Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

1027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 769	0	16 769	7	0	7	684	0	684	16 092	0	16 092
10610	14 326	0	14 326	0	0	0	0	0	0	14 326	0	14 326
20202	33 574	17 035	50 609	553 384	85 898	639 282	558 772	89 155	647 927	28 186	13 778	41 964
20208	17 743	0	17 743	42 828	0	42 828	44 151	0	44 151	16 420	0	16 420
20209	1 694	398	2 092	286 338	32 005	318 343	286 686	31 035	317 721	1 346	1 368	2 714
20305	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
20308	0	249	249	0	4	4	0	8	8	0	245	245
30102	14 599	0	14 599	2 000 346	0	2 000 346	1 991 701	0	1 991 701	23 244	0	23 244
30110	3 961	22 595	26 556	1 991 732	28 525	2 020 257	1 985 091	34 738	2 019 829	10 602	16 382	26 984
30118	0	5 140	5 140	0	500	500	0	342	342	0	5 298	5 298
30202	32 244	0	32 244	1 219	0	1 219	0	0	0	33 463	0	33 463
30204	1 251	0	1 251	37	0	37	0	0	0	1 288	0	1 288
30215	3 103	480	3 583	0	40	40	0	18	18	3 103	502	3 605
30233	420	139	559	55 464	14 309	69 773	55 586	13 329	68 915	298	1 119	1 417
30413	1	0	1	1 474 176	0	1 474 176	1 474 099	0	1 474 099	78	0	78
30424	619	0	619	1 480 279	0	1 480 279	1 480 824	0	1 480 824	74	0	74
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
31902	67 000	0	67 000	280 500	0	280 500	332 500	0	332 500	15 000	0	15 000
31903	100 000	0	100 000	330 000	0	330 000	340 000	0	340 000	90 000	0	90 000
32201	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
44208	152 964	0	152 964	0	0	0	7 121	0	7 121	145 843	0	145 843
44209	8 750	0	8 750	0	0	0	1 250	0	1 250	7 500	0	7 500
45201	0	0	0	583	0	583	583	0	583	0	0	0
45204	53	0	53	0	0	0	53	0	53	0	0	0
45205	1 378	0	1 378	213	0	213	647	0	647	944	0	944
45206	18 900	0	18 900	440	0	440	325	0	325	19 015	0	19 015
45207	108 270	0	108 270	2 163	0	2 163	1 927	0	1 927	108 506	0	108 506
45208	56 158	0	56 158	0	0	0	3 934	0	3 934	52 224	0	52 224
45307	34 750	0	34 750	0	0	0	3 000	0	3 000	31 750	0	31 750
45401	81	0	81	0	0	0	81	0	81	0	0	0
45406	12 208	0	12 208	6 025	0	6 025	2 528	0	2 528	15 705	0	15 705
45407	36 542	0	36 542	0	0	0	4 008	0	4 008	32 534	0	32 534
45408	48 164	0	48 164	360	0	360	1 049	0	1 049	47 475	0	47 475
45505	172	0	172	0	0	0	115	0	115	57	0	57
45506	31 319	0	31 319	2 959	0	2 959	5 342	0	5 342	28 936	0	28 936
45507	60 782	0	60 782	3 150	0	3 150	1 242	0	1 242	62 690	0	62 690
45509	185	0	185	408	0	408	444	0	444	149	0	149
45812	24 506	0	24 506	0	0	0	13	0	13	24 493	0	24 493
45814	20 463	0	20 463	0	0	0	17 311	0	17 311	3 152	0	3 152
45815	3 229	0	3 229	117	0	117	131	0	131	3 215	0	3 215
45913	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
45915	57	0	57	2	0	2	14	0	14	45	0	45
47201	24	0	24	4	0	4	12	0	12	16	0	16
47404	0	241	241	24 821	24 328	49 149	24 821	24 125	48 946	0	444	444
47408	0	0	0	2 781 744	3 731	2 785 475	2 781 744	3 731	2 785 475	0	0	0
47415	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
47423	96	0	96	16 412	0	16 412	16 406	0	16 406	102	0	102
47427	30	0	30	3 720	1	3 721	3 678	1	3 679	72	0	72
50205	972 009	0	972 009	117 273	0	117 273	124 540	0	124 540	964 742	0	964 742
50221	5 080	0	5 080	1 783	0	1 783	93	0	93	6 770	0	6 770
50307	0	0	0	1 325 420	0	1 325 420	1 220 410	0	1 220 410	105 010	0	105 010
50606	4 759	0	4 759	0	0	0	0	0	0	4 759	0	4 759
50706	2 393	0	2 393	0	0	0	0	0	0	2 393	0	2 393
60308	161	0	161	444	0	444	473	0	473	132	0	132
60310	6 421	0	6 421	15	0	15	25	0	25	6 411	0	6 411
60312	1 504	0	1 504	1 618	0	1 618	2 010	0	2 010	1 112	0	1 112
60323	622	0	622	50	0	50	50	0	50	622	0	622
60336	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
60401	310 157	0	310 157	0	0	0	187	0	187	309 970	0	309 970
60404	21 903	0	21 903	0	0	0	0	0	0	21 903	0	21 903
60901	1 543	0	1 543	0	0	0	0	0	0	1 543	0	1 543
61002	223	0	223	16	0	16	0	0	0	239	0	239
61008	844	0	844	448	0	448	358	0	358	934	0	934
61009	268	0	268	18	0	18	7	0	7	279	0	279
61010	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61209	0	0	0	459	0	459	459	0	459	0	0	0
61210	0	0	0	1 324 889	0	1 324 889	1 324 889	0	1 324 889	0	0	0
61213	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	986	0	986	13	0	13	181	0	181	818	0	818
61905	7 311	0	7 311	0	0	0	0	0	0	7 311	0	7 311
61907	15 293	0	15 293	0	0	0	0	0	0	15 293	0	15 293
61908	45 936	0	45 936	0	0	0	0	0	0	45 936	0	45 936
62001	3 510	0	3 510	18 993	0	18 993	0	0	0	22 503	0	22 503
62101	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
70606	131 017	0	131 017	31 656	0	31 656	2	0	2	162 671	0	162 671
70607	608	0	608	16	0	16	5	0	5	619	0	619
70608	15 141	0	15 141	2 848	0	2 848	0	0	0	17 989	0	17 989
70609	3 954	0	3 954	825	0	825	0	0	0	4 779	0	4 779
70611	4 285	0	4 285	1 118	0	1 118	0	0	0	5 403	0	5 403
70616	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
Итого по активу (баланс)	2 486 853	46 277	2 533 130	14 167 568	189 343	14 356 911	14 104 797	196 484	14 301 281	2 549 624	39 136	2 588 760
Пассив
10207	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	153 000	0	153 000
10601	70 140	0	70 140	0	0	0	0	0	0	70 140	0	70 140
10602	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
10603	5 080	0	5 080	93	0	93	1 783	0	1 783	6 770	0	6 770
10701	88 761	0	88 761	0	0	0	0	0	0	88 761	0	88 761
10801	870 576	0	870 576	0	0	0	6	0	6	870 582	0	870 582
20309	0	4 967	4 967	0	331	331	0	483	483	0	5 119	5 119
30223	16 039	0	16 039	252 589	0	252 589	255 430	0	255 430	18 880	0	18 880
30232	120	0	120	47 366	10 173	57 539	47 357	10 173	57 530	111	0	111
30236	1 069	0	1 069	56 018	406	56 424	62 832	406	63 238	7 883	0	7 883
405	9 101	0	9 101	6 568	0	6 568	3 564	0	3 564	6 097	0	6 097
406	4 180	0	4 180	16 929	0	16 929	16 596	0	16 596	3 847	0	3 847
407	288 538	16 777	305 315	888 378	14 598	902 976	916 353	8 434	924 787	316 513	10 613	327 126
408.1	88 777	3 458	92 235	446 031	1 253	447 284	451 581	1 451	453 032	94 327	3 656	97 983
408.2	52 542	0	52 542	60 398	0	60 398	65 255	0	65 255	57 399	0	57 399
40905	0	0	0	12 234	0	12 234	12 234	0	12 234	0	0	0
40907	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
40909	0	0	0	9 688	3 403	13 091	9 688	3 403	13 091	0	0	0
40910	0	0	0	7 903	9 527	17 430	7 903	9 527	17 430	0	0	0
40911	2 351	0	2 351	73 942	0	73 942	73 935	0	73 935	2 344	0	2 344
40912	0	0	0	10 840	5 135	15 975	10 840	5 135	15 975	0	0	0
40913	0	0	0	5 490	3 451	8 941	5 490	3 451	8 941	0	0	0
42102	43 000	0	43 000	79 500	0	79 500	73 500	0	73 500	37 000	0	37 000
42103	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0
42104	3 200	0	3 200	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	3 200	0	3 200
42105	4 250	0	4 250	1 550	0	1 550	0	0	0	2 700	0	2 700
42108	158	0	158	1	0	1	0	0	0	157	0	157
42202	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42203	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42204	2 700	0	2 700	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000	4 700	0	4 700
42301	22 456	6 058	28 514	10 266	3 631	13 897	11 607	2 826	14 433	23 797	5 253	29 050
42303	17 879	0	17 879	10 878	0	10 878	13 807	0	13 807	20 808	0	20 808
42304	290 764	3 837	294 601	23 188	450	23 638	22 055	331	22 386	289 631	3 718	293 349
42305	14 836	730	15 566	18	27	45	149	60	209	14 967	763	15 730
42601	137	191	328	5	289	294	0	272	272	132	174	306
42604	338	0	338	0	0	0	2	0	2	340	0	340
44215	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45215	9 465	0	9 465	4 130	0	4 130	3 435	0	3 435	8 770	0	8 770
45315	23 004	0	23 004	3 001	0	3 001	0	0	0	20 003	0	20 003
45415	985	0	985	73	0	73	416	0	416	1 328	0	1 328
45515	1 588	0	1 588	83	0	83	356	0	356	1 861	0	1 861
45818	38 767	0	38 767	13 541	0	13 541	5 561	0	5 561	30 787	0	30 787
45918	261	0	261	1	0	1	0	0	0	260	0	260
47208	24	0	24	12	0	12	4	0	4	16	0	16
47405	0	0	0	15 540	15 559	31 099	15 540	15 559	31 099	0	0	0
47407	0	0	0	2 763 162	22 328	2 785 490	2 763 162	22 328	2 785 490	0	0	0
47411	2 549	0	2 549	1 686	0	1 686	1 738	0	1 738	2 601	0	2 601
47416	277	0	277	2 055	0	2 055	2 572	0	2 572	794	0	794
47422	857	9	866	6 730	0	6 730	6 344	1	6 345	471	10	481
47425	675	0	675	369	0	369	73	0	73	379	0	379
47426	272	0	272	595	0	595	454	0	454	131	0	131
50220	15 219	0	15 219	684	0	684	0	0	0	14 535	0	14 535
50620	2 332	0	2 332	5	0	5	16	0	16	2 343	0	2 343
50720	1 550	0	1 550	0	0	0	7	0	7	1 557	0	1 557
60301	883	0	883	3 601	0	3 601	2 827	0	2 827	109	0	109
60305	7 047	0	7 047	14 336	0	14 336	11 363	0	11 363	4 074	0	4 074
60309	124	0	124	8	0	8	121	0	121	237	0	237
60311	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
60320	92	0	92	6	0	6	1	0	1	87	0	87
60322	2 885	0	2 885	1 404	0	1 404	1 220	0	1 220	2 701	0	2 701
60324	635	0	635	55	0	55	68	0	68	648	0	648
60335	3 350	0	3 350	5 197	0	5 197	2 828	0	2 828	981	0	981
60414	95 989	0	95 989	187	0	187	405	0	405	96 207	0	96 207
60903	295	0	295	0	0	0	21	0	21	316	0	316
61301	26	0	26	2 543	0	2 543	2 548	0	2 548	31	0	31
61304	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61701	41 671	0	41 671	0	0	0	0	0	0	41 671	0	41 671
62002	666	0	666	0	0	0	0	0	0	666	0	666
70601	143 654	0	143 654	1	0	1	45 175	0	45 175	188 828	0	188 828
70603	14 333	0	14 333	0	0	0	3 177	0	3 177	17 510	0	17 510
70604	3 957	0	3 957	0	0	0	830	0	830	4 787	0	4 787
Итого по пассиву (баланс)	2 497 103	36 027	2 533 130	4 894 151	90 561	4 984 712	4 956 502	83 840	5 040 342	2 559 454	29 306	2 588 760
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	435 697	0	435 697	23 109	0	23 109	47 346	0	47 346	411 460	0	411 460
90902	158 266	0	158 266	24 419	0	24 419	37 454	0	37 454	145 231	0	145 231
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 592 687	0	1 592 687	67 632	0	67 632	30 477	0	30 477	1 629 842	0	1 629 842
91501	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91604	7 092	0	7 092	13	0	13	1 936	0	1 936	5 169	0	5 169
91704	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
91801	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
91802	9 194	0	9 194	0	0	0	0	0	0	9 194	0	9 194
91803	1 078	0	1 078	0	0	0	0	0	0	1 078	0	1 078
99998	1 018 499	0	1 018 499	32 728	0	32 728	42 017	0	42 017	1 009 210	0	1 009 210
Итого по активу (баланс)	3 230 006	0	3 230 006	147 903	0	147 903	159 232	0	159 232	3 218 677	0	3 218 677
Пассив
91003	0	0	0	1 219	0	1 219	1 219	0	1 219	0	0	0
91004	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
91311	3 556	0	3 556	3 413	0	3 413	0	0	0	143	0	143
91312	932 159	0	932 159	16 557	0	16 557	10 107	0	10 107	925 709	0	925 709
91315	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
91316	16 437	0	16 437	9 592	0	9 592	12 000	0	12 000	18 845	0	18 845
91317	39 249	0	39 249	10 818	0	10 818	9 225	0	9 225	37 656	0	37 656
91507	26 491	0	26 491	381	0	381	140	0	140	26 250	0	26 250
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	2 211 507	0	2 211 507	92 474	0	92 474	90 434	0	90 434	2 209 467	0	2 209 467
Итого по пассиву (баланс)	3 230 006	0	3 230 006	134 491	0	134 491	123 162	0	123 162	3 218 677	0	3 218 677
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 810	2	1 812	1 810	2	1 812	0	0	0
94101	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
99996	0	0	0	111 816	0	111 816	111 816	0	111 816	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	223 626	2	223 628	223 626	2	223 628	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	110 000	1 816	111 816	110 000	1 816	111 816	0	0	0
99997	0	0	0	111 812	0	111 812	111 812	0	111 812	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	221 812	1 816	223 628	221 812	1 816	223 628	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?