Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

1027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	31 464	0	31 464	2 390	0	2 390	74	0	74	33 780	0	33 780
20202	36 866	23 179	60 045	801 042	131 300	932 342	790 592	130 458	921 050	47 316	24 021	71 337
20208	36 136	0	36 136	73 123	0	73 123	78 351	0	78 351	30 908	0	30 908
20209	4 107	4 075	8 182	438 421	62 288	500 709	439 070	64 697	503 767	3 458	1 666	5 124
20308	0	365	365	0	48	48	0	58	58	0	355	355
30102	34 373	0	34 373	6 189 118	0	6 189 118	6 203 050	0	6 203 050	20 441	0	20 441
30110	14 347	16 324	30 671	598 408	33 257	631 665	610 013	39 302	649 315	2 742	10 279	13 021
30114	0	3 983	3 983	0	6 193	6 193	0	7 422	7 422	0	2 754	2 754
30118	0	9 615	9 615	0	1 159	1 159	0	316	316	0	10 458	10 458
30202	42 898	0	42 898	0	0	0	1 905	0	1 905	40 993	0	40 993
30204	1 228	0	1 228	93	0	93	0	0	0	1 321	0	1 321
30215	70	300	370	0	18	18	0	12	12	70	306	376
30233	0	124	124	27 417	10 404	37 821	27 231	10 276	37 507	186	252	438
30302	1 429 999	0	1 429 999	632 581	0	632 581	505 464	0	505 464	1 557 116	0	1 557 116
30306	1 527 849	36 249	1 564 098	111 061	21 291	132 352	10 897	17 004	27 901	1 628 013	40 536	1 668 549
30413	476	0	476	9 510	0	9 510	9 510	0	9 510	476	0	476
30424	643	0	643	9 511	0	9 511	9 511	0	9 511	643	0	643
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31902	330 000	0	330 000	4 949 000	0	4 949 000	5 084 000	0	5 084 000	195 000	0	195 000
44207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44208	309 172	0	309 172	0	0	0	258	0	258	308 914	0	308 914
44209	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
45107	6 215	0	6 215	0	0	0	6 215	0	6 215	0	0	0
45201	8 694	0	8 694	18 776	0	18 776	20 503	0	20 503	6 967	0	6 967
45204	103	0	103	0	0	0	103	0	103	0	0	0
45205	223	0	223	0	0	0	223	0	223	0	0	0
45206	17 626	0	17 626	5 428	0	5 428	367	0	367	22 687	0	22 687
45207	67 782	0	67 782	4 655	0	4 655	4 624	0	4 624	67 813	0	67 813
45208	21 362	0	21 362	5 914	0	5 914	1 271	0	1 271	26 005	0	26 005
45306	0	0	0	27 000	0	27 000	0	0	0	27 000	0	27 000
45307	50 305	0	50 305	18 000	0	18 000	21	0	21	68 284	0	68 284
45401	4 669	0	4 669	10 093	0	10 093	9 200	0	9 200	5 562	0	5 562
45405	3 909	0	3 909	0	0	0	0	0	0	3 909	0	3 909
45406	5 199	0	5 199	7 700	0	7 700	128	0	128	12 771	0	12 771
45407	61 526	0	61 526	12 474	0	12 474	1 435	0	1 435	72 565	0	72 565
45408	140 800	0	140 800	2 900	0	2 900	2 508	0	2 508	141 192	0	141 192
45505	2 254	0	2 254	80	0	80	352	0	352	1 982	0	1 982
45506	93 668	0	93 668	7 180	0	7 180	7 404	0	7 404	93 444	0	93 444
45507	116 691	0	116 691	5 335	0	5 335	4 062	0	4 062	117 964	0	117 964
45509	184	0	184	810	0	810	814	0	814	180	0	180
45802	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
45809	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45812	23 748	0	23 748	19	0	19	3 584	0	3 584	20 183	0	20 183
45814	15 352	0	15 352	0	0	0	7	0	7	15 345	0	15 345
45815	2 415	0	2 415	167	0	167	107	0	107	2 475	0	2 475
45902	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45913	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
45914	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	122	0	122	27	0	27	34	0	34	115	0	115
47404	420	160	580	12 869	17 286	30 155	12 758	15 732	28 490	531	1 714	2 245
47408	0	0	0	9 871	4 869	14 740	9 871	4 869	14 740	0	0	0
47415	1 111	0	1 111	0	0	0	4	0	4	1 107	0	1 107
47423	190	0	190	9 753	0	9 753	9 412	0	9 412	531	0	531
47427	107	0	107	4 425	0	4 425	4 369	0	4 369	163	0	163
50205	468 449	0	468 449	2 331	0	2 331	3 628	0	3 628	467 152	0	467 152
50605	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50606	5 795	0	5 795	0	0	0	0	0	0	5 795	0	5 795
50706	8 747	0	8 747	0	0	0	0	0	0	8 747	0	8 747
60102	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
60306	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60308	114	0	114	404	0	404	398	0	398	120	0	120
60310	6 909	0	6 909	69	0	69	44	0	44	6 934	0	6 934
60312	5 138	0	5 138	2 474	0	2 474	2 645	0	2 645	4 967	0	4 967
60323	301	0	301	85	0	85	0	0	0	386	0	386
60401	287 242	0	287 242	0	0	0	0	0	0	287 242	0	287 242
60404	2 493	0	2 493	0	0	0	0	0	0	2 493	0	2 493
60410	14 785	0	14 785	0	0	0	0	0	0	14 785	0	14 785
60411	40 676	0	40 676	0	0	0	0	0	0	40 676	0	40 676
60412	2 680	0	2 680	0	0	0	0	0	0	2 680	0	2 680
60701	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	104	0	104	84	0	84	32	0	32	156	0	156
61008	576	0	576	381	0	381	301	0	301	656	0	656
61009	385	0	385	437	0	437	242	0	242	580	0	580
61010	12	0	12	1	0	1	2	0	2	11	0	11
61011	9 338	0	9 338	0	0	0	520	0	520	8 818	0	8 818
61209	0	0	0	508	0	508	508	0	508	0	0	0
61210	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61213	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	760	0	760	0	0	0	86	0	86	674	0	674
70606	21 084	0	21 084	25 435	0	25 435	291	0	291	46 228	0	46 228
70607	93	0	93	27	0	27	19	0	19	101	0	101
70608	5 992	0	5 992	8 309	0	8 309	0	0	0	14 301	0	14 301
70609	1 229	0	1 229	1 138	0	1 138	0	0	0	2 367	0	2 367
70611	0	0	0	387	0	387	0	0	0	387	0	387
Итого по активу (баланс)	5 510 997	94 374	5 605 371	14 047 251	288 113	14 335 364	13 878 041	290 146	14 168 187	5 680 207	92 341	5 772 548
Пассив
10207	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	153 000	0	153 000
10601	32 250	0	32 250	0	0	0	0	0	0	32 250	0	32 250
10602	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
10701	88 761	0	88 761	0	0	0	0	0	0	88 761	0	88 761
10801	808 633	0	808 633	0	0	0	0	0	0	808 633	0	808 633
20309	0	6 723	6 723	0	233	233	0	821	821	0	7 311	7 311
30109	18	0	18	0	0	0	2	0	2	20	0	20
30223	4 272	0	4 272	67 651	0	67 651	64 974	0	64 974	1 595	0	1 595
30232	121	0	121	6 979	7 463	14 442	6 858	7 463	14 321	0	0	0
30301	1 429 999	0	1 429 999	505 464	0	505 464	632 581	0	632 581	1 557 116	0	1 557 116
30305	1 527 849	36 249	1 564 098	10 897	17 004	27 901	111 061	21 291	132 352	1 628 013	40 536	1 668 549
40502	120 295	2	120 297	57 586	0	57 586	99 888	1	99 889	162 597	3	162 600
40602	8 703	0	8 703	23 441	0	23 441	19 703	0	19 703	4 965	0	4 965
40603	4 623	0	4 623	4 149	0	4 149	3 778	0	3 778	4 252	0	4 252
40701	11 140	1	11 141	32 554	0	32 554	24 203	0	24 203	2 789	1	2 790
40702	388 582	11 984	400 566	772 710	31 310	804 020	693 900	27 681	721 581	309 772	8 355	318 127
40703	31 543	10	31 553	117 845	2 600	120 445	119 432	2 623	122 055	33 130	33	33 163
40802	84 697	129	84 826	374 428	1 879	376 307	361 231	1 755	362 986	71 500	5	71 505
40804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40807	20	1	21	80	0	80	80	0	80	20	1	21
40817	88 327	0	88 327	65 899	0	65 899	57 290	0	57 290	79 718	0	79 718
40820	270	0	270	662	0	662	742	0	742	350	0	350
40821	4 106	0	4 106	100 864	0	100 864	99 322	0	99 322	2 564	0	2 564
40905	1	0	1	13 758	0	13 758	13 758	0	13 758	1	0	1
40906	0	0	0	18 041	0	18 041	18 041	0	18 041	0	0	0
40909	0	0	0	3 514	4 985	8 499	3 514	4 985	8 499	0	0	0
40910	0	0	0	2 962	3 733	6 695	2 962	3 733	6 695	0	0	0
40911	7 470	0	7 470	172 928	0	172 928	172 180	0	172 180	6 722	0	6 722
40912	0	0	0	2 156	5 706	7 862	2 156	5 706	7 862	0	0	0
40913	0	0	0	647	708	1 355	647	708	1 355	0	0	0
42103	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	500	0	500	2 500	0	2 500
42105	8 760	0	8 760	4 800	0	4 800	40	0	40	4 000	0	4 000
42106	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42205	3 362	0	3 362	0	0	0	0	0	0	3 362	0	3 362
42207	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	29 047	2 642	31 689	20 634	3 987	24 621	18 029	4 134	22 163	26 442	2 789	29 231
42303	4 230	0	4 230	3 364	0	3 364	611	0	611	1 477	0	1 477
42304	264 420	7 345	271 765	50 805	831	51 636	29 799	1 337	31 136	243 414	7 851	251 265
42305	151 752	12 182	163 934	10 744	774	11 518	11 492	1 009	12 501	152 500	12 417	164 917
42601	8	109	117	3 211	55	3 266	3 212	57	3 269	9	111	120
42605	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
44215	2	0	2	0	0	0	12	0	12	14	0	14
45115	62	0	62	62	0	62	0	0	0	0	0	0
45215	5 601	0	5 601	4 785	0	4 785	4 832	0	4 832	5 648	0	5 648
45315	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
45415	5 998	0	5 998	73	0	73	0	0	0	5 925	0	5 925
45515	1 651	0	1 651	87	0	87	9	0	9	1 573	0	1 573
45818	38 502	0	38 502	3 604	0	3 604	1 018	0	1 018	35 916	0	35 916
45918	302	0	302	15	0	15	0	0	0	287	0	287
47405	0	0	0	23 023	23 081	46 104	23 023	23 081	46 104	0	0	0
47407	0	0	0	3 923	10 823	14 746	3 923	10 823	14 746	0	0	0
47411	4 504	77	4 581	2 531	32	2 563	1 873	36	1 909	3 846	81	3 927
47416	127	0	127	2 794	2	2 796	2 689	361	3 050	22	359	381
47422	498	3	501	14 823	0	14 823	14 905	1	14 906	580	4	584
47425	804	0	804	381	0	381	1 061	0	1 061	1 484	0	1 484
47426	330	0	330	531	0	531	455	0	455	254	0	254
50220	29 241	0	29 241	59	0	59	2 342	0	2 342	31 524	0	31 524
50620	2 537	0	2 537	19	0	19	129	0	129	2 647	0	2 647
50720	2 223	0	2 223	15	0	15	48	0	48	2 256	0	2 256
60301	1 443	0	1 443	3 908	0	3 908	3 908	0	3 908	1 443	0	1 443
60305	0	0	0	8 437	0	8 437	8 437	0	8 437	0	0	0
60309	98	0	98	10	0	10	173	0	173	261	0	261
60311	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
60320	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60322	1 003	0	1 003	774	0	774	774	0	774	1 003	0	1 003
60324	507	0	507	0	0	0	84	0	84	591	0	591
60601	75 188	0	75 188	0	0	0	611	0	611	75 799	0	75 799
60903	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
61012	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
61301	38	0	38	5 891	0	5 891	5 889	0	5 889	36	0	36
70601	24 378	0	24 378	7	0	7	29 657	0	29 657	54 028	0	54 028
70602	111	0	111	102	0	102	0	0	0	9	0	9
70603	6 729	0	6 729	0	0	0	8 380	0	8 380	15 109	0	15 109
70604	1 635	0	1 635	0	0	0	1 385	0	1 385	3 020	0	3 020
70801	40 392	0	40 392	0	0	0	0	0	0	40 392	0	40 392
Итого по пассиву (баланс)	5 527 914	77 457	5 605 371	2 524 830	115 206	2 640 036	2 689 607	117 606	2 807 213	5 692 691	79 857	5 772 548
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	665 391	0	665 391	29 926	0	29 926	19 105	0	19 105	676 212	0	676 212
90902	301 801	0	301 801	44 328	0	44 328	51 303	0	51 303	294 826	0	294 826
90909	0	0	0	0	2 320	2 320	0	2 320	2 320	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 138 738	0	2 138 738	80 500	0	80 500	156 348	0	156 348	2 062 890	0	2 062 890
91501	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91604	4 640	0	4 640	26	0	26	129	0	129	4 537	0	4 537
91704	2 145	0	2 145	0	0	0	0	0	0	2 145	0	2 145
91802	16 981	0	16 981	0	0	0	0	0	0	16 981	0	16 981
91803	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
99998	1 049 618	0	1 049 618	121 875	0	121 875	181 678	0	181 678	989 815	0	989 815
Итого по активу (баланс)	4 179 919	0	4 179 919	276 658	2 320	278 978	408 566	2 320	410 886	4 048 011	0	4 048 011
Пассив
91311	2 086	0	2 086	0	0	0	0	0	0	2 086	0	2 086
91312	896 380	0	896 380	66 632	0	66 632	18 760	0	18 760	848 508	0	848 508
91315	34 588	0	34 588	0	0	0	10 039	0	10 039	44 627	0	44 627
91316	6 532	0	6 532	45 000	0	45 000	50 000	0	50 000	11 532	0	11 532
91317	83 711	0	83 711	70 046	0	70 046	43 076	0	43 076	56 741	0	56 741
91507	26 321	0	26 321	0	0	0	0	0	0	26 321	0	26 321
99999	3 130 301	0	3 130 301	189 738	0	189 738	117 633	0	117 633	3 058 196	0	3 058 196
Итого по пассиву (баланс)	4 179 919	0	4 179 919	371 416	0	371 416	239 508	0	239 508	4 048 011	0	4 048 011
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1	1 058	1 059	1	1 058	1 059	0	0	0
94101	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
99996	0	0	0	1 056	0	1 056	1 056	0	1 056	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 058	1 058	2 116	1 058	1 058	2 116	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 055	0	1 055	1 055	0	1 055	0	0	0
97101	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
99997	0	0	0	1 060	0	1 060	1 060	0	1 060	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 116	0	2 116	2 116	0	2 116	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 552 682,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 552 682,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 552 682,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 552 682,0000
Пассив
98040	0	0	8 545 741,0000	0	0	1 120,0000	0	0	2 240,0000	0	0	8 546 861,0000
98050	0	0	6 043,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 043,0000
98070	0	0	3 000 898,0000	0	0	1 120,0000	0	0	0,0000	0	0	2 999 778,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 552 682,0000	0	0	2 240,0000	0	0	2 240,0000	0	0	11 552 682,0000

Страница была полезной?