Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

1027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	40 524	0	40 524	269	0	269	8 180	0	8 180	32 613	0	32 613
20202	66 752	25 423	92 175	1 069 277	155 181	1 224 458	1 090 124	151 612	1 241 736	45 905	28 992	74 897
20208	28 462	0	28 462	88 024	0	88 024	86 656	0	86 656	29 830	0	29 830
20209	5 465	3 517	8 982	688 693	91 784	780 477	687 175	93 237	780 412	6 983	2 064	9 047
20305	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
20308	0	446	446	0	174	174	0	157	157	0	463	463
30102	42 074	0	42 074	1 711 598	0	1 711 598	1 667 632	0	1 667 632	86 040	0	86 040
30110	3 742	27 654	31 396	331 063	40 980	372 043	324 982	38 247	363 229	9 823	30 387	40 210
30114	0	2 072	2 072	0	19 096	19 096	0	17 563	17 563	0	3 605	3 605
30118	0	13 277	13 277	0	349	349	0	601	601	0	13 025	13 025
30202	38 208	0	38 208	867	0	867	0	0	0	39 075	0	39 075
30204	2 206	0	2 206	0	0	0	170	0	170	2 036	0	2 036
30213	821	310	1 131	14 801	3 720	18 521	14 646	3 856	18 502	976	174	1 150
30233	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
30302	71 637	41 987	113 624	1 491 918	30 811	1 522 729	1 478 085	23 051	1 501 136	85 470	49 747	135 217
30306	156 050	0	156 050	101 240	0	101 240	82 890	0	82 890	174 400	0	174 400
30402	9 557	0	9 557	6 651 513	0	6 651 513	6 658 636	0	6 658 636	2 434	0	2 434
30404	0	0	0	176 014	0	176 014	176 014	0	176 014	0	0	0
30409	0	0	0	29 489	0	29 489	29 489	0	29 489	0	0	0
31902	0	0	0	6 065 000	0	6 065 000	5 805 000	0	5 805 000	260 000	0	260 000
31903	285 000	0	285 000	320 000	0	320 000	605 000	0	605 000	0	0	0
44207	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
44208	219 960	0	219 960	0	0	0	10 934	0	10 934	209 026	0	209 026
44209	10 109	0	10 109	0	0	0	857	0	857	9 252	0	9 252
44605	7 160	0	7 160	0	0	0	4 163	0	4 163	2 997	0	2 997
44606	2 838	0	2 838	0	0	0	2 838	0	2 838	0	0	0
45201	15 309	0	15 309	30 625	0	30 625	27 747	0	27 747	18 187	0	18 187
45204	4 324	0	4 324	4 500	0	4 500	4 227	0	4 227	4 597	0	4 597
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45206	38 098	0	38 098	0	0	0	11 614	0	11 614	26 484	0	26 484
45207	97 769	0	97 769	1 687	0	1 687	6 151	0	6 151	93 305	0	93 305
45208	25 904	0	25 904	0	0	0	246	0	246	25 658	0	25 658
45306	39 540	0	39 540	0	0	0	0	0	0	39 540	0	39 540
45307	51 448	0	51 448	36 450	0	36 450	3 100	0	3 100	84 798	0	84 798
45401	1 207	0	1 207	7 446	0	7 446	5 976	0	5 976	2 677	0	2 677
45404	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
45405	418	0	418	300	0	300	0	0	0	718	0	718
45406	8 692	0	8 692	14 508	0	14 508	2 097	0	2 097	21 103	0	21 103
45407	102 064	0	102 064	14 424	0	14 424	27 159	0	27 159	89 329	0	89 329
45408	209 645	0	209 645	13 300	0	13 300	6 012	0	6 012	216 933	0	216 933
45503	12	0	12	0	0	0	9	0	9	3	0	3
45504	22	0	22	0	0	0	2	0	2	20	0	20
45505	2 797	0	2 797	150	0	150	276	0	276	2 671	0	2 671
45506	56 730	0	56 730	6 255	0	6 255	5 499	0	5 499	57 486	0	57 486
45507	113 987	0	113 987	9 711	0	9 711	4 150	0	4 150	119 548	0	119 548
45509	487	0	487	1 045	0	1 045	1 028	0	1 028	504	0	504
45809	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
45812	66 494	0	66 494	0	0	0	330	0	330	66 164	0	66 164
45814	2 196	0	2 196	220	0	220	181	0	181	2 235	0	2 235
45815	2 321	0	2 321	109	0	109	296	0	296	2 134	0	2 134
45914	26	0	26	0	0	0	20	0	20	6	0	6
45915	85	0	85	20	0	20	43	0	43	62	0	62
47404	1 928	12 936	14 864	25 183	22 768	47 951	25 728	28 566	54 294	1 383	7 138	8 521
47408	0	0	0	8 101	20 400	28 501	8 101	20 400	28 501	0	0	0
47415	1 086	0	1 086	0	0	0	0	0	0	1 086	0	1 086
47423	829	16	845	54 772	5 166	59 938	54 802	5 026	59 828	799	156	955
47427	83	2	85	6 280	1	6 281	6 355	2	6 357	8	1	9
50205	469 676	0	469 676	2 778	0	2 778	249	0	249	472 205	0	472 205
50605	1 777	0	1 777	0	0	0	0	0	0	1 777	0	1 777
50606	10 629	0	10 629	582	0	582	1 188	0	1 188	10 023	0	10 023
50706	8 747	0	8 747	0	0	0	0	0	0	8 747	0	8 747
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60102	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
60302	857	0	857	5	0	5	2	0	2	860	0	860
60308	66	0	66	521	0	521	569	0	569	18	0	18
60310	7 017	0	7 017	87	0	87	131	0	131	6 973	0	6 973
60312	5 698	0	5 698	5 351	0	5 351	3 057	0	3 057	7 992	0	7 992
60323	302	0	302	76	0	76	4	0	4	374	0	374
60401	260 518	0	260 518	104	0	104	1 306	0	1 306	259 316	0	259 316
60404	2 493	0	2 493	0	0	0	0	0	0	2 493	0	2 493
60410	13 282	0	13 282	0	0	0	0	0	0	13 282	0	13 282
60411	40 719	0	40 719	0	0	0	0	0	0	40 719	0	40 719
60412	2 550	0	2 550	0	0	0	0	0	0	2 550	0	2 550
60701	2 990	0	2 990	313	0	313	546	0	546	2 757	0	2 757
60702	88	0	88	442	0	442	60	0	60	470	0	470
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	223	0	223	38	0	38	217	0	217	44	0	44
61008	670	0	670	627	0	627	576	0	576	721	0	721
61009	493	0	493	300	0	300	355	0	355	438	0	438
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61011	5 541	0	5 541	0	0	0	600	0	600	4 941	0	4 941
61209	0	0	0	1 916	0	1 916	1 916	0	1 916	0	0	0
61210	0	0	0	1 193	0	1 193	1 193	0	1 193	0	0	0
61213	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61403	1 455	0	1 455	225	0	225	113	0	113	1 567	0	1 567
70606	296 665	0	296 665	30 786	0	30 786	73	0	73	327 378	0	327 378
70607	638	0	638	297	0	297	38	0	38	897	0	897
70608	76 007	0	76 007	6 954	0	6 954	0	0	0	82 961	0	82 961
70609	20 761	0	20 761	1 093	0	1 093	0	0	0	21 854	0	21 854
70611	6 921	0	6 921	1 419	0	1 419	0	0	0	8 340	0	8 340
Итого по активу (баланс)	3 209 727	127 640	3 337 367	19 030 072	390 442	19 420 514	18 948 926	382 330	19 331 256	3 290 873	135 752	3 426 625
Пассив
10207	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	153 000	0	153 000
10601	12 815	0	12 815	5	0	5	0	0	0	12 810	0	12 810
10602	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
10701	88 761	0	88 761	0	0	0	0	0	0	88 761	0	88 761
10801	786 446	0	786 446	0	0	0	5	0	5	786 451	0	786 451
20309	0	11 875	11 875	0	1 409	1 409	0	648	648	0	11 114	11 114
30109	41	0	41	28	0	28	2	0	2	15	0	15
30223	3 754	0	3 754	132 990	0	132 990	132 301	0	132 301	3 065	0	3 065
30301	71 637	41 987	113 624	1 478 085	23 051	1 501 136	1 491 918	30 811	1 522 729	85 470	49 747	135 217
30305	156 050	0	156 050	82 890	0	82 890	101 240	0	101 240	174 400	0	174 400
30408	0	0	0	26 132	0	26 132	26 132	0	26 132	0	0	0
30601	5 796	0	5 796	33 243	0	33 243	29 277	0	29 277	1 830	0	1 830
40502	12 134	2	12 136	40 466	0	40 466	65 270	0	65 270	36 938	2	36 940
40602	10 298	0	10 298	25 533	0	25 533	27 495	0	27 495	12 260	0	12 260
40603	2 887	0	2 887	4 272	0	4 272	5 462	0	5 462	4 077	0	4 077
40701	1 653	1	1 654	3 104	0	3 104	1 653	0	1 653	202	1	203
40702	387 396	30 978	418 374	1 093 151	20 465	1 113 616	1 083 492	16 293	1 099 785	377 737	26 806	404 543
40703	28 531	9	28 540	91 274	0	91 274	110 446	0	110 446	47 703	9	47 712
40802	108 766	596	109 362	542 707	5 130	547 837	541 791	6 989	548 780	107 850	2 455	110 305
40804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40807	334	1	335	372	0	372	1 257	0	1 257	1 219	1	1 220
40817	184 810	0	184 810	105 934	0	105 934	104 425	0	104 425	183 301	0	183 301
40820	264	0	264	1 718	0	1 718	1 665	0	1 665	211	0	211
40821	3 931	0	3 931	121 229	0	121 229	120 451	0	120 451	3 153	0	3 153
40905	1	0	1	24 807	0	24 807	24 807	0	24 807	1	0	1
40906	0	0	0	35 527	0	35 527	35 527	0	35 527	0	0	0
40909	0	0	0	2 505	2 829	5 334	2 505	2 829	5 334	0	0	0
40910	0	0	0	563	1 479	2 042	563	1 479	2 042	0	0	0
40911	8 673	0	8 673	156 653	0	156 653	153 343	0	153 343	5 363	0	5 363
40912	0	0	0	2 132	8 425	10 557	2 132	8 425	10 557	0	0	0
40913	0	0	0	447	5 811	6 258	447	5 811	6 258	0	0	0
42103	140	0	140	140	0	140	0	0	0	0	0	0
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	6 065	0	6 065	1 000	0	1 000	489	0	489	5 554	0	5 554
42106	15 126	0	15 126	126	0	126	1 000	0	1 000	16 000	0	16 000
42205	1 542	0	1 542	0	0	0	0	0	0	1 542	0	1 542
42206	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	30 475	4 780	35 255	29 579	13 501	43 080	28 741	12 776	41 517	29 637	4 055	33 692
42303	5 199	0	5 199	2 323	0	2 323	5 142	0	5 142	8 018	0	8 018
42304	347 222	7 797	355 019	56 833	2 286	59 119	45 825	2 396	48 221	336 214	7 907	344 121
42305	150 919	6 633	157 552	13 102	537	13 639	15 033	1 011	16 044	152 850	7 107	159 957
42601	10	32	42	0	940	940	0	941	941	10	33	43
42605	6 750	0	6 750	1 347	0	1 347	49	0	49	5 452	0	5 452
44215	54	0	54	2	0	2	0	0	0	52	0	52
44615	100	0	100	1 989	0	1 989	1 919	0	1 919	30	0	30
45215	3 505	0	3 505	971	0	971	888	0	888	3 422	0	3 422
45315	410	0	410	31	0	31	364	0	364	743	0	743
45415	5 532	0	5 532	870	0	870	623	0	623	5 285	0	5 285
45515	2 523	0	2 523	287	0	287	285	0	285	2 521	0	2 521
45818	72 062	0	72 062	551	0	551	90	0	90	71 601	0	71 601
45918	41	0	41	3	0	3	5	0	5	43	0	43
47403	0	0	0	1 190	0	1 190	1 190	0	1 190	0	0	0
47405	0	0	0	26 148	26 247	52 395	26 148	26 247	52 395	0	0	0
47407	0	0	0	18 755	9 731	28 486	18 755	9 731	28 486	0	0	0
47411	5 329	63	5 392	3 263	38	3 301	3 434	32	3 466	5 500	57	5 557
47416	667	0	667	5 551	0	5 551	5 348	0	5 348	464	0	464
47422	233	234	467	27 232	20 643	47 875	27 138	20 791	47 929	139	382	521
47425	1 497	0	1 497	4 387	0	4 387	5 299	0	5 299	2 409	0	2 409
47426	85	0	85	138	0	138	172	0	172	119	0	119
50220	38 505	0	38 505	8 180	0	8 180	0	0	0	30 325	0	30 325
50620	2 914	0	2 914	349	0	349	297	0	297	2 862	0	2 862
50720	2 019	0	2 019	0	0	0	269	0	269	2 288	0	2 288
60301	569	0	569	4 765	0	4 765	6 065	0	6 065	1 869	0	1 869
60305	2 833	0	2 833	7 400	0	7 400	7 515	0	7 515	2 948	0	2 948
60309	358	0	358	456	0	456	294	0	294	196	0	196
60311	0	0	0	160	0	160	210	0	210	50	0	50
60320	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
60322	26	0	26	1 518	0	1 518	1 535	0	1 535	43	0	43
60324	3 707	0	3 707	486	0	486	672	0	672	3 893	0	3 893
60601	65 311	0	65 311	1 289	0	1 289	565	0	565	64 587	0	64 587
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61301	93	0	93	6 153	0	6 153	6 117	0	6 117	57	0	57
70601	335 200	0	335 200	0	0	0	33 187	0	33 187	368 387	0	368 387
70602	113	0	113	0	0	0	311	0	311	424	0	424
70603	72 538	0	72 538	0	0	0	7 262	0	7 262	79 800	0	79 800
70604	20 775	0	20 775	0	0	0	1 069	0	1 069	21 844	0	21 844
Итого по пассиву (баланс)	3 232 379	104 988	3 337 367	4 232 341	142 522	4 374 863	4 316 911	147 210	4 464 121	3 316 949	109 676	3 426 625
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	485 841	0	485 841	47 361	0	47 361	3 940	0	3 940	529 262	0	529 262
90902	200 790	0	200 790	68 501	0	68 501	44 765	0	44 765	224 526	0	224 526
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	2 756 013	0	2 756 013	263 160	0	263 160	67 942	0	67 942	2 951 231	0	2 951 231
91501	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91604	6 108	0	6 108	57	0	57	80	0	80	6 085	0	6 085
91704	651	0	651	0	0	0	0	0	0	651	0	651
91802	8 580	0	8 580	0	0	0	0	0	0	8 580	0	8 580
91803	327	0	327	0	0	0	1	0	1	326	0	326
99998	1 604 592	0	1 604 592	178 437	0	178 437	180 632	0	180 632	1 602 397	0	1 602 397
Итого по активу (баланс)	5 063 106	0	5 063 106	557 520	0	557 520	297 365	0	297 365	5 323 261	0	5 323 261
Пассив
91003	0	0	0	697	0	697	697	0	697	0	0	0
91311	652	0	652	0	0	0	1 998	0	1 998	2 650	0	2 650
91312	1 444 337	0	1 444 337	68 260	0	68 260	50 095	0	50 095	1 426 172	0	1 426 172
91315	23 274	0	23 274	802	0	802	2 964	0	2 964	25 436	0	25 436
91316	16 427	0	16 427	51 295	0	51 295	70 600	0	70 600	35 732	0	35 732
91317	93 489	0	93 489	59 578	0	59 578	52 083	0	52 083	85 994	0	85 994
91507	26 413	0	26 413	0	0	0	0	0	0	26 413	0	26 413
99999	3 458 514	0	3 458 514	104 314	0	104 314	366 664	0	366 664	3 720 864	0	3 720 864
Итого по пассиву (баланс)	5 063 106	0	5 063 106	284 946	0	284 946	545 101	0	545 101	5 323 261	0	5 323 261
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	1 732	1 732	0	1 732	1 732	0	0	0
93801	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10	1 732	1 742	10	1 732	1 742	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	921	807	1 728	921	807	1 728	0	0	0
96801	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	931	807	1 738	931	807	1 738	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	39 067 331,0000	0	0	103 085 352,0000	0	0	88 231 888,0000	0	0	53 920 795,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39 067 331,0000	0	0	103 085 352,0000	0	0	88 231 888,0000	0	0	53 920 795,0000
Пассив
98040	0	0	29 554 904,0000	0	0	88 590 924,0000	0	0	103 154 516,0000	0	0	44 118 496,0000
98050	0	0	2 524 592,0000	0	0	600,0000	0	0	300,0000	0	0	2 524 292,0000
98070	0	0	6 987 835,0000	0	0	48 352,0000	0	0	338 524,0000	0	0	7 278 007,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39 067 331,0000	0	0	88 639 876,0000	0	0	103 493 340,0000	0	0	53 920 795,0000

Страница была полезной?