Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	179	0	179	1 511	0	1 511	1 259	0	1 259	431	0	431
10610	8 077	0	8 077	0	0	0	0	0	0	8 077	0	8 077
20202	29 234	6 356	35 590	227 304	82 319	309 623	235 428	79 752	315 180	21 110	8 923	30 033
20208	6 872	0	6 872	10 000	0	10 000	14 849	0	14 849	2 023	0	2 023
20209	0	0	0	65 654	0	65 654	65 654	0	65 654	0	0	0
30102	30 102	0	30 102	1 474 530	0	1 474 530	1 476 628	0	1 476 628	28 004	0	28 004
30110	11 796	8 817	20 613	458 560	13 740	472 300	460 649	17 257	477 906	9 707	5 300	15 007
30202	6 138	0	6 138	0	0	0	464	0	464	5 674	0	5 674
30204	969	0	969	585	0	585	0	0	0	1 554	0	1 554
30233	4	0	4	15 194	0	15 194	15 192	0	15 192	6	0	6
30413	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30424	156	0	156	241 953	0	241 953	242 070	0	242 070	39	0	39
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	74	0	74	525 578	0	525 578	520 302	0	520 302	5 350	0	5 350
32010	0	632	632	0	27	27	0	30	30	0	629	629
32307	0	6 564	6 564	0	254	254	0	458	458	0	6 360	6 360
45201	2 011	0	2 011	3 188	0	3 188	2 902	0	2 902	2 297	0	2 297
45206	15 000	0	15 000	0	0	0	2 500	0	2 500	12 500	0	12 500
45207	852	0	852	0	0	0	445	0	445	407	0	407
45208	13 620	0	13 620	0	0	0	249	0	249	13 371	0	13 371
45407	2 791	0	2 791	0	0	0	483	0	483	2 308	0	2 308
45408	98	0	98	0	0	0	98	0	98	0	0	0
45505	62	0	62	0	0	0	13	0	13	49	0	49
45506	34 016	0	34 016	1 199	0	1 199	3 643	0	3 643	31 572	0	31 572
45507	38 647	0	38 647	1 437	0	1 437	2 862	0	2 862	37 222	0	37 222
45812	1 970	4 153	6 123	0	176	176	11	193	204	1 959	4 136	6 095
45814	3 430	0	3 430	60	0	60	40	0	40	3 450	0	3 450
45815	92 884	0	92 884	2 425	0	2 425	1 468	0	1 468	93 841	0	93 841
45912	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45914	133	0	133	1	0	1	4	0	4	130	0	130
45915	4 289	0	4 289	114	0	114	226	0	226	4 177	0	4 177
47404	0	88 010	88 010	484 086	368 967	853 053	484 086	262 762	746 848	0	194 215	194 215
47408	0	0	0	3 289 213	3 417 277	6 706 490	3 289 213	3 417 277	6 706 490	0	0	0
47423	33 007	0	33 007	3 766	0	3 766	5 027	0	5 027	31 746	0	31 746
47427	3 456	0	3 456	1 524	0	1 524	1 622	0	1 622	3 358	0	3 358
47802	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50104	333 534	0	333 534	73 517	0	73 517	10 174	0	10 174	396 877	0	396 877
50121	23 766	0	23 766	3 934	0	3 934	14 564	0	14 564	13 136	0	13 136
50207	401 050	0	401 050	23 130	0	23 130	105 817	0	105 817	318 363	0	318 363
50208	102 574	0	102 574	46 115	0	46 115	3 095	0	3 095	145 594	0	145 594
50221	5 339	0	5 339	280	0	280	1 379	0	1 379	4 240	0	4 240
50905	0	0	0	8	0	8	7	0	7	1	0	1
51508	2 879	0	2 879	65	0	65	55	0	55	2 889	0	2 889
60302	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
60306	6	0	6	1 348	0	1 348	1 348	0	1 348	6	0	6
60308	7	0	7	21	0	21	28	0	28	0	0	0
60310	126	0	126	222	0	222	168	0	168	180	0	180
60312	2 632	0	2 632	838	0	838	1 636	0	1 636	1 834	0	1 834
60314	0	413	413	0	397	397	0	413	413	0	397	397
60323	14 399	0	14 399	1 679	0	1 679	435	0	435	15 643	0	15 643
60336	681	0	681	394	0	394	104	0	104	971	0	971
60401	111 633	0	111 633	0	0	0	0	0	0	111 633	0	111 633
60901	4 117	0	4 117	0	0	0	0	0	0	4 117	0	4 117
61008	474	0	474	475	0	475	122	0	122	827	0	827
61009	129	0	129	206	0	206	206	0	206	129	0	129
61013	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
61210	0	0	0	96 797	0	96 797	96 797	0	96 797	0	0	0
61403	237	0	237	39	0	39	26	0	26	250	0	250
61702	8 077	0	8 077	0	0	0	0	0	0	8 077	0	8 077
62001	23 610	0	23 610	0	0	0	0	0	0	23 610	0	23 610
62101	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
70606	437 733	0	437 733	30 381	0	30 381	348	0	348	467 766	0	467 766
70607	270	0	270	2 658	0	2 658	2 658	0	2 658	270	0	270
70608	141 773	0	141 773	22 308	0	22 308	0	0	0	164 081	0	164 081
70611	1 821	0	1 821	1 237	0	1 237	0	0	0	3 058	0	3 058
70616	508	0	508	0	0	0	0	0	0	508	0	508
Итого по активу (баланс)	1 960 867	114 945	2 075 812	7 113 541	3 883 157	10 996 698	7 066 361	3 778 142	10 844 503	2 008 047	219 960	2 228 007
Пассив
10208	96 840	0	96 840	0	0	0	0	0	0	96 840	0	96 840
10601	38 152	0	38 152	0	0	0	0	0	0	38 152	0	38 152
10603	5 339	0	5 339	1 379	0	1 379	280	0	280	4 240	0	4 240
10701	118 248	0	118 248	0	0	0	0	0	0	118 248	0	118 248
10801	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
30126	1 543	0	1 543	88	0	88	71	0	71	1 526	0	1 526
30223	24 595	0	24 595	324 901	0	324 901	321 057	0	321 057	20 751	0	20 751
30226	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
30232	839	21	860	76 925	1 070	77 995	76 845	1 432	78 277	759	383	1 142
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31201	0	0	0	851	0	851	851	0	851	0	0	0
407	207 662	84 130	291 792	1 224 147	22 987	1 247 134	1 204 973	146 445	1 351 418	188 488	207 588	396 076
408.1	23 990	0	23 990	193 420	0	193 420	196 697	0	196 697	27 267	0	27 267
408.2	24 347	4 374	28 721	69 517	1 511	71 028	67 404	1 190	68 594	22 234	4 053	26 287
40903	36	0	36	1 366	0	1 366	1 375	0	1 375	45	0	45
40905	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
40909	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
40911	26	0	26	1 050	0	1 050	1 027	0	1 027	3	0	3
40912	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40913	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
42107	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
42207	2 502	0	2 502	0	0	0	20	0	20	2 522	0	2 522
42301	2 581	4 716	7 297	131	1 670	1 801	171	398	569	2 621	3 444	6 065
42303	0	683	683	0	52	52	0	443	443	0	1 074	1 074
42304	0	6 518	6 518	0	1 551	1 551	0	345	345	0	5 312	5 312
42305	0	4 911	4 911	0	354	354	0	2 456	2 456	0	7 013	7 013
42306	484 762	19 712	504 474	177 965	1 227	179 192	182 093	823	182 916	488 890	19 308	508 198
42307	6 565	0	6 565	5 258	0	5 258	6 853	0	6 853	8 160	0	8 160
42604	0	109	109	0	5	5	0	4	4	0	108	108
42606	123	0	123	123	0	123	0	0	0	0	0	0
45215	1 336	0	1 336	166	0	166	32	0	32	1 202	0	1 202
45415	258	0	258	134	0	134	0	0	0	124	0	124
45515	11 191	0	11 191	2 119	0	2 119	200	0	200	9 272	0	9 272
45818	101 291	0	101 291	3 921	0	3 921	5 022	0	5 022	102 392	0	102 392
45918	4 328	0	4 328	342	0	342	246	0	246	4 232	0	4 232
47407	0	0	0	3 415 177	3 287 601	6 702 778	3 415 177	3 287 601	6 702 778	0	0	0
47411	3 731	26	3 757	2 729	25	2 754	2 675	28	2 703	3 677	29	3 706
47416	72	0	72	11 941	0	11 941	11 883	0	11 883	14	0	14
47422	714	0	714	1 626	0	1 626	1 373	0	1 373	461	0	461
47425	23 797	0	23 797	49	0	49	413	0	413	24 161	0	24 161
47426	451	0	451	451	0	451	466	0	466	466	0	466
47804	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50120	0	0	0	2 658	0	2 658	2 658	0	2 658	0	0	0
50220	178	0	178	1 258	0	1 258	1 511	0	1 511	431	0	431
51510	2 879	0	2 879	55	0	55	65	0	65	2 889	0	2 889
60301	104	0	104	1 910	0	1 910	2 324	0	2 324	518	0	518
60305	2 980	0	2 980	2 560	0	2 560	4 522	0	4 522	4 942	0	4 942
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60311	114	0	114	857	0	857	1 095	0	1 095	352	0	352
60322	0	0	0	2 655	0	2 655	2 655	0	2 655	0	0	0
60324	14 368	0	14 368	6	0	6	1 241	0	1 241	15 603	0	15 603
60335	818	0	818	184	0	184	1 135	0	1 135	1 769	0	1 769
60414	34 703	0	34 703	0	0	0	237	0	237	34 940	0	34 940
60903	222	0	222	0	0	0	43	0	43	265	0	265
61701	8 077	0	8 077	0	0	0	0	0	0	8 077	0	8 077
70601	454 357	0	454 357	28	0	28	34 025	0	34 025	488 354	0	488 354
70602	23 666	0	23 666	14 564	0	14 564	3 934	0	3 934	13 036	0	13 036
70603	134 984	0	134 984	0	0	0	18 945	0	18 945	153 929	0	153 929
70613	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
Итого по пассиву (баланс)	1 950 612	125 200	2 075 812	5 543 372	3 318 053	8 861 425	5 572 455	3 441 165	9 013 620	1 979 695	248 312	2 228 007
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	42 496	0	42 496	35 581	0	35 581	45 518	0	45 518	32 559	0	32 559
90902	100 893	0	100 893	38 674	0	38 674	40 935	0	40 935	98 632	0	98 632
90909	175	0	175	24	0	24	69	0	69	130	0	130
91202	9	0	9	6	0	6	1	0	1	14	0	14
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	838	0	838	838	0	838	0	0	0
91414	460 920	0	460 920	0	0	0	4 696	0	4 696	456 224	0	456 224
91418	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
91501	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
91604	35 568	1 196	36 764	660	51	711	1 517	55	1 572	34 711	1 192	35 903
91606	452	0	452	7	0	7	14	0	14	445	0	445
91704	2 491	0	2 491	0	0	0	1	0	1	2 490	0	2 490
91707	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
91802	3 622	0	3 622	0	0	0	0	0	0	3 622	0	3 622
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91806	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
99998	162 957	0	162 957	3 323	0	3 323	4 887	0	4 887	161 393	0	161 393
Итого по активу (баланс)	811 088	1 196	812 284	79 114	51	79 165	98 477	55	98 532	791 725	1 192	792 917
Пассив
91004	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
91312	126 755	0	126 755	1 579	0	1 579	300	0	300	125 476	0	125 476
91317	488	0	488	3 187	0	3 187	2 902	0	2 902	203	0	203
91318	1 091	0	1 091	0	0	0	0	0	0	1 091	0	1 091
91507	33 520	0	33 520	0	0	0	0	0	0	33 520	0	33 520
91508	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
99999	649 327	0	649 327	34 508	0	34 508	16 705	0	16 705	631 524	0	631 524
Итого по пассиву (баланс)	812 284	0	812 284	39 395	0	39 395	20 028	0	20 028	792 917	0	792 917
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	70 836	103 370	174 206	1 527 388	1 827 221	3 354 609	1 560 332	1 848 817	3 409 149	37 892	81 774	119 666
94101	0	0	0	76 035	0	76 035	70 709	0	70 709	5 326	0	5 326
99996	316 071	0	316 071	3 430 961	0	3 430 961	3 480 020	0	3 480 020	267 012	0	267 012
Итого по активу (баланс)	386 907	103 370	490 277	5 034 384	1 827 221	6 861 605	5 111 061	1 848 817	6 959 878	310 230	81 774	392 004
Пассив
96901	103 140	70 882	174 022	1 915 379	1 564 641	3 480 020	1 899 403	1 531 557	3 430 960	87 164	37 798	124 962
99997	316 255	0	316 255	3 479 857	0	3 479 857	3 430 644	0	3 430 644	267 042	0	267 042
Итого по пассиву (баланс)	419 395	70 882	490 277	5 395 236	1 564 641	6 959 877	5 330 047	1 531 557	6 861 604	354 206	37 798	392 004
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	833 507,0000	0	0	284 713,0000	0	0	244 002,0000	0	0	874 218,0000
98035	0	0	67,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	63,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	833 581,0000	0	0	284 713,0000	0	0	244 006,0000	0	0	874 288,0000
Пассив
98050	0	0	767 331,0000	0	0	94 005,0000	0	0	134 712,0000	0	0	808 038,0000
98070	0	0	66 250,0000	0	0	1 820,0000	0	0	1 820,0000	0	0	66 250,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	833 581,0000	0	0	95 825,0000	0	0	136 532,0000	0	0	874 288,0000

Страница была полезной?