Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 262	0	3 262	0	0	0	0	0	0	3 262	0	3 262
20202	41 605	52	41 657	109 898	322	110 220	83 437	227	83 664	68 066	147	68 213
20209	0	0	0	36 250	0	36 250	36 250	0	36 250	0	0	0
30102	71 607	0	71 607	1 717 753	0	1 717 753	1 737 025	0	1 737 025	52 335	0	52 335
30110	13	242	255	11 461	11 429	22 890	11 461	11 437	22 898	13	234	247
30202	1 407	0	1 407	0	0	0	6	0	6	1 401	0	1 401
30204	5	0	5	0	0	0	3	0	3	2	0	2
30302	53	0	53	339	0	339	0	0	0	392	0	392
30306	353 066	0	353 066	60 022	0	60 022	60 042	0	60 042	353 046	0	353 046
31903	60 000	0	60 000	200 000	0	200 000	190 000	0	190 000	70 000	0	70 000
32002	25 000	0	25 000	732 000	0	732 000	732 000	0	732 000	25 000	0	25 000
32003	0	0	0	193 000	0	193 000	193 000	0	193 000	0	0	0
45206	23 330	0	23 330	15 000	0	15 000	5 835	0	5 835	32 495	0	32 495
45207	203 361	0	203 361	0	0	0	5 436	0	5 436	197 925	0	197 925
45208	35 879	0	35 879	0	0	0	1 100	0	1 100	34 779	0	34 779
45406	985	0	985	0	0	0	83	0	83	902	0	902
45407	2 408	0	2 408	0	0	0	357	0	357	2 051	0	2 051
45408	1 221	0	1 221	0	0	0	0	0	0	1 221	0	1 221
45505	136	0	136	0	0	0	25	0	25	111	0	111
45506	2 643	0	2 643	0	0	0	900	0	900	1 743	0	1 743
45507	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45812	33 057	0	33 057	300	0	300	0	0	0	33 357	0	33 357
45814	65	0	65	77	0	77	65	0	65	77	0	77
45815	1 048	0	1 048	0	0	0	4	0	4	1 044	0	1 044
45915	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	11 499	11 496	22 995	11 499	11 496	22 995	0	0	0
47417	166	0	166	0	0	0	166	0	166	0	0	0
47423	106	0	106	27	3	30	29	3	32	104	0	104
47427	135	0	135	2 894	0	2 894	2 892	0	2 892	137	0	137
60302	1 429	0	1 429	60	0	60	316	0	316	1 173	0	1 173
60308	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60310	4	0	4	518	0	518	518	0	518	4	0	4
60312	552	0	552	4 145	0	4 145	4 095	0	4 095	602	0	602
60323	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60336	184	0	184	24	0	24	14	0	14	194	0	194
60401	37 267	0	37 267	0	0	0	0	0	0	37 267	0	37 267
60404	5 631	0	5 631	0	0	0	0	0	0	5 631	0	5 631
60901	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
61008	21	0	21	18	0	18	19	0	19	20	0	20
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	102	0	102	16	0	16	23	0	23	95	0	95
61905	65 384	0	65 384	0	0	0	0	0	0	65 384	0	65 384
61907	6 920	0	6 920	0	0	0	0	0	0	6 920	0	6 920
70606	7 815	0	7 815	9 583	0	9 583	0	0	0	17 398	0	17 398
70608	12	0	12	37	0	37	0	0	0	49	0	49
70611	0	0	0	256	0	256	0	0	0	256	0	256
70706	129 887	0	129 887	30	0	30	0	0	0	129 917	0	129 917
70708	3 837	0	3 837	0	0	0	0	0	0	3 837	0	3 837
Итого по активу (баланс)	1 137 218	294	1 137 512	3 105 232	23 250	3 128 482	3 076 625	23 163	3 099 788	1 165 825	381	1 166 206
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	14 860	0	14 860	0	0	0	0	0	0	14 860	0	14 860
10701	4 770	0	4 770	0	0	0	0	0	0	4 770	0	4 770
10801	71 378	0	71 378	0	0	0	0	0	0	71 378	0	71 378
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30301	53	0	53	0	0	0	339	0	339	392	0	392
30305	353 066	0	353 066	60 042	0	60 042	60 022	0	60 022	353 046	0	353 046
405	2	0	2	1 140	0	1 140	1 265	0	1 265	127	0	127
406	740	0	740	718	0	718	288	0	288	310	0	310
407	111 101	156	111 257	528 545	11 425	539 970	546 230	11 418	557 648	128 786	149	128 935
408.1	47 449	0	47 449	116 271	0	116 271	117 357	0	117 357	48 535	0	48 535
408.2	1 470	1	1 471	2 780	0	2 780	2 738	0	2 738	1 428	1	1 429
40911	0	0	0	533	0	533	533	0	533	0	0	0
42301	1	0	1	13	0	13	13	0	13	1	0	1
42304	550	0	550	0	0	0	100	0	100	650	0	650
42305	5 531	0	5 531	0	0	0	0	0	0	5 531	0	5 531
42306	9 337	0	9 337	0	0	0	175	0	175	9 512	0	9 512
42309	5 016	0	5 016	0	0	0	0	0	0	5 016	0	5 016
43807	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45215	49 730	0	49 730	2 204	0	2 204	3 150	0	3 150	50 676	0	50 676
45415	1 406	0	1 406	81	0	81	92	0	92	1 417	0	1 417
45515	8 778	0	8 778	27	0	27	0	0	0	8 751	0	8 751
45818	33 998	0	33 998	69	0	69	377	0	377	34 306	0	34 306
45918	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	11 453	11 499	22 952	11 453	11 499	22 952	0	0	0
47411	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
47416	118	0	118	274	0	274	157	0	157	1	0	1
47422	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
47425	94	0	94	102	0	102	107	0	107	99	0	99
47426	85	0	85	0	0	0	65	0	65	150	0	150
60301	113	0	113	373	0	373	373	0	373	113	0	113
60305	801	0	801	949	0	949	925	0	925	777	0	777
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	4	0	4	0	0	0	27	0	27	31	0	31
60311	7	0	7	244	0	244	244	0	244	7	0	7
60324	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
60335	154	0	154	272	0	272	272	0	272	154	0	154
60414	5 866	0	5 866	0	0	0	96	0	96	5 962	0	5 962
60903	197	0	197	0	0	0	10	0	10	207	0	207
61701	6 859	0	6 859	0	0	0	0	0	0	6 859	0	6 859
70601	11 214	0	11 214	0	0	0	8 352	0	8 352	19 566	0	19 566
70603	12	0	12	0	0	0	31	0	31	43	0	43
70701	139 195	0	139 195	0	0	0	0	0	0	139 195	0	139 195
70703	3 743	0	3 743	0	0	0	0	0	0	3 743	0	3 743
70715	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
Итого по пассиву (баланс)	1 137 355	157	1 137 512	726 245	22 924	749 169	754 946	22 917	777 863	1 166 056	150	1 166 206
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	26 452	0	26 452	3 166	0	3 166	2 476	0	2 476	27 142	0	27 142
90902	483 813	0	483 813	6 512	0	6 512	20 165	0	20 165	470 160	0	470 160
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	451 842	0	451 842	18 810	0	18 810	53 548	0	53 548	417 104	0	417 104
91501	12 436	0	12 436	0	0	0	0	0	0	12 436	0	12 436
91604	15 536	0	15 536	2 562	0	2 562	1 927	0	1 927	16 171	0	16 171
91704	2 384	0	2 384	0	0	0	0	0	0	2 384	0	2 384
91802	953	0	953	0	0	0	0	0	0	953	0	953
91803	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
99998	411 689	0	411 689	0	0	0	2 894	0	2 894	408 795	0	408 795
Итого по активу (баланс)	1 405 223	0	1 405 223	31 051	0	31 051	81 010	0	81 010	1 355 264	0	1 355 264
Пассив
91312	404 973	0	404 973	2 894	0	2 894	0	0	0	402 079	0	402 079
91507	6 716	0	6 716	0	0	0	0	0	0	6 716	0	6 716
99999	993 534	0	993 534	78 109	0	78 109	31 044	0	31 044	946 469	0	946 469
Итого по пассиву (баланс)	1 405 223	0	1 405 223	81 003	0	81 003	31 044	0	31 044	1 355 264	0	1 355 264

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?