Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.
Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"
Регистрационный номер
574
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 804 | 0 | 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804 | 0 | 804 |
20202 | 20 318 | 25 932 | 46 250 | 47 744 | 25 129 | 72 873 | 51 120 | 23 865 | 74 985 | 16 942 | 27 196 | 44 138 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 35 382 | 7 552 | 42 934 | 35 382 | 7 552 | 42 934 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 33 085 | 0 | 33 085 | 3 640 416 | 0 | 3 640 416 | 3 672 468 | 0 | 3 672 468 | 1 033 | 0 | 1 033 |
30110 | 1 040 | 9 343 | 10 383 | 5 341 | 169 277 | 174 618 | 4 430 | 160 211 | 164 641 | 1 951 | 18 409 | 20 360 |
30114 | 0 | 2 128 | 2 128 | 0 | 12 514 | 12 514 | 0 | 8 872 | 8 872 | 0 | 5 770 | 5 770 |
30202 | 5 178 | 0 | 5 178 | 0 | 0 | 0 | 3 701 | 0 | 3 701 | 1 477 | 0 | 1 477 |
30215 | 750 | 3 358 | 4 108 | 0 | 322 | 322 | 0 | 159 | 159 | 750 | 3 521 | 4 271 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 8 | 0 | 8 | 7 275 | 5 271 | 12 546 | 7 276 | 5 132 | 12 408 | 7 | 139 | 146 |
304.1 | 10 144 | 57 610 | 67 754 | 816 187 | 672 194 | 1 488 381 | 815 434 | 707 174 | 1 522 608 | 10 897 | 22 630 | 33 527 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 860 000 | 0 | 860 000 | 860 000 | 0 | 860 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 20 000 | 0 | 20 000 | 2 133 000 | 0 | 2 133 000 | 1 614 000 | 0 | 1 614 000 | 539 000 | 0 | 539 000 |
31904 | 465 000 | 0 | 465 000 | 0 | 0 | 0 | 465 000 | 0 | 465 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 2 504 | 2 504 | 0 | 240 | 240 | 0 | 118 | 118 | 0 | 2 626 | 2 626 |
45201 | 30 408 | 0 | 30 408 | 105 035 | 0 | 105 035 | 98 497 | 0 | 98 497 | 36 946 | 0 | 36 946 |
45207 | 0 | 0 | 0 | 4 721 | 0 | 4 721 | 0 | 0 | 0 | 4 721 | 0 | 4 721 |
45208 | 58 800 | 0 | 58 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 800 | 0 | 58 800 |
45216 | 2 017 | 0 | 2 017 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 059 | 0 | 2 059 |
45505 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
45506 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 25 | 0 | 25 |
45815 | 4 181 | 0 | 4 181 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 4 159 | 0 | 4 159 |
45915 | 244 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 243 | 0 | 243 |
474.1 | 107 | 0 | 107 | 694 524 | 763 473 | 1 457 997 | 694 524 | 763 473 | 1 457 997 | 107 | 0 | 107 |
47421 | 158 | 0 | 158 | 4 286 | 0 | 4 286 | 4 444 | 0 | 4 444 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 193 | 228 | 421 | 0 | 25 | 25 | 0 | 10 | 10 | 193 | 243 | 436 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 |
47465 | 243 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 243 |
50705 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
60302 | 1 606 | 0 | 1 606 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 619 | 0 | 1 619 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 291 | 0 | 291 | 110 | 0 | 110 | 296 | 0 | 296 | 105 | 0 | 105 |
60312 | 1 679 | 0 | 1 679 | 1 028 | 0 | 1 028 | 1 087 | 0 | 1 087 | 1 620 | 0 | 1 620 |
60323 | 354 | 0 | 354 | 48 | 0 | 48 | 34 | 0 | 34 | 368 | 0 | 368 |
60401 | 30 976 | 0 | 30 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 976 | 0 | 30 976 |
60404 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 |
60804 | 19 379 | 0 | 19 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 379 | 0 | 19 379 |
60901 | 963 | 0 | 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963 | 0 | 963 |
61002 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
61008 | 1 | 0 | 1 | 88 | 0 | 88 | 88 | 0 | 88 | 1 | 0 | 1 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 10 686 | 0 | 10 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 686 | 0 | 10 686 |
61906 | 25 516 | 0 | 25 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 516 | 0 | 25 516 |
61908 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 |
62001 | 53 527 | 0 | 53 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 527 | 0 | 53 527 |
70606 | 260 308 | 0 | 260 308 | 22 080 | 0 | 22 080 | 0 | 0 | 0 | 282 388 | 0 | 282 388 |
70608 | 260 832 | 0 | 260 832 | 13 019 | 0 | 13 019 | 0 | 0 | 0 | 273 851 | 0 | 273 851 |
70611 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 7 | 0 | 7 |
Итого по активу (баланс) | 1 325 035 | 101 103 | 1 426 138 | 8 391 975 | 1 655 997 | 10 047 972 | 8 329 358 | 1 676 566 | 10 005 924 | 1 387 652 | 80 534 | 1 468 186 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
10601 | 4 020 | 0 | 4 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 020 | 0 | 4 020 |
10701 | 18 313 | 0 | 18 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 313 | 0 | 18 313 |
10801 | 149 560 | 0 | 149 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 560 | 0 | 149 560 |
30232 | 220 | 17 | 237 | 7 501 | 28 673 | 36 174 | 7 281 | 28 656 | 35 937 | 0 | 0 | 0 |
407 | 49 879 | 595 | 50 474 | 655 483 | 30 330 | 685 813 | 652 957 | 37 522 | 690 479 | 47 353 | 7 787 | 55 140 |
408.1 | 15 888 | 0 | 15 888 | 81 301 | 2 813 | 84 114 | 76 023 | 2 813 | 78 836 | 10 610 | 0 | 10 610 |
40807 | 109 | 3 649 | 3 758 | 81 025 | 124 201 | 205 226 | 81 033 | 124 386 | 205 419 | 117 | 3 834 | 3 951 |
40817 | 10 363 | 5 036 | 15 399 | 15 506 | 5 501 | 21 007 | 14 564 | 5 761 | 20 325 | 9 421 | 5 296 | 14 717 |
40820 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 347 | 347 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 3 180 | 1 188 | 4 368 | 3 180 | 1 188 | 4 368 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 451 | 1 501 | 1 952 | 451 | 1 501 | 1 952 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 1 657 | 0 | 1 657 | 1 657 | 0 | 1 657 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 1 112 | 11 274 | 12 386 | 1 112 | 11 274 | 12 386 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 1 196 | 2 961 | 4 157 | 1 196 | 2 961 | 4 157 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 305 | 25 408 | 25 713 | 154 | 986 | 1 140 | 185 | 3 115 | 3 300 | 336 | 27 537 | 27 873 |
42304 | 57 | 1 029 | 1 086 | 0 | 49 | 49 | 0 | 638 | 638 | 57 | 1 618 | 1 675 |
42305 | 77 637 | 10 423 | 88 060 | 1 728 | 490 | 2 218 | 12 600 | 1 009 | 13 609 | 88 509 | 10 942 | 99 451 |
42306 | 55 775 | 22 944 | 78 719 | 19 689 | 1 504 | 21 193 | 15 218 | 2 221 | 17 439 | 51 304 | 23 661 | 74 965 |
42311 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 20 | 0 | 20 |
42312 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
42313 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
42314 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
45215 | 45 813 | 0 | 45 813 | 4 399 | 0 | 4 399 | 6 426 | 0 | 6 426 | 47 840 | 0 | 47 840 |
45515 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
45818 | 4 181 | 0 | 4 181 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 159 | 0 | 4 159 |
45918 | 244 | 0 | 244 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 243 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 81 033 | 61 589 | 142 622 | 81 033 | 61 589 | 142 622 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 596 677 | 718 719 | 1 315 396 | 596 677 | 718 719 | 1 315 396 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 204 | 218 | 422 | 200 | 35 | 235 | 216 | 50 | 266 | 220 | 233 | 453 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 28 | 0 | 28 | 4 | 0 | 4 |
47422 | 37 | 0 | 37 | 298 | 0 | 298 | 306 | 0 | 306 | 45 | 0 | 45 |
47424 | 0 | 0 | 0 | 4 445 | 0 | 4 445 | 4 452 | 0 | 4 452 | 7 | 0 | 7 |
47425 | 6 821 | 0 | 6 821 | 4 547 | 0 | 4 547 | 3 386 | 0 | 3 386 | 5 660 | 0 | 5 660 |
47441 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 146 | 0 | 146 | 578 | 0 | 578 | 432 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 5 161 | 0 | 5 161 | 2 282 | 0 | 2 282 | 2 178 | 0 | 2 178 | 5 057 | 0 | 5 057 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 143 | 0 | 143 | 286 | 0 | 286 | 188 | 0 | 188 | 45 | 0 | 45 |
60311 | 82 | 0 | 82 | 1 287 | 0 | 1 287 | 1 285 | 0 | 1 285 | 80 | 0 | 80 |
60322 | 154 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 154 |
60324 | 2 033 | 0 | 2 033 | 1 121 | 0 | 1 121 | 1 076 | 0 | 1 076 | 1 988 | 0 | 1 988 |
60335 | 1 860 | 0 | 1 860 | 678 | 0 | 678 | 656 | 0 | 656 | 1 838 | 0 | 1 838 |
60349 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
60414 | 17 286 | 0 | 17 286 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | 17 364 | 0 | 17 364 |
60805 | 1 924 | 0 | 1 924 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 322 | 2 246 | 0 | 2 246 |
60806 | 17 802 | 0 | 17 802 | 372 | 0 | 372 | 86 | 0 | 86 | 17 516 | 0 | 17 516 |
60903 | 963 | 0 | 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963 | 0 | 963 |
62002 | 46 707 | 0 | 46 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 707 | 0 | 46 707 |
70601 | 255 034 | 0 | 255 034 | 0 | 0 | 0 | 19 098 | 0 | 19 098 | 274 132 | 0 | 274 132 |
70603 | 258 453 | 0 | 258 453 | 0 | 0 | 0 | 13 307 | 0 | 13 307 | 271 760 | 0 | 271 760 |
70615 | 9 268 | 0 | 9 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 268 | 0 | 9 268 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 356 819 | 69 319 | 1 426 138 | 1 568 592 | 991 814 | 2 560 406 | 1 599 051 | 1 003 403 | 2 602 454 | 1 387 278 | 80 908 | 1 468 186 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 16 592 | 0 | 16 592 | 270 | 0 | 270 | 19 | 0 | 19 | 16 843 | 0 | 16 843 |
90902 | 5 195 | 0 | 5 195 | 92 | 0 | 92 | 37 | 0 | 37 | 5 250 | 0 | 5 250 |
91414 | 175 177 | 0 | 175 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 177 | 0 | 175 177 |
91704 | 17 157 | 0 | 17 157 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 17 146 | 0 | 17 146 |
91802 | 62 556 | 0 | 62 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 556 | 0 | 62 556 |
91803 | 2 533 | 0 | 2 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 533 | 0 | 2 533 |
99998 | 115 607 | 0 | 115 607 | 98 507 | 0 | 98 507 | 105 035 | 0 | 105 035 | 109 079 | 0 | 109 079 |
Итого по активу (баланс) | 394 817 | 0 | 394 817 | 98 869 | 0 | 98 869 | 105 102 | 0 | 105 102 | 388 584 | 0 | 388 584 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 88 160 | 0 | 88 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 160 | 0 | 88 160 |
91315 | 18 795 | 0 | 18 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 795 | 0 | 18 795 |
91317 | 8 652 | 0 | 8 652 | 105 035 | 0 | 105 035 | 98 507 | 0 | 98 507 | 2 124 | 0 | 2 124 |
99999 | 279 210 | 0 | 279 210 | 67 | 0 | 67 | 362 | 0 | 362 | 279 505 | 0 | 279 505 |
Итого по пассиву (баланс) | 394 817 | 0 | 394 817 | 105 102 | 0 | 105 102 | 98 869 | 0 | 98 869 | 388 584 | 0 | 388 584 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 31 867 | 0 | 31 867 | 575 337 | 14 482 | 589 819 | 607 204 | 14 051 | 621 255 | 0 | 431 | 431 |
99996 | 1 249 187 | 0 | 1 249 187 | 594 195 | 0 | 594 195 | 621 171 | 0 | 621 171 | 1 222 211 | 0 | 1 222 211 |
Итого по активу (баланс) | 1 281 054 | 0 | 1 281 054 | 1 169 532 | 14 482 | 1 184 014 | 1 228 375 | 14 051 | 1 242 426 | 1 222 211 | 431 | 1 222 642 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 31 709 | 31 709 | 13 967 | 608 711 | 622 678 | 14 406 | 577 002 | 591 408 | 439 | 0 | 439 |
99997 | 1 249 345 | 0 | 1 249 345 | 621 172 | 0 | 621 172 | 594 030 | 0 | 594 030 | 1 222 203 | 0 | 1 222 203 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 249 345 | 31 709 | 1 281 054 | 635 139 | 608 711 | 1 243 850 | 608 436 | 577 002 | 1 185 438 | 1 222 642 | 0 | 1 222 642 |
Страница была полезной?