Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Расчетно-Кредитный Банк"

Регистрационный номер

103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	119 567	340 821	460 388	1 067 243	132 311	1 199 554	1 004 196	113 158	1 117 354	182 614	359 974	542 588
20209	25 625	0	25 625	796 680	28 163	824 843	789 200	27 389	816 589	33 105	774	33 879
30102	1 049 828	0	1 049 828	9 529 097	0	9 529 097	10 131 142	0	10 131 142	447 783	0	447 783
30110	4 626	7 305 730	7 310 356	2 000	1 648 311	1 650 311	4 345	1 445 666	1 450 011	2 281	7 508 375	7 510 656
30114	0	261 591	261 591	0	180 923	180 923	0	153 855	153 855	0	288 659	288 659
30202	31 157	0	31 157	0	0	0	2 064	0	2 064	29 093	0	29 093
30204	52 590	0	52 590	11 256	0	11 256	0	0	0	63 846	0	63 846
30233	0	0	0	1	132	133	1	132	133	0	0	0
30602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32002	0	0	0	3 800 000	0	3 800 000	3 800 000	0	3 800 000	0	0	0
32003	0	0	0	5 100 000	0	5 100 000	3 900 000	0	3 900 000	1 200 000	0	1 200 000
32004	1 000 000	0	1 000 000	3 300 000	0	3 300 000	3 000 000	0	3 000 000	1 300 000	0	1 300 000
32401	0	1 254	1 254	0	0	0	0	0	0	0	1 254	1 254
32501	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
44906	11 250	0	11 250	0	0	0	1 250	0	1 250	10 000	0	10 000
45204	520 000	0	520 000	0	0	0	520 000	0	520 000	0	0	0
45206	229 107	0	229 107	27 141	0	27 141	42 998	0	42 998	213 250	0	213 250
45207	2 421 626	0	2 421 626	477 688	0	477 688	1 391 044	0	1 391 044	1 508 270	0	1 508 270
45208	1 786 201	0	1 786 201	714 621	0	714 621	404 440	0	404 440	2 096 382	0	2 096 382
45505	0	14 577	14 577	0	3 022	3 022	0	2 125	2 125	0	15 474	15 474
45506	112 764	7 618	120 382	0	1 580	1 580	3 299	1 595	4 894	109 465	7 603	117 068
45507	236 282	229 305	465 587	0	47 084	47 084	583	36 065	36 648	235 699	240 324	476 023
45706	0	875	875	0	181	181	0	128	128	0	928	928
45812	21 595	0	21 595	359 700	0	359 700	6 180	0	6 180	375 115	0	375 115
45815	3 066	2 565	5 631	0	532	532	0	374	374	3 066	2 723	5 789
45912	25 195	0	25 195	7 069	0	7 069	81	0	81	32 183	0	32 183
45915	903	110	1 013	105	156	261	7	31	38	1 001	235	1 236
47104	38 500	0	38 500	0	0	0	0	0	0	38 500	0	38 500
47408	0	0	0	628 874	742 508	1 371 382	628 874	742 508	1 371 382	0	0	0
47423	184	2 186	2 370	70	128	198	57	128	185	197	2 186	2 383
47427	49 678	1 628	51 306	63 698	1 742	65 440	74 767	1 735	76 502	38 609	1 635	40 244
47901	368 535	0	368 535	980	0	980	980	0	980	368 535	0	368 535
51403	487 041	0	487 041	5 217	0	5 217	0	0	0	492 258	0	492 258
51409	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	30 593	0	30 593	241 042	0	241 042	5 989	0	5 989	265 646	0	265 646
60308	0	0	0	2 697	0	2 697	2 606	0	2 606	91	0	91
60310	826	0	826	343	0	343	285	0	285	884	0	884
60312	2 488	0	2 488	7 968	0	7 968	7 035	0	7 035	3 421	0	3 421
60314	0	0	0	0	1 883	1 883	0	649	649	0	1 234	1 234
60336	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60401	111 184	0	111 184	0	0	0	0	0	0	111 184	0	111 184
60408	6 922	0	6 922	0	0	0	6 922	0	6 922	0	0	0
60415	0	0	0	2 499	0	2 499	0	0	0	2 499	0	2 499
60702	2 498	0	2 498	0	0	0	2 498	0	2 498	0	0	0
60901	0	0	0	2 619	0	2 619	0	0	0	2 619	0	2 619
61002	178	0	178	119	0	119	0	0	0	297	0	297
61008	375	0	375	560	0	560	426	0	426	509	0	509
61009	266	0	266	83	0	83	4	0	4	345	0	345
61011	1 125 655	0	1 125 655	0	0	0	1 125 655	0	1 125 655	0	0	0
61403	2 917	0	2 917	163	0	163	2 619	0	2 619	461	0	461
61903	0	0	0	6 922	0	6 922	0	0	0	6 922	0	6 922
62001	0	0	0	1 103 865	0	1 103 865	0	0	0	1 103 865	0	1 103 865
62101	0	0	0	28 027	0	28 027	0	0	0	28 027	0	28 027
70606	2 110 351	0	2 110 351	241 218	0	241 218	2 112 240	0	2 112 240	239 329	0	239 329
70608	21 147 726	0	21 147 726	2 870 511	0	2 870 511	21 147 726	0	21 147 726	2 870 511	0	2 870 511
70610	99	0	99	0	0	0	99	0	99	0	0	0
70611	241 041	0	241 041	23 741	0	23 741	241 041	0	241 041	23 741	0	23 741
70706	0	0	0	2 330 632	0	2 330 632	2	0	2	2 330 630	0	2 330 630
70708	0	0	0	21 147 726	0	21 147 726	0	0	0	21 147 726	0	21 147 726
70710	0	0	0	99	0	99	0	0	0	99	0	99
70711	0	0	0	241 041	0	241 041	241 041	0	241 041	0	0	0
Итого по активу (баланс)	33 478 443	8 168 261	41 646 704	54 143 487	2 788 656	56 932 143	50 601 868	2 525 538	53 127 406	37 020 062	8 431 379	45 451 441
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10701	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10801	2 922 639	0	2 922 639	0	0	0	0	0	0	2 922 639	0	2 922 639
30126	1 775	0	1 775	0	0	0	0	0	0	1 775	0	1 775
30232	0	0	0	4 240	21 855	26 095	4 240	21 855	26 095	0	0	0
32403	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
32505	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
405	0	14	14	96	2	98	96	3	99	0	15	15
406	40 686	0	40 686	99 448	0	99 448	66 793	0	66 793	8 031	0	8 031
407	1 321 896	4 532 141	5 854 037	7 591 550	1 045 429	8 636 979	7 891 388	1 070 343	8 961 731	1 621 734	4 557 055	6 178 789
408.1	118 274	246 182	364 456	143 333	36 715	180 048	157 353	51 244	208 597	132 294	260 711	393 005
408.2	15 352	63 439	78 791	14 185	32 969	47 154	10 247	23 420	33 667	11 414	53 890	65 304
40906	0	0	0	16 494	0	16 494	16 494	0	16 494	0	0	0
40911	0	0	0	419 997	0	419 997	419 997	0	419 997	0	0	0
42301	39 303	231 729	271 032	241 258	287 311	528 569	320 107	225 474	545 581	118 152	169 892	288 044
42305	4 691	184 334	189 025	1 561	26 914	28 475	3 503	38 560	42 063	6 633	195 980	202 613
42306	653 194	2 592 408	3 245 602	16 721	384 955	401 676	34 345	549 101	583 446	670 818	2 756 554	3 427 372
42309	522	0	522	36	0	36	0	0	0	486	0	486
42311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42312	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42313	198	0	198	3	0	3	2	0	2	197	0	197
42314	26	0	26	2	0	2	3	0	3	27	0	27
42601	309	332	641	0	48	48	2	69	71	311	353	664
42606	291	0	291	495	0	495	1 091	0	1 091	887	0	887
42613	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	585 646	0	585 646	437 716	0	437 716	273 763	0	273 763	421 693	0	421 693
45515	170 852	0	170 852	2 892	0	2 892	12 406	0	12 406	180 366	0	180 366
45715	0	0	0	0	0	0	111	0	111	111	0	111
45818	18 011	0	18 011	1 894	0	1 894	348 812	0	348 812	364 929	0	364 929
45918	12 986	0	12 986	15	0	15	4 020	0	4 020	16 991	0	16 991
47108	38 500	0	38 500	0	0	0	0	0	0	38 500	0	38 500
47407	0	0	0	737 521	634 913	1 372 434	737 521	634 913	1 372 434	0	0	0
47411	40 239	3 209	43 448	1 903	7 504	9 407	5 952	9 005	14 957	44 288	4 710	48 998
47416	116 574	0	116 574	148 894	0	148 894	32 561	0	32 561	241	0	241
47422	30	0	30	342	129	471	340	129	469	28	0	28
47425	40 592	0	40 592	70 508	0	70 508	109 896	0	109 896	79 980	0	79 980
51410	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52304	0	57 577	57 577	0	8 394	8 394	0	11 937	11 937	0	61 120	61 120
52305	1 183 000	0	1 183 000	0	0	0	0	0	0	1 183 000	0	1 183 000
52306	712 436	220 631	933 067	0	32 231	32 231	0	45 783	45 783	712 436	234 183	946 619
52307	620 000	875	620 875	0	128	128	0	181	181	620 000	928	620 928
52501	9 714	1 451	11 165	0	212	212	6 687	1 349	8 036	16 401	2 588	18 989
60301	1 444	0	1 444	25 879	0	25 879	27 963	0	27 963	3 528	0	3 528
60305	0	0	0	4 953	0	4 953	9 418	0	9 418	4 465	0	4 465
60307	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60309	795	0	795	795	0	795	46	0	46	46	0	46
60311	1 282	0	1 282	4 309	0	4 309	4 304	0	4 304	1 277	0	1 277
60313	0	26	26	0	32	32	0	19	19	0	13	13
60335	0	0	0	2 376	0	2 376	2 376	0	2 376	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	33 992	0	33 992	33 992	0	33 992
60601	33 452	0	33 452	33 452	0	33 452	0	0	0	0	0	0
60602	572	0	572	572	0	572	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	39	0	39	39	0	39
61012	63 853	0	63 853	63 853	0	63 853	0	0	0	0	0	0
61304	729	0	729	122	0	122	27	0	27	634	0	634
61909	0	0	0	0	0	0	629	0	629	629	0	629
62002	0	0	0	0	0	0	63 853	0	63 853	63 853	0	63 853
70601	2 290 524	0	2 290 524	2 290 528	0	2 290 528	259 814	0	259 814	259 810	0	259 810
70603	21 220 530	0	21 220 530	21 220 530	0	21 220 530	2 868 316	0	2 868 316	2 868 316	0	2 868 316
70605	167	0	167	167	0	167	7	0	7	7	0	7
70701	0	0	0	0	0	0	2 290 525	0	2 290 525	2 290 525	0	2 290 525
70703	0	0	0	0	0	0	21 220 529	0	21 220 529	21 220 529	0	21 220 529
70705	0	0	0	0	0	0	167	0	167	167	0	167
Итого по пассиву (баланс)	33 512 356	8 134 348	41 646 704	33 598 699	2 519 741	36 118 440	37 239 792	2 683 385	39 923 177	37 153 449	8 297 992	45 451 441
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	11 577	0	11 577	4 707	0	4 707	4 716	0	4 716	11 568	0	11 568
90902	375 149	38	375 187	21 305	8	21 313	4 246	5	4 251	392 208	41	392 249
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 389 207	81 629	1 470 836	1 544	16 923	18 467	20 479	11 901	32 380	1 370 272	86 651	1 456 923
91604	32 941	1 285	34 226	23 505	1 084	24 589	14 238	187	14 425	42 208	2 182	44 390
91803	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
99998	11 940 813	0	11 940 813	1 366 024	0	1 366 024	1 431 118	0	1 431 118	11 875 719	0	11 875 719
Итого по активу (баланс)	13 749 911	82 952	13 832 863	1 417 085	18 015	1 435 100	1 474 797	12 093	1 486 890	13 692 199	88 874	13 781 073
Пассив
91004	0	0	0	9 192	0	9 192	9 192	0	9 192	0	0	0
91311	2 515 436	279 083	2 794 519	0	40 753	40 753	0	57 901	57 901	2 515 436	296 231	2 811 667
91312	6 971 925	0	6 971 925	606 401	0	606 401	302 787	0	302 787	6 668 311	0	6 668 311
91315	1 424 296	0	1 424 296	32 882	0	32 882	2 176	0	2 176	1 393 590	0	1 393 590
91316	68 623	0	68 623	1 000	0	1 000	0	0	0	67 623	0	67 623
91317	645 541	0	645 541	740 889	0	740 889	993 967	0	993 967	898 619	0	898 619
91507	35 785	0	35 785	0	0	0	0	0	0	35 785	0	35 785
91508	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
99999	1 892 050	0	1 892 050	48 919	0	48 919	62 223	0	62 223	1 905 354	0	1 905 354
Итого по пассиву (баланс)	13 553 780	279 083	13 832 863	1 439 283	40 753	1 480 036	1 370 345	57 901	1 428 246	13 484 842	296 231	13 781 073
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	58,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	58,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58,0000
Пассив
98050	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
98070	0	0	28,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	58,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58,0000

Страница была полезной?