Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕНОБЛБАНК"

Регистрационный номер

1003

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	86	0	86	311	0	311	81	0	81	316	0	316
20202	157 818	238 200	396 018	3 076 739	3 244 588	6 321 327	3 015 613	3 014 412	6 030 025	218 944	468 376	687 320
20208	8 553	0	8 553	7 620	0	7 620	16 173	0	16 173	0	0	0
20209	18 248	7 978	26 226	806 731	720 302	1 527 033	817 057	717 868	1 534 925	7 922	10 412	18 334
30102	517 921	0	517 921	3 117 462	0	3 117 462	3 429 924	0	3 429 924	205 459	0	205 459
30110	21 944	84 631	106 575	203 775	609 452	813 227	201 394	584 999	786 393	24 325	109 084	133 409
30114	0	3 293	3 293	0	181 173	181 173	0	181 838	181 838	0	2 628	2 628
30202	20 046	0	20 046	295	0	295	0	0	0	20 341	0	20 341
30204	18 115	0	18 115	2 643	0	2 643	0	0	0	20 758	0	20 758
30210	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
30215	1 561	7 186	8 747	300	340	640	461	888	1 349	1 400	6 638	8 038
30221	0	0	0	0	3 302	3 302	0	3 302	3 302	0	0	0
30233	3 861	838	4 699	200 781	54 674	255 455	199 150	54 250	253 400	5 492	1 262	6 754
30302	571 584	175 288	746 872	157 500	68 654	226 154	132 028	63 345	195 373	597 056	180 597	777 653
30306	506 531	592 409	1 098 940	29 550	57 877	87 427	0	10 602	10 602	536 081	639 684	1 175 765
30424	202	0	202	5 487 098	0	5 487 098	5 486 566	0	5 486 566	734	0	734
30602	58	0	58	11	0	11	0	0	0	69	0	69
31904	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
32005	30 000	9 618	39 618	235 000	510	235 510	0	170	170	265 000	9 958	274 958
32201	0	481	481	1 287	2 947	4 234	887	2 413	3 300	400	1 015	1 415
45107	149 833	61 682	211 515	5 000	2 671	7 671	4 583	3 728	8 311	150 250	60 625	210 875
45201	3 115	22 029	25 144	5 119	87	5 206	6 985	22 116	29 101	1 249	0	1 249
45203	0	10 001	10 001	0	393	393	0	10 394	10 394	0	0	0
45204	0	0	0	1 845	4 383	6 228	0	0	0	1 845	4 383	6 228
45205	0	10 020	10 020	1 000	437	1 437	0	181	181	1 000	10 276	11 276
45206	196 791	438 574	635 365	14 250	21 147	35 397	28 011	12 133	40 144	183 030	447 588	630 618
45207	118 781	34 787	153 568	0	1 843	1 843	14 928	617	15 545	103 853	36 013	139 866
45208	77 500	0	77 500	0	0	0	0	0	0	77 500	0	77 500
45406	400	0	400	0	0	0	133	0	133	267	0	267
45407	11 465	0	11 465	3 540	0	3 540	135	0	135	14 870	0	14 870
45504	33	0	33	0	0	0	8	0	8	25	0	25
45505	14 628	481	15 109	302	25	327	299	8	307	14 631	498	15 129
45506	253 625	2 996	256 621	19 962	131	20 093	8 852	54	8 906	264 735	3 073	267 808
45507	140 333	9 787	150 120	10 000	514	10 514	986	309	1 295	149 347	9 992	159 339
45509	435	0	435	93	0	93	166	0	166	362	0	362
45812	1 583	0	1 583	152	0	152	0	0	0	1 735	0	1 735
45814	13	0	13	14	0	14	13	0	13	14	0	14
45815	1 209	274	1 483	955	157	1 112	508	7	515	1 656	424	2 080
45912	0	0	0	45	0	45	0	0	0	45	0	45
45914	6	0	6	5	0	5	6	0	6	5	0	5
45915	963	187	1 150	593	118	711	390	224	614	1 166	81	1 247
47404	0	27 919	27 919	0	5 486 582	5 486 582	0	5 491 348	5 491 348	0	23 153	23 153
47408	0	0	0	4 967 999	5 524 272	10 492 271	4 967 999	5 524 272	10 492 271	0	0	0
47415	5 092	0	5 092	0	0	0	180	0	180	4 912	0	4 912
47423	15 315	0	15 315	935	29 416	30 351	15 927	29 416	45 343	323	0	323
47427	2 106	158	2 264	14 607	5 322	19 929	15 058	5 247	20 305	1 655	233	1 888
50206	9 998	0	9 998	66	0	66	0	0	0	10 064	0	10 064
50207	27 797	0	27 797	199	0	199	39	0	39	27 957	0	27 957
50208	4 460	0	4 460	38	0	38	12	0	12	4 486	0	4 486
50221	177	0	177	0	0	0	51	0	51	126	0	126
50606	263 689	0	263 689	0	0	0	0	0	0	263 689	0	263 689
50621	1 511	0	1 511	22	0	22	0	0	0	1 533	0	1 533
51501	34 790	0	34 790	10 060	0	10 060	20 000	0	20 000	24 850	0	24 850
51504	40 430	0	40 430	496	0	496	0	0	0	40 926	0	40 926
51506	5 226	0	5 226	58	0	58	0	0	0	5 284	0	5 284
60302	1 123	0	1 123	253	0	253	1 340	0	1 340	36	0	36
60306	0	0	0	4 313	0	4 313	4 313	0	4 313	0	0	0
60308	1 747	0	1 747	864	4	868	962	4	966	1 649	0	1 649
60310	102	0	102	860	0	860	911	0	911	51	0	51
60312	44 462	0	44 462	21 361	0	21 361	14 158	0	14 158	51 665	0	51 665
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	496	0	496	167	0	167	272	0	272	391	0	391
60401	139 571	0	139 571	1 914	0	1 914	0	0	0	141 485	0	141 485
60404	841	0	841	0	0	0	0	0	0	841	0	841
60701	3 198	0	3 198	1 331	0	1 331	2 158	0	2 158	2 371	0	2 371
60901	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
61002	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
61008	357	0	357	488	0	488	594	0	594	251	0	251
61009	334	0	334	1 149	0	1 149	1 342	0	1 342	141	0	141
61209	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
61210	0	0	0	20 012	0	20 012	20 012	0	20 012	0	0	0
61403	10 263	0	10 263	719	0	719	621	0	621	10 361	0	10 361
70606	691 167	0	691 167	84 658	0	84 658	1 028	0	1 028	774 797	0	774 797
70608	788 619	0	788 619	138 899	0	138 899	0	0	0	927 518	0	927 518
70611	1 401	0	1 401	1 110	0	1 110	0	0	0	2 511	0	2 511
Итого по активу (баланс)	4 941 783	1 738 817	6 680 600	18 703 778	16 021 328	34 725 106	18 468 536	15 734 152	34 202 688	5 177 025	2 025 993	7 203 018
Пассив
10208	231 000	0	231 000	0	0	0	0	0	0	231 000	0	231 000
10603	177	0	177	51	0	51	0	0	0	126	0	126
10701	10 944	0	10 944	0	0	0	0	0	0	10 944	0	10 944
30109	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
30126	0	0	0	0	0	0	12 415	0	12 415	12 415	0	12 415
30220	0	0	0	0	1 955	1 955	0	1 955	1 955	0	0	0
30232	648	1 666	2 314	153 600	433 514	587 114	154 974	442 176	597 150	2 022	10 328	12 350
30301	571 584	175 288	746 872	132 028	63 345	195 373	157 500	68 654	226 154	597 056	180 597	777 653
30305	506 531	592 409	1 098 940	0	10 602	10 602	29 550	57 877	87 427	536 081	639 684	1 175 765
31205	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31501	0	0	0	875	0	875	875	0	875	0	0	0
32015	300	0	300	0	0	0	350	0	350	650	0	650
40502	54	0	54	794	0	794	912	0	912	172	0	172
40701	2 523	0	2 523	110 998	3 260	114 258	113 372	3 261	116 633	4 897	1	4 898
40702	416 396	1 593	417 989	3 234 849	230 459	3 465 308	3 054 230	231 885	3 286 115	235 777	3 019	238 796
40703	1 473	0	1 473	2 805	0	2 805	2 787	0	2 787	1 455	0	1 455
40802	1 858	0	1 858	27 971	0	27 971	28 035	0	28 035	1 922	0	1 922
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	17 337	1 377	18 714	86 395	10 588	96 983	84 702	9 991	94 693	15 644	780	16 424
40820	10	44	54	14	3 997	4 011	14	3 998	4 012	10	45	55
40905	0	0	0	163 652	0	163 652	163 652	0	163 652	0	0	0
40909	0	1	1	16 526	29 758	46 284	16 526	29 757	46 283	0	0	0
40910	0	0	0	9 352	22 912	32 264	9 352	22 912	32 264	0	0	0
40911	143	0	143	73 361	0	73 361	73 356	0	73 356	138	0	138
40912	0	0	0	28 154	93 407	121 561	28 154	93 407	121 561	0	0	0
40913	0	0	0	52 919	348 809	401 728	52 919	348 809	401 728	0	0	0
42002	111	0	111	111	0	111	56	0	56	56	0	56
42005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42006	13 000	0	13 000	0	0	0	5 000	0	5 000	18 000	0	18 000
42007	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
42105	57 711	0	57 711	7 200	0	7 200	7 221	0	7 221	57 732	0	57 732
42107	62 000	0	62 000	0	0	0	47 000	0	47 000	109 000	0	109 000
42301	39 472	47 674	87 146	33 400	50 656	84 056	31 395	38 443	69 838	37 467	35 461	72 928
42303	18 495	13 837	32 332	5 404	3 187	8 591	3 929	4 794	8 723	17 020	15 444	32 464
42304	21 993	62 927	84 920	5 194	9 417	14 611	32 252	15 025	47 277	49 051	68 535	117 586
42305	95 087	256 500	351 587	33 625	33 838	67 463	55 323	56 523	111 846	116 785	279 185	395 970
42306	887 621	896 730	1 784 351	88 941	105 620	194 561	194 954	244 625	439 579	993 634	1 035 735	2 029 369
42309	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42601	54	114	168	22	89	111	34	72	106	66	97	163
42604	0	0	0	0	592	592	1	592	593	1	0	1
42605	1 003	3 510	4 513	0	62	62	0	176	176	1 003	3 624	4 627
42606	3 556	16 249	19 805	1 631	13 593	15 224	2 722	10 279	13 001	4 647	12 935	17 582
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	2 115	0	2 115	61	0	61	55	0	55	2 109	0	2 109
45215	8 153	0	8 153	577	0	577	476	0	476	8 052	0	8 052
45415	94	0	94	3	0	3	35	0	35	126	0	126
45515	5 674	0	5 674	1 239	0	1 239	4 638	0	4 638	9 073	0	9 073
45818	1 959	0	1 959	71	0	71	510	0	510	2 398	0	2 398
45918	290	0	290	87	0	87	204	0	204	407	0	407
47407	0	0	0	5 534 107	4 948 111	10 482 218	5 534 107	4 948 111	10 482 218	0	0	0
47411	8 871	507	9 378	7 143	6 664	13 807	9 537	7 146	16 683	11 265	989	12 254
47416	2	0	2	12 825	317	13 142	13 786	331	14 117	963	14	977
47422	194	20	214	987	50 358	51 345	1 254	50 359	51 613	461	21	482
47425	6 546	0	6 546	1 018	0	1 018	1 179	0	1 179	6 707	0	6 707
47426	1 244	0	1 244	548	0	548	1 156	0	1 156	1 852	0	1 852
50220	86	0	86	81	0	81	311	0	311	316	0	316
51510	804	0	804	198	0	198	105	0	105	711	0	711
52305	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
52306	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
52501	81	0	81	0	0	0	26	0	26	107	0	107
60301	1 203	0	1 203	7 485	0	7 485	6 282	0	6 282	0	0	0
60305	6 431	0	6 431	19 914	0	19 914	13 483	0	13 483	0	0	0
60307	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60309	898	0	898	445	0	445	252	0	252	705	0	705
60311	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
60322	2	1	3	3	0	3	3	0	3	2	1	3
60324	1 151	0	1 151	0	0	0	0	0	0	1 151	0	1 151
60601	9 958	0	9 958	0	0	0	924	0	924	10 882	0	10 882
60903	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
61304	447	0	447	93	0	93	102	0	102	456	0	456
70601	696 697	0	696 697	613	0	613	80 983	0	80 983	777 067	0	777 067
70602	1 511	0	1 511	0	0	0	22	0	22	1 533	0	1 533
70603	789 105	0	789 105	0	0	0	130 747	0	130 747	919 852	0	919 852
Итого по пассиву (баланс)	4 610 153	2 070 447	6 680 600	9 858 360	6 475 110	16 333 470	10 164 730	6 691 158	16 855 888	4 916 523	2 286 495	7 203 018
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 722	0	2 722	2 511	0	2 511	1 665	0	1 665	3 568	0	3 568
90902	172 511	0	172 511	12 421	0	12 421	14 433	0	14 433	170 499	0	170 499
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91411	15 953	0	15 953	0	0	0	0	0	0	15 953	0	15 953
91414	666 873	81 655	748 528	59 465	2 902	62 367	39 181	23 200	62 381	687 157	61 357	748 514
91604	269	0	269	293	0	293	119	0	119	443	0	443
99998	1 556 140	0	1 556 140	252 475	0	252 475	176 964	0	176 964	1 631 651	0	1 631 651
Итого по активу (баланс)	2 414 470	81 655	2 496 125	327 166	2 902	330 068	232 362	23 200	255 562	2 509 274	61 357	2 570 631
Пассив
91003	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
91004	0	0	0	2 643	0	2 643	2 643	0	2 643	0	0	0
91312	606 310	0	606 310	93 542	0	93 542	91 517	0	91 517	604 285	0	604 285
91315	591 973	14 742	606 715	32 013	262	32 275	94 807	781	95 588	654 767	15 261	670 028
91316	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91317	5 535	0	5 535	20 461	21 876	42 337	25 557	21 876	47 433	10 631	0	10 631
91507	337 478	0	337 478	5 873	0	5 873	15 000	0	15 000	346 605	0	346 605
91508	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
99999	939 985	0	939 985	78 237	0	78 237	77 232	0	77 232	938 980	0	938 980
Итого по пассиву (баланс)	2 481 383	14 742	2 496 125	233 064	22 138	255 202	307 051	22 657	329 708	2 555 370	15 261	2 570 631
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	350 054	350 054	84 359	4 953 560	5 037 919	84 359	5 004 993	5 089 352	0	298 621	298 621
93801	0	0	0	18 371	0	18 371	18 371	0	18 371	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	350 054	350 054	102 730	4 953 560	5 056 290	102 730	5 004 993	5 107 723	0	298 621	298 621
Пассив
96001	349 429	0	349 429	4 920 337	163 396	5 083 733	4 850 971	181 471	5 032 442	280 063	18 075	298 138
96801	625	0	625	19 875	0	19 875	19 733	0	19 733	483	0	483
Итого по пассиву (баланс)	350 054	0	350 054	4 940 212	163 396	5 103 608	4 870 704	181 471	5 052 175	280 546	18 075	298 621
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	48 701,0000	0	0	1 358,0000	0	0	1 370,0000	0	0	48 689,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	48 714,0000	0	0	1 359,0000	0	0	1 372,0000	0	0	48 701,0000
Пассив
98050	0	0	33 073,0000	0	0	14,0000	0	0	1,0000	0	0	33 060,0000
98070	0	0	15 641,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 641,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	48 714,0000	0	0	14,0000	0	0	1,0000	0	0	48 701,0000

Страница была полезной?