Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 971	0	2 971	0	0	0	0	0	0	2 971	0	2 971
20202	62 573	31	62 604	185 504	1 462	186 966	236 642	1 469	238 111	11 435	24	11 459
20209	0	0	0	89 000	0	89 000	89 000	0	89 000	0	0	0
30102	73 797	0	73 797	1 246 986	0	1 246 986	1 185 451	0	1 185 451	135 332	0	135 332
30110	18	282	300	12 000	11 994	23 994	12 005	11 988	23 993	13	288	301
30202	1 497	0	1 497	143	0	143	0	0	0	1 640	0	1 640
30204	8	0	8	0	0	0	3	0	3	5	0	5
30302	1 026	0	1 026	349	0	349	0	0	0	1 375	0	1 375
30306	348 068	0	348 068	332	0	332	25 002	0	25 002	323 398	0	323 398
31903	60 000	0	60 000	190 000	0	190 000	210 000	0	210 000	40 000	0	40 000
32002	0	0	0	243 000	0	243 000	243 000	0	243 000	0	0	0
32003	39 000	0	39 000	25 000	0	25 000	64 000	0	64 000	0	0	0
45205	0	0	0	19 000	0	19 000	4 000	0	4 000	15 000	0	15 000
45206	95 237	0	95 237	25 000	0	25 000	6 669	0	6 669	113 568	0	113 568
45207	155 301	0	155 301	0	0	0	30 085	0	30 085	125 216	0	125 216
45208	27 779	0	27 779	0	0	0	2 000	0	2 000	25 779	0	25 779
45406	1 170	0	1 170	0	0	0	133	0	133	1 037	0	1 037
45407	4 240	0	4 240	0	0	0	350	0	350	3 890	0	3 890
45408	954	0	954	0	0	0	100	0	100	854	0	854
45505	23	0	23	0	0	0	13	0	13	10	0	10
45506	1 913	0	1 913	18 500	0	18 500	1 093	0	1 093	19 320	0	19 320
45507	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45812	33 546	0	33 546	2 950	0	2 950	2 703	0	2 703	33 793	0	33 793
45814	283	0	283	100	0	100	0	0	0	383	0	383
45815	682	0	682	2	0	2	6	0	6	678	0	678
47408	0	0	0	12 027	12 023	24 050	12 027	12 023	24 050	0	0	0
47423	115	0	115	23	5	28	20	5	25	118	0	118
47427	67	0	67	2 570	0	2 570	2 551	0	2 551	86	0	86
60302	1 320	0	1 320	1	0	1	429	0	429	892	0	892
60306	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60308	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60310	11	0	11	664	0	664	668	0	668	7	0	7
60312	736	0	736	5 386	0	5 386	5 211	0	5 211	911	0	911
60323	0	0	0	47 182	0	47 182	47 182	0	47 182	0	0	0
60336	16	0	16	27	0	27	21	0	21	22	0	22
60401	37 267	0	37 267	0	0	0	0	0	0	37 267	0	37 267
60404	5 631	0	5 631	0	0	0	0	0	0	5 631	0	5 631
60901	649	0	649	0	0	0	0	0	0	649	0	649
61002	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61008	29	0	29	12	0	12	36	0	36	5	0	5
61009	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61403	106	0	106	7	0	7	23	0	23	90	0	90
61905	65 384	0	65 384	0	0	0	0	0	0	65 384	0	65 384
61907	6 920	0	6 920	0	0	0	0	0	0	6 920	0	6 920
70606	55 135	0	55 135	59 645	0	59 645	1	0	1	114 779	0	114 779
70608	222	0	222	36	0	36	0	0	0	258	0	258
70611	248	0	248	820	0	820	0	0	0	1 068	0	1 068
Итого по активу (баланс)	1 099 968	313	1 100 281	2 186 291	25 484	2 211 775	2 180 447	25 485	2 205 932	1 105 812	312	1 106 124
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	14 860	0	14 860	0	0	0	0	0	0	14 860	0	14 860
10701	5 291	0	5 291	0	0	0	0	0	0	5 291	0	5 291
10801	81 277	0	81 277	0	0	0	0	0	0	81 277	0	81 277
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30301	1 026	0	1 026	0	0	0	349	0	349	1 375	0	1 375
30305	348 068	0	348 068	25 003	0	25 003	333	0	333	323 398	0	323 398
405	13	0	13	3 497	0	3 497	4 413	0	4 413	929	0	929
406	459	0	459	454	0	454	431	0	431	436	0	436
407	134 913	161	135 074	715 464	11 977	727 441	692 894	11 979	704 873	112 343	163	112 506
408.1	52 922	0	52 922	163 371	0	163 371	160 956	0	160 956	50 507	0	50 507
408.2	425	1	426	62 302	0	62 302	62 319	0	62 319	442	1	443
40911	0	0	0	1 879	0	1 879	1 879	0	1 879	0	0	0
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42304	500	0	500	1 900	0	1 900	1 801	0	1 801	401	0	401
42305	8 252	0	8 252	5 418	0	5 418	89	0	89	2 923	0	2 923
42306	20 396	0	20 396	101	0	101	19	0	19	20 314	0	20 314
42309	5 016	0	5 016	0	0	0	0	0	0	5 016	0	5 016
43807	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45215	57 018	0	57 018	6 076	0	6 076	3 900	0	3 900	54 842	0	54 842
45415	1 050	0	1 050	108	0	108	0	0	0	942	0	942
45515	8 223	0	8 223	33	0	33	555	0	555	8 745	0	8 745
45818	34 511	0	34 511	815	0	815	1 158	0	1 158	34 854	0	34 854
47407	0	0	0	11 994	12 027	24 021	11 994	12 027	24 021	0	0	0
47411	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
47416	43	0	43	628	0	628	615	0	615	30	0	30
47422	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
47425	105	0	105	100	0	100	102	0	102	107	0	107
47426	12	0	12	0	0	0	71	0	71	83	0	83
60301	83	0	83	1 277	0	1 277	1 265	0	1 265	71	0	71
60305	828	0	828	1 012	0	1 012	875	0	875	691	0	691
60309	83	0	83	31	0	31	29	0	29	81	0	81
60311	7	0	7	163	0	163	163	0	163	7	0	7
60324	247	0	247	47 218	0	47 218	47 182	0	47 182	211	0	211
60335	185	0	185	293	0	293	252	0	252	144	0	144
60414	6 298	0	6 298	0	0	0	89	0	89	6 387	0	6 387
60903	263	0	263	0	0	0	10	0	10	273	0	273
61701	4 564	0	4 564	0	0	0	0	0	0	4 564	0	4 564
70601	62 752	0	62 752	0	0	0	61 197	0	61 197	123 949	0	123 949
70603	220	0	220	0	0	0	38	0	38	258	0	258
70615	1 206	0	1 206	0	0	0	0	0	0	1 206	0	1 206
Итого по пассиву (баланс)	1 100 119	162	1 100 281	1 049 365	24 004	1 073 369	1 055 206	24 006	1 079 212	1 105 960	164	1 106 124
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	52 363	0	52 363	3 576	0	3 576	3 544	0	3 544	52 395	0	52 395
90902	558 191	0	558 191	41 189	0	41 189	10 546	0	10 546	588 834	0	588 834
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	527 957	0	527 957	63 175	0	63 175	84 123	0	84 123	507 009	0	507 009
91501	12 436	0	12 436	0	0	0	0	0	0	12 436	0	12 436
91604	18 836	0	18 836	3 140	0	3 140	2 659	0	2 659	19 317	0	19 317
91704	2 384	0	2 384	0	0	0	0	0	0	2 384	0	2 384
91802	953	0	953	0	0	0	0	0	0	953	0	953
91803	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
99998	459 105	0	459 105	21 407	0	21 407	1 935	0	1 935	478 577	0	478 577
Итого по активу (баланс)	1 632 344	0	1 632 344	132 487	0	132 487	102 807	0	102 807	1 662 024	0	1 662 024
Пассив
91003	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
91312	452 389	0	452 389	1 795	0	1 795	21 267	0	21 267	471 861	0	471 861
91507	6 716	0	6 716	0	0	0	0	0	0	6 716	0	6 716
99999	1 173 239	0	1 173 239	98 655	0	98 655	108 863	0	108 863	1 183 447	0	1 183 447
Итого по пассиву (баланс)	1 632 344	0	1 632 344	100 590	0	100 590	130 270	0	130 270	1 662 024	0	1 662 024

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?