Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 203	0	2 203	945	0	945	3 066	0	3 066	82	0	82
10610	8 214	0	8 214	0	0	0	137	0	137	8 077	0	8 077
20202	26 875	16 392	43 267	257 186	222 812	479 998	241 676	229 923	471 599	42 385	9 281	51 666
20208	10 678	0	10 678	11 024	0	11 024	14 140	0	14 140	7 562	0	7 562
20209	0	0	0	62 477	0	62 477	62 477	0	62 477	0	0	0
30102	105 296	0	105 296	1 682 308	0	1 682 308	1 754 553	0	1 754 553	33 051	0	33 051
30110	13 137	51 247	64 384	713 884	131 582	845 466	717 101	132 936	850 037	9 920	49 893	59 813
30202	4 718	0	4 718	420	0	420	0	0	0	5 138	0	5 138
30204	411	0	411	169	0	169	0	0	0	580	0	580
30221	0	0	0	0	3 717	3 717	0	3 717	3 717	0	0	0
30233	4	0	4	13 806	26	13 832	13 806	26	13 832	4	0	4
30413	0	0	0	1 460 847	0	1 460 847	1 460 847	0	1 460 847	0	0	0
30424	53	0	53	137 350	0	137 350	137 403	0	137 403	0	0	0
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	36	0	36	73 002	0	73 002	73 014	0	73 014	24	0	24
31902	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
31903	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
32010	0	671	671	0	28	28	0	50	50	0	649	649
32307	0	6 917	6 917	0	360	360	0	563	563	0	6 714	6 714
45201	2 082	0	2 082	4 343	0	4 343	5 159	0	5 159	1 266	0	1 266
45206	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45207	1 341	0	1 341	0	0	0	269	0	269	1 072	0	1 072
45208	14 117	0	14 117	0	0	0	248	0	248	13 869	0	13 869
45407	3 351	0	3 351	0	0	0	286	0	286	3 065	0	3 065
45408	112	0	112	0	0	0	7	0	7	105	0	105
45505	25	0	25	30	0	30	10	0	10	45	0	45
45506	39 630	0	39 630	1 095	0	1 095	4 687	0	4 687	36 038	0	36 038
45507	42 865	0	42 865	1 130	0	1 130	3 271	0	3 271	40 724	0	40 724
45812	1 993	4 409	6 402	0	189	189	11	331	342	1 982	4 267	6 249
45814	3 446	0	3 446	50	0	50	96	0	96	3 400	0	3 400
45815	90 666	0	90 666	3 084	0	3 084	1 601	0	1 601	92 149	0	92 149
45912	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45914	130	0	130	4	0	4	4	0	4	130	0	130
45915	4 487	0	4 487	143	0	143	231	0	231	4 399	0	4 399
47404	0	0	0	249 338	243 875	493 213	249 338	235 600	484 938	0	8 275	8 275
47408	0	0	0	201 764	227 147	428 911	201 764	227 147	428 911	0	0	0
47423	33 206	0	33 206	4 712	0	4 712	4 995	0	4 995	32 923	0	32 923
47427	3 973	0	3 973	1 684	0	1 684	1 794	0	1 794	3 863	0	3 863
47802	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50104	380 943	0	380 943	2 921	0	2 921	3 229	0	3 229	380 635	0	380 635
50121	17 875	0	17 875	9 345	0	9 345	57	0	57	27 163	0	27 163
50207	240 253	0	240 253	1 339 823	0	1 339 823	1 207 750	0	1 207 750	372 326	0	372 326
50208	127 664	0	127 664	21 152	0	21 152	67 273	0	67 273	81 543	0	81 543
50218	191 275	0	191 275	1 207 020	0	1 207 020	1 336 365	0	1 336 365	61 930	0	61 930
50221	4 233	0	4 233	1 793	0	1 793	1 301	0	1 301	4 725	0	4 725
51508	2 940	0	2 940	0	0	0	22	0	22	2 918	0	2 918
60302	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60306	8	0	8	1 207	0	1 207	1 207	0	1 207	8	0	8
60308	0	0	0	38	0	38	28	0	28	10	0	10
60310	124	0	124	115	0	115	119	0	119	120	0	120
60312	3 274	0	3 274	1 802	0	1 802	2 351	0	2 351	2 725	0	2 725
60314	0	413	413	0	0	0	0	0	0	0	413	413
60323	14 315	0	14 315	309	0	309	514	0	514	14 110	0	14 110
60336	279	0	279	283	0	283	104	0	104	458	0	458
60401	111 633	0	111 633	0	0	0	0	0	0	111 633	0	111 633
60901	2 337	0	2 337	1 780	0	1 780	0	0	0	4 117	0	4 117
60906	0	0	0	1 780	0	1 780	1 780	0	1 780	0	0	0
61002	1	0	1	3	0	3	4	0	4	0	0	0
61008	475	0	475	110	0	110	96	0	96	489	0	489
61009	76	0	76	1	0	1	0	0	0	77	0	77
61013	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
61210	0	0	0	67 270	0	67 270	67 270	0	67 270	0	0	0
61403	189	0	189	104	0	104	26	0	26	267	0	267
61702	8 214	0	8 214	0	0	0	137	0	137	8 077	0	8 077
62001	23 848	0	23 848	0	0	0	0	0	0	23 848	0	23 848
62101	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
70606	396 872	0	396 872	21 494	0	21 494	892	0	892	417 474	0	417 474
70607	270	0	270	56	0	56	56	0	56	270	0	270
70608	117 436	0	117 436	10 999	0	10 999	0	0	0	128 435	0	128 435
70611	1 821	0	1 821	0	0	0	0	0	0	1 821	0	1 821
70616	370	0	370	138	0	138	0	0	0	508	0	508
Итого по активу (баланс)	2 078 399	80 049	2 158 448	7 700 338	829 736	8 530 074	7 772 572	830 293	8 602 865	2 006 165	79 492	2 085 657
Пассив
10208	96 840	0	96 840	0	0	0	0	0	0	96 840	0	96 840
10601	38 152	0	38 152	0	0	0	0	0	0	38 152	0	38 152
10603	4 233	0	4 233	1 301	0	1 301	1 793	0	1 793	4 725	0	4 725
10701	118 248	0	118 248	0	0	0	0	0	0	118 248	0	118 248
10801	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
30126	1 520	0	1 520	71	0	71	73	0	73	1 522	0	1 522
30223	32 509	0	32 509	468 924	0	468 924	453 040	0	453 040	16 625	0	16 625
30226	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
30232	1 053	88	1 141	105 249	1 908	107 157	105 960	1 883	107 843	1 764	63	1 827
30601	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
31201	0	0	0	1 196	0	1 196	1 196	0	1 196	0	0	0
31202	0	0	0	7 026	0	7 026	7 026	0	7 026	0	0	0
32901	180 000	0	180 000	1 255 000	0	1 255 000	1 135 000	0	1 135 000	60 000	0	60 000
407	243 189	32 134	275 323	1 615 877	24 787	1 640 664	1 635 237	26 035	1 661 272	262 549	33 382	295 931
408.1	19 708	1	19 709	206 514	1	206 515	209 227	0	209 227	22 421	0	22 421
408.2	25 834	4 667	30 501	75 273	1 417	76 690	73 536	1 339	74 875	24 097	4 589	28 686
40903	29	0	29	2 173	0	2 173	2 171	0	2 171	27	0	27
40905	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
40909	0	0	0	257	25	282	257	25	282	0	0	0
40911	12	0	12	1 283	0	1 283	1 292	0	1 292	21	0	21
40912	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
40913	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
42107	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
42207	2 460	0	2 460	0	0	0	21	0	21	2 481	0	2 481
42301	3 311	2 544	5 855	1 348	951	2 299	552	3 460	4 012	2 515	5 053	7 568
42303	0	723	723	0	54	54	0	32	32	0	701	701
42304	0	8 436	8 436	0	2 070	2 070	0	751	751	0	7 117	7 117
42305	0	11 087	11 087	0	5 946	5 946	0	429	429	0	5 570	5 570
42306	461 860	15 606	477 466	100 710	1 295	102 005	108 017	4 065	112 082	469 167	18 376	487 543
42307	8 183	0	8 183	5 822	0	5 822	4 990	0	4 990	7 351	0	7 351
42604	0	115	115	0	8	8	0	5	5	0	112	112
42606	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
45215	1 373	0	1 373	71	0	71	44	0	44	1 346	0	1 346
45415	255	0	255	33	0	33	10	0	10	232	0	232
45515	15 492	0	15 492	2 663	0	2 663	286	0	286	13 115	0	13 115
45818	99 045	0	99 045	1 343	0	1 343	2 811	0	2 811	100 513	0	100 513
45918	4 506	0	4 506	109	0	109	31	0	31	4 428	0	4 428
47407	0	0	0	227 219	202 175	429 394	227 219	202 175	429 394	0	0	0
47411	3 531	24	3 555	1 961	27	1 988	2 580	30	2 610	4 150	27	4 177
47416	46	0	46	4 605	0	4 605	4 559	0	4 559	0	0	0
47422	830	0	830	2 273	0	2 273	2 196	0	2 196	753	0	753
47425	23 821	0	23 821	131	0	131	107	0	107	23 797	0	23 797
47426	691	0	691	691	0	691	485	0	485	485	0	485
47804	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50120	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
50220	2 203	0	2 203	3 066	0	3 066	945	0	945	82	0	82
51510	2 940	0	2 940	22	0	22	0	0	0	2 918	0	2 918
60301	1 019	0	1 019	1 086	0	1 086	566	0	566	499	0	499
60305	5 076	0	5 076	5 157	0	5 157	4 488	0	4 488	4 407	0	4 407
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60311	108	0	108	1 349	0	1 349	1 348	0	1 348	107	0	107
60322	0	0	0	3 054	0	3 054	3 054	0	3 054	0	0	0
60324	14 250	0	14 250	245	0	245	66	0	66	14 071	0	14 071
60335	2 005	0	2 005	1 431	0	1 431	1 186	0	1 186	1 760	0	1 760
60414	34 234	0	34 234	0	0	0	238	0	238	34 472	0	34 472
60903	143	0	143	0	0	0	38	0	38	181	0	181
61701	8 214	0	8 214	137	0	137	0	0	0	8 077	0	8 077
70601	410 443	0	410 443	26	0	26	19 942	0	19 942	430 359	0	430 359
70602	17 775	0	17 775	57	0	57	9 345	0	9 345	27 063	0	27 063
70603	109 917	0	109 917	0	0	0	11 467	0	11 467	121 384	0	121 384
70613	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
Итого по пассиву (баланс)	2 083 023	75 425	2 158 448	4 104 943	240 664	4 345 607	4 032 587	240 229	4 272 816	2 010 667	74 990	2 085 657
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	105 249	0	105 249	7 160	0	7 160	7 848	0	7 848	104 561	0	104 561
90902	105 422	0	105 422	5 331	0	5 331	3 494	0	3 494	107 259	0	107 259
90909	178	0	178	6	0	6	13	0	13	171	0	171
91202	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	8 866	0	8 866	8 866	0	8 866	0	0	0
91414	481 824	0	481 824	826	0	826	3 057	0	3 057	479 593	0	479 593
91418	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
91604	35 718	1 271	36 989	1 010	53	1 063	957	95	1 052	35 771	1 229	37 000
91606	474	0	474	0	0	0	10	0	10	464	0	464
91704	2 491	0	2 491	0	0	0	0	0	0	2 491	0	2 491
91707	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
91802	3 625	0	3 625	0	0	0	3	0	3	3 622	0	3 622
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91806	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
99998	166 637	0	166 637	6 638	0	6 638	5 731	0	5 731	167 544	0	167 544
Итого по активу (баланс)	902 755	1 271	904 026	29 839	53	29 892	29 980	95	30 075	902 614	1 229	903 843
Пассив
91003	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
91004	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
91312	130 505	0	130 505	659	0	659	750	0	750	130 596	0	130 596
91317	418	0	418	4 483	0	4 483	5 299	0	5 299	1 234	0	1 234
91318	1 091	0	1 091	0	0	0	0	0	0	1 091	0	1 091
91507	33 520	0	33 520	0	0	0	0	0	0	33 520	0	33 520
91508	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
99999	737 389	0	737 389	24 282	0	24 282	23 192	0	23 192	736 299	0	736 299
Итого по пассиву (баланс)	904 026	0	904 026	30 013	0	30 013	29 830	0	29 830	903 843	0	903 843
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	253 809	2 942	256 751	200 661	2 942	203 603	53 148	0	53 148
99996	142 049	0	142 049	258 261	0	258 261	205 053	0	205 053	195 257	0	195 257
Итого по активу (баланс)	142 049	0	142 049	512 070	2 942	515 012	405 714	2 942	408 656	248 405	0	248 405
Пассив
96901	0	0	0	2 931	202 122	205 053	2 931	202 122	205 053	0	0	0
97101	0	0	0	0	0	0	53 208	0	53 208	53 208	0	53 208
99997	142 049	0	142 049	203 603	0	203 603	256 751	0	256 751	195 197	0	195 197
Итого по пассиву (баланс)	142 049	0	142 049	206 534	202 122	408 656	312 890	202 122	515 012	248 405	0	248 405
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	750 588,0000	0	0	1 361 372,0000	0	0	1 275 813,0000	0	0	836 147,0000
98035	0	0	67,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	67,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	750 662,0000	0	0	1 361 372,0000	0	0	1 275 813,0000	0	0	836 221,0000
Пассив
98050	0	0	627 907,0000	0	0	1 225 813,0000	0	0	1 371 377,0000	0	0	773 471,0000
98070	0	0	122 755,0000	0	0	77 359,0000	0	0	17 354,0000	0	0	62 750,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	750 662,0000	0	0	1 303 172,0000	0	0	1 388 731,0000	0	0	836 221,0000

Страница была полезной?