Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 120	0	31 120	158 626	0	158 626	172 167	0	172 167	17 579	0	17 579
20209	0	0	0	99 380	0	99 380	99 380	0	99 380	0	0	0
30102	76 614	0	76 614	958 023	0	958 023	919 853	0	919 853	114 784	0	114 784
30202	1 885	0	1 885	0	0	0	63	0	63	1 822	0	1 822
30302	1 946	0	1 946	2	0	2	119	0	119	1 829	0	1 829
30306	180 000	0	180 000	0	0	0	50 000	0	50 000	130 000	0	130 000
31904	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000
45204	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45205	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45206	45 944	0	45 944	8 280	0	8 280	35 936	0	35 936	18 288	0	18 288
45207	26 810	0	26 810	7 750	0	7 750	570	0	570	33 990	0	33 990
45406	2 625	0	2 625	700	0	700	495	0	495	2 830	0	2 830
45407	4 500	0	4 500	900	0	900	450	0	450	4 950	0	4 950
45504	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
45505	22 683	0	22 683	250	0	250	22 102	0	22 102	831	0	831
45506	48 110	0	48 110	2 010	0	2 010	3 262	0	3 262	46 858	0	46 858
45507	243	0	243	0	0	0	7	0	7	236	0	236
45815	298	0	298	29	0	29	159	0	159	168	0	168
45915	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
47423	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
47427	175	0	175	1 950	0	1 950	1 856	0	1 856	269	0	269
60302	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60306	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
60308	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60310	63	0	63	65	0	65	126	0	126	2	0	2
60312	48	0	48	706	0	706	746	0	746	8	0	8
60323	8	0	8	10	0	10	8	0	8	10	0	10
60401	3 357	0	3 357	0	0	0	10	0	10	3 347	0	3 347
61008	21	0	21	37	0	37	37	0	37	21	0	21
61009	343	0	343	5	0	5	345	0	345	3	0	3
61403	1 563	0	1 563	84	0	84	45	0	45	1 602	0	1 602
70606	6 295	0	6 295	3 199	0	3 199	58	0	58	9 436	0	9 436
70611	399	0	399	152	0	152	0	0	0	551	0	551
70706	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
Пассив
10208	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10701	1 240	0	1 240	0	0	0	0	0	0	1 240	0	1 240
10801	4 785	0	4 785	0	0	0	0	0	0	4 785	0	4 785
30301	1 946	0	1 946	273	0	273	156	0	156	1 829	0	1 829
30305	180 000	0	180 000	50 000	0	50 000	0	0	0	130 000	0	130 000
31304	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
40502	3 648	0	3 648	4 219	0	4 219	4 749	0	4 749	4 178	0	4 178
40602	179	0	179	540	0	540	568	0	568	207	0	207
40702	134 667	0	134 667	1 028 846	0	1 028 846	1 011 520	0	1 011 520	117 341	0	117 341
40703	4 544	0	4 544	6 140	0	6 140	7 439	0	7 439	5 843	0	5 843
40802	21 267	0	21 267	100 571	0	100 571	101 791	0	101 791	22 487	0	22 487
40817	655	0	655	38 524	0	38 524	38 305	0	38 305	436	0	436
40821	142	0	142	19 437	0	19 437	19 422	0	19 422	127	0	127
40911	0	0	0	679	0	679	679	0	679	0	0	0
42105	1 239	0	1 239	0	0	0	0	0	0	1 239	0	1 239
42301	996	0	996	1 271	0	1 271	834	0	834	559	0	559
42305	3 810	0	3 810	858	0	858	1 043	0	1 043	3 995	0	3 995
42306	2 430	0	2 430	0	0	0	0	0	0	2 430	0	2 430
42307	1 784	0	1 784	0	0	0	57	0	57	1 841	0	1 841
45215	2 203	0	2 203	1 462	0	1 462	409	0	409	1 150	0	1 150
45415	83	0	83	11	0	11	59	0	59	131	0	131
45515	821	0	821	301	0	301	88	0	88	608	0	608
45818	151	0	151	23	0	23	14	0	14	142	0	142
47411	122	0	122	100	0	100	56	0	56	78	0	78
47416	84	0	84	5 124	0	5 124	5 168	0	5 168	128	0	128
47422	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47425	152	0	152	42	0	42	17	0	17	127	0	127
47426	48	0	48	93	0	93	63	0	63	18	0	18
60301	0	0	0	625	0	625	628	0	628	3	0	3
60305	201	0	201	715	0	715	735	0	735	221	0	221
60309	6	0	6	3	0	3	6	0	6	9	0	9
60311	72	0	72	309	0	309	253	0	253	16	0	16
60601	1 405	0	1 405	0	0	0	60	0	60	1 465	0	1 465
70601	8 917	0	8 917	0	0	0	5 401	0	5 401	14 318	0	14 318
70801	2 453	0	2 453	0	0	0	0	0	0	2 453	0	2 453
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
90901	48 456	0	48 456	1 539	0	1 539	2 664	0	2 664	47 331	0	47 331
90902	27 786	0	27 786	10 872	0	10 872	1 075	0	1 075	37 583	0	37 583
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	193 318	0	193 318	28 674	0	28 674	55 596	0	55 596	166 396	0	166 396
91604	131	0	131	7	0	7	6	0	6	132	0	132
99998	337 858	0	337 858	25 314	0	25 314	155 503	0	155 503	207 669	0	207 669
Пассив
91312	317 141	0	317 141	152 954	0	152 954	25 315	0	25 315	189 502	0	189 502
91315	2 677	0	2 677	0	0	0	0	0	0	2 677	0	2 677
91316	14 800	0	14 800	2 550	0	2 550	0	0	0	12 250	0	12 250
91507	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
99999	319 692	0	319 692	59 330	0	59 330	41 081	0	41 081	301 443	0	301 443

Страница была полезной?