Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	28 415	0	28 415	0	0	0	88	0	88	28 327	0	28 327
20202	137 360	25 549	162 909	779 681	101 189	880 870	899 461	121 695	1 021 156	17 580	5 043	22 623
20208	31 058	0	31 058	63 114	0	63 114	92 188	0	92 188	1 984	0	1 984
20209	0	27	27	381 651	33 715	415 366	381 651	33 742	415 393	0	0	0
20302	0	714	714	0	65	65	0	174	174	0	605	605
20308	0	704	704	0	0	0	0	215	215	0	489	489
30102	17 808	0	17 808	660 505	0	660 505	678 053	0	678 053	260	0	260
30110	29 872	20 754	50 626	219 809	152 018	371 827	248 412	168 711	417 123	1 269	4 061	5 330
30114	0	1 796	1 796	0	945	945	0	2 734	2 734	0	7	7
30202	33 910	0	33 910	55 364	0	55 364	0	0	0	89 274	0	89 274
30204	2 180	0	2 180	3 998	0	3 998	0	0	0	6 178	0	6 178
30210	0	0	0	6 805	0	6 805	6 805	0	6 805	0	0	0
30215	400	19 024	19 424	0	1 951	1 951	0	4 064	4 064	400	16 911	17 311
30221	3	0	3	135 032	16 570	151 602	135 032	16 570	151 602	3	0	3
30233	6 177	796	6 973	341 642	52 866	394 508	340 081	53 179	393 260	7 738	483	8 221
30235	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30302	440 050	12 255	452 305	28 640	11 047	39 687	52 256	5 883	58 139	416 434	17 419	433 853
30306	88 252	5 070	93 322	38 117	10 047	48 164	46 888	9 765	56 653	79 481	5 352	84 833
30602	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
32201	2 500	11 451	13 951	0	2 937	2 937	0	9 377	9 377	2 500	5 011	7 511
45201	17 680	0	17 680	5 838	0	5 838	5 962	0	5 962	17 556	0	17 556
45205	8 900	0	8 900	0	0	0	8 900	0	8 900	0	0	0
45206	181 900	0	181 900	0	0	0	181 900	0	181 900	0	0	0
45207	1 002 589	28 433	1 031 022	14 198	303	14 501	158 332	28 736	187 068	858 455	0	858 455
45208	574 758	0	574 758	0	29 610	29 610	5 301	4 335	9 636	569 457	25 275	594 732
45401	1 192	0	1 192	1 248	0	1 248	1 154	0	1 154	1 286	0	1 286
45406	22 340	0	22 340	0	0	0	3 864	0	3 864	18 476	0	18 476
45407	436 840	0	436 840	3 489	0	3 489	38 071	0	38 071	402 258	0	402 258
45408	76 911	0	76 911	7 489	0	7 489	10 262	0	10 262	74 138	0	74 138
45506	57 991	0	57 991	120	0	120	1 866	0	1 866	56 245	0	56 245
45507	39 615	0	39 615	2 989	0	2 989	36 152	0	36 152	6 452	0	6 452
45509	536	0	536	100	0	100	57	0	57	579	0	579
45808	7 947	0	7 947	0	0	0	0	0	0	7 947	0	7 947
45812	462 025	0	462 025	182 500	0	182 500	9 922	0	9 922	634 603	0	634 603
45814	34 345	0	34 345	7 103	0	7 103	7 361	0	7 361	34 087	0	34 087
45815	61 989	0	61 989	802	0	802	2 680	0	2 680	60 111	0	60 111
45912	44 188	0	44 188	60 830	0	60 830	358	0	358	104 660	0	104 660
45914	2 626	0	2 626	1 258	0	1 258	501	0	501	3 383	0	3 383
45915	9 820	0	9 820	340	0	340	45	0	45	10 115	0	10 115
47423	1 934	1	1 935	9 205	0	9 205	9 241	1	9 242	1 898	0	1 898
47427	111 399	382	111 781	24 612	302	24 914	87 198	461	87 659	48 813	223	49 036
50706	16 011	0	16 011	0	0	0	0	0	0	16 011	0	16 011
60202	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60302	3 352	0	3 352	475	0	475	166	0	166	3 661	0	3 661
60306	2 354	0	2 354	3 220	0	3 220	2 892	0	2 892	2 682	0	2 682
60308	554	0	554	273	0	273	315	0	315	512	0	512
60310	934	0	934	775	0	775	866	0	866	843	0	843
60312	189 378	0	189 378	113 322	0	113 322	160 778	0	160 778	141 922	0	141 922
60323	19 672	1 341	21 013	70	136	206	35	286	321	19 707	1 191	20 898
60401	402 111	0	402 111	125 663	0	125 663	6 967	0	6 967	520 807	0	520 807
60404	9 640	0	9 640	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	9 640	0	9 640
60701	927	0	927	5 357	0	5 357	5 295	0	5 295	989	0	989
60901	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
61002	609	0	609	46	0	46	17	0	17	638	0	638
61008	4 818	0	4 818	270	0	270	266	0	266	4 822	0	4 822
61009	6 825	0	6 825	28	0	28	1 363	0	1 363	5 490	0	5 490
61010	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61011	504 853	0	504 853	104 191	0	104 191	134 041	0	134 041	475 003	0	475 003
61209	0	0	0	322 321	0	322 321	322 321	0	322 321	0	0	0
61403	6 228	0	6 228	0	0	0	236	0	236	5 992	0	5 992
70606	139 343	0	139 343	328 869	0	328 869	33 786	0	33 786	434 426	0	434 426
70608	52 744	0	52 744	34 434	0	34 434	0	0	0	87 178	0	87 178
70609	275	0	275	173	0	173	0	0	0	448	0	448
70706	1 305 096	0	1 305 096	399	0	399	830	0	830	1 304 665	0	1 304 665
70708	599 040	0	599 040	0	0	0	0	0	0	599 040	0	599 040
70709	6 496	0	6 496	0	0	0	0	0	0	6 496	0	6 496
70711	32 428	0	32 428	0	0	0	0	0	0	32 428	0	32 428
70712	59 000	0	59 000	0	0	0	0	0	0	59 000	0	59 000
Итого по активу (баланс)	7 338 424	128 297	7 466 721	4 082 365	413 701	4 496 066	4 126 216	459 928	4 586 144	7 294 573	82 070	7 376 643
Пассив
10208	790 000	0	790 000	0	0	0	0	0	0	790 000	0	790 000
10601	150 657	0	150 657	16 983	0	16 983	120 595	0	120 595	254 269	0	254 269
10701	48 158	0	48 158	0	0	0	0	0	0	48 158	0	48 158
10801	4 654	0	4 654	0	0	0	0	0	0	4 654	0	4 654
30109	464	0	464	961	0	961	500	0	500	3	0	3
30220	0	0	0	0	28 146	28 146	0	28 146	28 146	0	0	0
30222	0	0	0	23 871	0	23 871	24 796	0	24 796	925	0	925
30223	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30232	1 404	2	1 406	447 140	139 159	586 299	447 148	139 492	586 640	1 412	335	1 747
30236	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
30301	440 050	12 255	452 305	52 256	5 883	58 139	28 640	11 047	39 687	416 434	17 419	433 853
30305	88 252	5 070	93 322	46 888	9 742	56 630	38 117	10 024	48 141	79 481	5 352	84 833
40502	16 891	0	16 891	24 144	0	24 144	7 381	0	7 381	128	0	128
40602	1 676	0	1 676	710	0	710	834	0	834	1 800	0	1 800
40702	455 957	9 414	465 371	935 227	35 958	971 185	612 040	27 751	639 791	132 770	1 207	133 977
40703	29 587	0	29 587	12 537	0	12 537	12 570	0	12 570	29 620	0	29 620
40802	60 796	21 344	82 140	225 895	63 014	288 909	221 735	42 835	264 570	56 636	1 165	57 801
40810	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	170 520	16 667	187 187	445 231	62 103	507 334	410 774	50 889	461 663	136 063	5 453	141 516
40820	178	11	189	88	4	92	171	3	174	261	10	271
40821	4 816	0	4 816	11 305	0	11 305	32 707	0	32 707	26 218	0	26 218
40905	376	4	380	88 868	919	89 787	88 892	916	89 808	400	1	401
40909	0	22	22	21 165	22 865	44 030	21 165	22 862	44 027	0	19	19
40910	0	0	0	2 005	1 529	3 534	2 005	1 529	3 534	0	0	0
40911	427	0	427	143 307	0	143 307	146 469	0	146 469	3 589	0	3 589
40912	0	0	0	14 620	35 311	49 931	14 620	35 311	49 931	0	0	0
40913	0	0	0	15 186	8 965	24 151	15 186	8 965	24 151	0	0	0
42107	2 348	0	2 348	0	0	0	0	0	0	2 348	0	2 348
42206	1 334	0	1 334	0	0	0	0	0	0	1 334	0	1 334
42301	13 425	7	13 432	3 258	1	3 259	2 633	1	2 634	12 800	7	12 807
42303	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
42304	20 532	0	20 532	5 254	0	5 254	5 052	0	5 052	20 330	0	20 330
42305	66 139	9 412	75 551	11 546	6 030	17 576	6 686	580	7 266	61 279	3 962	65 241
42306	1 369 241	52 331	1 421 572	135 013	19 505	154 518	88 907	6 395	95 302	1 323 135	39 221	1 362 356
42307	831 669	2 157	833 826	60 859	461	61 320	21 871	221	22 092	792 681	1 917	794 598
42309	938	0	938	109	0	109	13	0	13	842	0	842
42609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43606	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	97 640	0	97 640	93 256	0	93 256	59 783	0	59 783	64 167	0	64 167
45415	26 463	0	26 463	390	0	390	30	0	30	26 103	0	26 103
45515	19 183	0	19 183	771	0	771	648	0	648	19 060	0	19 060
45818	231 427	0	231 427	3 134	0	3 134	91 081	0	91 081	319 374	0	319 374
45918	14 306	0	14 306	67	0	67	32 277	0	32 277	46 516	0	46 516
47411	36 129	866	36 995	11 620	294	11 914	14 179	194	14 373	38 688	766	39 454
47416	12 422	0	12 422	27 357	50	27 407	21 084	176	21 260	6 149	126	6 275
47418	0	0	0	1 645	0	1 645	3 980	0	3 980	2 335	0	2 335
47422	67	0	67	9 509	0	9 509	9 709	0	9 709	267	0	267
47425	23 697	0	23 697	33 366	0	33 366	24 639	0	24 639	14 970	0	14 970
47426	187	0	187	13	0	13	167	0	167	341	0	341
60206	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60301	2 320	0	2 320	3 404	0	3 404	3 182	0	3 182	2 098	0	2 098
60305	106	0	106	6 680	0	6 680	7 353	0	7 353	779	0	779
60307	1	0	1	43	0	43	42	0	42	0	0	0
60309	6 412	0	6 412	6 392	0	6 392	4 678	0	4 678	4 698	0	4 698
60311	1 324	0	1 324	27 155	0	27 155	28 756	0	28 756	2 925	0	2 925
60320	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
60322	375	0	375	100	0	100	110	0	110	385	0	385
60324	21 014	0	21 014	160	0	160	46	0	46	20 900	0	20 900
60601	88 018	0	88 018	570	0	570	18 265	0	18 265	105 713	0	105 713
60903	52	0	52	0	0	0	1	0	1	53	0	53
61012	25 538	0	25 538	0	0	0	14 526	0	14 526	40 064	0	40 064
61304	137	0	137	54	0	54	56	0	56	139	0	139
61701	19 101	0	19 101	1 351	0	1 351	0	0	0	17 750	0	17 750
70601	59 252	0	59 252	17	0	17	198 475	0	198 475	257 710	0	257 710
70603	53 490	0	53 490	0	0	0	33 123	0	33 123	86 613	0	86 613
70604	399	0	399	0	0	0	66	0	66	465	0	465
70701	1 391 007	0	1 391 007	5 133	0	5 133	121	0	121	1 385 995	0	1 385 995
70703	599 632	0	599 632	0	0	0	0	0	0	599 632	0	599 632
70704	6 940	0	6 940	0	0	0	0	0	0	6 940	0	6 940
70715	9 314	0	9 314	0	0	0	1 263	0	1 263	10 577	0	10 577
Итого по пассиву (баланс)	7 337 159	129 562	7 466 721	2 977 332	439 939	3 417 271	2 939 856	387 337	3 327 193	7 299 683	76 960	7 376 643
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	183 642	0	183 642	52	0	52	3	0	3	183 691	0	183 691
90902	2 982 404	0	2 982 404	10 498	0	10 498	45 600	0	45 600	2 947 302	0	2 947 302
90904	0	0	0	3 980	0	3 980	1 383	0	1 383	2 597	0	2 597
91102	0	1 077	1 077	0	111	111	0	230	230	0	958	958
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	25	0	25	1	0	1	2	0	2	24	0	24
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 109 996	0	4 109 996	116 264	0	116 264	74 924	0	74 924	4 151 336	0	4 151 336
91501	3 362	0	3 362	373	0	373	0	0	0	3 735	0	3 735
91604	61 151	0	61 151	7 512	0	7 512	5 082	0	5 082	63 581	0	63 581
99998	4 117 180	0	4 117 180	325 736	0	325 736	186 735	0	186 735	4 256 181	0	4 256 181
Итого по активу (баланс)	11 457 766	1 077	11 458 843	464 417	111	464 528	313 730	230	313 960	11 608 453	958	11 609 411
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	24 217	0	24 217	24 217	0	24 217
91010	0	0	0	0	0	0	36	0	36	36	0	36
91312	3 705 606	0	3 705 606	112 962	0	112 962	132 270	0	132 270	3 724 914	0	3 724 914
91313	14 284	0	14 284	0	0	0	0	0	0	14 284	0	14 284
91315	17 622	0	17 622	7 514	0	7 514	0	0	0	10 108	0	10 108
91316	51 529	0	51 529	2 400	0	2 400	517	0	517	49 646	0	49 646
91317	305 901	0	305 901	63 859	0	63 859	168 696	0	168 696	410 738	0	410 738
91507	22 238	0	22 238	0	0	0	0	0	0	22 238	0	22 238
99999	7 341 663	0	7 341 663	122 802	0	122 802	134 369	0	134 369	7 353 230	0	7 353 230
Итого по пассиву (баланс)	11 458 843	0	11 458 843	309 537	0	309 537	460 105	0	460 105	11 609 411	0	11 609 411
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	2,0000	0	0	25,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 623,0000	0	0	2,0000	0	0	25,0000	0	0	1 600,0000
Пассив
98050	0	0	1 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 600,0000
98070	0	0	23,0000	0	0	25,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 623,0000	0	0	25,0000	0	0	2,0000	0	0	1 600,0000

Страница была полезной?