Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Майма"

Регистрационный номер

1037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
20202	13 736	1 394	15 130	12 492	8 627	21 119	13 569	8 185	21 754	12 659	1 836	14 495
20209	0	0	0	3 190	0	3 190	3 190	0	3 190	0	0	0
30102	74 858	0	74 858	168 928	0	168 928	153 609	0	153 609	90 177	0	90 177
30110	20 192	1 323	21 515	76 824	67 810	144 634	94 793	67 756	162 549	2 223	1 377	3 600
30202	458	0	458	0	0	0	236	0	236	222	0	222
30204	44	0	44	0	0	0	44	0	44	0	0	0
30233	10	0	10	1 198	122	1 320	1 198	122	1 320	10	0	10
30306	143 752	0	143 752	0	0	0	0	0	0	143 752	0	143 752
30602	22 854	3	22 857	174 171	171 304	345 475	172 132	171 304	343 436	24 893	3	24 896
45206	900	0	900	0	0	0	112	0	112	788	0	788
45207	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45208	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45407	2 983	0	2 983	0	0	0	96	0	96	2 887	0	2 887
45408	2 649	0	2 649	0	0	0	98	0	98	2 551	0	2 551
45506	14 721	0	14 721	0	0	0	377	0	377	14 344	0	14 344
45507	407	0	407	0	0	0	49	0	49	358	0	358
45809	2 334	0	2 334	0	0	0	0	0	0	2 334	0	2 334
45812	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
45814	1 803	0	1 803	68	0	68	0	0	0	1 871	0	1 871
45815	6 625	0	6 625	16	0	16	339	0	339	6 302	0	6 302
45914	42	0	42	0	0	0	7	0	7	35	0	35
45915	262	0	262	11	0	11	13	0	13	260	0	260
47408	0	0	0	243 453	242 098	485 551	243 453	242 098	485 551	0	0	0
47423	13	0	13	2	1	3	1	1	2	14	0	14
47427	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
50205	14 021	0	14 021	99	0	99	639	0	639	13 481	0	13 481
50211	0	32 694	32 694	0	3 214	3 214	0	6 863	6 863	0	29 045	29 045
60302	7	0	7	27	0	27	21	0	21	13	0	13
60306	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
60308	100	0	100	164	0	164	114	0	114	150	0	150
60310	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60312	919	0	919	1 234	0	1 234	1 196	0	1 196	957	0	957
60323	15	0	15	70	0	70	0	0	0	85	0	85
60401	2 227	0	2 227	0	0	0	0	0	0	2 227	0	2 227
60408	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
60409	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
61008	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61011	2 544	0	2 544	0	0	0	0	0	0	2 544	0	2 544
61403	1 149	0	1 149	196	0	196	78	0	78	1 267	0	1 267
70606	9 175	0	9 175	10 276	0	10 276	0	0	0	19 451	0	19 451
70608	2 288	0	2 288	7 657	0	7 657	0	0	0	9 945	0	9 945
70706	105 113	0	105 113	60	0	60	105 173	0	105 173	0	0	0
70707	2 535	0	2 535	0	0	0	2 535	0	2 535	0	0	0
70708	38 905	0	38 905	0	0	0	38 905	0	38 905	0	0	0
70716	33	0	33	0	0	0	33	0	33	0	0	0
Итого по активу (баланс)	498 296	35 414	533 710	710 633	493 176	1 203 809	842 507	496 329	1 338 836	366 422	32 261	398 683
Пассив
10208	93 975	0	93 975	0	0	0	0	0	0	93 975	0	93 975
10601	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
10701	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
10801	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
30126	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30232	0	0	0	489	0	489	489	0	489	0	0	0
30305	143 752	0	143 752	0	0	0	0	0	0	143 752	0	143 752
40701	3	0	3	12	0	12	12	0	12	3	0	3
40702	11 548	0	11 548	141 871	67 469	209 340	137 743	67 469	205 212	7 420	0	7 420
40703	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
40802	1 913	0	1 913	4 206	0	4 206	4 306	0	4 306	2 013	0	2 013
40807	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40821	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
40905	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
40909	0	0	0	41	122	163	41	122	163	0	0	0
40910	0	0	0	1 130	0	1 130	1 130	0	1 130	0	0	0
40911	0	0	0	679	0	679	679	0	679	0	0	0
40912	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
43807	95 457	0	95 457	0	0	0	0	0	0	95 457	0	95 457
45215	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45415	1 045	0	1 045	0	0	0	171	0	171	1 216	0	1 216
45515	4 235	0	4 235	211	0	211	89	0	89	4 113	0	4 113
45818	9 553	0	9 553	318	0	318	411	0	411	9 646	0	9 646
45918	284	0	284	12	0	12	11	0	11	283	0	283
47407	0	0	0	241 301	247 110	488 411	241 301	247 110	488 411	0	0	0
47416	4	0	4	35	0	35	1 443	0	1 443	1 412	0	1 412
47425	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47426	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
60301	181	0	181	454	0	454	466	0	466	193	0	193
60305	0	0	0	1 213	0	1 213	1 213	0	1 213	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
60311	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60405	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60601	1 458	0	1 458	0	0	0	17	0	17	1 475	0	1 475
60602	139	0	139	0	0	0	1	0	1	140	0	140
60603	139	0	139	0	0	0	2	0	2	141	0	141
61304	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
61701	74	0	74	14	0	14	0	0	0	60	0	60
70601	3 708	0	3 708	0	0	0	10 693	0	10 693	14 401	0	14 401
70603	8 521	0	8 521	0	0	0	3 352	0	3 352	11 873	0	11 873
70701	88 825	0	88 825	88 825	0	88 825	0	0	0	0	0	0
70703	67 030	0	67 030	67 030	0	67 030	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	146 633	0	146 633	155 854	0	155 854	9 221	0	9 221
Итого по пассиву (баланс)	533 710	0	533 710	694 700	314 701	1 009 401	559 673	314 701	874 374	398 683	0	398 683
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	454	0	454	1	0	1	0	0	0	455	0	455
90902	30 178	0	30 178	192	0	192	983	0	983	29 387	0	29 387
91414	55 766	0	55 766	0	0	0	1 775	0	1 775	53 991	0	53 991
91501	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
91604	1 036	0	1 036	54	0	54	43	0	43	1 047	0	1 047
91704	53	0	53	27	0	27	0	0	0	80	0	80
91802	1 073	0	1 073	275	0	275	0	0	0	1 348	0	1 348
99998	54 701	0	54 701	0	0	0	1 070	0	1 070	53 631	0	53 631
Итого по активу (баланс)	143 446	0	143 446	549	0	549	3 871	0	3 871	140 124	0	140 124
Пассив
91312	48 948	0	48 948	1 070	0	1 070	0	0	0	47 878	0	47 878
91507	5 424	0	5 424	0	0	0	0	0	0	5 424	0	5 424
91508	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
99999	88 745	0	88 745	2 778	0	2 778	526	0	526	86 493	0	86 493
Итого по пассиву (баланс)	143 446	0	143 446	3 848	0	3 848	526	0	526	140 124	0	140 124
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	173 532	140 027	313 559	173 532	140 027	313 559	0	0	0
93302	34 003	0	34 003	139 612	0	139 612	140 640	0	140 640	32 975	0	32 975
93303	0	0	0	139 612	0	139 612	139 612	0	139 612	0	0	0
99996	36 413	0	36 413	315 330	0	315 330	319 578	0	319 578	32 165	0	32 165
Итого по активу (баланс)	70 416	0	70 416	768 086	140 027	908 113	773 362	140 027	913 389	65 140	0	65 140
Пассив
96301	0	0	0	139 228	172 941	312 169	139 228	172 941	312 169	0	0	0
96302	0	36 413	36 413	0	144 895	144 895	0	140 647	140 647	0	32 165	32 165
96303	0	0	0	0	140 027	140 027	0	140 027	140 027	0	0	0
99997	34 003	0	34 003	313 559	0	313 559	312 531	0	312 531	32 975	0	32 975
Итого по пассиву (баланс)	34 003	36 413	70 416	452 787	457 863	910 650	451 759	453 615	905 374	32 975	32 165	65 140
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	16 733,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 733,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 733,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 733,0000
Пассив
98050	0	0	16 733,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 733,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 733,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 733,0000

Страница была полезной?