Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Майма"

Регистрационный номер

1037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 986	650	11 636	13 641	6 910	20 551	12 307	7 435	19 742	12 320	125	12 445
20209	0	0	0	1 135	0	1 135	1 135	0	1 135	0	0	0
30102	87 658	0	87 658	59 044	0	59 044	61 216	0	61 216	85 486	0	85 486
30110	435	745	1 180	580	157	737	475	36	511	540	866	1 406
30202	372	0	372	0	0	0	36	0	36	336	0	336
30233	10	0	10	580	105	685	580	105	685	10	0	10
30306	118 898	0	118 898	0	0	0	0	0	0	118 898	0	118 898
30602	138	4 091	4 229	170 433	170 880	341 313	170 373	171 868	342 241	198	3 103	3 301
44907	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45205	923	0	923	0	0	0	179	0	179	744	0	744
45207	10 028	0	10 028	0	0	0	28	0	28	10 000	0	10 000
45407	10 490	0	10 490	0	0	0	72	0	72	10 418	0	10 418
45408	946	0	946	0	0	0	80	0	80	866	0	866
45505	1 197	0	1 197	30	0	30	84	0	84	1 143	0	1 143
45506	32 215	0	32 215	133	0	133	1 410	0	1 410	30 938	0	30 938
45507	923	0	923	0	0	0	29	0	29	894	0	894
45812	2 340	0	2 340	0	0	0	0	0	0	2 340	0	2 340
45814	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
45815	1 171	0	1 171	59	0	59	107	0	107	1 123	0	1 123
45912	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45914	58	0	58	0	0	0	34	0	34	24	0	24
45915	384	0	384	96	0	96	117	0	117	363	0	363
47408	0	0	0	170 433	170 677	341 110	170 433	170 677	341 110	0	0	0
47423	40	0	40	16	1	17	20	1	21	36	0	36
47427	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
50110	0	40 122	40 122	0	2 707	2 707	0	1 576	1 576	0	41 253	41 253
60302	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60306	1	0	1	458	0	458	459	0	459	0	0	0
60308	302	524	826	98	33	131	98	20	118	302	537	839
60310	0	0	0	37	0	37	21	0	21	16	0	16
60312	789	0	789	1 345	0	1 345	1 127	0	1 127	1 007	0	1 007
60323	422	0	422	30	0	30	30	0	30	422	0	422
60401	2 106	0	2 106	0	0	0	0	0	0	2 106	0	2 106
60408	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
60409	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
61008	1	0	1	23	0	23	12	0	12	12	0	12
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61403	1 631	0	1 631	45	0	45	110	0	110	1 566	0	1 566
70606	6 564	0	6 564	5 465	0	5 465	0	0	0	12 029	0	12 029
70607	0	0	0	384	0	384	0	0	0	384	0	384
70608	403	0	403	1 764	0	1 764	0	0	0	2 167	0	2 167
70706	49 050	0	49 050	7	0	7	0	0	0	49 057	0	49 057
70707	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
70708	4 480	0	4 480	0	0	0	0	0	0	4 480	0	4 480
Итого по активу (баланс)	349 342	46 132	395 474	425 942	351 470	777 412	420 678	351 718	772 396	354 606	45 884	400 490
Пассив
10208	93 975	0	93 975	0	0	0	0	0	0	93 975	0	93 975
10601	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
10701	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
10801	2 120	0	2 120	0	0	0	0	0	0	2 120	0	2 120
30232	0	0	0	454	3	457	454	3	457	0	0	0
30305	118 898	0	118 898	0	0	0	0	0	0	118 898	0	118 898
40602	26	0	26	985	0	985	997	0	997	38	0	38
40701	7	0	7	5	0	5	5	0	5	7	0	7
40702	10 096	0	10 096	53 982	0	53 982	53 039	0	53 039	9 153	0	9 153
40703	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
40802	838	0	838	4 341	0	4 341	4 144	0	4 144	641	0	641
40807	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40821	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
40905	0	0	0	514	0	514	514	0	514	0	0	0
40909	0	0	0	55	105	160	55	105	160	0	0	0
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	666	0	666	666	0	666	0	0	0
40912	0	0	0	7	3	10	7	3	10	0	0	0
42312	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42313	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
43807	95 457	0	95 457	0	0	0	0	0	0	95 457	0	95 457
44915	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
45415	983	0	983	3	0	3	0	0	0	980	0	980
45515	5 935	0	5 935	323	0	323	660	0	660	6 272	0	6 272
45818	3 860	0	3 860	107	0	107	48	0	48	3 801	0	3 801
45918	255	0	255	30	0	30	29	0	29	254	0	254
47407	0	0	0	170 345	172 262	342 607	170 345	172 262	342 607	0	0	0
47416	0	0	0	2 496	0	2 496	2 496	0	2 496	0	0	0
47425	12	0	12	3	0	3	27	0	27	36	0	36
50120	577	0	577	0	0	0	417	0	417	994	0	994
60301	183	0	183	532	0	532	559	0	559	210	0	210
60305	0	0	0	1 211	0	1 211	1 211	0	1 211	0	0	0
60307	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60309	12	0	12	0	0	0	7	0	7	19	0	19
60311	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	789	0	789	0	0	0	0	0	0	789	0	789
60405	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60601	1 256	0	1 256	0	0	0	15	0	15	1 271	0	1 271
60602	123	0	123	0	0	0	1	0	1	124	0	124
60603	123	0	123	0	0	0	2	0	2	125	0	125
61304	249	0	249	108	0	108	43	0	43	184	0	184
70601	2 551	0	2 551	0	0	0	2 683	0	2 683	5 234	0	5 234
70602	32	0	32	32	0	32	0	0	0	0	0	0
70603	3 738	0	3 738	0	0	0	2 799	0	2 799	6 537	0	6 537
70701	46 823	0	46 823	6	0	6	0	0	0	46 817	0	46 817
70703	5 577	0	5 577	0	0	0	0	0	0	5 577	0	5 577
Итого по пассиву (баланс)	395 474	0	395 474	236 666	172 373	409 039	241 682	172 373	414 055	400 490	0	400 490
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
90902	16 368	0	16 368	2 481	0	2 481	1 364	0	1 364	17 485	0	17 485
91414	91 425	0	91 425	42	0	42	3 027	0	3 027	88 440	0	88 440
91501	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
91604	677	0	677	80	0	80	38	0	38	719	0	719
91704	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	1 073	0	1 073	0	0	0	0	0	0	1 073	0	1 073
99998	79 431	0	79 431	301	0	301	824	0	824	78 908	0	78 908
Итого по активу (баланс)	189 666	0	189 666	2 904	0	2 904	5 253	0	5 253	187 317	0	187 317
Пассив
91312	74 973	0	74 973	820	0	820	301	0	301	74 454	0	74 454
91507	4 032	0	4 032	4	0	4	0	0	0	4 028	0	4 028
91508	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
99999	110 235	0	110 235	4 429	0	4 429	2 603	0	2 603	108 409	0	108 409
Итого по пассиву (баланс)	189 666	0	189 666	5 253	0	5 253	2 904	0	2 904	187 317	0	187 317
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	170 433	170 664	341 097	170 433	170 664	341 097	0	0	0
93302	42 601	0	42 601	170 544	0	170 544	170 432	0	170 432	42 713	0	42 713
93303	0	0	0	170 544	0	170 544	170 544	0	170 544	0	0	0
99996	43 351	0	43 351	343 639	0	343 639	343 730	0	343 730	43 260	0	43 260
Итого по активу (баланс)	85 952	0	85 952	855 160	170 664	1 025 824	855 139	170 664	1 025 803	85 973	0	85 973
Пассив
96301	0	0	0	170 345	171 734	342 079	170 345	171 734	342 079	0	0	0
96302	0	43 351	43 351	0	172 796	172 796	0	172 705	172 705	0	43 260	43 260
96303	0	0	0	0	170 789	170 789	0	170 789	170 789	0	0	0
99997	42 601	0	42 601	341 098	0	341 098	341 210	0	341 210	42 713	0	42 713
Итого по пассиву (баланс)	42 601	43 351	85 952	511 443	515 319	1 026 762	511 555	515 228	1 026 783	42 713	43 260	85 973
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 650,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 650,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 650,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 650,0000
Пассив
98050	0	0	1 650,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 650,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 650,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 650,0000

Страница была полезной?