Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 309	0	1 309	1 365	0	1 365	1 675	0	1 675	999	0	999
10610	10 088	0	10 088	0	0	0	0	0	0	10 088	0	10 088
20202	37 025	31 380	68 405	350 457	439 192	789 649	357 305	452 965	810 270	30 177	17 607	47 784
20208	8 985	0	8 985	25 235	0	25 235	21 406	0	21 406	12 814	0	12 814
20209	17 088	0	17 088	125 569	0	125 569	142 657	0	142 657	0	0	0
30102	0	0	0	1 907 119	0	1 907 119	1 873 516	0	1 873 516	33 603	0	33 603
30110	5 105	141 256	146 361	344 077	271 875	615 952	341 759	355 853	697 612	7 423	57 278	64 701
30202	3 725	0	3 725	16	0	16	0	0	0	3 741	0	3 741
30204	383	0	383	0	0	0	13	0	13	370	0	370
30221	0	0	0	0	12 424	12 424	0	12 424	12 424	0	0	0
30233	9	0	9	22 070	30	22 100	22 075	30	22 105	4	0	4
30413	0	0	0	3 070 567	0	3 070 567	3 070 567	0	3 070 567	0	0	0
30424	108	0	108	294 524	0	294 524	294 365	0	294 365	267	0	267
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	80	0	80	577 696	0	577 696	577 717	0	577 717	59	0	59
32010	0	662	662	0	79	79	0	97	97	0	644	644
45201	1 421	0	1 421	5 683	0	5 683	7 104	0	7 104	0	0	0
45207	19 233	0	19 233	0	0	0	3 566	0	3 566	15 667	0	15 667
45208	11 843	0	11 843	0	0	0	138	0	138	11 705	0	11 705
45407	6 639	0	6 639	0	0	0	460	0	460	6 179	0	6 179
45408	773	0	773	0	0	0	50	0	50	723	0	723
45505	312	0	312	80	0	80	83	0	83	309	0	309
45506	101 294	0	101 294	1 054	0	1 054	9 484	0	9 484	92 864	0	92 864
45507	79 070	0	79 070	850	0	850	5 341	0	5 341	74 579	0	74 579
45812	2 437	4 354	6 791	27	520	547	284	641	925	2 180	4 233	6 413
45814	2 173	0	2 173	162	0	162	69	0	69	2 266	0	2 266
45815	130 462	0	130 462	7 267	0	7 267	1 989	0	1 989	135 740	0	135 740
45912	52	0	52	0	0	0	13	0	13	39	0	39
45914	133	0	133	14	0	14	14	0	14	133	0	133
45915	10 230	0	10 230	525	0	525	627	0	627	10 128	0	10 128
47404	0	21 540	21 540	813 618	757 019	1 570 637	813 618	771 342	1 584 960	0	7 217	7 217
47408	0	0	0	2 325 451	2 279 647	4 605 098	2 325 451	2 279 647	4 605 098	0	0	0
47423	8 832	0	8 832	7 726	41 788	49 514	9 249	41 788	51 037	7 309	0	7 309
47427	6 252	0	6 252	2 659	0	2 659	3 195	0	3 195	5 716	0	5 716
47802	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50106	36 000	0	36 000	85 451	0	85 451	114 627	0	114 627	6 824	0	6 824
50118	14 536	0	14 536	113 329	0	113 329	85 791	0	85 791	42 074	0	42 074
50121	136	0	136	473	0	473	177	0	177	432	0	432
50207	240 007	0	240 007	3 046 431	0	3 046 431	2 904 983	0	2 904 983	381 455	0	381 455
50208	63 418	0	63 418	7 930	0	7 930	0	0	0	71 348	0	71 348
50218	732 087	0	732 087	2 824 974	0	2 824 974	2 882 978	0	2 882 978	674 083	0	674 083
50221	12 833	0	12 833	7 214	0	7 214	5 636	0	5 636	14 411	0	14 411
50307	0	0	0	555 480	0	555 480	555 480	0	555 480	0	0	0
50318	144 444	0	144 444	535 295	0	535 295	557 392	0	557 392	122 347	0	122 347
51508	3 883	0	3 883	0	0	0	46	0	46	3 837	0	3 837
52601	0	0	0	6 907	0	6 907	6 761	0	6 761	146	0	146
60302	491	0	491	297	0	297	112	0	112	676	0	676
60306	0	0	0	1 474	0	1 474	1 474	0	1 474	0	0	0
60308	1	0	1	52	0	52	48	0	48	5	0	5
60310	133	0	133	129	0	129	129	0	129	133	0	133
60312	3 087	0	3 087	1 594	0	1 594	1 665	0	1 665	3 016	0	3 016
60314	0	397	397	0	48	48	0	59	59	0	386	386
60323	28 297	0	28 297	2 070	0	2 070	947	0	947	29 420	0	29 420
60401	117 879	0	117 879	0	0	0	1 086	0	1 086	116 793	0	116 793
61002	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
61008	548	0	548	318	0	318	99	0	99	767	0	767
61009	184	0	184	4	0	4	4	0	4	184	0	184
61011	38 492	0	38 492	0	0	0	3	0	3	38 489	0	38 489
61209	0	0	0	1 267	0	1 267	1 267	0	1 267	0	0	0
61210	0	0	0	99 478	0	99 478	99 478	0	99 478	0	0	0
61403	2 541	0	2 541	44	0	44	79	0	79	2 506	0	2 506
61601	0	0	0	10 134	0	10 134	10 134	0	10 134	0	0	0
61702	10 088	0	10 088	0	0	0	0	0	0	10 088	0	10 088
70606	439 885	0	439 885	48 033	0	48 033	63	0	63	487 855	0	487 855
70608	158 871	0	158 871	37 354	0	37 354	0	0	0	196 225	0	196 225
70611	71	0	71	36	0	36	0	0	0	107	0	107
70614	0	0	0	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 516 048	199 589	2 715 637	17 271 331	3 802 622	21 073 953	17 116 001	3 914 846	21 030 847	2 671 378	87 365	2 758 743
Пассив
10208	96 840	0	96 840	0	0	0	0	0	0	96 840	0	96 840
10601	38 152	0	38 152	0	0	0	0	0	0	38 152	0	38 152
10603	12 837	0	12 837	5 637	0	5 637	7 214	0	7 214	14 414	0	14 414
10701	139 049	0	139 049	0	0	0	0	0	0	139 049	0	139 049
10801	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
30126	1 563	0	1 563	161	0	161	181	0	181	1 583	0	1 583
30223	18 557	0	18 557	437 173	0	437 173	450 310	0	450 310	31 694	0	31 694
30226	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
30232	1	0	1	68 147	1 930	70 077	68 148	1 930	70 078	2	0	2
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31201	6 875	0	6 875	8 792	0	8 792	1 917	0	1 917	0	0	0
31202	0	0	0	20 699	0	20 699	20 699	0	20 699	0	0	0
32015	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
32901	800 000	0	800 000	3 050 000	0	3 050 000	3 000 000	0	3 000 000	750 000	0	750 000
406	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
407	169 933	407	170 340	1 552 855	9 383	1 562 238	1 537 979	9 788	1 547 767	155 057	812	155 869
408.1	14 892	1	14 893	181 487	1	181 488	183 513	0	183 513	16 918	0	16 918
408.2	24 487	4 420	28 907	77 031	2 756	79 787	77 641	2 417	80 058	25 097	4 081	29 178
40903	8	0	8	413	0	413	414	0	414	9	0	9
40905	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
40911	24	0	24	1 075	0	1 075	1 061	0	1 061	10	0	10
40912	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40913	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
42105	1 500	0	1 500	1 560	0	1 560	60	0	60	0	0	0
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42207	2 927	0	2 927	204	0	204	19	0	19	2 742	0	2 742
42301	3 529	7 429	10 958	1 177	4 168	5 345	814	2 577	3 391	3 166	5 838	9 004
42303	0	2 531	2 531	0	430	430	0	1 225	1 225	0	3 326	3 326
42304	0	771	771	0	336	336	0	76	76	0	511	511
42305	0	7 897	7 897	0	1 495	1 495	0	3 302	3 302	0	9 704	9 704
42306	369 753	17 163	386 916	141 364	3 947	145 311	158 860	2 211	161 071	387 249	15 427	402 676
42307	7 282	0	7 282	4 173	0	4 173	4 204	0	4 204	7 313	0	7 313
45215	1 265	0	1 265	234	0	234	57	0	57	1 088	0	1 088
45415	1 194	0	1 194	95	0	95	11	0	11	1 110	0	1 110
45515	44 462	0	44 462	4 872	0	4 872	431	0	431	40 021	0	40 021
45818	134 868	0	134 868	2 517	0	2 517	7 752	0	7 752	140 103	0	140 103
45918	9 619	0	9 619	416	0	416	425	0	425	9 628	0	9 628
47407	0	0	0	2 279 112	2 312 928	4 592 040	2 279 112	2 312 928	4 592 040	0	0	0
47411	2 314	28	2 342	1 894	28	1 922	2 170	31	2 201	2 590	31	2 621
47416	0	0	0	18 305	0	18 305	18 346	0	18 346	41	0	41
47422	246	0	246	668	0	668	699	0	699	277	0	277
47425	4 307	0	4 307	165	0	165	155	0	155	4 297	0	4 297
47426	518	0	518	518	0	518	1 211	0	1 211	1 211	0	1 211
47804	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50220	874	0	874	1 623	0	1 623	1 365	0	1 365	616	0	616
50408	545	0	545	15	0	15	0	0	0	530	0	530
51510	3 338	0	3 338	31	0	31	0	0	0	3 307	0	3 307
52602	0	0	0	5 293	0	5 293	5 293	0	5 293	0	0	0
60301	2 532	0	2 532	4 459	0	4 459	1 993	0	1 993	66	0	66
60305	2 295	0	2 295	7 309	0	7 309	5 014	0	5 014	0	0	0
60307	0	0	0	27	0	27	28	0	28	1	0	1
60309	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60311	0	0	0	1 021	0	1 021	1 021	0	1 021	0	0	0
60322	209	0	209	1 985	0	1 985	1 776	0	1 776	0	0	0
60324	28 174	0	28 174	264	0	264	1 429	0	1 429	29 339	0	29 339
60405	25	0	25	3	0	3	0	0	0	22	0	22
60601	38 001	0	38 001	1 033	0	1 033	265	0	265	37 233	0	37 233
61012	17 190	0	17 190	0	0	0	0	0	0	17 190	0	17 190
61304	163	0	163	30	0	30	36	0	36	169	0	169
61701	10 088	0	10 088	0	0	0	0	0	0	10 088	0	10 088
70601	396 296	0	396 296	99	0	99	62 611	0	62 611	458 808	0	458 808
70602	136	0	136	177	0	177	473	0	473	432	0	432
70603	167 669	0	167 669	0	0	0	23 291	0	23 291	190 960	0	190 960
70613	933	0	933	6 125	0	6 125	6 264	0	6 264	1 072	0	1 072
70615	10 088	0	10 088	0	0	0	0	0	0	10 088	0	10 088
Итого по пассиву (баланс)	2 674 990	40 647	2 715 637	7 890 469	2 337 402	10 227 871	7 934 492	2 336 485	10 270 977	2 719 013	39 730	2 758 743
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	109 991	0	109 991	6 341	0	6 341	5 856	0	5 856	110 476	0	110 476
90902	65 188	0	65 188	1 568	0	1 568	43 114	0	43 114	23 642	0	23 642
90909	267	0	267	15	0	15	0	0	0	282	0	282
91202	11	0	11	3	0	3	2	0	2	12	0	12
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	8 230	0	8 230	25 046	0	25 046	33 276	0	33 276	0	0	0
91414	520 443	0	520 443	572	0	572	11 307	0	11 307	509 708	0	509 708
91418	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
91604	55 831	1 255	57 086	3 266	149	3 415	2 626	184	2 810	56 471	1 220	57 691
91704	2 767	0	2 767	0	0	0	0	0	0	2 767	0	2 767
91802	4 338	0	4 338	0	0	0	4	0	4	4 334	0	4 334
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	146 939	0	146 939	7 274	0	7 274	6 671	0	6 671	147 542	0	147 542
Итого по активу (баланс)	914 182	1 255	915 437	44 086	149	44 235	102 857	184	103 041	855 411	1 220	856 631
Пассив
91003	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91312	108 588	0	108 588	750	0	750	0	0	0	107 838	0	107 838
91317	2 516	0	2 516	5 918	0	5 918	7 271	0	7 271	3 869	0	3 869
91318	1 091	0	1 091	0	0	0	0	0	0	1 091	0	1 091
91507	34 739	0	34 739	0	0	0	0	0	0	34 739	0	34 739
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	768 498	0	768 498	96 347	0	96 347	36 938	0	36 938	709 089	0	709 089
Итого по пассиву (баланс)	915 437	0	915 437	103 018	0	103 018	44 212	0	44 212	856 631	0	856 631
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	142 615	0	142 615	142 615	0	142 615	0	0	0
93302	0	0	0	142 615	0	142 615	142 615	0	142 615	0	0	0
93303	0	0	0	21 038	0	21 038	0	0	0	21 038	0	21 038
93304	0	0	0	21 038	0	21 038	21 038	0	21 038	0	0	0
93901	147 397	920	148 317	1 716 866	500 268	2 217 134	1 850 171	501 188	2 351 359	14 092	0	14 092
99996	292 546	0	292 546	2 210 441	0	2 210 441	2 325 561	0	2 325 561	177 426	0	177 426
Итого по активу (баланс)	439 943	920	440 863	4 254 613	500 268	4 754 881	4 482 000	501 188	4 983 188	212 556	0	212 556
Пассив
96301	0	0	0	0	141 427	141 427	0	141 427	141 427	0	0	0
96302	0	0	0	0	146 059	146 059	0	146 059	146 059	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	21 226	21 226	0	21 226	21 226
96304	0	0	0	0	21 828	21 828	0	21 828	21 828	0	0	0
96901	906	149 165	150 071	498 020	1 861 577	2 359 597	497 114	1 726 563	2 223 677	0	14 151	14 151
99997	290 792	0	290 792	2 677 193	0	2 677 193	2 563 580	0	2 563 580	177 179	0	177 179
Итого по пассиву (баланс)	291 698	149 165	440 863	3 175 213	2 170 891	5 346 104	3 060 694	2 057 103	5 117 797	177 179	35 377	212 556
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	327 744,0000	0	0	3 852 889,0000	0	0	3 728 757,0000	0	0	451 876,0000
98035	0	0	67,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	67,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	327 818,0000	0	0	3 852 889,0000	0	0	3 728 757,0000	0	0	451 950,0000
Пассив
98050	0	0	197 622,0000	0	0	3 512 257,0000	0	0	3 636 389,0000	0	0	321 754,0000
98070	0	0	130 196,0000	0	0	64 426,0000	0	0	64 426,0000	0	0	130 196,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	29 396,0000	0	0	29 396,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	327 818,0000	0	0	3 606 079,0000	0	0	3 730 211,0000	0	0	451 950,0000

Страница была полезной?