Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"
Регистрационный номер
1046
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 29 362 | 45 | 29 407 | 171 356 | 1 431 | 172 787 | 188 086 | 1 102 | 189 188 | 12 632 | 374 | 13 006 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 136 450 | 0 | 136 450 | 136 450 | 0 | 136 450 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 58 864 | 0 | 58 864 | 1 293 987 | 0 | 1 293 987 | 1 290 963 | 0 | 1 290 963 | 61 888 | 0 | 61 888 |
30110 | 222 | 185 | 407 | 247 837 | 19 422 | 267 259 | 232 909 | 5 875 | 238 784 | 15 150 | 13 732 | 28 882 |
30202 | 2 302 | 0 | 2 302 | 220 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 2 522 | 0 | 2 522 |
30204 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 34 | 0 | 34 |
30302 | 6 442 | 0 | 6 442 | 30 | 0 | 30 | 523 | 0 | 523 | 5 949 | 0 | 5 949 |
30306 | 185 000 | 0 | 185 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 000 | 0 | 185 000 |
32002 | 60 000 | 0 | 60 000 | 286 000 | 0 | 286 000 | 346 000 | 0 | 346 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 236 600 | 0 | 236 600 | 196 600 | 0 | 196 600 | 40 000 | 0 | 40 000 |
32004 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 |
32005 | 40 000 | 0 | 40 000 | 110 000 | 0 | 110 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 110 000 | 0 | 110 000 |
45201 | 2 188 | 0 | 2 188 | 1 376 | 0 | 1 376 | 2 259 | 0 | 2 259 | 1 305 | 0 | 1 305 |
45205 | 1 000 | 0 | 1 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 15 000 | 0 | 15 000 |
45206 | 31 495 | 0 | 31 495 | 1 000 | 0 | 1 000 | 7 000 | 0 | 7 000 | 25 495 | 0 | 25 495 |
45207 | 148 749 | 0 | 148 749 | 2 999 | 0 | 2 999 | 3 870 | 0 | 3 870 | 147 878 | 0 | 147 878 |
45406 | 580 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | 470 | 0 | 470 |
45407 | 5 250 | 0 | 5 250 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | 425 | 4 825 | 0 | 4 825 |
45505 | 475 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 129 | 346 | 0 | 346 |
45506 | 20 413 | 0 | 20 413 | 920 | 0 | 920 | 2 186 | 0 | 2 186 | 19 147 | 0 | 19 147 |
45507 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 118 | 0 | 118 |
45815 | 234 | 0 | 234 | 89 | 0 | 89 | 62 | 0 | 62 | 261 | 0 | 261 |
45915 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 5 | 0 | 5 | 19 | 0 | 19 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 7 333 | 7 318 | 14 651 | 7 333 | 7 318 | 14 651 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 10 | 0 | 10 | 25 | 1 | 26 | 26 | 1 | 27 | 9 | 0 | 9 |
47427 | 418 | 0 | 418 | 3 118 | 0 | 3 118 | 2 993 | 0 | 2 993 | 543 | 0 | 543 |
60302 | 14 | 0 | 14 | 13 | 0 | 13 | 14 | 0 | 14 | 13 | 0 | 13 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 301 | 301 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 20 | 0 | 20 | 6 | 0 | 6 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 4 | 0 | 4 | 67 | 0 | 67 | 66 | 0 | 66 | 5 | 0 | 5 |
60312 | 156 | 0 | 156 | 930 | 0 | 930 | 930 | 0 | 930 | 156 | 0 | 156 |
60401 | 3 958 | 0 | 3 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 958 | 0 | 3 958 |
61002 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
61008 | 22 | 0 | 22 | 33 | 0 | 33 | 27 | 0 | 27 | 28 | 0 | 28 |
61009 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
61010 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
61403 | 1 480 | 0 | 1 480 | 31 | 0 | 31 | 65 | 0 | 65 | 1 446 | 0 | 1 446 |
70606 | 37 534 | 0 | 37 534 | 5 829 | 0 | 5 829 | 0 | 0 | 0 | 43 363 | 0 | 43 363 |
70608 | 1 837 | 0 | 1 837 | 174 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 2 011 | 0 | 2 011 |
70611 | 1 837 | 0 | 1 837 | 856 | 0 | 856 | 0 | 0 | 0 | 2 693 | 0 | 2 693 |
Итого по активу (баланс) | 710 115 | 230 | 710 345 | 2 522 594 | 28 172 | 2 550 766 | 2 530 432 | 14 296 | 2 544 728 | 702 277 | 14 106 | 716 383 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 180 000 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 180 000 |
10601 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
10701 | 2 018 | 0 | 2 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 018 | 0 | 2 018 |
10801 | 19 569 | 0 | 19 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 569 | 0 | 19 569 |
30301 | 6 442 | 0 | 6 442 | 985 | 0 | 985 | 492 | 0 | 492 | 5 949 | 0 | 5 949 |
30305 | 185 000 | 0 | 185 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 000 | 0 | 185 000 |
40502 | 2 461 | 0 | 2 461 | 2 246 | 0 | 2 246 | 2 844 | 0 | 2 844 | 3 059 | 0 | 3 059 |
40602 | 543 | 0 | 543 | 285 | 0 | 285 | 385 | 0 | 385 | 643 | 0 | 643 |
40702 | 207 551 | 69 | 207 620 | 929 086 | 5 863 | 934 949 | 913 875 | 15 455 | 929 330 | 192 340 | 9 661 | 202 001 |
40703 | 4 921 | 0 | 4 921 | 3 823 | 0 | 3 823 | 4 518 | 0 | 4 518 | 5 616 | 0 | 5 616 |
40802 | 23 228 | 0 | 23 228 | 131 379 | 7 | 131 386 | 131 498 | 3 962 | 135 460 | 23 347 | 3 955 | 27 302 |
40817 | 1 069 | 0 | 1 069 | 2 209 | 0 | 2 209 | 2 053 | 0 | 2 053 | 913 | 0 | 913 |
40821 | 4 410 | 0 | 4 410 | 15 109 | 0 | 15 109 | 12 983 | 0 | 12 983 | 2 284 | 0 | 2 284 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 7 156 | 0 | 7 156 | 7 156 | 0 | 7 156 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 348 | 0 | 348 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 358 | 0 | 358 |
42305 | 2 657 | 0 | 2 657 | 84 | 0 | 84 | 130 | 0 | 130 | 2 703 | 0 | 2 703 |
42306 | 5 526 | 0 | 5 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 526 | 0 | 5 526 |
45215 | 7 514 | 0 | 7 514 | 899 | 0 | 899 | 2 878 | 0 | 2 878 | 9 493 | 0 | 9 493 |
45415 | 167 | 0 | 167 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 153 |
45515 | 679 | 0 | 679 | 69 | 0 | 69 | 86 | 0 | 86 | 696 | 0 | 696 |
45818 | 204 | 0 | 204 | 16 | 0 | 16 | 40 | 0 | 40 | 228 | 0 | 228 |
45918 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 7 303 | 7 338 | 14 641 | 7 303 | 7 338 | 14 641 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 264 | 0 | 264 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 50 | 313 | 0 | 313 |
47416 | 59 | 0 | 59 | 1 449 | 0 | 1 449 | 1 396 | 0 | 1 396 | 6 | 0 | 6 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | 103 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 175 | 0 | 175 | 130 | 0 | 130 | 288 | 0 | 288 | 333 | 0 | 333 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 1 695 | 0 | 1 695 | 1 695 | 0 | 1 695 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 201 | 0 | 201 | 898 | 0 | 898 | 890 | 0 | 890 | 193 | 0 | 193 |
60309 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 38 | 0 | 38 |
60311 | 14 | 0 | 14 | 311 | 0 | 311 | 304 | 0 | 304 | 7 | 0 | 7 |
60324 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
60601 | 2 221 | 0 | 2 221 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 2 269 | 0 | 2 269 |
61304 | 34 | 0 | 34 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
70601 | 51 129 | 0 | 51 129 | 0 | 0 | 0 | 6 521 | 0 | 6 521 | 57 650 | 0 | 57 650 |
70603 | 1 828 | 0 | 1 828 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 184 | 2 012 | 0 | 2 012 |
Итого по пассиву (баланс) | 710 276 | 69 | 710 345 | 1 105 277 | 13 208 | 1 118 485 | 1 097 768 | 26 755 | 1 124 523 | 702 767 | 13 616 | 716 383 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90602 | 55 000 | 0 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | 0 | 55 000 |
90901 | 65 339 | 0 | 65 339 | 14 256 | 0 | 14 256 | 9 464 | 0 | 9 464 | 70 131 | 0 | 70 131 |
90902 | 10 645 | 0 | 10 645 | 7 081 | 0 | 7 081 | 11 062 | 0 | 11 062 | 6 664 | 0 | 6 664 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 386 227 | 0 | 386 227 | 90 087 | 0 | 90 087 | 20 418 | 0 | 20 418 | 455 896 | 0 | 455 896 |
91604 | 209 | 0 | 209 | 433 | 0 | 433 | 494 | 0 | 494 | 148 | 0 | 148 |
99998 | 372 388 | 0 | 372 388 | 27 907 | 0 | 27 907 | 17 219 | 0 | 17 219 | 383 076 | 0 | 383 076 |
Итого по активу (баланс) | 889 809 | 0 | 889 809 | 139 764 | 0 | 139 764 | 58 657 | 0 | 58 657 | 970 916 | 0 | 970 916 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 156 | 156 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 3 539 | 0 | 3 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 539 | 0 | 3 539 |
91312 | 357 913 | 0 | 357 913 | 13 992 | 0 | 13 992 | 21 490 | 0 | 21 490 | 365 411 | 0 | 365 411 |
91315 | 4 718 | 0 | 4 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 718 | 0 | 4 718 |
91317 | 5 | 0 | 5 | 3 070 | 0 | 3 070 | 6 260 | 0 | 6 260 | 3 195 | 0 | 3 195 |
91507 | 6 213 | 0 | 6 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 213 | 0 | 6 213 |
99999 | 517 421 | 0 | 517 421 | 31 265 | 0 | 31 265 | 101 684 | 0 | 101 684 | 587 840 | 0 | 587 840 |
Итого по пассиву (баланс) | 889 809 | 0 | 889 809 | 48 483 | 0 | 48 483 | 129 590 | 0 | 129 590 | 970 916 | 0 | 970 916 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98070 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Страница была полезной?