Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Майма"

Регистрационный номер

1037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 730	702	17 432	27 905	14 706	42 611	26 698	14 462	41 160	17 937	946	18 883
20207	0	0	0	2 419	265	2 684	263	132	395	2 156	133	2 289
20209	0	0	0	2 275	0	2 275	2 275	0	2 275	0	0	0
30102	31 736	0	31 736	214 506	0	214 506	223 376	0	223 376	22 866	0	22 866
30202	333	0	333	201	0	201	0	0	0	534	0	534
30302	1 335	0	1 335	1 373	0	1 373	0	0	0	2 708	0	2 708
30306	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
44906	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45207	12 698	0	12 698	0	0	0	27	0	27	12 671	0	12 671
45401	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
45407	11 176	0	11 176	1 000	0	1 000	237	0	237	11 939	0	11 939
45505	3 510	0	3 510	85	0	85	1 506	0	1 506	2 089	0	2 089
45506	34 571	0	34 571	2 480	0	2 480	2 734	0	2 734	34 317	0	34 317
45507	1 085	0	1 085	25	0	25	24	0	24	1 086	0	1 086
45815	809	0	809	245	0	245	63	0	63	991	0	991
45912	46	0	46	14	0	14	46	0	46	14	0	14
45915	54	0	54	23	0	23	45	0	45	32	0	32
47423	259	0	259	944	0	944	253	0	253	950	0	950
47427	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
52503	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
60302	169	0	169	8	0	8	16	0	16	161	0	161
60306	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
60308	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60310	0	0	0	35	0	35	8	0	8	27	0	27
60312	174	0	174	1 142	0	1 142	882	0	882	434	0	434
60401	1 458	0	1 458	0	0	0	0	0	0	1 458	0	1 458
60701	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
61008	17	0	17	54	0	54	43	0	43	28	0	28
61009	98	0	98	15	0	15	6	0	6	107	0	107
61209	0	0	0	1 171	0	1 171	1 171	0	1 171	0	0	0
61403	1 387	0	1 387	12	0	12	238	0	238	1 161	0	1 161
70606	16 877	0	16 877	2 946	0	2 946	0	0	0	19 823	0	19 823
70608	82	0	82	37	0	37	0	0	0	119	0	119
Пассив
10208	93 975	0	93 975	0	0	0	0	0	0	93 975	0	93 975
10601	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
10701	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
10801	4 106	0	4 106	0	0	0	0	0	0	4 106	0	4 106
30301	1 335	0	1 335	0	0	0	1 372	0	1 372	2 707	0	2 707
30305	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
40602	41	0	41	1 462	0	1 462	1 431	0	1 431	10	0	10
40702	16 176	0	16 176	220 298	0	220 298	214 538	0	214 538	10 416	0	10 416
40703	123	0	123	90	0	90	34	0	34	67	0	67
40802	485	0	485	6 514	0	6 514	7 079	0	7 079	1 050	0	1 050
40821	0	0	0	953	0	953	953	0	953	0	0	0
40911	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42313	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45215	1 180	0	1 180	0	0	0	0	0	0	1 180	0	1 180
45515	1 385	0	1 385	875	0	875	344	0	344	854	0	854
45818	809	0	809	63	0	63	245	0	245	991	0	991
45918	49	0	49	49	0	49	5	0	5	5	0	5
47416	0	0	0	7	0	7	24	0	24	17	0	17
47425	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
52305	0	0	0	0	0	0	2 281	0	2 281	2 281	0	2 281
60301	184	0	184	635	0	635	451	0	451	0	0	0
60305	159	0	159	1 129	0	1 129	970	0	970	0	0	0
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	33	0	33	0	0	0	12	0	12	45	0	45
60311	9	0	9	100	0	100	96	0	96	5	0	5
60322	0	0	0	26	0	26	32	0	32	6	0	6
60601	1 139	0	1 139	0	0	0	11	0	11	1 150	0	1 150
61304	197	0	197	64	0	64	51	0	51	184	0	184
70601	13 454	0	13 454	0	0	0	2 511	0	2 511	15 965	0	15 965
70603	87	0	87	0	0	0	205	0	205	292	0	292
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	663	0	663	50	0	50	345	0	345	368	0	368
90902	2 067	0	2 067	1 506	0	1 506	441	0	441	3 132	0	3 132
91414	116 659	0	116 659	7 508	0	7 508	7 339	0	7 339	116 828	0	116 828
91501	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
91604	121	0	121	19	0	19	38	0	38	102	0	102
91802	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
99998	104 240	0	104 240	5 726	0	5 726	715	0	715	109 251	0	109 251
Пассив
91003	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
91312	53 130	0	53 130	486	0	486	5 497	0	5 497	58 141	0	58 141
91317	170	0	170	27	0	27	27	0	27	170	0	170
91507	50 716	0	50 716	0	0	0	0	0	0	50 716	0	50 716
91508	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
99999	119 882	0	119 882	8 163	0	8 163	9 083	0	9 083	120 802	0	120 802
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540,0000
Пассив
98050	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540,0000

Страница была полезной?