Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Расчетно-Кредитный Банк"

Регистрационный номер

103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	219 046	419 750	638 796	894 064	137 115	1 031 179	923 949	99 524	1 023 473	189 161	457 341	646 502
20209	12 243	3 323	15 566	665 717	15 758	681 475	640 825	17 649	658 474	37 135	1 432	38 567
30102	939 663	0	939 663	19 685 069	0	19 685 069	19 570 397	0	19 570 397	1 054 335	0	1 054 335
30110	2 517	4 575 674	4 578 191	4 700	2 027 559	2 032 259	5 207	1 964 777	1 969 984	2 010	4 638 456	4 640 466
30114	0	264 389	264 389	0	164 330	164 330	0	154 622	154 622	0	274 097	274 097
30202	32 657	0	32 657	0	0	0	319	0	319	32 338	0	32 338
30204	58 315	0	58 315	9 941	0	9 941	0	0	0	68 256	0	68 256
30233	0	0	0	12	389	401	12	389	401	0	0	0
30602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32002	1 000 000	0	1 000 000	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	1 000 000	0	1 000 000
32003	0	0	0	5 300 000	0	5 300 000	5 300 000	0	5 300 000	0	0	0
32004	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0
32401	0	1 254	1 254	0	0	0	0	0	0	0	1 254	1 254
32501	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
44906	14 000	0	14 000	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
45203	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
45205	0	0	0	215 000	0	215 000	0	0	0	215 000	0	215 000
45206	316 500	0	316 500	2 500	0	2 500	4 000	0	4 000	315 000	0	315 000
45207	1 854 447	0	1 854 447	1 492 703	0	1 492 703	932 154	0	932 154	2 414 996	0	2 414 996
45208	2 151 043	0	2 151 043	226 335	0	226 335	245 374	0	245 374	2 132 004	0	2 132 004
45506	94 756	65 903	160 659	2 500	5 763	8 263	13 182	4 097	17 279	84 074	67 569	151 643
45507	230 501	135 005	365 506	30 000	11 628	41 628	1 826	9 845	11 671	258 675	136 788	395 463
45705	0	26 682	26 682	0	2 278	2 278	0	2 247	2 247	0	26 713	26 713
45706	0	755	755	0	66	66	0	41	41	0	780	780
45812	647 000	0	647 000	0	0	0	0	0	0	647 000	0	647 000
45815	3 903	14 738	18 641	0	1 289	1 289	0	820	820	3 903	15 207	19 110
45912	30 466	0	30 466	0	0	0	0	0	0	30 466	0	30 466
45915	1 123	258	1 381	0	22	22	0	14	14	1 123	266	1 389
47106	38 500	0	38 500	0	0	0	0	0	0	38 500	0	38 500
47408	0	0	0	2 176 331	1 764 458	3 940 789	2 176 331	1 764 458	3 940 789	0	0	0
47423	326	2 186	2 512	55	0	55	131	0	131	250	2 186	2 436
47427	46 087	1 609	47 696	62 816	1 586	64 402	57 397	1 621	59 018	51 506	1 574	53 080
47901	368 535	0	368 535	1 042	0	1 042	1 042	0	1 042	368 535	0	368 535
51403	1 479 521	0	1 479 521	499 933	0	499 933	500 000	0	500 000	1 479 454	0	1 479 454
51409	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	263 255	0	263 255	0	0	0	10 984	0	10 984	252 271	0	252 271
60306	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
60308	30	0	30	6 251	0	6 251	6 219	0	6 219	62	0	62
60310	337	0	337	615	0	615	303	0	303	649	0	649
60312	5 247	0	5 247	10 520	0	10 520	10 369	0	10 369	5 398	0	5 398
60314	0	651	651	0	11	11	0	336	336	0	326	326
60336	199	0	199	155	0	155	120	0	120	234	0	234
60401	116 548	0	116 548	0	0	0	665	0	665	115 883	0	115 883
60901	3 100	0	3 100	57	0	57	0	0	0	3 157	0	3 157
60906	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61002	119	0	119	413	0	413	239	0	239	293	0	293
61008	351	0	351	645	0	645	459	0	459	537	0	537
61009	148	0	148	3 007	0	3 007	15	0	15	3 140	0	3 140
61010	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
61209	0	0	0	944	0	944	944	0	944	0	0	0
61210	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
61403	342	0	342	6	0	6	81	0	81	267	0	267
61903	6 922	0	6 922	0	0	0	0	0	0	6 922	0	6 922
62001	1 106 975	0	1 106 975	0	0	0	0	0	0	1 106 975	0	1 106 975
62101	28 027	0	28 027	0	0	0	0	0	0	28 027	0	28 027
70606	2 393 533	0	2 393 533	269 962	0	269 962	10	0	10	2 663 485	0	2 663 485
70608	14 354 160	0	14 354 160	792 294	0	792 294	0	0	0	15 146 454	0	15 146 454
70610	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
70611	43 935	0	43 935	10 984	0	10 984	0	0	0	54 919	0	54 919
Итого по активу (баланс)	27 965 014	5 512 178	33 477 192	43 214 640	4 132 252	47 346 892	41 259 612	4 020 440	45 280 052	29 920 042	5 623 990	35 544 032
Пассив
10208	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10801	2 955 407	0	2 955 407	0	0	0	0	0	0	2 955 407	0	2 955 407
30126	1 775	0	1 775	0	0	0	0	0	0	1 775	0	1 775
30220	0	0	0	0	5 900	5 900	0	5 900	5 900	0	0	0
30232	0	0	0	5 274	14 980	20 254	5 274	14 980	20 254	0	0	0
32403	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
32505	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
405	10	12	22	263	1	264	253	1	254	0	12	12
406	7 651	0	7 651	84 006	0	84 006	80 960	0	80 960	4 605	0	4 605
407	1 512 864	2 243 411	3 756 275	16 705 106	3 040 528	19 745 634	17 442 136	3 051 844	20 493 980	2 249 894	2 254 727	4 504 621
408.1	88 530	334 946	423 476	182 272	28 357	210 629	173 676	35 236	208 912	79 934	341 825	421 759
408.2	12 893	45 995	58 888	49 554	35 006	84 560	54 297	30 023	84 320	17 636	41 012	58 648
40906	0	0	0	18 097	0	18 097	18 097	0	18 097	0	0	0
40911	0	0	0	309 750	0	309 750	309 750	0	309 750	0	0	0
42108	0	0	0	0	0	0	1 551	0	1 551	1 551	0	1 551
42301	14 743	175 070	189 813	181 969	275 553	457 522	197 812	279 155	476 967	30 586	178 672	209 258
42305	506 487	2 177 678	2 684 165	20 529	134 695	155 224	53 113	226 782	279 895	539 071	2 269 765	2 808 836
42306	271 076	308 747	579 823	36 736	38 892	75 628	16 435	26 997	43 432	250 775	296 852	547 627
42309	2 386	0	2 386	1 900	0	1 900	0	0	0	486	0	486
42313	162	0	162	16	0	16	16	0	16	162	0	162
42314	51	0	51	2	0	2	5	0	5	54	0	54
42601	59	286	345	0	16	16	6	26	32	65	296	361
42606	115	0	115	30	0	30	31	0	31	116	0	116
42613	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44915	140	0	140	70	0	70	0	0	0	70	0	70
45215	94 391	0	94 391	64 081	0	64 081	176 099	0	176 099	206 409	0	206 409
45515	182 919	0	182 919	9 014	0	9 014	12 424	0	12 424	186 329	0	186 329
45715	91	0	91	5	0	5	7	0	7	93	0	93
45818	665 641	0	665 641	820	0	820	1 289	0	1 289	666 110	0	666 110
45918	31 846	0	31 846	14	0	14	23	0	23	31 855	0	31 855
47108	38 500	0	38 500	0	0	0	0	0	0	38 500	0	38 500
47407	0	0	0	2 196 955	1 792 641	3 989 596	2 196 955	1 792 641	3 989 596	0	0	0
47411	9 683	1 093	10 776	6 285	3 631	9 916	5 586	3 702	9 288	8 984	1 164	10 148
47416	2 338	0	2 338	27 532	0	27 532	25 927	0	25 927	733	0	733
47422	35	0	35	2 243	0	2 243	2 266	0	2 266	58	0	58
47425	19 363	0	19 363	29 202	0	29 202	28 627	0	28 627	18 788	0	18 788
47902	36 854	0	36 854	0	0	0	0	0	0	36 854	0	36 854
51410	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52305	303 000	33 025	336 025	0	1 817	1 817	0	2 888	2 888	303 000	34 096	337 096
52306	1 272 210	153 684	1 425 894	92 589	8 453	101 042	0	13 440	13 440	1 179 621	158 671	1 338 292
52307	437 491	755	438 246	5 883	42	5 925	173 473	66	173 539	605 081	779	605 860
52501	93 352	6 826	100 178	7 376	375	7 751	12 456	1 327	13 783	98 432	7 778	106 210
60301	1 795	0	1 795	14 107	0	14 107	13 822	0	13 822	1 510	0	1 510
60305	5 370	0	5 370	9 450	0	9 450	9 696	0	9 696	5 616	0	5 616
60307	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60309	348	0	348	348	0	348	381	0	381	381	0	381
60311	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
60324	37	0	37	2	0	2	0	0	0	35	0	35
60335	579	0	579	121	0	121	1 869	0	1 869	2 327	0	2 327
60414	34 504	0	34 504	665	0	665	492	0	492	34 331	0	34 331
60903	433	0	433	0	0	0	48	0	48	481	0	481
61304	640	0	640	100	0	100	99	0	99	639	0	639
61909	1 146	0	1 146	0	0	0	56	0	56	1 202	0	1 202
61912	577	0	577	5	0	5	0	0	0	572	0	572
62002	170 979	0	170 979	0	0	0	3 261	0	3 261	174 240	0	174 240
70601	2 666 962	0	2 666 962	0	0	0	213 230	0	213 230	2 880 192	0	2 880 192
70603	14 318 951	0	14 318 951	0	0	0	793 585	0	793 585	15 112 536	0	15 112 536
70605	13	0	13	0	0	0	7	0	7	20	0	20
Итого по пассиву (баланс)	27 995 664	5 481 528	33 477 192	20 062 778	5 380 887	25 443 665	22 025 497	5 485 008	27 510 505	29 958 383	5 585 649	35 544 032
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	98 473	0	98 473	98 473	0	98 473	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	109 313	0	109 313	54 611	0	54 611	15 827	0	15 827	148 097	0	148 097
90902	457 710	33	457 743	23 124	3	23 127	7 363	1	7 364	473 471	35	473 506
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 529 224	70 452	1 599 676	0	6 161	6 161	0	3 875	3 875	1 529 224	72 738	1 601 962
91604	181 248	8 945	190 193	25 798	1 383	27 181	8 854	8 087	16 941	198 192	2 241	200 433
91803	142	0	142	107	0	107	15	0	15	234	0	234
99998	11 947 086	0	11 947 086	2 790 298	0	2 790 298	2 210 113	0	2 210 113	12 527 271	0	12 527 271
Итого по активу (баланс)	14 224 729	79 430	14 304 159	3 492 411	7 547	3 499 958	2 840 645	11 963	2 852 608	14 876 495	75 014	14 951 509
Пассив
91004	0	0	0	9 622	0	9 622	9 622	0	9 622	0	0	0
91311	2 013 001	187 464	2 200 465	71 041	10 311	81 352	146 041	16 394	162 435	2 088 001	193 547	2 281 548
91312	7 733 569	0	7 733 569	748 135	0	748 135	1 284 841	0	1 284 841	8 270 275	0	8 270 275
91315	1 445 626	0	1 445 626	3 450	0	3 450	28 505	0	28 505	1 470 681	0	1 470 681
91316	85 423	0	85 423	7 001	0	7 001	0	0	0	78 422	0	78 422
91317	446 094	0	446 094	1 360 554	0	1 360 554	1 304 896	0	1 304 896	390 436	0	390 436
91507	35 785	0	35 785	0	0	0	0	0	0	35 785	0	35 785
91508	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
99999	2 357 073	0	2 357 073	642 492	0	642 492	709 657	0	709 657	2 424 238	0	2 424 238
Итого по пассиву (баланс)	14 116 695	187 464	14 304 159	2 842 295	10 311	2 852 606	3 483 562	16 394	3 499 956	14 757 962	193 547	14 951 509
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	10,0000	0	0	7,0000	0	0	53,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	50,0000	0	0	15,0000	0	0	12,0000	0	0	53,0000
Пассив
98050	0	0	15,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	15,0000
98070	0	0	35,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	38,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	50,0000	0	0	7,0000	0	0	10,0000	0	0	53,0000

Страница была полезной?