Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Расчетно-Кредитный Банк"

Регистрационный номер

103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	125 030	725 059	850 089	1 360 185	396 759	1 756 944	1 407 177	341 400	1 748 577	78 038	780 418	858 456
20209	7 025	0	7 025	1 186 965	17 376	1 204 341	1 146 525	16 042	1 162 567	47 465	1 334	48 799
30102	305 525	0	305 525	14 034 872	0	14 034 872	14 038 732	0	14 038 732	301 665	0	301 665
30110	6 868	3 054 470	3 061 338	2 543	6 091 898	6 094 441	4 995	4 747 589	4 752 584	4 416	4 398 779	4 403 195
30114	0	244 134	244 134	0	86 714	86 714	0	106 562	106 562	0	224 286	224 286
30202	54 359	0	54 359	131 672	0	131 672	0	0	0	186 031	0	186 031
30204	78 679	0	78 679	206 662	0	206 662	0	0	0	285 341	0	285 341
30233	0	0	0	43	452	495	43	452	495	0	0	0
30235	0	0	0	551 700	0	551 700	551 700	0	551 700	0	0	0
30602	88	0	88	797 446	0	797 446	797 491	0	797 491	43	0	43
32002	0	0	0	5 400 000	0	5 400 000	5 100 000	0	5 100 000	300 000	0	300 000
32003	500 000	0	500 000	3 400 000	0	3 400 000	3 700 000	0	3 700 000	200 000	0	200 000
32004	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
32401	0	1 254	1 254	0	0	0	0	0	0	0	1 254	1 254
32501	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45106	3 995	0	3 995	0	0	0	0	0	0	3 995	0	3 995
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	14 000	0	14 000	6 000	0	6 000
45205	1 380 000	0	1 380 000	0	0	0	1 380 000	0	1 380 000	0	0	0
45206	278 778	0	278 778	520 258	0	520 258	250 259	0	250 259	548 777	0	548 777
45207	4 034 730	0	4 034 730	1 009 098	0	1 009 098	666 188	0	666 188	4 377 640	0	4 377 640
45208	1 277 980	0	1 277 980	56 778	0	56 778	89 069	0	89 069	1 245 689	0	1 245 689
45506	142 476	1 151 914	1 294 390	0	51 515	51 515	3 986	1 118 413	1 122 399	138 490	85 016	223 506
45507	241 305	1 155 561	1 396 866	1 200	134 663	135 863	865	557 442	558 307	241 640	732 782	974 422
45706	0	728	728	0	94	94	0	120	120	0	702	702
45812	0	0	0	6 661	0	6 661	6 661	0	6 661	0	0	0
45815	11 000	6 559	17 559	0	840	840	0	1 082	1 082	11 000	6 317	17 317
45912	641	0	641	149	0	149	149	0	149	641	0	641
45915	416	613	1 029	142	78	220	143	101	244	415	590	1 005
47408	0	0	0	2 399 869	2 435 094	4 834 963	2 399 869	2 435 094	4 834 963	0	0	0
47423	166	2 188	2 354	45	0	45	40	0	40	171	2 188	2 359
47427	66 601	44 314	110 915	88 811	7 057	95 868	89 797	44 137	133 934	65 615	7 234	72 849
50208	399 198	0	399 198	398 434	0	398 434	399 610	0	399 610	398 022	0	398 022
50307	253 805	0	253 805	3 822	0	3 822	0	0	0	257 627	0	257 627
51403	486 188	0	486 188	104 012	0	104 012	0	0	0	590 200	0	590 200
51409	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	604	0	604	186	0	186	790	0	790	0	0	0
60308	4 368	0	4 368	2 799	0	2 799	7 103	0	7 103	64	0	64
60310	470	0	470	945	0	945	922	0	922	493	0	493
60312	4 515	0	4 515	4 082	0	4 082	5 840	0	5 840	2 757	0	2 757
60314	932	357	1 289	2 903	388	3 291	2 902	745	3 647	933	0	933
60323	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60401	117 228	0	117 228	99 066	0	99 066	99 044	0	99 044	117 250	0	117 250
60701	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61002	274	0	274	0	0	0	7	0	7	267	0	267
61008	598	0	598	645	0	645	516	0	516	727	0	727
61009	436	0	436	68	0	68	13	0	13	491	0	491
61011	1 010 162	0	1 010 162	395 180	0	395 180	0	0	0	1 405 342	0	1 405 342
61210	0	0	0	399 957	0	399 957	399 957	0	399 957	0	0	0
61403	4 826	0	4 826	957	0	957	426	0	426	5 357	0	5 357
61702	52 973	0	52 973	34	0	34	53 007	0	53 007	0	0	0
61703	34	0	34	0	0	0	34	0	34	0	0	0
70606	326 037	0	326 037	180 916	0	180 916	96	0	96	506 857	0	506 857
70608	4 731 449	0	4 731 449	1 996 210	0	1 996 210	0	0	0	6 727 659	0	6 727 659
70610	47	0	47	13	0	13	0	0	0	60	0	60
70611	40 535	0	40 535	20 268	0	20 268	0	0	0	60 803	0	60 803
70706	1 480 814	0	1 480 814	0	0	0	1 480 814	0	1 480 814	0	0	0
70708	11 443 150	0	11 443 150	0	0	0	11 443 150	0	11 443 150	0	0	0
70710	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
70711	209 653	0	209 653	68 495	0	68 495	278 148	0	278 148	0	0	0
Итого по активу (баланс)	29 203 969	6 387 152	35 591 121	35 834 122	9 222 928	45 057 050	46 320 110	9 369 179	55 689 289	18 717 981	6 240 901	24 958 882
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10701	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10801	2 299 229	0	2 299 229	0	0	0	0	0	0	2 299 229	0	2 299 229
30126	1 761	0	1 761	0	0	0	0	0	0	1 761	0	1 761
30220	0	0	0	0	229 091	229 091	0	229 091	229 091	0	0	0
30232	0	0	0	4 937	20 178	25 115	4 937	20 178	25 115	0	0	0
32403	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
32505	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	0	0	0	542	0	542	542	0	542	0	0	0
40503	0	15	15	0	3	3	0	1	1	0	13	13
40602	26 517	0	26 517	121 410	0	121 410	115 142	0	115 142	20 249	0	20 249
40701	1 878	0	1 878	7 220	0	7 220	8 302	0	8 302	2 960	0	2 960
40702	1 241 888	1 650 458	2 892 346	11 278 312	4 169 703	15 448 015	11 393 859	4 138 020	15 531 879	1 357 435	1 618 775	2 976 210
40703	4 811	0	4 811	5 532	0	5 532	4 861	0	4 861	4 140	0	4 140
40802	32 633	6	32 639	191 034	1	191 035	199 833	0	199 833	41 432	5	41 437
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
40807	67 140	358 780	425 920	70 352	103 040	173 392	26 530	431 646	458 176	23 318	687 386	710 704
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
40817	11 239	44 665	55 904	20 099	1 127 836	1 147 935	16 933	1 118 267	1 135 200	8 073	35 096	43 169
40820	21	112	133	5	859	864	102	855	957	118	108	226
40821	18 486	0	18 486	205 245	0	205 245	207 190	0	207 190	20 431	0	20 431
40906	0	0	0	142 673	0	142 673	142 673	0	142 673	0	0	0
40911	0	0	0	455 966	0	455 966	455 966	0	455 966	0	0	0
42301	46 033	63 277	109 310	194 532	178 346	372 878	193 849	211 126	404 975	45 350	96 057	141 407
42305	824	975	1 799	265	14 734	14 999	4	128 413	128 417	563	114 654	115 217
42306	842 805	1 924 341	2 767 146	130 240	375 793	506 033	93 573	323 593	417 166	806 138	1 872 141	2 678 279
42307	0	607	607	0	100	100	0	78	78	0	585	585
42309	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42313	73	0	73	8	0	8	8	0	8	73	0	73
42314	158	0	158	6	0	6	1	0	1	153	0	153
42315	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42601	152	275	427	0	45	45	0	35	35	152	265	417
42606	2 828	0	2 828	2 629	0	2 629	1 008	0	1 008	1 207	0	1 207
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	203 820	0	203 820	10 837	0	10 837	4 654	0	4 654	197 637	0	197 637
45515	174 969	0	174 969	123 784	0	123 784	909	0	909	52 094	0	52 094
45818	10 510	0	10 510	169	0	169	0	0	0	10 341	0	10 341
45918	1 003	0	1 003	49	0	49	44	0	44	998	0	998
47405	0	0	0	812	1 108 478	1 109 290	1 194	1 108 478	1 109 672	382	0	382
47407	0	0	0	2 530 444	2 515 542	5 045 986	2 530 444	2 515 542	5 045 986	0	0	0
47411	57 853	2 948	60 801	6 724	4 451	11 175	6 633	5 075	11 708	57 762	3 572	61 334
47416	1 654	0	1 654	23 312	0	23 312	21 827	0	21 827	169	0	169
47422	46	0	46	2 561	0	2 561	2 564	0	2 564	49	0	49
47425	19 757	0	19 757	6 869	0	6 869	4 322	0	4 322	17 210	0	17 210
51410	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52304	0	0	0	0	0	0	0	33 617	33 617	0	33 617	33 617
52305	2 209 300	86 617	2 295 917	0	88 259	88 259	660 000	1 642	661 642	2 869 300	0	2 869 300
52306	1 479 340	1 643 141	3 122 481	123 452	650 314	773 766	0	210 953	210 953	1 355 888	1 203 780	2 559 668
52307	220 000	571 411	791 411	0	94 282	94 282	0	73 137	73 137	220 000	550 266	770 266
52501	37 738	14 059	51 797	3 288	6 755	10 043	10 361	3 535	13 896	44 811	10 839	55 650
60301	676	0	676	93 822	208	94 030	94 495	208	94 703	1 349	0	1 349
60305	4 332	0	4 332	9 382	0	9 382	11 376	0	11 376	6 326	0	6 326
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	120	0	120	120	0	120	382	0	382	382	0	382
60322	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60601	28 060	0	28 060	16 611	0	16 611	17 309	0	17 309	28 758	0	28 758
61304	706	0	706	135	0	135	77	0	77	648	0	648
70601	314 084	0	314 084	0	0	0	309 944	0	309 944	624 028	0	624 028
70603	4 756 117	0	4 756 117	0	0	0	1 998 944	0	1 998 944	6 755 061	0	6 755 061
70605	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
70701	2 301 069	0	2 301 069	2 301 069	0	2 301 069	0	0	0	0	0	0
70703	11 524 384	0	11 524 384	11 524 384	0	11 524 384	0	0	0	0	0	0
70705	80	0	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0
70715	53 007	0	53 007	53 007	0	53 007	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	13 202 123	0	13 202 123	13 825 533	0	13 825 533	623 410	0	623 410
Итого по пассиву (баланс)	29 229 434	6 361 687	35 591 121	42 864 081	10 688 018	53 552 099	32 366 370	10 553 490	42 919 860	18 731 723	6 227 159	24 958 882
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	123 452	512 393	635 845	123 452	512 393	635 845	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2 465	0	2 465	7 545	0	7 545	7 542	0	7 542	2 468	0	2 468
90902	300 491	32	300 523	62 757	3	62 760	18 764	4	18 768	344 484	31	344 515
91202	3	0	3	3	0	3	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 100 092	1 770 087	4 870 179	656 196	226 560	882 756	0	292 062	292 062	3 756 288	1 704 585	5 460 873
91604	71 348	46 863	118 211	18 473	13 110	31 583	11 031	32 393	43 424	78 790	27 580	106 370
91803	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
99998	22 514 755	0	22 514 755	3 464 661	0	3 464 661	7 065 887	0	7 065 887	18 913 529	0	18 913 529
Итого по активу (баланс)	25 989 285	1 816 982	27 806 267	4 333 087	752 066	5 085 153	7 226 676	836 852	8 063 528	23 095 696	1 732 196	24 827 892
Пассив
91003	0	0	0	131 672	0	131 672	131 672	0	131 672	0	0	0
91004	0	0	0	206 662	0	206 662	206 662	0	206 662	0	0	0
91311	3 908 640	2 301 169	6 209 809	123 452	832 855	956 307	660 000	285 732	945 732	4 445 188	1 754 046	6 199 234
91312	12 388 024	0	12 388 024	3 990 369	0	3 990 369	339 725	0	339 725	8 737 380	0	8 737 380
91315	2 338 156	0	2 338 156	4 545	0	4 545	657 096	0	657 096	2 990 707	0	2 990 707
91316	76 947	0	76 947	1 000	0	1 000	0	0	0	75 947	0	75 947
91317	1 499 473	0	1 499 473	1 775 333	0	1 775 333	1 183 775	0	1 183 775	907 915	0	907 915
91507	2 222	0	2 222	0	0	0	0	0	0	2 222	0	2 222
91508	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
99999	5 291 512	0	5 291 512	997 630	0	997 630	1 620 481	0	1 620 481	5 914 363	0	5 914 363
Итого по пассиву (баланс)	25 505 098	2 301 169	27 806 267	7 230 663	832 855	8 063 518	4 799 411	285 732	5 085 143	23 073 846	1 754 046	24 827 892
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 103 744	1 108 478	2 212 222	1 103 362	1 108 478	2 211 840	382	0	382
99996	0	0	0	2 210 025	0	2 210 025	2 209 645	0	2 209 645	380	0	380
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 313 769	1 108 478	4 422 247	3 313 007	1 108 478	4 421 485	762	0	762
Пассив
96901	0	0	0	1 100 345	1 109 300	2 209 645	1 100 345	1 109 680	2 210 025	0	380	380
99997	0	0	0	2 211 840	0	2 211 840	2 212 222	0	2 212 222	382	0	382
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 312 185	1 109 300	4 421 485	3 312 567	1 109 680	4 422 247	382	380	762
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	68,0000	0	0	10,0000	0	0	8,0000	0	0	70,0000
98010	0	0	640 000,0000	0	0	385 000,0000	0	0	390 000,0000	0	0	635 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	640 068,0000	0	0	385 010,0000	0	0	390 008,0000	0	0	635 070,0000
Пассив
98050	0	0	640 025,0000	0	0	390 000,0000	0	0	385 008,0000	0	0	635 033,0000
98070	0	0	43,0000	0	0	8,0000	0	0	2,0000	0	0	37,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	640 068,0000	0	0	390 008,0000	0	0	385 010,0000	0	0	635 070,0000

Страница была полезной?