Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	10 926	0	10 926	0	0	0	0	0	0	10 926	0	10 926
10605	57	0	57	524	0	524	330	0	330	251	0	251
10610	2 949	0	2 949	2 263	0	2 263	0	0	0	5 212	0	5 212
20202	25 025	57 948	82 973	101 776	44 556	146 332	101 337	49 511	150 848	25 464	52 993	78 457
20208	5 129	0	5 129	10 100	0	10 100	10 461	0	10 461	4 768	0	4 768
20209	5 101	0	5 101	48 316	0	48 316	53 417	0	53 417	0	0	0
30102	6 349	0	6 349	13 122 438	0	13 122 438	13 109 303	0	13 109 303	19 484	0	19 484
30110	14 134	82 396	96 530	377 248	28 408	405 656	380 122	21 048	401 170	11 260	89 756	101 016
30128	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30202	7 132	0	7 132	726	0	726	0	0	0	7 858	0	7 858
30221	0	0	0	38 442	0	38 442	38 442	0	38 442	0	0	0
30233	33	0	33	11 896	269	12 165	11 896	269	12 165	33	0	33
304.1	128	34 501	34 629	486 674	16 688	503 362	486 691	15 691	502 382	111	35 498	35 609
30602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31902	0	0	0	5 965 000	0	5 965 000	5 965 000	0	5 965 000	0	0	0
31903	1 500 000	0	1 500 000	6 010 000	0	6 010 000	5 960 000	0	5 960 000	1 550 000	0	1 550 000
32308	29 365	0	29 365	0	0	0	0	0	0	29 365	0	29 365
32401	21 362	0	21 362	0	0	0	0	0	0	21 362	0	21 362
45206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45207	4 049	0	4 049	0	0	0	483	0	483	3 566	0	3 566
45208	1 233	0	1 233	0	0	0	0	0	0	1 233	0	1 233
45216	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45407	0	0	0	5 000	0	5 000	200	0	200	4 800	0	4 800
45505	153	0	153	0	0	0	22	0	22	131	0	131
45506	9 164	0	9 164	165	0	165	623	0	623	8 706	0	8 706
45507	20 003	0	20 003	590	0	590	777	0	777	19 816	0	19 816
45509	5 441	0	5 441	1 120	0	1 120	1 106	0	1 106	5 455	0	5 455
45523	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45809	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
45811	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45812	5 918	0	5 918	36	0	36	44	0	44	5 910	0	5 910
45813	105	0	105	1	0	1	1	0	1	105	0	105
45814	2 451	0	2 451	30	0	30	31	0	31	2 450	0	2 450
45815	15 486	0	15 486	377	0	377	200	0	200	15 663	0	15 663
45912	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
45914	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
45915	7 603	0	7 603	174	0	174	82	0	82	7 695	0	7 695
474.1	0	119 607	119 607	2 261 349	1 633 747	3 895 096	2 261 349	1 617 422	3 878 771	0	135 932	135 932
47417	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47421	542	0	542	7 236	0	7 236	7 771	0	7 771	7	0	7
47423	1 165	0	1 165	2 453	2	2 455	2 496	2	2 498	1 122	0	1 122
47427	827	0	827	2 647	0	2 647	1 863	0	1 863	1 611	0	1 611
47443	175	0	175	18	0	18	15	0	15	178	0	178
47802	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50104	102 343	0	102 343	63 708	0	63 708	102 700	0	102 700	63 351	0	63 351
50121	1 538	0	1 538	184	0	184	1 538	0	1 538	184	0	184
50205	0	152 180	152 180	0	10 309	10 309	0	22 009	22 009	0	140 480	140 480
50207	97 835	0	97 835	749	0	749	799	0	799	97 785	0	97 785
50208	304 733	0	304 733	2 108	0	2 108	1 875	0	1 875	304 966	0	304 966
50221	17 244	0	17 244	937	0	937	2 062	0	2 062	16 119	0	16 119
50605	24 468	0	24 468	14 554	0	14 554	12 361	0	12 361	26 661	0	26 661
50606	61 858	0	61 858	59 069	0	59 069	53 141	0	53 141	67 786	0	67 786
50618	0	0	0	38 664	0	38 664	38 664	0	38 664	0	0	0
50621	1 510	0	1 510	3 014	0	3 014	3 638	0	3 638	886	0	886
50905	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60302	18 186	0	18 186	0	0	0	0	0	0	18 186	0	18 186
60306	0	0	0	1 257	0	1 257	1 257	0	1 257	0	0	0
60308	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60310	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60312	1 351	0	1 351	1 492	0	1 492	1 219	0	1 219	1 624	0	1 624
60314	0	375	375	0	0	0	0	375	375	0	0	0
60323	7 471	0	7 471	119	0	119	34	0	34	7 556	0	7 556
60336	1 978	0	1 978	347	0	347	0	0	0	2 325	0	2 325
60401	87 342	0	87 342	0	0	0	0	0	0	87 342	0	87 342
60804	8 905	0	8 905	0	0	0	0	0	0	8 905	0	8 905
60901	4 497	0	4 497	0	0	0	0	0	0	4 497	0	4 497
61008	83	0	83	102	0	102	71	0	71	114	0	114
61009	52	0	52	51	0	51	66	0	66	37	0	37
61013	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
61210	0	0	0	146 789	0	146 789	146 789	0	146 789	0	0	0
61702	2 949	0	2 949	2 263	0	2 263	0	0	0	5 212	0	5 212
62001	14 265	0	14 265	0	0	0	0	0	0	14 265	0	14 265
70606	585 343	0	585 343	34 766	0	34 766	2 292	0	2 292	617 817	0	617 817
70607	3 577	0	3 577	1 038	0	1 038	1 695	0	1 695	2 920	0	2 920
70608	523 302	0	523 302	43 818	0	43 818	0	0	0	567 120	0	567 120
70611	1 311	0	1 311	87	0	87	0	0	0	1 398	0	1 398
70616	1 895	0	1 895	0	0	0	1 895	0	1 895	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 679 733	447 007	4 126 740	28 871 878	1 733 979	30 605 857	28 766 320	1 726 327	30 492 647	3 785 291	454 659	4 239 950
Пассив
10208	96 840	0	96 840	0	0	0	0	0	0	96 840	0	96 840
10601	21 636	0	21 636	0	0	0	0	0	0	21 636	0	21 636
10603	17 244	0	17 244	2 062	0	2 062	937	0	937	16 119	0	16 119
10634	4 506	0	4 506	107	0	107	50	0	50	4 449	0	4 449
10701	346 262	0	346 262	0	0	0	0	0	0	346 262	0	346 262
10801	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
30126	1 501	0	1 501	0	0	0	0	0	0	1 501	0	1 501
30129	95	0	95	4	0	4	8	0	8	99	0	99
30223	8 111	0	8 111	224 017	0	224 017	239 771	0	239 771	23 865	0	23 865
30226	27	0	27	0	0	0	4	0	4	31	0	31
30232	1 438	368	1 806	127 859	670	128 529	127 130	720	127 850	709	418	1 127
30429	35	0	35	1	0	1	1	0	1	35	0	35
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32313	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
32403	21 362	0	21 362	0	0	0	0	0	0	21 362	0	21 362
407	951 713	345 283	1 296 996	1 270 282	120 241	1 390 523	1 252 855	135 251	1 388 106	934 286	360 293	1 294 579
408.1	38 696	0	38 696	77 478	0	77 478	79 275	0	79 275	40 493	0	40 493
40817	38 889	1 601	40 490	95 371	1 855	97 226	94 969	1 197	96 166	38 487	943	39 430
40820	3	0	3	47	0	47	45	0	45	1	0	1
40821	3 641	0	3 641	61 761	0	61 761	61 879	0	61 879	3 759	0	3 759
40903	127	0	127	1 465	0	1 465	1 462	0	1 462	124	0	124
40905	0	0	0	707	0	707	707	0	707	0	0	0
40909	0	0	0	24	18	42	24	18	42	0	0	0
40911	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
40912	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
40914	132	0	132	4 754	0	4 754	4 759	0	4 759	137	0	137
42104	48 000	0	48 000	0	0	0	3 000	0	3 000	51 000	0	51 000
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42205	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42301	5 270	7 019	12 289	5 638	1 399	7 037	5 625	438	6 063	5 257	6 058	11 315
42303	0	2 696	2 696	0	211	211	0	171	171	0	2 656	2 656
42304	0	904	904	0	44	44	0	1 389	1 389	0	2 249	2 249
42305	0	3 341	3 341	0	151	151	0	219	219	0	3 409	3 409
42306	738 214	9 199	747 413	27 916	1 411	29 327	39 333	555	39 888	749 631	8 343	757 974
42307	80 187	0	80 187	10 056	0	10 056	15 616	0	15 616	85 747	0	85 747
42607	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43802	0	0	0	44 328	0	44 328	44 328	0	44 328	0	0	0
45215	20 553	0	20 553	0	0	0	43	0	43	20 596	0	20 596
45217	9 711	0	9 711	0	0	0	173	0	173	9 884	0	9 884
45515	6 816	0	6 816	809	0	809	1 206	0	1 206	7 213	0	7 213
45524	2 386	0	2 386	305	0	305	142	0	142	2 223	0	2 223
45818	23 703	0	23 703	134	0	134	327	0	327	23 896	0	23 896
45821	271	0	271	42	0	42	21	0	21	250	0	250
45918	8 405	0	8 405	103	0	103	209	0	209	8 511	0	8 511
45921	128	0	128	23	0	23	8	0	8	113	0	113
47403	0	0	0	98 277	0	98 277	98 277	0	98 277	0	0	0
47407	0	0	0	1 625 673	1 545 170	3 170 843	1 625 673	1 545 170	3 170 843	0	0	0
47411	4 134	3	4 137	1 559	2	1 561	2 754	2	2 756	5 329	3	5 332
47416	0	0	0	2 619	0	2 619	2 619	0	2 619	0	0	0
47422	1 208	0	1 208	6 312	0	6 312	6 582	0	6 582	1 478	0	1 478
47424	0	0	0	3 132	0	3 132	3 492	0	3 492	360	0	360
47425	865	0	865	1 560	0	1 560	1 631	0	1 631	936	0	936
47426	510	0	510	339	0	339	510	0	510	681	0	681
47444	193	0	193	193	0	193	0	0	0	0	0	0
47466	713	0	713	55	0	55	102	0	102	760	0	760
47804	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50120	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
50220	57	0	57	330	0	330	524	0	524	251	0	251
50620	4 021	0	4 021	3 051	0	3 051	2 436	0	2 436	3 406	0	3 406
60301	34	0	34	140	0	140	640	0	640	534	0	534
60305	4 089	0	4 089	2 822	0	2 822	4 463	0	4 463	5 730	0	5 730
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60311	10	0	10	3 549	0	3 549	3 567	0	3 567	28	0	28
60322	2	0	2	571	0	571	569	0	569	0	0	0
60324	8 112	0	8 112	402	0	402	170	0	170	7 880	0	7 880
60335	1 177	0	1 177	119	0	119	1 203	0	1 203	2 261	0	2 261
60352	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
60414	37 360	0	37 360	0	0	0	327	0	327	37 687	0	37 687
60805	1 717	0	1 717	0	0	0	246	0	246	1 963	0	1 963
60806	7 411	0	7 411	274	0	274	38	0	38	7 175	0	7 175
60903	2 406	0	2 406	0	0	0	56	0	56	2 462	0	2 462
61701	2 949	0	2 949	0	0	0	2 263	0	2 263	5 212	0	5 212
70601	558 397	0	558 397	1 834	0	1 834	27 617	0	27 617	584 180	0	584 180
70602	36 171	0	36 171	3 055	0	3 055	3 483	0	3 483	36 599	0	36 599
70603	503 023	0	503 023	0	0	0	46 895	0	46 895	549 918	0	549 918
70615	0	0	0	0	0	0	368	0	368	368	0	368
Итого по пассиву (баланс)	3 756 326	370 414	4 126 740	3 711 809	1 671 172	5 382 981	3 811 061	1 685 130	5 496 191	3 855 578	384 372	4 239 950
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	43 712	0	43 712	4 942	0	4 942	4 816	0	4 816	43 838	0	43 838
90902	82 940	0	82 940	744	0	744	1 096	0	1 096	82 588	0	82 588
90909	181	0	181	0	0	0	5	0	5	176	0	176
91202	3	0	3	5	0	5	5	0	5	3	0	3
91203	3	0	3	4	0	4	0	0	0	7	0	7
91414	453 315	0	453 315	7 819	0	7 819	260	0	260	460 874	0	460 874
91418	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
91501	8 812	0	8 812	0	0	0	0	0	0	8 812	0	8 812
91502	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91704	1 101	0	1 101	0	0	0	0	0	0	1 101	0	1 101
91802	3 805	0	3 805	0	0	0	0	0	0	3 805	0	3 805
99998	104 904	0	104 904	6 315	0	6 315	1 880	0	1 880	109 339	0	109 339
Итого по активу (баланс)	699 039	0	699 039	19 829	0	19 829	8 062	0	8 062	710 806	0	710 806
Пассив
91003	0	0	0	726	0	726	726	0	726	0	0	0
91312	98 273	0	98 273	0	0	0	4 525	0	4 525	102 798	0	102 798
91317	6 628	0	6 628	1 154	0	1 154	1 064	0	1 064	6 538	0	6 538
91508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	594 135	0	594 135	5 547	0	5 547	12 879	0	12 879	601 467	0	601 467
Итого по пассиву (баланс)	699 039	0	699 039	7 427	0	7 427	19 194	0	19 194	710 806	0	710 806
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	78 170	0	78 170	1 363 796	52 808	1 416 604	1 371 330	51 987	1 423 317	70 636	821	71 457
94101	0	0	0	100 964	0	100 964	98 280	0	98 280	2 684	0	2 684
99996	219 644	0	219 644	1 520 896	0	1 520 896	1 524 133	0	1 524 133	216 407	0	216 407
Итого по активу (баланс)	297 814	0	297 814	2 985 656	52 808	3 038 464	2 993 743	51 987	3 045 730	289 727	821	290 548
Пассив
96901	0	77 628	77 628	135 736	1 241 567	1 377 303	139 176	1 234 935	1 374 111	3 440	70 996	74 436
97101	0	0	0	132 359	14 477	146 836	132 359	14 477	146 836	0	0	0
99997	220 186	0	220 186	1 521 649	0	1 521 649	1 517 575	0	1 517 575	216 112	0	216 112
Итого по пассиву (баланс)	220 186	77 628	297 814	1 789 744	1 256 044	3 045 788	1 789 110	1 249 412	3 038 522	219 552	70 996	290 548

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?