Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Эл банк"

Регистрационный номер

1025

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	38 027	0	38 027	0	0	0	0	0	0	38 027	0	38 027
20202	68 394	48 125	116 519	2 155 385	540 615	2 696 000	2 128 683	551 464	2 680 147	95 096	37 276	132 372
20208	13 125	0	13 125	86 207	0	86 207	79 358	0	79 358	19 974	0	19 974
20209	10 200	0	10 200	255 389	1 893	257 282	263 089	1 893	264 982	2 500	0	2 500
30102	38 547	0	38 547	3 353 175	0	3 353 175	3 343 575	0	3 343 575	48 147	0	48 147
30110	9 056	117 763	126 819	104 748	185 507	290 255	95 378	238 660	334 038	18 426	64 610	83 036
30114	0	14 064	14 064	0	179 825	179 825	0	192 889	192 889	0	1 000	1 000
30202	165 876	0	165 876	0	0	0	1 032	0	1 032	164 844	0	164 844
30204	425	0	425	100	0	100	0	0	0	525	0	525
30210	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30221	0	0	0	36 530	0	36 530	36 530	0	36 530	0	0	0
30233	939	0	939	268 761	3 342	272 103	269 008	3 321	272 329	692	21	713
30302	0	0	0	281 436	327	281 763	281 436	327	281 763	0	0	0
30306	187 738	0	187 738	108 105	181	108 286	295 843	181	296 024	0	0	0
30602	9 126	0	9 126	47 175	0	47 175	53 869	0	53 869	2 432	0	2 432
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45201	8 313	0	8 313	14 370	0	14 370	20 906	0	20 906	1 777	0	1 777
45203	7 694	0	7 694	66 459	0	66 459	31 346	0	31 346	42 807	0	42 807
45204	39 482	0	39 482	27 320	0	27 320	34 613	0	34 613	32 189	0	32 189
45205	35 658	0	35 658	216	0	216	16 114	0	16 114	19 760	0	19 760
45206	979 583	166 980	1 146 563	44 657	97 465	142 122	101 729	70 547	172 276	922 511	193 898	1 116 409
45207	1 709 203	0	1 709 203	52 670	0	52 670	56 115	0	56 115	1 705 758	0	1 705 758
45208	866 237	0	866 237	18 933	0	18 933	23 555	0	23 555	861 615	0	861 615
45306	7 280	0	7 280	0	0	0	50	0	50	7 230	0	7 230
45307	6 030	0	6 030	0	0	0	0	0	0	6 030	0	6 030
45308	3 973	0	3 973	0	0	0	1	0	1	3 972	0	3 972
45407	32 608	0	32 608	0	0	0	1 287	0	1 287	31 321	0	31 321
45408	17 148	0	17 148	0	0	0	2 058	0	2 058	15 090	0	15 090
45502	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
45504	7 675	0	7 675	0	0	0	7 670	0	7 670	5	0	5
45505	43 125	0	43 125	2 420	0	2 420	5 542	0	5 542	40 003	0	40 003
45506	111 883	0	111 883	19 177	0	19 177	29 153	0	29 153	101 907	0	101 907
45507	271 396	0	271 396	18 696	0	18 696	37 444	0	37 444	252 648	0	252 648
45509	306	0	306	2 365	0	2 365	2 398	0	2 398	273	0	273
45812	132 254	0	132 254	44 605	0	44 605	35 157	0	35 157	141 702	0	141 702
45814	5 699	0	5 699	200	0	200	13	0	13	5 886	0	5 886
45815	78 434	0	78 434	30 350	0	30 350	18 827	0	18 827	89 957	0	89 957
45912	28 124	0	28 124	6 076	0	6 076	3 201	0	3 201	30 999	0	30 999
45914	98	0	98	208	0	208	89	0	89	217	0	217
45915	9 762	0	9 762	2 916	0	2 916	2 660	0	2 660	10 018	0	10 018
47402	562 958	0	562 958	56 207	0	56 207	76 332	0	76 332	542 833	0	542 833
47408	0	0	0	592 441	539 910	1 132 351	592 441	539 910	1 132 351	0	0	0
47423	154 423	27	154 450	10 014	45	10 059	2 743	28	2 771	161 694	44	161 738
47427	56 396	1 362	57 758	55 510	3 286	58 796	54 569	1 489	56 058	57 337	3 159	60 496
47801	563	0	563	0	0	0	33	0	33	530	0	530
47901	9 353	0	9 353	0	0	0	0	0	0	9 353	0	9 353
50104	4 528	0	4 528	14 895	0	14 895	19 423	0	19 423	0	0	0
50107	20 595	0	20 595	93	0	93	20 688	0	20 688	0	0	0
50121	0	0	0	1 254	0	1 254	1 254	0	1 254	0	0	0
50605	1 096	0	1 096	527	0	527	0	0	0	1 623	0	1 623
52503	70 252	0	70 252	17 629	0	17 629	5 996	0	5 996	81 885	0	81 885
52601	0	0	0	4 730	0	4 730	4 730	0	4 730	0	0	0
60106	20 647	0	20 647	0	0	0	0	0	0	20 647	0	20 647
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	1 068	0	1 068	2 482	0	2 482	2 469	0	2 469	1 081	0	1 081
60308	45	0	45	4 827	0	4 827	4 872	0	4 872	0	0	0
60310	1 975	0	1 975	1 038	0	1 038	859	0	859	2 154	0	2 154
60312	16 267	0	16 267	21 294	0	21 294	19 466	0	19 466	18 095	0	18 095
60314	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60323	6 251	0	6 251	1 608	0	1 608	1 202	0	1 202	6 657	0	6 657
60401	413 815	0	413 815	3 903	0	3 903	1 845	0	1 845	415 873	0	415 873
60404	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
60410	33 249	0	33 249	0	0	0	0	0	0	33 249	0	33 249
60412	1 610	0	1 610	0	0	0	0	0	0	1 610	0	1 610
60701	0	0	0	3 903	0	3 903	3 903	0	3 903	0	0	0
61002	850	0	850	21	0	21	77	0	77	794	0	794
61008	7 640	0	7 640	946	0	946	418	0	418	8 168	0	8 168
61009	9 831	0	9 831	1 006	0	1 006	0	0	0	10 837	0	10 837
61010	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
61011	15 410	0	15 410	0	0	0	0	0	0	15 410	0	15 410
61209	0	0	0	9 542	0	9 542	9 542	0	9 542	0	0	0
61210	0	0	0	39 516	0	39 516	39 516	0	39 516	0	0	0
61403	6 320	0	6 320	414	0	414	297	0	297	6 437	0	6 437
61601	0	0	0	18 961	0	18 961	18 961	0	18 961	0	0	0
61703	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
70606	1 573 672	0	1 573 672	169 090	0	169 090	43 115	0	43 115	1 699 647	0	1 699 647
70607	0	0	0	2 242	0	2 242	2 032	0	2 032	210	0	210
70608	176 806	0	176 806	139 538	0	139 538	560	0	560	315 784	0	315 784
70610	131 596	0	131 596	44 856	0	44 856	0	0	0	176 452	0	176 452
70611	10 943	0	10 943	2 172	0	2 172	0	0	0	13 115	0	13 115
70614	40 339	0	40 339	15 302	0	15 302	0	0	0	55 641	0	55 641
Итого по активу (баланс)	8 293 552	348 321	8 641 873	8 440 948	1 552 396	9 993 344	8 361 410	1 600 709	9 962 119	8 373 090	300 008	8 673 098
Пассив
10208	369 000	0	369 000	0	0	0	12 500	0	12 500	381 500	0	381 500
10601	185 614	0	185 614	0	0	0	0	0	0	185 614	0	185 614
10602	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500
10701	18 221	0	18 221	0	0	0	0	0	0	18 221	0	18 221
10801	17 991	0	17 991	0	0	0	0	0	0	17 991	0	17 991
30222	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
30223	16	0	16	124 606	0	124 606	124 590	0	124 590	0	0	0
30226	4	0	4	0	0	0	6	0	6	10	0	10
30232	2 206	300	2 506	396 148	1 730	397 878	397 368	1 735	399 103	3 426	305	3 731
30236	0	0	0	4 250	975	5 225	4 250	975	5 225	0	0	0
30301	0	0	0	279 478	327	279 805	279 478	327	279 805	0	0	0
30305	187 738	0	187 738	295 842	181	296 023	108 104	181	108 285	0	0	0
30607	49	0	49	80	0	80	54	0	54	23	0	23
32015	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
40602	237	0	237	6 757	0	6 757	6 770	0	6 770	250	0	250
40701	334	0	334	110	0	110	309	0	309	533	0	533
40702	256 541	8 793	265 334	3 925 074	71 372	3 996 446	3 881 745	63 290	3 945 035	213 212	711	213 923
40703	11 412	0	11 412	91 954	0	91 954	87 636	0	87 636	7 094	0	7 094
40802	16 672	0	16 672	190 176	0	190 176	185 156	0	185 156	11 652	0	11 652
40817	228 820	0	228 820	427 095	0	427 095	386 557	0	386 557	188 282	0	188 282
40820	273	0	273	492	0	492	481	0	481	262	0	262
40821	2 129	0	2 129	252 809	0	252 809	253 729	0	253 729	3 049	0	3 049
40901	0	0	0	4 233	0	4 233	7 504	0	7 504	3 271	0	3 271
40905	0	0	0	2 824	0	2 824	2 824	0	2 824	0	0	0
40909	0	0	0	2 075	805	2 880	2 075	805	2 880	0	0	0
40910	0	0	0	417	181	598	417	181	598	0	0	0
40911	43	0	43	40 722	0	40 722	40 695	0	40 695	16	0	16
40912	0	211	211	1 406	1 387	2 793	1 406	1 176	2 582	0	0	0
40913	0	0	0	575	18	593	575	18	593	0	0	0
42005	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42006	256 000	0	256 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	256 000	0	256 000
42102	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001
42103	822	0	822	1 644	0	1 644	1 823	0	1 823	1 001	0	1 001
42104	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42105	276 603	6 141	282 744	304 658	7 444	312 102	277 033	1 303	278 336	248 978	0	248 978
42106	45 001	0	45 001	15 000	0	15 000	104 000	0	104 000	134 001	0	134 001
42107	226 005	0	226 005	0	0	0	5 000	0	5 000	231 005	0	231 005
42205	16 385	0	16 385	11 100	0	11 100	13 001	0	13 001	18 286	0	18 286
42206	2 501	0	2 501	0	0	0	2 000	0	2 000	4 501	0	4 501
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	14 464	0	14 464	287 718	0	287 718	292 841	0	292 841	19 587	0	19 587
42303	6 218	0	6 218	12 698	0	12 698	102 090	0	102 090	95 610	0	95 610
42304	241 525	0	241 525	178 658	0	178 658	156 484	0	156 484	219 351	0	219 351
42305	431 047	0	431 047	303 047	0	303 047	276 807	0	276 807	404 807	0	404 807
42306	2 838 375	0	2 838 375	1 557 142	0	1 557 142	578 856	0	578 856	1 860 089	0	1 860 089
42307	216 328	0	216 328	301 478	0	301 478	1 143 520	0	1 143 520	1 058 370	0	1 058 370
42313	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42315	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42601	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42604	10	0	10	0	0	0	491	0	491	501	0	501
42606	3 219	0	3 219	1 216	0	1 216	523	0	523	2 526	0	2 526
42607	8	0	8	0	0	0	3	0	3	11	0	11
45215	213 734	0	213 734	13 228	0	13 228	9 218	0	9 218	209 724	0	209 724
45315	173	0	173	1	0	1	0	0	0	172	0	172
45415	122	0	122	3	0	3	0	0	0	119	0	119
45515	30 556	0	30 556	7 771	0	7 771	3 350	0	3 350	26 135	0	26 135
45818	99 022	0	99 022	10 387	0	10 387	16 992	0	16 992	105 627	0	105 627
45918	9 063	0	9 063	1 040	0	1 040	2 296	0	2 296	10 319	0	10 319
47401	0	0	0	35 697	0	35 697	35 697	0	35 697	0	0	0
47407	0	0	0	533 581	605 747	1 139 328	533 581	605 747	1 139 328	0	0	0
47411	38 534	0	38 534	35 190	0	35 190	31 334	0	31 334	34 678	0	34 678
47416	0	0	0	40 757	0	40 757	43 484	2	43 486	2 727	2	2 729
47422	11	0	11	89 798	490	90 288	89 787	490	90 277	0	0	0
47425	85 781	0	85 781	18 029	0	18 029	12 869	0	12 869	80 621	0	80 621
47426	3 255	0	3 255	4 928	0	4 928	3 494	0	3 494	1 821	0	1 821
50120	169	0	169	966	0	966	797	0	797	0	0	0
50620	51	0	51	250	0	250	691	0	691	492	0	492
52301	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52303	2 024	0	2 024	2 024	0	2 024	20 900	0	20 900	20 900	0	20 900
52304	14 500	0	14 500	10 000	0	10 000	0	0	0	4 500	0	4 500
52305	68 222	0	68 222	33 825	0	33 825	0	0	0	34 397	0	34 397
52306	11 381	0	11 381	20 534	0	20 534	66 152	0	66 152	56 999	0	56 999
52307	97 758	0	97 758	0	0	0	0	0	0	97 758	0	97 758
52406	17 966	0	17 966	19 990	0	19 990	2 024	0	2 024	0	0	0
52501	403	0	403	360	0	360	420	0	420	463	0	463
52602	0	0	0	15 303	0	15 303	15 303	0	15 303	0	0	0
60301	753	0	753	2 716	0	2 716	8 699	0	8 699	6 736	0	6 736
60305	0	0	0	12 147	0	12 147	12 147	0	12 147	0	0	0
60307	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60309	14 513	0	14 513	4 026	0	4 026	3 220	0	3 220	13 707	0	13 707
60322	0	0	0	25 164	0	25 164	25 233	0	25 233	69	0	69
60324	573	0	573	97	0	97	23	0	23	499	0	499
60601	62 397	0	62 397	1 313	0	1 313	1 778	0	1 778	62 862	0	62 862
61012	1 084	0	1 084	0	0	0	105	0	105	1 189	0	1 189
61301	76	0	76	35	0	35	634	0	634	675	0	675
61304	718	0	718	174	0	174	182	0	182	726	0	726
61701	20 529	0	20 529	0	0	0	0	0	0	20 529	0	20 529
70601	1 577 580	0	1 577 580	47 518	0	47 518	179 961	0	179 961	1 710 023	0	1 710 023
70602	61	0	61	2 274	0	2 274	2 213	0	2 213	0	0	0
70603	277 192	0	277 192	512	0	512	187 092	0	187 092	463 772	0	463 772
70605	26 846	0	26 846	0	0	0	5 165	0	5 165	32 011	0	32 011
70613	36 749	0	36 749	0	0	0	4 730	0	4 730	41 479	0	41 479
70615	17 602	0	17 602	0	0	0	0	0	0	17 602	0	17 602
Итого по пассиву (баланс)	8 626 428	15 445	8 641 873	10 042 703	690 657	10 733 360	10 088 355	676 230	10 764 585	8 672 080	1 018	8 673 098
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	134 618	0	134 618	22 155	0	22 155	37 362	0	37 362	119 411	0	119 411
90901	362 132	0	362 132	219 351	0	219 351	184 826	0	184 826	396 657	0	396 657
90902	913 533	0	913 533	325 042	0	325 042	642 325	0	642 325	596 250	0	596 250
91202	5 992	0	5 992	11 726	0	11 726	12 827	0	12 827	4 891	0	4 891
91203	49	0	49	13	0	13	14	0	14	48	0	48
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91412	3 719	0	3 719	11 741	0	11 741	15 460	0	15 460	0	0	0
91414	8 137 816	0	8 137 816	613 526	0	613 526	753 389	0	753 389	7 997 953	0	7 997 953
91418	1 828 702	0	1 828 702	7 839	0	7 839	418 809	0	418 809	1 417 732	0	1 417 732
91501	32 530	0	32 530	0	0	0	0	0	0	32 530	0	32 530
91604	5 453	0	5 453	2 547	0	2 547	2 604	0	2 604	5 396	0	5 396
91704	2 728	0	2 728	0	0	0	6	0	6	2 722	0	2 722
91802	20 247	0	20 247	52	0	52	0	0	0	20 299	0	20 299
99998	6 274 852	0	6 274 852	409 316	0	409 316	793 914	0	793 914	5 890 254	0	5 890 254
Итого по активу (баланс)	17 722 374	0	17 722 374	1 623 309	0	1 623 309	2 861 536	0	2 861 536	16 484 147	0	16 484 147
Пассив
91311	137 872	0	137 872	47 427	0	47 427	34 656	0	34 656	125 101	0	125 101
91312	5 790 250	0	5 790 250	512 088	0	512 088	180 387	0	180 387	5 458 549	0	5 458 549
91315	46 961	1 560	48 521	40 489	890	41 379	45 733	827	46 560	52 205	1 497	53 702
91316	103 874	0	103 874	92 633	0	92 633	53 904	0	53 904	65 145	0	65 145
91317	147 367	12 803	160 170	91 414	8 972	100 386	85 574	5 634	91 208	141 527	9 465	150 992
91507	33 672	0	33 672	0	0	0	2 600	0	2 600	36 272	0	36 272
91508	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
99999	11 447 522	0	11 447 522	1 853 239	0	1 853 239	999 610	0	999 610	10 593 893	0	10 593 893
Итого по пассиву (баланс)	17 708 011	14 363	17 722 374	2 637 290	9 862	2 647 152	1 402 464	6 461	1 408 925	16 473 185	10 962	16 484 147
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	95 655	5 835	101 490	95 655	5 835	101 490	0	0	0
93303	37 596	0	37 596	41 184	9 870	51 054	78 780	9 870	88 650	0	0	0
93304	0	0	0	27 251	1 637	28 888	27 251	1 637	28 888	0	0	0
93305	0	0	0	30 936	0	30 936	30 936	0	30 936	0	0	0
93501	0	0	0	513	0	513	513	0	513	0	0	0
93502	0	0	0	527	0	527	527	0	527	0	0	0
93504	0	0	0	42 006	0	42 006	42 006	0	42 006	0	0	0
93505	12 318	0	12 318	3 581	0	3 581	15 899	0	15 899	0	0	0
93602	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
93603	90	0	90	75	0	75	165	0	165	0	0	0
93901	0	0	0	0	537 764	537 764	0	457 169	457 169	0	80 595	80 595
99996	49 431	0	49 431	723 690	0	723 690	664 740	0	664 740	108 381	0	108 381
Итого по активу (баланс)	99 435	0	99 435	965 481	555 106	1 520 587	956 535	474 511	1 431 046	108 381	80 595	188 976
Пассив
96301	0	0	0	527	0	527	527	0	527	0	0	0
96302	0	0	0	6 359	95 874	102 233	6 359	95 874	102 233	0	0	0
96303	66	37 139	37 205	10 208	78 947	89 155	10 142	41 808	51 950	0	0	0
96304	0	0	0	45 231	26 575	71 806	45 231	26 575	71 806	0	0	0
96305	12 137	0	12 137	15 718	30 181	45 899	3 581	30 181	33 762	0	0	0
96602	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
96603	89	0	89	276	0	276	187	0	187	0	0	0
96901	0	0	0	447 080	0	447 080	528 695	0	528 695	81 615	0	81 615
99997	50 004	0	50 004	699 193	0	699 193	756 550	0	756 550	107 361	0	107 361
Итого по пассиву (баланс)	62 296	37 139	99 435	1 224 744	231 577	1 456 321	1 351 424	194 438	1 545 862	188 976	0	188 976
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	65 645,0000	0	0	31 020,0000	0	0	46 018,0000	0	0	50 647,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	65 645,0000	0	0	31 020,0000	0	0	46 018,0000	0	0	50 647,0000
Пассив
98050	0	0	65 645,0000	0	0	46 018,0000	0	0	31 020,0000	0	0	50 647,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	65 645,0000	0	0	46 018,0000	0	0	31 020,0000	0	0	50 647,0000

Страница была полезной?