Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 136	163	24 299	221 171	2 097	223 268	223 676	2 189	225 865	21 631	71	21 702
20209	0	0	0	153 681	0	153 681	153 681	0	153 681	0	0	0
30102	52 785	0	52 785	2 670 124	0	2 670 124	2 622 705	0	2 622 705	100 204	0	100 204
30110	161	115	276	27 170	29 932	57 102	27 202	27 056	54 258	129	2 991	3 120
30202	7 196	0	7 196	391	0	391	0	0	0	7 587	0	7 587
30204	234	0	234	0	0	0	231	0	231	3	0	3
30235	0	0	0	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0
30302	4 699	0	4 699	41	0	41	82	0	82	4 658	0	4 658
30306	241 432	0	241 432	30 001	0	30 001	30 000	0	30 000	241 433	0	241 433
32002	0	0	0	1 092 000	0	1 092 000	1 082 000	0	1 082 000	10 000	0	10 000
32003	80 000	0	80 000	312 000	0	312 000	392 000	0	392 000	0	0	0
32004	60 000	0	60 000	90 000	0	90 000	60 000	0	60 000	90 000	0	90 000
32005	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
45201	1 470	0	1 470	4 415	0	4 415	3 128	0	3 128	2 757	0	2 757
45205	0	0	0	2 600	0	2 600	0	0	0	2 600	0	2 600
45206	23 352	0	23 352	0	0	0	4 713	0	4 713	18 639	0	18 639
45207	177 366	0	177 366	45 000	0	45 000	10 149	0	10 149	212 217	0	212 217
45406	888	0	888	0	0	0	111	0	111	777	0	777
45407	6 845	0	6 845	0	0	0	558	0	558	6 287	0	6 287
45505	120	0	120	0	0	0	29	0	29	91	0	91
45506	26 829	0	26 829	2 150	0	2 150	1 581	0	1 581	27 398	0	27 398
45507	35	0	35	0	0	0	7	0	7	28	0	28
45812	15 742	0	15 742	1 843	0	1 843	85	0	85	17 500	0	17 500
45815	526	0	526	93	0	93	120	0	120	499	0	499
45912	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
45915	16	0	16	8	0	8	9	0	9	15	0	15
47408	0	0	0	27 283	27 237	54 520	27 283	27 237	54 520	0	0	0
47423	26	0	26	39	2	41	35	2	37	30	0	30
47427	389	0	389	3 298	0	3 298	3 319	0	3 319	368	0	368
60302	1 398	0	1 398	17	0	17	30	0	30	1 385	0	1 385
60306	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
60308	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60310	4	0	4	130	0	130	129	0	129	5	0	5
60312	297	0	297	1 604	0	1 604	1 486	0	1 486	415	0	415
60323	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60401	4 824	0	4 824	66	0	66	0	0	0	4 890	0	4 890
60404	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60701	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61002	2	0	2	10	0	10	0	0	0	12	0	12
61008	22	0	22	60	0	60	64	0	64	18	0	18
61009	44	0	44	27	0	27	29	0	29	42	0	42
61010	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61403	1 307	0	1 307	41	0	41	284	0	284	1 064	0	1 064
70606	112 752	0	112 752	8 916	0	8 916	0	0	0	121 668	0	121 668
70608	1 084	0	1 084	80	0	80	0	0	0	1 164	0	1 164
Итого по активу (баланс)	876 544	278	876 822	4 771 746	59 268	4 831 014	4 722 213	56 484	4 778 697	926 077	3 062	929 139
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10701	2 524	0	2 524	0	0	0	0	0	0	2 524	0	2 524
10801	29 185	0	29 185	0	0	0	0	0	0	29 185	0	29 185
30301	4 699	0	4 699	82	0	82	41	0	41	4 658	0	4 658
30305	241 432	0	241 432	30 000	0	30 000	30 001	0	30 001	241 433	0	241 433
40502	1 930	0	1 930	1 788	0	1 788	340	0	340	482	0	482
40602	694	0	694	428	0	428	368	0	368	634	0	634
40701	4	0	4	545	0	545	542	0	542	1	0	1
40702	162 907	1	162 908	1 413 881	29 551	1 443 432	1 450 174	32 410	1 482 584	199 200	2 860	202 060
40703	7 026	0	7 026	5 042	0	5 042	4 803	0	4 803	6 787	0	6 787
40802	25 355	0	25 355	130 207	0	130 207	134 431	0	134 431	29 579	0	29 579
40817	775	0	775	35 301	0	35 301	35 345	0	35 345	819	0	819
40821	2 675	0	2 675	17 703	0	17 703	17 138	0	17 138	2 110	0	2 110
40911	0	0	0	2 416	0	2 416	2 416	0	2 416	0	0	0
42301	380	0	380	1	0	1	0	0	0	379	0	379
42305	2 813	0	2 813	1 386	0	1 386	1 041	0	1 041	2 468	0	2 468
42306	4 750	0	4 750	0	0	0	0	0	0	4 750	0	4 750
42310	8	0	8	8	0	8	12	0	12	12	0	12
42311	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42312	8	0	8	0	0	0	4	0	4	12	0	12
45215	30 456	0	30 456	2 653	0	2 653	2 468	0	2 468	30 271	0	30 271
45415	237	0	237	19	0	19	0	0	0	218	0	218
45515	1 024	0	1 024	113	0	113	60	0	60	971	0	971
45818	16 109	0	16 109	84	0	84	1 770	0	1 770	17 795	0	17 795
45918	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
47407	0	0	0	27 196	27 288	54 484	27 196	27 288	54 484	0	0	0
47411	224	0	224	34	0	34	43	0	43	233	0	233
47416	32	0	32	517	0	517	560	0	560	75	0	75
47422	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
47425	445	0	445	1 294	0	1 294	1 271	0	1 271	422	0	422
60301	0	0	0	454	0	454	464	0	464	10	0	10
60305	353	0	353	1 141	0	1 141	1 112	0	1 112	324	0	324
60309	32	0	32	0	0	0	20	0	20	52	0	52
60311	7	0	7	172	0	172	172	0	172	7	0	7
60324	79	0	79	1	0	1	1	0	1	79	0	79
60601	2 815	0	2 815	0	0	0	48	0	48	2 863	0	2 863
61304	9	0	9	9	0	9	27	0	27	27	0	27
70601	101 159	0	101 159	0	0	0	9 990	0	9 990	111 149	0	111 149
70603	1 095	0	1 095	0	0	0	75	0	75	1 170	0	1 170
Итого по пассиву (баланс)	876 821	1	876 822	1 672 571	56 839	1 729 410	1 722 029	59 698	1 781 727	926 279	2 860	929 139
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	101 236	0	101 236	3 656	0	3 656	5 441	0	5 441	99 451	0	99 451
90902	66 483	0	66 483	16 013	0	16 013	19 358	0	19 358	63 138	0	63 138
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	364 725	0	364 725	9 027	0	9 027	5 398	0	5 398	368 354	0	368 354
91604	2 571	0	2 571	554	0	554	555	0	555	2 570	0	2 570
99998	457 375	0	457 375	118 037	0	118 037	59 099	0	59 099	516 313	0	516 313
Итого по активу (баланс)	992 391	0	992 391	147 287	0	147 287	89 852	0	89 852	1 049 826	0	1 049 826
Пассив
91003	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
91311	3 539	0	3 539	0	0	0	0	0	0	3 539	0	3 539
91312	434 831	0	434 831	1 402	0	1 402	61 619	0	61 619	495 048	0	495 048
91315	6 261	0	6 261	0	0	0	9	0	9	6 270	0	6 270
91316	2 100	0	2 100	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	2 100	0	2 100
91317	4 430	0	4 430	7 015	0	7 015	5 728	0	5 728	3 143	0	3 143
91507	6 214	0	6 214	5 521	0	5 521	5 520	0	5 520	6 213	0	6 213
99999	535 016	0	535 016	30 753	0	30 753	29 250	0	29 250	533 513	0	533 513
Итого по пассиву (баланс)	992 391	0	992 391	89 851	0	89 851	147 286	0	147 286	1 049 826	0	1 049 826
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?