183
60323	241	0	241	1	0	1	16	0	16	226	0	226
60336	34	0	34	7	0	7	15	0	15	26	0	26
60401	14 945	0	14 945	1 818	0	1 818	0	0	0	16 763	0	16 763
60404	5 519	0	5 519	0	0	0	1	0	1	5 518	0	5 518
60901	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
61002	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61008	5	0	5	41	0	41	46	0	46	0	0	0
61009	153	0	153	11	0	11	164	0	164	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61702	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
61905	76 695	0	76 695	19 426	0	19 426	0	0	0	96 121	0	96 121
61907	5 400	0	5 400	884	0	884	0	0	0	6 284	0	6 284
70606	307 305	0	307 305	24 631	0	24 631	0	0	0	331 936	0	331 936
70608	520	0	520	129	0	129	0	0	0	649	0	649
70611	3 536	0	3 536	577	0	577	3 003	0	3 003	1 110	0	1 110
Итого по активу (баланс)	1 278 492	3 202	1 281 694	5 314 330	817	5 315 147	5 286 598	1 120	5 287 718	1 306 224	2 899	1 309 123
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	265	0	265	5	0	5	15	0	15	275	0	275
10701	6 467	0	6 467	0	0	0	0	0	0	6 467	0	6 467
10801	88 673	0	88 673	0	0	0	0	0	0	88 673	0	88 673
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30301	684	0	684	710	0	710	26	0	26	0	0	0
30305	313 348	0	313 348	60 468	0	60 468	57 000	0	57 000	309 880	0	309 880
405	62	0	62	136	0	136	303	0	303	229	0	229
406	103	0	103	586	0	586	546	0	546	63	0	63
407	113 508	62	113 570	612 855	3	612 858	602 066	1	602 067	102 719	60	102 779
408.1	43 481	0	43 481	161 524	0	161 524	163 656	0	163 656	45 613	0	45 613
40817	147	1	148	6 397	0	6 397	6 660	0	6 660	410	1	411
40821	2 356	0	2 356	15 512	0	15 512	14 719	0	14 719	1 563	0	1 563
40911	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42304	4 611	0	4 611	1 400	0	1 400	1 800	0	1 800	5 011	0	5 011
42305	4 152	0	4 152	319	0	319	66	0	66	3 899	0	3 899
42306	4 393	0	4 393	0	0	0	0	0	0	4 393	0	4 393
43807	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45215	33 670	0	33 670	4 904	0	4 904	2 440	0	2 440	31 206	0	31 206
45217	9 986	0	9 986	2 690	0	2 690	3 428	0	3 428	10 724	0	10 724
45415	18	0	18	6	0	6	0	0	0	12	0	12
45515	2 150	0	2 150	72	0	72	0	0	0	2 078	0	2 078
45524	3 285	0	3 285	259	0	259	550	0	550	3 576	0	3 576
45818	61 861	0	61 861	314	0	314	10	0	10	61 557	0	61 557
45918	10 986	0	10 986	292	0	292	181	0	181	10 875	0	10 875
47411	67	0	67	143	0	143	76	0	76	0	0	0
47416	10	0	10	762	0	762	752	0	752	0	0	0
47422	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47425	4	0	4	374	0	374	374	0	374	4	0	4
47426	152	0	152	209	0	209	71	0	71	14	0	14
47441	733	0	733	254	0	254	400	0	400	879	0	879
47452	10 662	0	10 662	279	0	279	36	0	36	10 419	0	10 419
60301	90	0	90	1 086	0	1 086	1 089	0	1 089	93	0	93
60305	631	0	631	889	0	889	1 025	0	1 025	767	0	767
60309	5	0	5	0	0	0	2	0	2	7	0	7
60311	7	0	7	145	0	145	145	0	145	7	0	7
60324	333	0	333	302	0	302	231	0	231	262	0	262
60335	93	0	93	271	0	271	311	0	311	133	0	133
60414	6 868	0	6 868	0	0	0	168	0	168	7 036	0	7 036
60903	724	0	724	0	0	0	22	0	22	746	0	746
70601	304 745	0	304 745	117	0	117	42 492	0	42 492	347 120	0	347 120
70603	439	0	439	0	0	0	51	0	51	490	0	490
70615	2 859	0	2 859	0	0	0	0	0	0	2 859	0	2 859
Итого по пассиву (баланс)	1 281 631	63	1 281 694	873 386	3	873 389	900 817	1	900 818	1 309 062	61	1 309 123
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	128 236	0	128 236	53 671	0	53 671	16 174	0	16 174	165 733	0	165 733
90902	600 934	0	600 934	80 937	0	80 937	47 311	0	47 311	634 560	0	634 560
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	250 417	0	250 417	77 880	0	77 880	33 823	0	33 823	294 474	0	294 474
91704	16 508	0	16 508	0	0	0	0	0	0	16 508	0	16 508
91802	9 122	0	9 122	0	0	0	0	0	0	9 122	0	9 122
91803	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
99998	274 631	0	274 631	5 395	0	5 395	5 054	0	5 054	274 972	0	274 972
Итого по активу (баланс)	1 280 026	0	1 280 026	217 883	0	217 883	102 362	0	102 362	1 395 547	0	1 395 547
Пассив
91312	266 705	0	266 705	5 054	0	5 054	5 395	0	5 395	267 046	0	267 046
91507	7 926	0	7 926	0	0	0	0	0	0	7 926	0	7 926
99999	1 005 395	0	1 005 395	90 754	0	90 754	205 934	0	205 934	1 120 575	0	1 120 575
Итого по пассиву (баланс)	1 280 026	0	1 280 026	95 808	0	95 808	211 329	0	211 329	1 395 547	0	1 395 547

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?