Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕНОБЛБАНК"

Регистрационный номер

1003

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
20202	163 149	160 285	323 434	2 421 458	2 544 193	4 965 651	2 417 287	2 553 897	4 971 184	167 320	150 581	317 901
20209	11 789	4 251	16 040	789 472	897 720	1 687 192	795 438	895 102	1 690 540	5 823	6 869	12 692
30102	28 882	0	28 882	4 353 513	0	4 353 513	4 314 168	0	4 314 168	68 227	0	68 227
30110	4 752	27 909	32 661	129 405	412 556	541 961	90 016	419 719	509 735	44 141	20 746	64 887
30114	0	1 561	1 561	0	396 832	396 832	0	397 185	397 185	0	1 208	1 208
30202	15 841	0	15 841	13	0	13	0	0	0	15 854	0	15 854
30204	18 597	0	18 597	870	0	870	0	0	0	19 467	0	19 467
30210	0	0	0	29 350	0	29 350	29 350	0	29 350	0	0	0
30215	1 200	7 049	8 249	0	433	433	0	272	272	1 200	7 210	8 410
30221	0	0	0	0	3 605	3 605	0	0	0	0	3 605	3 605
30233	509	1 001	1 510	96 049	44 587	140 636	96 279	45 221	141 500	279	367	646
30302	435 026	192 175	627 201	167 783	45 418	213 201	62 181	40 466	102 647	540 628	197 127	737 755
30306	914 179	306 080	1 220 259	98 618	143 142	241 760	914 855	372 148	1 287 003	97 942	77 074	175 016
30424	843	0	843	3 277 121	0	3 277 121	3 277 036	0	3 277 036	928	0	928
30602	48	0	48	15 269	0	15 269	15 291	0	15 291	26	0	26
31902	0	0	0	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32005	57 500	10 573	68 073	26 250	650	26 900	35 000	408	35 408	48 750	10 815	59 565
32201	400	1 378	1 778	122	33	155	522	870	1 392	0	541	541
32207	0	0	0	400	1 673	2 073	0	952	952	400	721	1 121
45107	144 341	21 042	165 383	2 700	1 520	4 220	4 666	2 001	6 667	142 375	20 561	162 936
45201	961	0	961	16 074	0	16 074	13 510	0	13 510	3 525	0	3 525
45203	0	12 221	12 221	9 634	13 282	22 916	0	12 964	12 964	9 634	12 539	22 173
45204	2 019	0	2 019	12 593	0	12 593	2 000	0	2 000	12 612	0	12 612
45205	1 000	10 938	11 938	6 000	790	6 790	0	506	506	7 000	11 222	18 222
45206	208 176	576 099	784 275	30 678	37 857	68 535	4 250	35 642	39 892	234 604	578 314	812 918
45207	100 703	38 241	138 944	103 500	18 010	121 510	404	1 672	2 076	203 799	54 579	258 378
45208	77 500	0	77 500	0	0	0	0	0	0	77 500	0	77 500
45406	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	21 099	0	21 099	2 300	0	2 300	469	0	469	22 930	0	22 930
45504	55	0	55	0	0	0	11	0	11	44	0	44
45505	14 137	528	14 665	300	33	333	304	20	324	14 133	541	14 674
45506	296 963	3 270	300 233	30 924	236	31 160	9 770	151	9 921	318 117	3 355	321 472
45507	146 692	10 310	157 002	32 084	626	32 710	655	555	1 210	178 121	10 381	188 502
45509	285	0	285	0	0	0	26	0	26	259	0	259
45812	1 677	0	1 677	42	0	42	292	0	292	1 427	0	1 427
45814	14	0	14	163	0	163	114	0	114	63	0	63
45815	3 508	145	3 653	3 025	176	3 201	821	8	829	5 712	313	6 025
45912	27	0	27	44	0	44	17	0	17	54	0	54
45914	4	0	4	82	0	82	4	0	4	82	0	82
45915	1 862	116	1 978	1 178	119	1 297	589	6	595	2 451	229	2 680
47002	5 973	0	5 973	5 992	0	5 992	11 965	0	11 965	0	0	0
47404	0	769 563	769 563	0	2 679 253	2 679 253	0	2 939 162	2 939 162	0	509 654	509 654
47408	0	0	0	2 233 724	2 660 486	4 894 210	2 233 724	2 660 486	4 894 210	0	0	0
47415	4 343	0	4 343	0	0	0	178	0	178	4 165	0	4 165
47423	92 134	34 200	126 334	82 053	386 143	468 196	6 278	405 909	412 187	167 909	14 434	182 343
47427	1 822	202	2 024	14 859	5 760	20 619	14 755	5 748	20 503	1 926	214	2 140
50206	12 492	0	12 492	6 091	0	6 091	0	0	0	18 583	0	18 583
50207	10 302	0	10 302	36	0	36	10 338	0	10 338	0	0	0
50208	3 195	0	3 195	12	0	12	3 207	0	3 207	0	0	0
50221	78	0	78	6	0	6	42	0	42	42	0	42
50606	443 144	0	443 144	0	0	0	80 014	0	80 014	363 130	0	363 130
50621	2 908	0	2 908	12	0	12	738	0	738	2 182	0	2 182
51506	5 403	0	5 403	53	0	53	0	0	0	5 456	0	5 456
60302	2 835	0	2 835	494	0	494	199	0	199	3 130	0	3 130
60306	4	0	4	4 220	0	4 220	4 224	0	4 224	0	0	0
60308	1 267	0	1 267	517	249	766	375	249	624	1 409	0	1 409
60310	136	0	136	577	0	577	582	0	582	131	0	131
60312	29 798	0	29 798	55 542	0	55 542	11 476	0	11 476	73 864	0	73 864
60314	0	0	0	0	222	222	0	211	211	0	11	11
60323	104	0	104	16	0	16	79	0	79	41	0	41
60401	202 189	0	202 189	1 059	0	1 059	0	0	0	203 248	0	203 248
60404	2 339	0	2 339	0	0	0	0	0	0	2 339	0	2 339
60701	2 137	0	2 137	1 242	0	1 242	1 242	0	1 242	2 137	0	2 137
60901	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
61002	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
61008	700	0	700	396	0	396	570	0	570	526	0	526
61009	294	0	294	751	0	751	745	0	745	300	0	300
61209	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
61210	0	0	0	94 244	0	94 244	94 244	0	94 244	0	0	0
61403	11 016	0	11 016	322	0	322	526	0	526	10 812	0	10 812
70606	75 361	0	75 361	98 015	0	98 015	851	0	851	172 525	0	172 525
70607	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
70608	167 630	0	167 630	226 255	0	226 255	0	0	0	393 885	0	393 885
70611	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
Итого по активу (баланс)	3 752 546	2 189 137	5 941 683	15 214 709	10 295 604	25 510 313	15 291 907	10 791 530	26 083 437	3 675 348	1 693 211	5 368 559
Пассив
10208	244 000	0	244 000	0	0	0	0	0	0	244 000	0	244 000
10601	56 875	0	56 875	0	0	0	0	0	0	56 875	0	56 875
10603	78	0	78	42	0	42	6	0	6	42	0	42
10701	10 944	0	10 944	0	0	0	0	0	0	10 944	0	10 944
30109	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
30220	0	0	0	0	2 456	2 456	0	2 456	2 456	0	0	0
30232	0	0	0	87 609	232 849	320 458	87 718	236 520	324 238	109	3 671	3 780
30301	435 026	192 175	627 201	62 181	40 466	102 647	167 783	45 418	213 201	540 628	197 127	737 755
30305	914 179	306 080	1 220 259	914 855	372 148	1 287 003	98 618	143 142	241 760	97 942	77 074	175 016
31201	0	0	0	8 670	0	8 670	8 670	0	8 670	0	0	0
32015	575	0	575	350	0	350	263	0	263	488	0	488
40502	837	0	837	1 168	0	1 168	450	0	450	119	0	119
40602	0	0	0	1 256	0	1 256	1 400	0	1 400	144	0	144
40701	2 920	1	2 921	16 402	1 235	17 637	18 992	1 235	20 227	5 510	1	5 511
40702	220 402	4 657	225 059	2 556 922	206 995	2 763 917	2 644 692	208 627	2 853 319	308 172	6 289	314 461
40703	762	0	762	7 049	0	7 049	6 948	0	6 948	661	0	661
40802	3 328	0	3 328	30 043	0	30 043	29 394	0	29 394	2 679	0	2 679
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	12 030	1 391	13 421	128 991	8 594	137 585	130 440	8 274	138 714	13 479	1 071	14 550
40820	3	48	51	0	2	2	1	3	4	4	49	53
40905	0	0	0	77 952	0	77 952	77 952	0	77 952	0	0	0
40909	0	0	0	12 904	22 544	35 448	12 904	22 544	35 448	0	0	0
40910	0	0	0	5 044	21 170	26 214	5 044	21 170	26 214	0	0	0
40911	198	0	198	50 417	0	50 417	50 407	0	50 407	188	0	188
40912	0	0	0	20 777	59 412	80 189	20 777	59 453	80 230	0	41	41
40913	0	0	0	25 320	181 501	206 821	25 320	181 501	206 821	0	0	0
42002	176	0	176	175	0	175	33 847	0	33 847	33 848	0	33 848
42005	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42007	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0	66 000	0	66 000
42103	1 500	0	1 500	0	0	0	9	0	9	1 509	0	1 509
42104	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	4 850	0	4 850	8 850	0	8 850
42106	2 700	0	2 700	0	0	0	7 259	0	7 259	9 959	0	9 959
42107	113 000	0	113 000	0	0	0	0	0	0	113 000	0	113 000
42301	40 783	37 430	78 213	48 837	44 748	93 585	51 070	44 089	95 159	43 016	36 771	79 787
42303	11 975	9 745	21 720	6 194	7 297	13 491	2 905	1 303	4 208	8 686	3 751	12 437
42304	40 350	66 702	107 052	23 399	36 921	60 320	13 636	4 767	18 403	30 587	34 548	65 135
42305	137 070	269 090	406 160	22 982	44 439	67 421	15 910	33 829	49 739	129 998	258 480	388 478
42306	1 129 557	1 233 012	2 362 569	104 500	162 614	267 114	102 965	150 495	253 460	1 128 022	1 220 893	2 348 915
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42601	89	120	209	21	34	55	26	58	84	94	144	238
42604	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	1 003	4 058	5 061	0	168	168	350	269	619	1 353	4 159	5 512
42606	2 915	7 993	10 908	100	1 172	1 272	370	554	924	3 185	7 375	10 560
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	1 654	0	1 654	52	0	52	27	0	27	1 629	0	1 629
45215	8 342	0	8 342	677	0	677	2 068	0	2 068	9 733	0	9 733
45415	211	0	211	16	0	16	44	0	44	239	0	239
45515	15 990	0	15 990	5 937	0	5 937	8 323	0	8 323	18 376	0	18 376
45818	2 665	0	2 665	825	0	825	2 193	0	2 193	4 033	0	4 033
45918	858	0	858	257	0	257	516	0	516	1 117	0	1 117
47407	0	0	0	2 667 640	2 228 037	4 895 677	2 667 640	2 228 037	4 895 677	0	0	0
47411	16 231	2 789	19 020	7 554	6 742	14 296	10 276	7 710	17 986	18 953	3 757	22 710
47416	104	80	184	10 042	1 350	11 392	9 975	1 427	11 402	37	157	194
47422	313	5	318	1 216	18 724	19 940	1 350	18 724	20 074	447	5	452
47425	8 556	0	8 556	15 726	0	15 726	16 227	0	16 227	9 057	0	9 057
47426	1 756	0	1 756	1 749	0	1 749	881	0	881	888	0	888
50220	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0
51510	54	0	54	0	0	0	1	0	1	55	0	55
52305	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
52306	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
52501	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60301	3 563	0	3 563	6 635	0	6 635	6 265	0	6 265	3 193	0	3 193
60305	0	0	0	14 201	0	14 201	14 201	0	14 201	0	0	0
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	511	0	511	254	0	254	270	0	270	527	0	527
60311	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
60322	2	1	3	3	0	3	3	0	3	2	1	3
60324	1 139	0	1 139	0	0	0	0	0	0	1 139	0	1 139
60601	13 394	0	13 394	0	0	0	1 232	0	1 232	14 626	0	14 626
60903	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
61304	609	0	609	119	0	119	96	0	96	586	0	586
70601	77 647	0	77 647	488	0	488	89 870	0	89 870	167 029	0	167 029
70602	2 110	0	2 110	738	0	738	12	0	12	1 384	0	1 384
70603	152 382	0	152 382	0	0	0	225 724	0	225 724	378 106	0	378 106
70801	3 313	0	3 313	0	0	0	0	0	0	3 313	0	3 313
Итого по пассиву (баланс)	3 806 306	2 135 377	5 941 683	6 971 354	3 701 618	10 672 972	6 678 243	3 421 605	10 099 848	3 513 195	1 855 364	5 368 559
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
90901	5 099	0	5 099	373	0	373	1 428	0	1 428	4 044	0	4 044
90902	113 166	0	113 166	90 443	0	90 443	4 160	0	4 160	199 449	0	199 449
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	9 829	0	9 829	9 829	0	9 829	0	0	0
91414	492 483	65 251	557 734	386 443	4 418	390 861	0	16 721	16 721	878 926	52 948	931 874
91604	815	0	815	847	0	847	489	0	489	1 173	0	1 173
99998	1 695 516	0	1 695 516	501 440	0	501 440	192 896	0	192 896	2 004 060	0	2 004 060
Итого по активу (баланс)	2 307 081	65 251	2 372 332	992 375	4 418	996 793	211 802	16 721	228 523	3 087 654	52 948	3 140 602
Пассив
91003	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
91004	0	0	0	870	0	870	870	0	870	0	0	0
91311	2 900	0	2 900	0	0	0	18 464	0	18 464	21 364	0	21 364
91312	627 367	0	627 367	350	0	350	173 752	0	173 752	800 769	0	800 769
91315	692 904	16 205	709 109	69 936	625	70 561	131 711	996	132 707	754 679	16 576	771 255
91316	12	0	12	70 000	0	70 000	97 440	0	97 440	27 452	0	27 452
91317	9 311	0	9 311	46 751	0	46 751	60 280	0	60 280	22 840	0	22 840
91507	346 727	0	346 727	4 351	0	4 351	17 914	0	17 914	360 290	0	360 290
91508	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
99999	676 816	0	676 816	35 624	0	35 624	495 350	0	495 350	1 136 542	0	1 136 542
Итого по пассиву (баланс)	2 356 127	16 205	2 372 332	227 895	625	228 520	995 794	996	996 790	3 124 026	16 576	3 140 602
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	17 461	16 957	34 418	239 930	2 081 615	2 321 545	253 904	1 911 940	2 165 844	3 487	186 632	190 119
99996	34 447	0	34 447	2 322 270	0	2 322 270	2 165 925	0	2 165 925	190 792	0	190 792
Итого по активу (баланс)	51 908	16 957	68 865	2 562 200	2 081 615	4 643 815	2 419 829	1 911 940	4 331 769	194 279	186 632	380 911
Пассив
96901	16 825	17 622	34 447	1 869 147	296 779	2 165 926	2 039 660	282 611	2 322 271	187 338	3 454	190 792
99997	34 418	0	34 418	2 165 844	0	2 165 844	2 321 545	0	2 321 545	190 119	0	190 119
Итого по пассиву (баланс)	51 243	17 622	68 865	4 034 991	296 779	4 331 770	4 361 205	282 611	4 643 816	377 457	3 454	380 911
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	37 196,0000	0	0	12 800,0000	0	0	20 142,0000	0	0	29 854,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	37 197,0000	0	0	12 800,0000	0	0	20 142,0000	0	0	29 855,0000
Пассив
98050	0	0	37 197,0000	0	0	22 778,0000	0	0	15 436,0000	0	0	29 855,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	28 908,0000	0	0	28 908,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	37 197,0000	0	0	51 686,0000	0	0	44 344,0000	0	0	29 855,0000

Страница была полезной?