Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Эл банк"

Регистрационный номер

1025

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	37 851	0	37 851	0	0	0	0	0	0	37 851	0	37 851
20202	69 388	52 778	122 166	1 483 977	393 917	1 877 894	1 480 639	412 335	1 892 974	72 726	34 360	107 086
20208	10 917	0	10 917	52 500	0	52 500	52 631	0	52 631	10 786	0	10 786
20209	5 800	0	5 800	170 047	10 476	180 523	172 047	10 476	182 523	3 800	0	3 800
30102	176 874	0	176 874	2 036 468	0	2 036 468	2 068 491	0	2 068 491	144 851	0	144 851
30110	7 496	92 597	100 093	55 112	650 120	705 232	54 108	726 250	780 358	8 500	16 467	24 967
30114	0	15 500	15 500	0	162 833	162 833	0	176 036	176 036	0	2 297	2 297
30202	94 734	0	94 734	0	0	0	166	0	166	94 568	0	94 568
30204	174	0	174	5	0	5	0	0	0	179	0	179
30210	0	0	0	6 120	0	6 120	6 120	0	6 120	0	0	0
30233	508	0	508	126 511	1 483	127 994	124 958	1 483	126 441	2 061	0	2 061
30602	3 235	0	3 235	1 006	0	1 006	899	0	899	3 342	0	3 342
32002	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
45203	650	0	650	1 785	0	1 785	1 435	0	1 435	1 000	0	1 000
45204	20 858	0	20 858	9 586	0	9 586	8 274	0	8 274	22 170	0	22 170
45205	29 770	0	29 770	62	0	62	10 300	0	10 300	19 532	0	19 532
45206	814 758	0	814 758	54 839	0	54 839	89 304	0	89 304	780 293	0	780 293
45207	2 058 774	23 950	2 082 724	71 114	1 178	72 292	69 455	3 035	72 490	2 060 433	22 093	2 082 526
45208	750 943	0	750 943	258 659	0	258 659	9 116	0	9 116	1 000 486	0	1 000 486
45307	3 650	0	3 650	0	0	0	50	0	50	3 600	0	3 600
45308	599	0	599	0	0	0	0	0	0	599	0	599
45404	140	0	140	0	0	0	140	0	140	0	0	0
45407	2 968	0	2 968	0	0	0	725	0	725	2 243	0	2 243
45408	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
45502	0	0	0	980	0	980	980	0	980	0	0	0
45504	900	0	900	500	0	500	0	0	0	1 400	0	1 400
45505	25 340	0	25 340	0	0	0	347	0	347	24 993	0	24 993
45506	31 415	0	31 415	340	0	340	16 378	0	16 378	15 377	0	15 377
45507	173 413	0	173 413	11 276	0	11 276	58 086	0	58 086	126 603	0	126 603
45509	186	0	186	1 507	0	1 507	1 391	0	1 391	302	0	302
45812	316 921	873	317 794	31 239	53	31 292	338	140	478	347 822	786	348 608
45813	3 893	0	3 893	50	0	50	3 643	0	3 643	300	0	300
45814	27 561	0	27 561	725	0	725	0	0	0	28 286	0	28 286
45815	124 662	0	124 662	1 531	0	1 531	5 889	0	5 889	120 304	0	120 304
45912	79 026	54	79 080	10 037	3	10 040	511	8	519	88 552	49	88 601
45913	268	0	268	53	0	53	0	0	0	321	0	321
45914	2 657	0	2 657	44	0	44	0	0	0	2 701	0	2 701
45915	22 012	0	22 012	1 547	0	1 547	2 408	0	2 408	21 151	0	21 151
47402	268 420	0	268 420	0	0	0	209	0	209	268 211	0	268 211
47408	0	0	0	1 242 658	1 199 436	2 442 094	1 242 658	1 199 436	2 442 094	0	0	0
47417	0	0	0	0	193	193	0	193	193	0	0	0
47423	892 436	0	892 436	56 768	11 870	68 638	240 621	11 870	252 491	708 583	0	708 583
47427	338 017	3 703	341 720	69 491	458	69 949	33 672	482	34 154	373 836	3 679	377 515
47801	1 362	0	1 362	504	0	504	37	0	37	1 829	0	1 829
51507	9 302	0	9 302	0	0	0	0	0	0	9 302	0	9 302
52503	313 565	0	313 565	33 658	0	33 658	31 162	0	31 162	316 061	0	316 061
52601	0	0	0	2 221	0	2 221	2 221	0	2 221	0	0	0
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	2 466	0	2 466	0	0	0	0	0	0	2 466	0	2 466
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60310	2 131	0	2 131	173	0	173	187	0	187	2 117	0	2 117
60312	11 841	0	11 841	15 207	0	15 207	4 691	0	4 691	22 357	0	22 357
60314	0	146	146	423	142	565	423	156	579	0	132	132
60323	8 856	0	8 856	2 564	0	2 564	604	0	604	10 816	0	10 816
60401	444 146	0	444 146	0	0	0	205	0	205	443 941	0	443 941
60404	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
60901	4 823	0	4 823	0	0	0	0	0	0	4 823	0	4 823
61002	925	0	925	23	0	23	28	0	28	920	0	920
61008	8 524	0	8 524	257	0	257	296	0	296	8 485	0	8 485
61009	11 175	0	11 175	46	0	46	4	0	4	11 217	0	11 217
61010	93	0	93	5	0	5	5	0	5	93	0	93
61209	0	0	0	1 799	0	1 799	1 799	0	1 799	0	0	0
61214	0	0	0	63 903	0	63 903	63 903	0	63 903	0	0	0
61403	1 198	0	1 198	480	0	480	326	0	326	1 352	0	1 352
61601	0	0	0	3 103	0	3 103	3 103	0	3 103	0	0	0
61703	1 604	0	1 604	0	0	0	0	0	0	1 604	0	1 604
61905	16 475	0	16 475	0	0	0	0	0	0	16 475	0	16 475
61907	20 037	0	20 037	0	0	0	0	0	0	20 037	0	20 037
61908	8 284	0	8 284	0	0	0	0	0	0	8 284	0	8 284
62001	74 690	0	74 690	0	0	0	0	0	0	74 690	0	74 690
70606	311 830	0	311 830	222 803	0	222 803	533	0	533	534 100	0	534 100
70608	118 583	0	118 583	40 866	0	40 866	0	0	0	159 449	0	159 449
70610	20 592	0	20 592	13 957	0	13 957	0	0	0	34 549	0	34 549
70614	2 929	0	2 929	2 096	0	2 096	0	0	0	5 025	0	5 025
70706	2 206 718	0	2 206 718	0	0	0	0	0	0	2 206 718	0	2 206 718
70708	518 158	0	518 158	0	0	0	0	0	0	518 158	0	518 158
70710	235 227	0	235 227	0	0	0	0	0	0	235 227	0	235 227
70711	24	0	24	0	0	0	1	0	1	23	0	23
70714	16 805	0	16 805	0	0	0	0	0	0	16 805	0	16 805
Итого по активу (баланс)	10 772 538	189 601	10 962 139	6 215 682	2 432 162	8 647 844	5 920 574	2 541 900	8 462 474	11 067 646	79 863	11 147 509
Пассив
10208	419 000	0	419 000	0	0	0	0	0	0	419 000	0	419 000
10601	213 856	0	213 856	0	0	0	0	0	0	213 856	0	213 856
10602	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10701	19 234	0	19 234	0	0	0	0	0	0	19 234	0	19 234
10801	17 991	0	17 991	0	0	0	0	0	0	17 991	0	17 991
30223	1 163	0	1 163	70 156	0	70 156	69 081	0	69 081	88	0	88
30232	363	0	363	199 600	1 581	201 181	199 588	1 608	201 196	351	27	378
30236	0	0	0	2 595	901	3 496	2 595	901	3 496	0	0	0
30607	32	0	32	7	0	7	8	0	8	33	0	33
32015	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
407	175 705	10 862	186 567	2 270 125	17 792	2 287 917	2 236 556	15 409	2 251 965	142 136	8 479	150 615
408.1	16 678	0	16 678	186 721	0	186 721	181 516	0	181 516	11 473	0	11 473
408.2	207 989	0	207 989	199 250	0	199 250	207 450	0	207 450	216 189	0	216 189
40901	700	0	700	2 500	0	2 500	1 800	0	1 800	0	0	0
40903	93	0	93	86	0	86	0	0	0	7	0	7
40905	0	0	0	1 453	0	1 453	1 453	0	1 453	0	0	0
40909	0	0	0	793	804	1 597	793	804	1 597	0	0	0
40910	0	0	0	338	94	432	338	94	432	0	0	0
40911	0	0	0	13 161	0	13 161	13 208	0	13 208	47	0	47
40912	0	0	0	1 167	1 884	3 051	1 167	2 017	3 184	0	133	133
40913	0	0	0	71	6	77	71	6	77	0	0	0
42104	15 151	0	15 151	15 301	0	15 301	150	0	150	0	0	0
42105	128 340	0	128 340	724 578	0	724 578	709 227	0	709 227	112 989	0	112 989
42106	1	0	1	7 834	0	7 834	7 834	0	7 834	1	0	1
42107	199 505	0	199 505	0	0	0	0	0	0	199 505	0	199 505
42204	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42205	15 631	0	15 631	15 626	0	15 626	2 500	0	2 500	2 505	0	2 505
42207	10 001	0	10 001	0	0	0	0	0	0	10 001	0	10 001
42301	40 740	0	40 740	222 551	0	222 551	217 155	0	217 155	35 344	0	35 344
42303	30 321	0	30 321	15 080	0	15 080	8 636	0	8 636	23 877	0	23 877
42304	427 718	0	427 718	148 654	0	148 654	258 035	0	258 035	537 099	0	537 099
42305	1 112 492	0	1 112 492	285 858	0	285 858	77 129	0	77 129	903 763	0	903 763
42306	2 213 358	0	2 213 358	126 117	0	126 117	214 709	0	214 709	2 301 950	0	2 301 950
42307	1 085 558	0	1 085 558	122 036	0	122 036	119 393	0	119 393	1 082 915	0	1 082 915
42604	70	0	70	1	0	1	1	0	1	70	0	70
42605	498	0	498	63	0	63	34	0	34	469	0	469
42606	1 087	0	1 087	163	0	163	54	0	54	978	0	978
45215	140 764	0	140 764	15 928	0	15 928	112 075	0	112 075	236 911	0	236 911
45315	772	0	772	10	0	10	0	0	0	762	0	762
45415	22	0	22	4	0	4	0	0	0	18	0	18
45515	9 551	0	9 551	5 370	0	5 370	479	0	479	4 660	0	4 660
45818	134 155	0	134 155	14 776	0	14 776	757	0	757	120 136	0	120 136
45918	28 382	0	28 382	2 112	0	2 112	410	0	410	26 680	0	26 680
47401	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
47407	0	0	0	1 191 932	1 255 502	2 447 434	1 191 932	1 255 502	2 447 434	0	0	0
47411	56 808	0	56 808	46 779	0	46 779	49 577	0	49 577	59 606	0	59 606
47416	308	0	308	11 880	0	11 880	15 179	0	15 179	3 607	0	3 607
47422	6 447	0	6 447	73 976	11 815	85 791	72 250	11 815	84 065	4 721	0	4 721
47425	150 279	0	150 279	76 734	0	76 734	9 751	0	9 751	83 296	0	83 296
47426	1 975	0	1 975	4 523	0	4 523	3 403	0	3 403	855	0	855
51510	1 953	0	1 953	0	0	0	0	0	0	1 953	0	1 953
52303	6 923	0	6 923	6 923	0	6 923	0	0	0	0	0	0
52304	2 449	0	2 449	0	0	0	0	0	0	2 449	0	2 449
52305	0	0	0	3 359	0	3 359	6 719	0	6 719	3 360	0	3 360
52306	14 610	0	14 610	14 610	0	14 610	0	0	0	0	0	0
52307	489 153	0	489 153	44 600	0	44 600	59 039	0	59 039	503 592	0	503 592
52406	0	0	0	6 923	0	6 923	6 923	0	6 923	0	0	0
52602	0	0	0	2 096	0	2 096	2 096	0	2 096	0	0	0
60301	2 029	0	2 029	3 556	0	3 556	2 007	0	2 007	480	0	480
60305	1 332	0	1 332	9 665	0	9 665	13 917	0	13 917	5 584	0	5 584
60307	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60309	16 429	0	16 429	276	0	276	191	0	191	16 344	0	16 344
60311	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
60322	0	0	0	158	0	158	169	0	169	11	0	11
60324	1 060	0	1 060	104	0	104	59	0	59	1 015	0	1 015
60335	402	0	402	2 544	0	2 544	3 828	0	3 828	1 686	0	1 686
60414	86 441	0	86 441	106	0	106	2 077	0	2 077	88 412	0	88 412
60903	179	0	179	0	0	0	99	0	99	278	0	278
61301	14 043	2 910	16 953	98	1 035	1 133	2 251	177	2 428	16 196	2 052	18 248
61304	643	0	643	106	0	106	132	0	132	669	0	669
61701	3 321	0	3 321	0	0	0	0	0	0	3 321	0	3 321
62002	853	0	853	0	0	0	0	0	0	853	0	853
70601	285 066	0	285 066	76	0	76	201 657	0	201 657	486 647	0	486 647
70603	127 488	0	127 488	0	0	0	16 619	0	16 619	144 107	0	144 107
70605	4 782	0	4 782	0	0	0	41 234	0	41 234	46 016	0	46 016
70613	3 474	0	3 474	0	0	0	2 221	0	2 221	5 695	0	5 695
70701	2 234 192	0	2 234 192	0	0	0	0	0	0	2 234 192	0	2 234 192
70702	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
70703	593 461	0	593 461	0	0	0	0	0	0	593 461	0	593 461
70705	129 632	0	129 632	0	0	0	0	0	0	129 632	0	129 632
70713	17 305	0	17 305	0	0	0	0	0	0	17 305	0	17 305
70715	2 917	0	2 917	0	0	0	0	0	0	2 917	0	2 917
Итого по пассиву (баланс)	10 948 367	13 772	10 962 139	6 171 810	1 291 414	7 463 224	6 360 261	1 288 333	7 648 594	11 136 818	10 691	11 147 509
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
90803	513 134	0	513 134	66 833	0	66 833	70 567	0	70 567	509 400	0	509 400
90901	807 490	0	807 490	99 260	0	99 260	103 554	0	103 554	803 196	0	803 196
90902	1 079 322	0	1 079 322	136 910	0	136 910	97 444	0	97 444	1 118 788	0	1 118 788
90907	700	0	700	1 800	0	1 800	700	0	700	1 800	0	1 800
91202	43 086	0	43 086	11 635	0	11 635	35 692	0	35 692	19 029	0	19 029
91203	30	0	30	3	0	3	4	0	4	29	0	29
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	1 505	0	1 505	4 142	0	4 142	4 519	0	4 519	1 128	0	1 128
91414	9 344 693	177 686	9 522 379	37 133	8 737	45 870	414 832	22 520	437 352	8 966 994	163 903	9 130 897
91418	382 156	0	382 156	0	0	0	0	0	0	382 156	0	382 156
91501	26 418	0	26 418	500	0	500	0	0	0	26 918	0	26 918
91502	12 611	0	12 611	1 200	0	1 200	0	0	0	13 811	0	13 811
91604	14 636	0	14 636	510	0	510	179	0	179	14 967	0	14 967
91704	4 190	0	4 190	112	0	112	109	0	109	4 193	0	4 193
91802	55 285	0	55 285	0	0	0	20	0	20	55 265	0	55 265
91803	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
99998	5 732 057	0	5 732 057	401 668	0	401 668	516 949	0	516 949	5 616 776	0	5 616 776
Итого по активу (баланс)	18 017 374	177 686	18 195 060	762 306	8 737	771 043	1 245 169	22 520	1 267 689	17 534 511	163 903	17 698 414
Пассив
91311	564 194	0	564 194	311 511	0	311 511	267 220	0	267 220	519 903	0	519 903
91312	5 108 393	0	5 108 393	163 259	0	163 259	91 390	0	91 390	5 036 524	0	5 036 524
91316	15 639	0	15 639	17 020	0	17 020	15 750	0	15 750	14 369	0	14 369
91317	12 524	0	12 524	25 159	0	25 159	24 148	0	24 148	11 513	0	11 513
91507	30 616	0	30 616	0	0	0	3 160	0	3 160	33 776	0	33 776
91508	691	0	691	0	0	0	0	0	0	691	0	691
99999	12 463 003	0	12 463 003	750 619	0	750 619	369 254	0	369 254	12 081 638	0	12 081 638
Итого по пассиву (баланс)	18 195 060	0	18 195 060	1 267 568	0	1 267 568	770 922	0	770 922	17 698 414	0	17 698 414
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 359	0	2 359	2 359	0	2 359	0	0	0
93302	0	0	0	3 613	0	3 613	3 613	0	3 613	0	0	0
93303	4 122	0	4 122	12 972	0	12 972	16 883	0	16 883	211	0	211
93304	0	0	0	12 242	7 663	19 905	12 242	7 663	19 905	0	0	0
93305	0	0	0	7 376	0	7 376	7 376	0	7 376	0	0	0
93502	0	0	0	2 021	0	2 021	2 021	0	2 021	0	0	0
93503	4 123	0	4 123	4 099	0	4 099	8 222	0	8 222	0	0	0
93504	0	0	0	6 123	0	6 123	3 026	0	3 026	3 097	0	3 097
93505	0	0	0	4 152	0	4 152	4 152	0	4 152	0	0	0
93601	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
93602	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
93603	245	0	245	2 017	0	2 017	1 964	0	1 964	298	0	298
93604	125	0	125	2 209	0	2 209	2 080	0	2 080	254	0	254
93605	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
93705	0	0	0	3 462	0	3 462	3 462	0	3 462	0	0	0
93901	0	1 978 206	1 978 206	0	1 180 790	1 180 790	0	16 045	16 045	0	3 142 951	3 142 951
99996	160 062	0	160 062	1 287 666	0	1 287 666	1 250 228	0	1 250 228	197 500	0	197 500
Итого по активу (баланс)	168 677	1 978 206	2 146 883	1 350 704	1 188 453	2 539 157	1 318 021	23 708	1 341 729	201 360	3 142 951	3 344 311
Пассив
96301	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
96302	0	0	0	2 167	3 659	5 826	2 167	3 659	5 826	0	0	0
96303	4 539	4 149	8 688	10 538	15 884	26 422	6 289	11 735	18 024	290	0	290
96304	158	0	158	13 204	3 438	16 642	16 376	3 438	19 814	3 330	0	3 330
96305	0	0	0	7 976	7 103	15 079	7 976	7 103	15 079	0	0	0
96504	0	0	0	1 045	0	1 045	1 045	0	1 045	0	0	0
96603	0	0	0	915	0	915	1 127	0	1 127	212	0	212
96604	0	0	0	1 141	0	1 141	1 141	0	1 141	0	0	0
96605	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
96701	0	0	0	2 359	0	2 359	2 359	0	2 359	0	0	0
96704	0	0	0	6 493	0	6 493	6 493	0	6 493	0	0	0
96901	150 225	992	151 217	1 176 760	0	1 176 760	1 219 211	0	1 219 211	192 676	992	193 668
99997	1 986 820	0	1 986 820	88 883	0	88 883	1 248 874	0	1 248 874	3 146 811	0	3 146 811
Итого по пассиву (баланс)	2 141 742	5 141	2 146 883	1 311 623	30 084	1 341 707	2 513 200	25 935	2 539 135	3 343 319	992	3 344 311
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?