Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 262	0	3 262	0	0	0	0	0	0	3 262	0	3 262
20202	49 151	19	49 170	179 325	572	179 897	187 310	573	187 883	41 166	18	41 184
20209	0	0	0	119 823	0	119 823	119 823	0	119 823	0	0	0
30102	41 728	0	41 728	1 878 717	0	1 878 717	1 867 949	0	1 867 949	52 496	0	52 496
30110	424	162	586	29 112	14 118	43 230	29 514	14 136	43 650	22	144	166
30202	1 470	0	1 470	0	0	0	33	0	33	1 437	0	1 437
30204	7	0	7	6	0	6	0	0	0	13	0	13
30302	572	0	572	1 093	0	1 093	1 665	0	1 665	0	0	0
30306	370 758	0	370 758	20 001	0	20 001	46 669	0	46 669	344 090	0	344 090
31903	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31904	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
32002	46 000	0	46 000	607 000	0	607 000	653 000	0	653 000	0	0	0
32003	0	0	0	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	25 000	0	25 000	0	0	0	6 670	0	6 670	18 330	0	18 330
45207	202 992	0	202 992	30 000	0	30 000	26 443	0	26 443	206 549	0	206 549
45208	38 396	0	38 396	0	0	0	2 317	0	2 317	36 079	0	36 079
45406	1 871	0	1 871	0	0	0	443	0	443	1 428	0	1 428
45407	3 110	0	3 110	0	0	0	350	0	350	2 760	0	2 760
45408	1 221	0	1 221	0	0	0	0	0	0	1 221	0	1 221
45505	184	0	184	0	0	0	24	0	24	160	0	160
45506	2 986	0	2 986	490	0	490	436	0	436	3 040	0	3 040
45507	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
45812	31 214	0	31 214	872	0	872	0	0	0	32 086	0	32 086
45814	69	0	69	0	0	0	69	0	69	0	0	0
45815	966	0	966	50	0	50	14	0	14	1 002	0	1 002
45915	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	14 128	14 113	28 241	14 128	14 113	28 241	0	0	0
47423	101	0	101	29	2	31	35	2	37	95	0	95
47427	39	0	39	3 284	0	3 284	3 226	0	3 226	97	0	97
60302	1 429	0	1 429	0	0	0	0	0	0	1 429	0	1 429
60306	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
60308	6	0	6	116	0	116	122	0	122	0	0	0
60310	6	0	6	514	0	514	513	0	513	7	0	7
60312	1 283	0	1 283	5 226	0	5 226	5 580	0	5 580	929	0	929
60323	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60336	159	0	159	29	0	29	31	0	31	157	0	157
60401	38 767	0	38 767	0	0	0	1 500	0	1 500	37 267	0	37 267
60404	5 693	0	5 693	0	0	0	62	0	62	5 631	0	5 631
60901	599	0	599	0	0	0	0	0	0	599	0	599
61008	28	0	28	142	0	142	129	0	129	41	0	41
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	148	0	148	502	0	502	525	0	525	125	0	125
61905	65 782	0	65 782	0	0	0	398	0	398	65 384	0	65 384
61907	8 316	0	8 316	0	0	0	1 396	0	1 396	6 920	0	6 920
70606	115 825	0	115 825	13 831	0	13 831	0	0	0	129 656	0	129 656
70608	3 791	0	3 791	46	0	46	0	0	0	3 837	0	3 837
Итого по активу (баланс)	1 132 385	181	1 132 566	3 329 346	28 805	3 358 151	3 355 407	28 824	3 384 231	1 106 324	162	1 106 486
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	16 321	0	16 321	1 501	0	1 501	40	0	40	14 860	0	14 860
10701	4 770	0	4 770	0	0	0	0	0	0	4 770	0	4 770
10801	71 378	0	71 378	0	0	0	0	0	0	71 378	0	71 378
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30301	572	0	572	1 665	0	1 665	1 093	0	1 093	0	0	0
30305	370 758	0	370 758	46 669	0	46 669	20 001	0	20 001	344 090	0	344 090
405	14	0	14	1 601	0	1 601	1 704	0	1 704	117	0	117
406	423	0	423	380	0	380	643	0	643	686	0	686
407	120 637	63	120 700	891 766	14 123	905 889	875 428	14 118	889 546	104 299	58	104 357
408.1	29 823	0	29 823	160 339	0	160 339	166 957	0	166 957	36 441	0	36 441
408.2	1 616	1	1 617	9 467	0	9 467	10 349	0	10 349	2 498	1	2 499
40911	0	0	0	647	0	647	647	0	647	0	0	0
42301	1	0	1	13	0	13	13	0	13	1	0	1
42304	400	0	400	400	0	400	550	0	550	550	0	550
42305	6 215	0	6 215	0	0	0	0	0	0	6 215	0	6 215
42306	16 445	0	16 445	2 131	0	2 131	114	0	114	14 428	0	14 428
42309	5 016	0	5 016	0	0	0	0	0	0	5 016	0	5 016
43807	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45215	56 074	0	56 074	10 598	0	10 598	4 200	0	4 200	49 676	0	49 676
45415	1 605	0	1 605	99	0	99	0	0	0	1 506	0	1 506
45515	9 847	0	9 847	32	0	32	14	0	14	9 829	0	9 829
45818	32 131	0	32 131	76	0	76	891	0	891	32 946	0	32 946
45918	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	14 097	14 128	28 225	14 097	14 128	28 225	0	0	0
47411	0	0	0	9	0	9	206	0	206	197	0	197
47416	2	0	2	480	0	480	478	0	478	0	0	0
47422	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
47425	88	0	88	105	0	105	109	0	109	92	0	92
47426	151	0	151	208	0	208	71	0	71	14	0	14
60301	93	0	93	389	0	389	608	0	608	312	0	312
60305	591	0	591	912	0	912	1 111	0	1 111	790	0	790
60309	135	0	135	128	0	128	147	0	147	154	0	154
60311	7	0	7	154	0	154	154	0	154	7	0	7
60324	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
60335	109	0	109	280	0	280	325	0	325	154	0	154
60414	5 699	0	5 699	47	0	47	108	0	108	5 760	0	5 760
60903	176	0	176	0	0	0	11	0	11	187	0	187
61701	6 859	0	6 859	0	0	0	0	0	0	6 859	0	6 859
70601	121 181	0	121 181	0	0	0	18 014	0	18 014	139 195	0	139 195
70603	3 708	0	3 708	0	0	0	35	0	35	3 743	0	3 743
70615	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
Итого по пассиву (баланс)	1 132 502	64	1 132 566	1 144 237	28 251	1 172 488	1 118 162	28 246	1 146 408	1 106 427	59	1 106 486
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	22 706	0	22 706	4 832	0	4 832	4 230	0	4 230	23 308	0	23 308
90902	498 286	0	498 286	22 079	0	22 079	26 473	0	26 473	493 892	0	493 892
91414	444 883	0	444 883	19 498	0	19 498	25 079	0	25 079	439 302	0	439 302
91501	12 436	0	12 436	0	0	0	0	0	0	12 436	0	12 436
91604	16 223	0	16 223	3 022	0	3 022	2 804	0	2 804	16 441	0	16 441
91704	2 384	0	2 384	0	0	0	0	0	0	2 384	0	2 384
91802	953	0	953	0	0	0	0	0	0	953	0	953
91803	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
99998	522 457	0	522 457	19 132	0	19 132	136 252	0	136 252	405 337	0	405 337
Итого по активу (баланс)	1 520 446	0	1 520 446	68 563	0	68 563	194 838	0	194 838	1 394 171	0	1 394 171
Пассив
91312	515 741	0	515 741	136 251	0	136 251	19 131	0	19 131	398 621	0	398 621
91507	6 716	0	6 716	0	0	0	0	0	0	6 716	0	6 716
99999	997 989	0	997 989	57 420	0	57 420	48 265	0	48 265	988 834	0	988 834
Итого по пассиву (баланс)	1 520 446	0	1 520 446	193 671	0	193 671	67 396	0	67 396	1 394 171	0	1 394 171

Страница была полезной?