Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕНОБЛБАНК"

Регистрационный номер

1003

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	51	0	51	0	0	0	39	0	39	12	0	12
20202	99 795	104 422	204 217	1 682 669	1 824 788	3 507 457	1 643 327	1 818 983	3 462 310	139 137	110 227	249 364
20208	4 613	0	4 613	2 800	0	2 800	4 284	0	4 284	3 129	0	3 129
20209	6 056	3 457	9 513	371 191	340 259	711 450	363 732	339 026	702 758	13 515	4 690	18 205
30102	18 635	0	18 635	6 423 417	0	6 423 417	6 389 109	0	6 389 109	52 943	0	52 943
30110	44 109	14 578	58 687	164 412	1 053 130	1 217 542	198 073	1 054 420	1 252 493	10 448	13 288	23 736
30114	0	4 480	4 480	0	762 955	762 955	0	763 605	763 605	0	3 830	3 830
30202	12 094	0	12 094	748	0	748	0	0	0	12 842	0	12 842
30204	6 209	0	6 209	806	0	806	0	0	0	7 015	0	7 015
30210	0	0	0	31 230	0	31 230	31 230	0	31 230	0	0	0
30215	400	0	400	494	2 039	2 533	494	1 427	1 921	400	612	1 012
30221	502	130	632	0	1 031	1 031	75	892	967	427	269	696
30233	3 156	4 883	8 039	68 488	34 221	102 709	69 120	34 178	103 298	2 524	4 926	7 450
30302	333 759	163 525	497 284	153 047	18 038	171 085	119 124	19 280	138 404	367 682	162 283	529 965
30306	171 499	33 929	205 428	69 304	70 755	140 059	58	1 585	1 643	240 745	103 099	343 844
30424	112	0	112	1 726 464	0	1 726 464	1 726 331	0	1 726 331	245	0	245
30602	857	0	857	0	0	0	0	0	0	857	0	857
32002	140 000	0	140 000	710 000	0	710 000	850 000	0	850 000	0	0	0
32003	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32005	100 000	0	100 000	75 000	36 744	111 744	75 000	0	75 000	100 000	36 744	136 744
32201	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45106	40 000	47 089	87 089	0	903	903	0	4 704	4 704	40 000	43 288	83 288
45107	44 779	0	44 779	0	0	0	46	0	46	44 733	0	44 733
45201	80 874	20 257	101 131	83 296	8 472	91 768	83 858	8 748	92 606	80 312	19 981	100 293
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	4 577	0	4 577	9 368	0	9 368	620	0	620	13 325	0	13 325
45206	343 000	104 143	447 143	8 000	42 046	50 046	1 500	24 742	26 242	349 500	121 447	470 947
45207	134 724	8 305	143 029	1 695	161	1 856	7 531	258	7 789	128 888	8 208	137 096
45208	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
45407	589	0	589	0	0	0	59	0	59	530	0	530
45505	14 770	0	14 770	300	0	300	239	0	239	14 831	0	14 831
45506	99 829	0	99 829	50 200	0	50 200	8 224	0	8 224	141 805	0	141 805
45507	56 528	4 170	60 698	15 500	147	15 647	3 246	64	3 310	68 782	4 253	73 035
45812	240	0	240	152	0	152	0	0	0	392	0	392
45815	48	0	48	46	0	46	48	0	48	46	0	46
45912	36	0	36	621	0	621	0	0	0	657	0	657
45915	60	0	60	2	0	2	60	0	60	2	0	2
47404	0	224 600	224 600	0	1 849 771	1 849 771	0	1 983 113	1 983 113	0	91 258	91 258
47408	0	0	0	426 250	1 771 908	2 198 158	426 250	1 771 908	2 198 158	0	0	0
47415	3 938	0	3 938	0	0	0	45	0	45	3 893	0	3 893
47423	295	650	945	162	69 376	69 538	180	70 026	70 206	277	0	277
47427	49	0	49	10 671	1 685	12 356	10 616	1 671	12 287	104	14	118
50206	10 198	0	10 198	61	0	61	0	0	0	10 259	0	10 259
50207	21 649	0	21 649	155	0	155	408	0	408	21 396	0	21 396
50208	9 768	0	9 768	81	0	81	229	0	229	9 620	0	9 620
50221	114	0	114	87	0	87	36	0	36	165	0	165
50606	50 041	0	50 041	50 041	0	50 041	0	0	0	100 082	0	100 082
50621	214	0	214	214	0	214	96	0	96	332	0	332
51406	10 571	0	10 571	36	0	36	10 607	0	10 607	0	0	0
51504	0	0	0	40 046	0	40 046	0	0	0	40 046	0	40 046
51506	0	0	0	5 006	0	5 006	0	0	0	5 006	0	5 006
60302	415	0	415	306	0	306	577	0	577	144	0	144
60306	0	0	0	3 584	0	3 584	3 582	0	3 582	2	0	2
60308	0	0	0	1 105	109	1 214	191	109	300	914	0	914
60310	114	0	114	677	0	677	713	0	713	78	0	78
60312	26 974	0	26 974	26 879	0	26 879	12 141	0	12 141	41 712	0	41 712
60314	0	0	0	0	178	178	0	178	178	0	0	0
60323	312	0	312	281	0	281	380	0	380	213	0	213
60401	34 644	0	34 644	2 120	0	2 120	0	0	0	36 764	0	36 764
60701	2 718	0	2 718	2 700	0	2 700	2 473	0	2 473	2 945	0	2 945
61002	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
61008	421	0	421	317	0	317	424	0	424	314	0	314
61009	289	0	289	200	0	200	320	0	320	169	0	169
61209	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61210	0	0	0	10 607	0	10 607	10 607	0	10 607	0	0	0
61403	7 665	0	7 665	1 061	0	1 061	246	0	246	8 480	0	8 480
70606	37 778	0	37 778	37 771	0	37 771	111	0	111	75 438	0	75 438
70608	26 413	0	26 413	36 310	0	36 310	0	0	0	62 723	0	62 723
70611	0	0	0	316	0	316	0	0	0	316	0	316
70706	448 962	0	448 962	266	0	266	449 228	0	449 228	0	0	0
70708	221 668	0	221 668	0	0	0	221 668	0	221 668	0	0	0
70711	1 593	0	1 593	557	0	557	2 150	0	2 150	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 706 381	738 618	3 444 999	12 487 168	7 888 716	20 375 884	12 908 756	7 898 917	20 807 673	2 284 793	728 417	3 013 210
Пассив
10208	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
10603	114	0	114	36	0	36	87	0	87	165	0	165
10701	9 488	0	9 488	0	0	0	0	0	0	9 488	0	9 488
30109	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30220	0	0	0	0	1 675	1 675	0	1 675	1 675	0	0	0
30232	83	12	95	70 525	190 060	260 585	70 446	190 459	260 905	4	411	415
30301	333 759	163 525	497 284	119 124	19 280	138 404	153 047	18 038	171 085	367 682	162 283	529 965
30305	171 499	33 929	205 428	58	1 585	1 643	69 304	70 755	140 059	240 745	103 099	343 844
30601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
31302	0	0	0	162 000	0	162 000	232 000	0	232 000	70 000	0	70 000
31303	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31305	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32015	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
40502	82	0	82	1	0	1	26	0	26	107	0	107
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	9 276	35	9 311	107 101	3 703	110 804	105 253	3 700	108 953	7 428	32	7 460
40702	431 660	1 489	433 149	9 643 954	1 510 360	11 154 314	9 513 535	1 510 057	11 023 592	301 241	1 186	302 427
40703	3 770	0	3 770	1 409	0	1 409	1 697	0	1 697	4 058	0	4 058
40802	574	0	574	16 941	0	16 941	17 222	0	17 222	855	0	855
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	4 637	504	5 141	100 696	7 652	108 348	104 303	7 559	111 862	8 244	411	8 655
40820	0	0	0	163	0	163	181	0	181	18	0	18
40905	1	0	1	49 147	0	49 147	49 147	0	49 147	1	0	1
40909	0	2	2	8 591	14 735	23 326	8 591	14 735	23 326	0	2	2
40910	0	1	1	4 190	18 634	22 824	4 190	18 636	22 826	0	3	3
40911	115	0	115	38 772	29	38 801	38 784	29	38 813	127	0	127
40912	0	1	1	13 727	42 060	55 787	13 727	42 094	55 821	0	35	35
40913	0	3	3	20 042	159 909	179 951	20 042	159 908	179 950	0	2	2
42002	0	0	0	0	0	0	3 558	0	3 558	3 558	0	3 558
42005	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42102	28 230	0	28 230	28 230	0	28 230	0	0	0	0	0	0
42103	62 174	0	62 174	62 256	0	62 256	60 138	0	60 138	60 056	0	60 056
42104	21 530	0	21 530	0	0	0	82	0	82	21 612	0	21 612
42105	54 200	0	54 200	22 000	0	22 000	0	0	0	32 200	0	32 200
42107	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000
42205	20 623	0	20 623	0	0	0	50	0	50	20 673	0	20 673
42206	89 919	0	89 919	0	0	0	0	0	0	89 919	0	89 919
42301	13 758	8 917	22 675	22 517	13 129	35 646	29 195	13 351	42 546	20 436	9 139	29 575
42303	10 232	15 493	25 725	2 192	4 114	6 306	2 554	2 864	5 418	10 594	14 243	24 837
42304	11 385	48 464	59 849	1 254	6 434	7 688	5 433	7 051	12 484	15 564	49 081	64 645
42305	49 804	125 741	175 545	3 333	13 786	17 119	5 523	20 861	26 384	51 994	132 816	184 810
42306	353 892	258 581	612 473	31 238	20 750	51 988	56 999	77 987	134 986	379 653	315 818	695 471
45115	1 319	0	1 319	39	0	39	0	0	0	1 280	0	1 280
45215	14 969	0	14 969	791	0	791	856	0	856	15 034	0	15 034
45818	240	0	240	0	0	0	152	0	152	392	0	392
45918	36	0	36	0	0	0	6	0	6	42	0	42
47407	0	0	0	1 817 685	330 945	2 148 630	1 817 685	330 945	2 148 630	0	0	0
47411	4 364	283	4 647	3 378	2 440	5 818	3 458	2 414	5 872	4 444	257	4 701
47416	0	0	0	11 183	356	11 539	11 193	356	11 549	10	0	10
47422	57	12	69	548	85 655	86 203	548	85 655	86 203	57	12	69
47425	2 184	0	2 184	497	0	497	338	0	338	2 025	0	2 025
47426	3 383	0	3 383	2 156	0	2 156	1 862	0	1 862	3 089	0	3 089
50220	51	0	51	39	0	39	0	0	0	12	0	12
51410	106	0	106	106	0	106	0	0	0	0	0	0
51510	0	0	0	0	0	0	451	0	451	451	0	451
60301	1 733	0	1 733	4 715	0	4 715	5 085	0	5 085	2 103	0	2 103
60305	5 962	0	5 962	11 590	0	11 590	9 740	0	9 740	4 112	0	4 112
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	286	0	286	288	0	288	258	0	258	256	0	256
60311	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
60322	22	1	23	23	0	23	40	0	40	39	1	40
60601	4 968	0	4 968	0	0	0	424	0	424	5 392	0	5 392
61304	259	0	259	44	0	44	36	0	36	251	0	251
70601	37 753	0	37 753	2	0	2	37 379	0	37 379	75 130	0	75 130
70602	214	0	214	96	0	96	214	0	214	332	0	332
70603	26 232	0	26 232	0	0	0	36 801	0	36 801	63 033	0	63 033
70701	452 526	0	452 526	452 526	0	452 526	0	0	0	0	0	0
70703	221 521	0	221 521	221 521	0	221 521	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	672 590	0	672 590	674 047	0	674 047	1 457	0	1 457
Итого по пассиву (баланс)	2 788 006	656 993	3 444 999	13 795 341	2 447 291	16 242 632	13 231 714	2 579 129	15 810 843	2 224 379	788 831	3 013 210
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	14 549	0	14 549	146	0	146	1 208	0	1 208	13 487	0	13 487
90902	88 572	0	88 572	3 750	0	3 750	5 067	0	5 067	87 255	0	87 255
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	20 046	0	20 046	0	0	0	0	0	0	20 046	0	20 046
91414	609 278	28 967	638 245	12 622	39 461	52 083	4 001	1 264	5 265	617 899	67 164	685 063
91604	0	0	0	65	0	65	32	0	32	33	0	33
99998	1 260 346	0	1 260 346	271 340	0	271 340	147 965	0	147 965	1 383 721	0	1 383 721
Итого по активу (баланс)	1 992 793	28 967	2 021 760	287 923	39 461	327 384	158 273	1 264	159 537	2 122 443	67 164	2 189 607
Пассив
91003	0	0	0	748	0	748	748	0	748	0	0	0
91004	0	0	0	806	0	806	806	0	806	0	0	0
91312	859 553	0	859 553	25 130	0	25 130	29 249	0	29 249	863 672	0	863 672
91315	177 727	0	177 727	10 499	0	10 499	1 648	0	1 648	168 876	0	168 876
91316	0	0	0	12 196	0	12 196	18 122	0	18 122	5 926	0	5 926
91317	24 600	0	24 600	88 663	8 089	96 752	84 256	8 129	92 385	20 193	40	20 233
91507	198 466	0	198 466	1 835	0	1 835	128 383	0	128 383	325 014	0	325 014
99999	761 414	0	761 414	11 572	0	11 572	56 044	0	56 044	805 886	0	805 886
Итого по пассиву (баланс)	2 021 760	0	2 021 760	151 449	8 089	159 538	319 256	8 129	327 385	2 189 567	40	2 189 607
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	81 465	0	81 465	108 351	269 617	377 968	188 614	187 743	376 357	1 202	81 874	83 076
93801	0	0	0	967	0	967	919	0	919	48	0	48
Итого по активу (баланс)	81 465	0	81 465	109 318	269 617	378 935	189 533	187 743	377 276	1 250	81 874	83 124
Пассив
96001	0	81 027	81 027	54 352	322 030	376 382	105 655	272 824	378 479	51 303	31 821	83 124
96801	438	0	438	1 414	0	1 414	976	0	976	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	438	81 027	81 465	55 766	322 030	377 796	106 631	272 824	379 455	51 303	31 821	83 124
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	41 838,0000	0	0	1 338,0000	0	0	0,0000	0	0	43 176,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	41 838,0000	0	0	1 338,0000	0	0	0,0000	0	0	43 176,0000
Пассив
98050	0	0	41 838,0000	0	0	0,0000	0	0	1 338,0000	0	0	43 176,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	41 838,0000	0	0	0,0000	0	0	1 338,0000	0	0	43 176,0000

Страница была полезной?