Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	804	0	804	0	0	0	0	0	0	804	0	804
20202	20 318	25 932	46 250	47 744	25 129	72 873	51 120	23 865	74 985	16 942	27 196	44 138
20209	0	0	0	35 382	7 552	42 934	35 382	7 552	42 934	0	0	0
30102	33 085	0	33 085	3 640 416	0	3 640 416	3 672 468	0	3 672 468	1 033	0	1 033
30110	1 040	9 343	10 383	5 341	169 277	174 618	4 430	160 211	164 641	1 951	18 409	20 360
30114	0	2 128	2 128	0	12 514	12 514	0	8 872	8 872	0	5 770	5 770
30202	5 178	0	5 178	0	0	0	3 701	0	3 701	1 477	0	1 477
30215	750	3 358	4 108	0	322	322	0	159	159	750	3 521	4 271
30221	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30233	8	0	8	7 275	5 271	12 546	7 276	5 132	12 408	7	139	146
304.1	10 144	57 610	67 754	816 187	672 194	1 488 381	815 434	707 174	1 522 608	10 897	22 630	33 527
31902	0	0	0	860 000	0	860 000	860 000	0	860 000	0	0	0
31903	20 000	0	20 000	2 133 000	0	2 133 000	1 614 000	0	1 614 000	539 000	0	539 000
31904	465 000	0	465 000	0	0	0	465 000	0	465 000	0	0	0
32201	0	2 504	2 504	0	240	240	0	118	118	0	2 626	2 626
45201	30 408	0	30 408	105 035	0	105 035	98 497	0	98 497	36 946	0	36 946
45207	0	0	0	4 721	0	4 721	0	0	0	4 721	0	4 721
45208	58 800	0	58 800	0	0	0	0	0	0	58 800	0	58 800
45216	2 017	0	2 017	42	0	42	0	0	0	2 059	0	2 059
45505	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45506	35	0	35	0	0	0	10	0	10	25	0	25
45815	4 181	0	4 181	0	0	0	22	0	22	4 159	0	4 159
45915	244	0	244	0	0	0	1	0	1	243	0	243
474.1	107	0	107	694 524	763 473	1 457 997	694 524	763 473	1 457 997	107	0	107
47421	158	0	158	4 286	0	4 286	4 444	0	4 444	0	0	0
47423	193	228	421	0	25	25	0	10	10	193	243	436
47427	0	0	0	105	0	105	0	0	0	105	0	105
47465	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	1 606	0	1 606	13	0	13	0	0	0	1 619	0	1 619
60308	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60310	291	0	291	110	0	110	296	0	296	105	0	105
60312	1 679	0	1 679	1 028	0	1 028	1 087	0	1 087	1 620	0	1 620
60323	354	0	354	48	0	48	34	0	34	368	0	368
60401	30 976	0	30 976	0	0	0	0	0	0	30 976	0	30 976
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60804	19 379	0	19 379	0	0	0	0	0	0	19 379	0	19 379
60901	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
61002	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61008	1	0	1	88	0	88	88	0	88	1	0	1
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61702	10 686	0	10 686	0	0	0	0	0	0	10 686	0	10 686
61906	25 516	0	25 516	0	0	0	0	0	0	25 516	0	25 516
61908	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
62001	53 527	0	53 527	0	0	0	0	0	0	53 527	0	53 527
70606	260 308	0	260 308	22 080	0	22 080	0	0	0	282 388	0	282 388
70608	260 832	0	260 832	13 019	0	13 019	0	0	0	273 851	0	273 851
70611	20	0	20	0	0	0	13	0	13	7	0	7
Итого по активу (баланс)	1 325 035	101 103	1 426 138	8 391 975	1 655 997	10 047 972	8 329 358	1 676 566	10 005 924	1 387 652	80 534	1 468 186
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	18 313	0	18 313	0	0	0	0	0	0	18 313	0	18 313
10801	149 560	0	149 560	0	0	0	0	0	0	149 560	0	149 560
30232	220	17	237	7 501	28 673	36 174	7 281	28 656	35 937	0	0	0
407	49 879	595	50 474	655 483	30 330	685 813	652 957	37 522	690 479	47 353	7 787	55 140
408.1	15 888	0	15 888	81 301	2 813	84 114	76 023	2 813	78 836	10 610	0	10 610
40807	109	3 649	3 758	81 025	124 201	205 226	81 033	124 386	205 419	117	3 834	3 951
40817	10 363	5 036	15 399	15 506	5 501	21 007	14 564	5 761	20 325	9 421	5 296	14 717
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
40909	0	0	0	3 180	1 188	4 368	3 180	1 188	4 368	0	0	0
40910	0	0	0	451	1 501	1 952	451	1 501	1 952	0	0	0
40911	0	0	0	1 657	0	1 657	1 657	0	1 657	0	0	0
40912	0	0	0	1 112	11 274	12 386	1 112	11 274	12 386	0	0	0
40913	0	0	0	1 196	2 961	4 157	1 196	2 961	4 157	0	0	0
42301	305	25 408	25 713	154	986	1 140	185	3 115	3 300	336	27 537	27 873
42304	57	1 029	1 086	0	49	49	0	638	638	57	1 618	1 675
42305	77 637	10 423	88 060	1 728	490	2 218	12 600	1 009	13 609	88 509	10 942	99 451
42306	55 775	22 944	78 719	19 689	1 504	21 193	15 218	2 221	17 439	51 304	23 661	74 965
42311	15	0	15	0	0	0	5	0	5	20	0	20
42312	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42313	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42314	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	45 813	0	45 813	4 399	0	4 399	6 426	0	6 426	47 840	0	47 840
45515	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45818	4 181	0	4 181	22	0	22	0	0	0	4 159	0	4 159
45918	244	0	244	1	0	1	0	0	0	243	0	243
47405	0	0	0	81 033	61 589	142 622	81 033	61 589	142 622	0	0	0
47407	0	0	0	596 677	718 719	1 315 396	596 677	718 719	1 315 396	0	0	0
47411	204	218	422	200	35	235	216	50	266	220	233	453
47416	0	0	0	24	0	24	28	0	28	4	0	4
47422	37	0	37	298	0	298	306	0	306	45	0	45
47424	0	0	0	4 445	0	4 445	4 452	0	4 452	7	0	7
47425	6 821	0	6 821	4 547	0	4 547	3 386	0	3 386	5 660	0	5 660
47441	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60301	146	0	146	578	0	578	432	0	432	0	0	0
60305	5 161	0	5 161	2 282	0	2 282	2 178	0	2 178	5 057	0	5 057
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	143	0	143	286	0	286	188	0	188	45	0	45
60311	82	0	82	1 287	0	1 287	1 285	0	1 285	80	0	80
60322	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
60324	2 033	0	2 033	1 121	0	1 121	1 076	0	1 076	1 988	0	1 988
60335	1 860	0	1 860	678	0	678	656	0	656	1 838	0	1 838
60349	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60414	17 286	0	17 286	0	0	0	78	0	78	17 364	0	17 364
60805	1 924	0	1 924	0	0	0	322	0	322	2 246	0	2 246
60806	17 802	0	17 802	372	0	372	86	0	86	17 516	0	17 516
60903	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
62002	46 707	0	46 707	0	0	0	0	0	0	46 707	0	46 707
70601	255 034	0	255 034	0	0	0	19 098	0	19 098	274 132	0	274 132
70603	258 453	0	258 453	0	0	0	13 307	0	13 307	271 760	0	271 760
70615	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
Итого по пассиву (баланс)	1 356 819	69 319	1 426 138	1 568 592	991 814	2 560 406	1 599 051	1 003 403	2 602 454	1 387 278	80 908	1 468 186
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 592	0	16 592	270	0	270	19	0	19	16 843	0	16 843
90902	5 195	0	5 195	92	0	92	37	0	37	5 250	0	5 250
91414	175 177	0	175 177	0	0	0	0	0	0	175 177	0	175 177
91704	17 157	0	17 157	0	0	0	11	0	11	17 146	0	17 146
91802	62 556	0	62 556	0	0	0	0	0	0	62 556	0	62 556
91803	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533
99998	115 607	0	115 607	98 507	0	98 507	105 035	0	105 035	109 079	0	109 079
Итого по активу (баланс)	394 817	0	394 817	98 869	0	98 869	105 102	0	105 102	388 584	0	388 584
Пассив
91312	88 160	0	88 160	0	0	0	0	0	0	88 160	0	88 160
91315	18 795	0	18 795	0	0	0	0	0	0	18 795	0	18 795
91317	8 652	0	8 652	105 035	0	105 035	98 507	0	98 507	2 124	0	2 124
99999	279 210	0	279 210	67	0	67	362	0	362	279 505	0	279 505
Итого по пассиву (баланс)	394 817	0	394 817	105 102	0	105 102	98 869	0	98 869	388 584	0	388 584
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	31 867	0	31 867	575 337	14 482	589 819	607 204	14 051	621 255	0	431	431
99996	1 249 187	0	1 249 187	594 195	0	594 195	621 171	0	621 171	1 222 211	0	1 222 211
Итого по активу (баланс)	1 281 054	0	1 281 054	1 169 532	14 482	1 184 014	1 228 375	14 051	1 242 426	1 222 211	431	1 222 642
Пассив
96901	0	31 709	31 709	13 967	608 711	622 678	14 406	577 002	591 408	439	0	439
99997	1 249 345	0	1 249 345	621 172	0	621 172	594 030	0	594 030	1 222 203	0	1 222 203
Итого по пассиву (баланс)	1 249 345	31 709	1 281 054	635 139	608 711	1 243 850	608 436	577 002	1 185 438	1 222 642	0	1 222 642

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?