Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕНОБЛБАНК"

Регистрационный номер

1003

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	92	0	92	2	0	2	90	0	90	4	0	4
10610	0	0	0	11 418	0	11 418	0	0	0	11 418	0	11 418
20202	148 789	137 847	286 636	1 621 915	1 679 910	3 301 825	1 646 877	1 667 973	3 314 850	123 827	149 784	273 611
20209	3 436	4 925	8 361	613 601	524 114	1 137 715	605 189	520 586	1 125 775	11 848	8 453	20 301
30102	139 755	0	139 755	3 754 403	0	3 754 403	3 827 946	0	3 827 946	66 212	0	66 212
30110	45 343	23 804	69 147	128 187	372 979	501 166	126 704	369 074	495 778	46 826	27 709	74 535
30114	0	1 220	1 220	0	116 306	116 306	0	116 363	116 363	0	1 163	1 163
30202	16 190	0	16 190	0	0	0	882	0	882	15 308	0	15 308
30204	19 397	0	19 397	0	0	0	1 051	0	1 051	18 346	0	18 346
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30215	1 200	7 140	8 340	0	217	217	0	410	410	1 200	6 947	8 147
30221	0	0	0	800	3 478	4 278	800	3 478	4 278	0	0	0
30233	474	852	1 326	66 206	32 927	99 133	64 890	33 413	98 303	1 790	366	2 156
30302	643 148	155 134	798 282	409 884	35 276	445 160	318 120	40 283	358 403	734 912	150 127	885 039
30306	335 563	382 338	717 901	182 484	200 926	383 410	903	31 392	32 295	517 144	551 872	1 069 016
30424	7 841	0	7 841	7 072 403	0	7 072 403	7 079 801	0	7 079 801	443	0	443
30602	35	0	35	0	0	0	2	0	2	33	0	33
32005	26 250	0	26 250	0	0	0	26 250	0	26 250	0	0	0
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	535	535	1 136	16	1 152	1 136	30	1 166	0	521	521
32207	400	283	683	164	855	1 019	564	1 138	1 702	0	0	0
44906	0	0	0	3 258	0	3 258	0	0	0	3 258	0	3 258
45107	156 423	18 565	174 988	1 000	504	1 504	5 453	2 328	7 781	151 970	16 741	168 711
45201	2 499	0	2 499	4 975	0	4 975	4 642	0	4 642	2 832	0	2 832
45203	1 100	0	1 100	63 000	35 480	98 480	1 100	745	1 845	63 000	34 735	97 735
45204	18 625	6 961	25 586	51 968	212	52 180	12 532	400	12 932	58 061	6 773	64 834
45205	6 000	21 419	27 419	11 600	651	12 251	0	1 229	1 229	17 600	20 841	38 441
45206	239 770	633 393	873 163	21 675	172 806	194 481	770	202 860	203 630	260 675	603 339	864 014
45207	296 915	119 148	416 063	6 949	34 869	41 818	1 536	39 271	40 807	302 328	114 746	417 074
45208	92 906	0	92 906	0	0	0	305	0	305	92 601	0	92 601
45406	847	0	847	0	0	0	78	0	78	769	0	769
45407	24 650	0	24 650	1 000	0	1 000	622	0	622	25 028	0	25 028
45505	13 710	0	13 710	270	0	270	10 317	0	10 317	3 663	0	3 663
45506	370 098	3 366	373 464	69 249	95	69 344	26 247	247	26 494	413 100	3 214	416 314
45507	206 795	9 951	216 746	49 736	298	50 034	26 283	723	27 006	230 248	9 526	239 774
45509	189	0	189	0	0	0	19	0	19	170	0	170
45812	1 522	0	1 522	160	0	160	21	0	21	1 661	0	1 661
45814	165	0	165	189	0	189	43	0	43	311	0	311
45815	9 068	0	9 068	3 986	163	4 149	1 084	6	1 090	11 970	157	12 127
45912	91	0	91	762	0	762	7	0	7	846	0	846
45914	114	0	114	137	0	137	19	0	19	232	0	232
45915	3 809	0	3 809	1 565	108	1 673	843	102	945	4 531	6	4 537
47404	0	30 551	30 551	0	7 058 927	7 058 927	0	7 046 016	7 046 016	0	43 462	43 462
47408	0	0	0	6 663 208	7 025 243	13 688 451	6 663 208	7 025 243	13 688 451	0	0	0
47415	3 790	0	3 790	0	0	0	44	0	44	3 746	0	3 746
47423	268 874	12 509	281 383	359	80 611	80 970	164	93 120	93 284	269 069	0	269 069
47427	2 334	69	2 403	21 795	7 234	29 029	21 337	7 237	28 574	2 792	66	2 858
50207	7 569	0	7 569	69	0	69	0	0	0	7 638	0	7 638
50208	1 085	0	1 085	8	0	8	0	0	0	1 093	0	1 093
50221	3	0	3	8	0	8	0	0	0	11	0	11
50606	244 205	0	244 205	0	0	0	0	0	0	244 205	0	244 205
50621	472	0	472	2 004	0	2 004	0	0	0	2 476	0	2 476
51506	5 573	0	5 573	60	0	60	0	0	0	5 633	0	5 633
60302	4 211	0	4 211	317	0	317	243	0	243	4 285	0	4 285
60306	0	0	0	3 572	0	3 572	3 572	0	3 572	0	0	0
60308	1 140	0	1 140	950	21	971	359	21	380	1 731	0	1 731
60310	98	0	98	1 228	0	1 228	1 054	0	1 054	272	0	272
60312	75 253	0	75 253	14 573	0	14 573	25 699	0	25 699	64 127	0	64 127
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	4 159	0	4 159	30	0	30	30	0	30	4 159	0	4 159
60401	213 061	0	213 061	1 710	0	1 710	128	0	128	214 643	0	214 643
60404	2 339	0	2 339	0	0	0	0	0	0	2 339	0	2 339
60701	2 904	0	2 904	2 665	0	2 665	2 018	0	2 018	3 551	0	3 551
60901	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
61002	218	0	218	15	0	15	2	0	2	231	0	231
61008	426	0	426	1 454	0	1 454	640	0	640	1 240	0	1 240
61009	107	0	107	1 129	0	1 129	968	0	968	268	0	268
61209	0	0	0	25 533	0	25 533	25 533	0	25 533	0	0	0
61403	10 170	0	10 170	376	0	376	534	0	534	10 012	0	10 012
61702	0	0	0	737	0	737	0	0	0	737	0	737
61703	0	0	0	8 462	0	8 462	0	0	0	8 462	0	8 462
70606	442 229	0	442 229	112 982	0	112 982	439	0	439	554 772	0	554 772
70607	866	0	866	1 138	0	1 138	2 004	0	2 004	0	0	0
70608	753 364	0	753 364	170 169	0	170 169	0	0	0	923 533	0	923 533
Итого по активу (баланс)	4 927 781	1 570 010	6 497 791	21 194 633	17 384 234	38 578 867	20 547 102	17 203 696	37 750 798	5 575 312	1 750 548	7 325 860
Пассив
10208	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
10601	56 875	0	56 875	0	0	0	0	0	0	56 875	0	56 875
10603	3	0	3	0	0	0	8	0	8	11	0	11
10701	14 257	0	14 257	0	0	0	0	0	0	14 257	0	14 257
30109	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
30220	0	0	0	0	1 593	1 593	0	1 593	1 593	0	0	0
30232	460	1 004	1 464	90 690	269 685	360 375	92 709	278 975	371 684	2 479	10 294	12 773
30301	643 148	155 134	798 282	318 120	40 283	358 403	409 884	35 276	445 160	734 912	150 127	885 039
30305	335 563	382 338	717 901	903	31 392	32 295	182 484	200 926	383 410	517 144	551 872	1 069 016
31302	0	0	0	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	120 000	0	120 000	140 000	0	140 000	40 000	0	40 000
31304	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	113 000	0	113 000	113 000	0	113 000
31501	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
32015	263	0	263	263	0	263	0	0	0	0	0	0
40502	565	0	565	14 911	0	14 911	14 386	0	14 386	40	0	40
40602	12 053	0	12 053	27 506	0	27 506	15 511	0	15 511	58	0	58
40701	5 908	1	5 909	14 537	1 151	15 688	13 022	1 153	14 175	4 393	3	4 396
40702	267 683	1 439	269 122	2 778 329	414 795	3 193 124	2 800 368	414 175	3 214 543	289 722	819	290 541
40703	501	0	501	442	0	442	414	0	414	473	0	473
40802	4 429	0	4 429	31 882	0	31 882	32 581	0	32 581	5 128	0	5 128
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	10 593	197	10 790	198 619	3 954	202 573	198 571	4 531	203 102	10 545	774	11 319
40820	21	49	70	17	5 121	5 138	0	5 119	5 119	4	47	51
40905	0	0	0	43 804	0	43 804	43 804	0	43 804	0	0	0
40909	25	0	25	13 106	19 284	32 390	13 081	19 284	32 365	0	0	0
40910	0	0	0	9 176	12 807	21 983	9 176	12 807	21 983	0	0	0
40911	45	0	45	35 339	0	35 339	35 355	0	35 355	61	0	61
40912	0	0	0	21 338	59 890	81 228	21 338	60 055	81 393	0	165	165
40913	0	0	0	39 145	220 540	259 685	39 145	220 713	259 858	0	173	173
42002	40 988	0	40 988	40 987	0	40 987	41 345	0	41 345	41 346	0	41 346
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42007	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0	66 000	0	66 000
42103	0	0	0	0	0	0	15 263	0	15 263	15 263	0	15 263
42104	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
42105	10 373	0	10 373	0	0	0	1 028	0	1 028	11 401	0	11 401
42106	12 223	0	12 223	0	0	0	49	0	49	12 272	0	12 272
42107	113 000	0	113 000	0	0	0	0	0	0	113 000	0	113 000
42301	46 012	30 012	76 024	98 367	45 428	143 795	108 913	49 708	158 621	56 558	34 292	90 850
42303	12 436	1 651	14 087	8 750	1 058	9 808	5 355	239	5 594	9 041	832	9 873
42304	22 427	13 160	35 587	10 390	5 666	16 056	5 557	1 302	6 859	17 594	8 796	26 390
42305	134 940	220 361	355 301	58 361	67 930	126 291	55 370	79 513	134 883	131 949	231 944	363 893
42306	1 023 491	1 139 120	2 162 611	118 850	167 601	286 451	103 823	134 970	238 793	1 008 464	1 106 489	2 114 953
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42601	113	167	280	7	57	64	25	56	81	131	166	297
42604	1	0	1	0	46	46	0	920	920	1	874	875
42605	2 105	7 104	9 209	0	4 846	4 846	45	1 972	2 017	2 150	4 230	6 380
42606	2 871	8 576	11 447	146	614	760	54	263	317	2 779	8 225	11 004
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44915	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
45115	1 750	0	1 750	219	0	219	51	0	51	1 582	0	1 582
45215	10 519	0	10 519	2 337	0	2 337	3 655	0	3 655	11 837	0	11 837
45415	255	0	255	16	0	16	19	0	19	258	0	258
45515	25 863	0	25 863	8 815	0	8 815	13 473	0	13 473	30 521	0	30 521
45818	5 979	0	5 979	1 181	0	1 181	3 260	0	3 260	8 058	0	8 058
45918	1 771	0	1 771	432	0	432	862	0	862	2 201	0	2 201
47407	0	0	0	7 035 593	6 657 906	13 693 499	7 035 593	6 657 906	13 693 499	0	0	0
47411	20 846	5 226	26 072	13 151	6 793	19 944	9 922	6 556	16 478	17 617	4 989	22 606
47416	340	267	607	2 632	310	2 942	2 520	43	2 563	228	0	228
47422	192	2	194	1 435	24 415	25 850	1 411	24 415	25 826	168	2	170
47425	10 837	0	10 837	386	0	386	1 222	0	1 222	11 673	0	11 673
47426	1 409	0	1 409	1 459	0	1 459	1 811	0	1 811	1 761	0	1 761
50220	92	0	92	90	0	90	2	0	2	4	0	4
51510	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
52306	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
60301	0	0	0	4 965	0	4 965	4 965	0	4 965	0	0	0
60305	0	0	0	11 556	0	11 556	11 556	0	11 556	0	0	0
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	576	0	576	187	0	187	267	0	267	656	0	656
60311	0	0	0	0	0	0	1 113	0	1 113	1 113	0	1 113
60322	2	1	3	0	0	0	0	0	0	2	1	3
60324	5 299	0	5 299	0	0	0	0	0	0	5 299	0	5 299
60601	17 142	0	17 142	19	0	19	1 294	0	1 294	18 417	0	18 417
60903	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
61304	526	0	526	165	0	165	97	0	97	458	0	458
61701	0	0	0	0	0	0	11 418	0	11 418	11 418	0	11 418
70601	432 831	0	432 831	22	0	22	97 427	0	97 427	530 236	0	530 236
70602	0	0	0	0	0	0	1 138	0	1 138	1 138	0	1 138
70603	737 726	0	737 726	0	0	0	183 462	0	183 462	921 188	0	921 188
70615	0	0	0	0	0	0	9 199	0	9 199	9 199	0	9 199
Итого по пассиву (баланс)	4 531 982	1 965 809	6 497 791	11 688 896	8 063 165	19 752 061	12 367 660	8 212 470	20 580 130	5 210 746	2 115 114	7 325 860
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	22 026	0	22 026	1 170	0	1 170	920	0	920	22 276	0	22 276
90902	264 553	0	264 553	1 429	0	1 429	801	0	801	265 181	0	265 181
91202	1	0	1	11	0	11	0	0	0	12	0	12
91414	1 050 721	249 634	1 300 355	107 322	160 857	268 179	23 473	21 432	44 905	1 134 570	389 059	1 523 629
91604	2 254	0	2 254	1 554	0	1 554	766	0	766	3 042	0	3 042
99998	2 489 768	0	2 489 768	179 746	0	179 746	139 057	0	139 057	2 530 457	0	2 530 457
Итого по активу (баланс)	3 829 324	249 634	4 078 958	291 232	160 857	452 089	165 017	21 432	186 449	3 955 539	389 059	4 344 598
Пассив
91311	63 578	0	63 578	48 557	0	48 557	63 395	0	63 395	78 416	0	78 416
91312	1 070 264	0	1 070 264	49 613	0	49 613	95 336	0	95 336	1 115 987	0	1 115 987
91315	948 172	16 414	964 586	5 870	942	6 812	9 500	499	9 999	951 802	15 971	967 773
91316	19 165	0	19 165	10 694	0	10 694	3 000	0	3 000	11 471	0	11 471
91317	27 290	0	27 290	22 788	0	22 788	7 548	0	7 548	12 050	0	12 050
91507	344 795	0	344 795	595	0	595	470	0	470	344 670	0	344 670
91508	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
99999	1 589 190	0	1 589 190	47 386	0	47 386	272 337	0	272 337	1 814 141	0	1 814 141
Итого по пассиву (баланс)	4 062 544	16 414	4 078 958	185 503	942	186 445	451 586	499	452 085	4 328 627	15 971	4 344 598
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	431 838	431 838	59 895	6 631 449	6 691 344	49 088	6 664 873	6 713 961	10 807	398 414	409 221
99996	430 630	0	430 630	6 670 759	0	6 670 759	6 692 416	0	6 692 416	408 973	0	408 973
Итого по активу (баланс)	430 630	431 838	862 468	6 730 654	6 631 449	13 362 103	6 741 504	6 664 873	13 406 377	419 780	398 414	818 194
Пассив
96901	430 630	0	430 630	6 618 545	73 871	6 692 416	6 586 085	84 674	6 670 759	398 170	10 803	408 973
99997	431 838	0	431 838	6 713 961	0	6 713 961	6 691 344	0	6 691 344	409 221	0	409 221
Итого по пассиву (баланс)	862 468	0	862 468	13 332 506	73 871	13 406 377	13 277 429	84 674	13 362 103	807 391	10 803	818 194
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	14 255,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 255,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 256,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 256,0000
Пассив
98050	0	0	14 256,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 256,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 256,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 256,0000

Страница была полезной?