Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 971	0	2 971	0	0	0	0	0	0	2 971	0	2 971
20202	11 435	24	11 459	131 899	1 420	133 319	136 712	1 371	138 083	6 622	73	6 695
20209	0	0	0	88 000	0	88 000	88 000	0	88 000	0	0	0
30102	135 332	0	135 332	992 790	0	992 790	989 029	0	989 029	139 093	0	139 093
30110	13	288	301	24 805	24 894	49 699	24 808	25 129	49 937	10	53	63
30202	1 640	0	1 640	12	0	12	0	0	0	1 652	0	1 652
30204	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
30302	1 375	0	1 375	49	0	49	0	0	0	1 424	0	1 424
30306	323 398	0	323 398	558	0	558	2	0	2	323 954	0	323 954
31903	40 000	0	40 000	320 000	0	320 000	300 000	0	300 000	60 000	0	60 000
45205	15 000	0	15 000	0	0	0	4 000	0	4 000	11 000	0	11 000
45206	113 568	0	113 568	7 000	0	7 000	9 586	0	9 586	110 982	0	110 982
45207	125 216	0	125 216	0	0	0	13 168	0	13 168	112 048	0	112 048
45208	25 779	0	25 779	0	0	0	3 000	0	3 000	22 779	0	22 779
45406	1 037	0	1 037	0	0	0	137	0	137	900	0	900
45407	3 890	0	3 890	0	0	0	350	0	350	3 540	0	3 540
45408	854	0	854	0	0	0	114	0	114	740	0	740
45505	10	0	10	40	0	40	5	0	5	45	0	45
45506	19 320	0	19 320	0	0	0	61	0	61	19 259	0	19 259
45507	16 000	0	16 000	0	0	0	400	0	400	15 600	0	15 600
45812	33 793	0	33 793	2 000	0	2 000	753	0	753	35 040	0	35 040
45814	383	0	383	115	0	115	0	0	0	498	0	498
45815	678	0	678	0	0	0	1	0	1	677	0	677
47408	0	0	0	25 059	25 101	50 160	25 059	25 101	50 160	0	0	0
47423	118	0	118	17	6	23	20	6	26	115	0	115
47427	86	0	86	2 790	0	2 790	2 822	0	2 822	54	0	54
60302	892	0	892	0	0	0	225	0	225	667	0	667
60306	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60308	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60310	7	0	7	59	0	59	63	0	63	3	0	3
60312	911	0	911	1 391	0	1 391	1 234	0	1 234	1 068	0	1 068
60336	22	0	22	19	0	19	19	0	19	22	0	22
60401	37 267	0	37 267	0	0	0	0	0	0	37 267	0	37 267
60404	5 631	0	5 631	0	0	0	0	0	0	5 631	0	5 631
60901	649	0	649	0	0	0	0	0	0	649	0	649
61002	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61008	5	0	5	24	0	24	24	0	24	5	0	5
61009	25	0	25	22	0	22	47	0	47	0	0	0
61403	90	0	90	43	0	43	17	0	17	116	0	116
61905	65 384	0	65 384	0	0	0	0	0	0	65 384	0	65 384
61907	6 920	0	6 920	0	0	0	0	0	0	6 920	0	6 920
70606	114 779	0	114 779	21 512	0	21 512	0	0	0	136 291	0	136 291
70608	258	0	258	35	0	35	0	0	0	293	0	293
70611	1 068	0	1 068	938	0	938	0	0	0	2 006	0	2 006
Итого по активу (баланс)	1 105 812	312	1 106 124	1 619 219	51 421	1 670 640	1 599 699	51 607	1 651 306	1 125 332	126	1 125 458
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	14 860	0	14 860	0	0	0	0	0	0	14 860	0	14 860
10701	5 291	0	5 291	0	0	0	0	0	0	5 291	0	5 291
10801	81 277	0	81 277	0	0	0	0	0	0	81 277	0	81 277
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30301	1 375	0	1 375	0	0	0	49	0	49	1 424	0	1 424
30305	323 398	0	323 398	2	0	2	558	0	558	323 954	0	323 954
405	929	0	929	3 877	0	3 877	4 189	0	4 189	1 241	0	1 241
406	436	0	436	682	0	682	349	0	349	103	0	103
407	112 343	163	112 506	668 825	25 119	693 944	657 643	24 970	682 613	101 161	14	101 175
408.1	50 507	0	50 507	178 866	0	178 866	184 115	0	184 115	55 756	0	55 756
408.2	442	1	443	14 743	0	14 743	15 040	0	15 040	739	1	740
40911	0	0	0	807	0	807	807	0	807	0	0	0
42301	1	0	1	0	0	0	7	0	7	8	0	8
42304	401	0	401	0	0	0	700	0	700	1 101	0	1 101
42305	2 923	0	2 923	1 140	0	1 140	30	0	30	1 813	0	1 813
42306	20 314	0	20 314	0	0	0	649	0	649	20 963	0	20 963
42309	5 016	0	5 016	0	0	0	0	0	0	5 016	0	5 016
43807	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45215	54 842	0	54 842	7 197	0	7 197	16 423	0	16 423	64 068	0	64 068
45415	942	0	942	122	0	122	0	0	0	820	0	820
45515	8 745	0	8 745	207	0	207	1	0	1	8 539	0	8 539
45818	34 854	0	34 854	753	0	753	2 114	0	2 114	36 215	0	36 215
47407	0	0	0	24 941	25 207	50 148	24 941	25 207	50 148	0	0	0
47411	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
47416	30	0	30	4 635	0	4 635	4 605	0	4 605	0	0	0
47422	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
47425	107	0	107	117	0	117	116	0	116	106	0	106
47426	83	0	83	0	0	0	71	0	71	154	0	154
60301	71	0	71	1 603	0	1 603	1 599	0	1 599	67	0	67
60305	691	0	691	986	0	986	849	0	849	554	0	554
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	81	0	81	0	0	0	22	0	22	103	0	103
60311	7	0	7	245	0	245	245	0	245	7	0	7
60324	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
60335	144	0	144	285	0	285	252	0	252	111	0	111
60414	6 387	0	6 387	0	0	0	84	0	84	6 471	0	6 471
60903	273	0	273	0	0	0	10	0	10	283	0	283
61701	4 564	0	4 564	407	0	407	0	0	0	4 157	0	4 157
70601	123 949	0	123 949	0	0	0	14 014	0	14 014	137 963	0	137 963
70603	258	0	258	0	0	0	33	0	33	291	0	291
70615	1 206	0	1 206	0	0	0	408	0	408	1 614	0	1 614
Итого по пассиву (баланс)	1 105 960	164	1 106 124	910 707	50 326	961 033	930 190	50 177	980 367	1 125 443	15	1 125 458
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	52 395	0	52 395	7 385	0	7 385	25 322	0	25 322	34 458	0	34 458
90902	588 834	0	588 834	48 742	0	48 742	30 657	0	30 657	606 919	0	606 919
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	507 009	0	507 009	3 927	0	3 927	5 412	0	5 412	505 524	0	505 524
91501	12 436	0	12 436	0	0	0	0	0	0	12 436	0	12 436
91604	19 317	0	19 317	3 298	0	3 298	2 044	0	2 044	20 571	0	20 571
91704	2 384	0	2 384	0	0	0	0	0	0	2 384	0	2 384
91802	953	0	953	0	0	0	0	0	0	953	0	953
91803	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
99998	478 577	0	478 577	8 738	0	8 738	2 866	0	2 866	484 449	0	484 449
Итого по активу (баланс)	1 662 024	0	1 662 024	72 090	0	72 090	66 301	0	66 301	1 667 813	0	1 667 813
Пассив
91003	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91312	471 861	0	471 861	2 856	0	2 856	8 728	0	8 728	477 733	0	477 733
91507	6 716	0	6 716	0	0	0	0	0	0	6 716	0	6 716
99999	1 183 447	0	1 183 447	63 432	0	63 432	63 349	0	63 349	1 183 364	0	1 183 364
Итого по пассиву (баланс)	1 662 024	0	1 662 024	66 299	0	66 299	72 088	0	72 088	1 667 813	0	1 667 813

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?