Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	28 762	0	28 762	0	0	0	256	0	256	28 506	0	28 506
20202	263 962	33 163	297 125	2 794 192	360 116	3 154 308	2 916 964	376 834	3 293 798	141 190	16 445	157 635
20208	55 519	0	55 519	111 075	0	111 075	113 501	0	113 501	53 093	0	53 093
20209	1 437	0	1 437	2 111 143	20 338	2 131 481	2 109 680	20 338	2 130 018	2 900	0	2 900
20302	0	439	439	0	49	49	0	17	17	0	471	471
20308	0	869	869	0	0	0	0	18	18	0	851	851
30102	211 425	0	211 425	4 281 652	0	4 281 652	4 326 586	0	4 326 586	166 491	0	166 491
30110	52 311	17 203	69 514	856 242	804 734	1 660 976	880 481	768 323	1 648 804	28 072	53 614	81 686
30114	0	148	148	0	7 746	7 746	0	6 994	6 994	0	900	900
30118	0	2 174	2 174	0	247	247	0	49	49	0	2 372	2 372
30202	35 844	0	35 844	115	0	115	0	0	0	35 959	0	35 959
30204	1 475	0	1 475	22	0	22	0	0	0	1 497	0	1 497
30210	0	0	0	67 400	0	67 400	67 400	0	67 400	0	0	0
30215	400	10 871	11 271	0	1 327	1 327	0	221	221	400	11 977	12 377
30221	0	500	500	704 300	119 564	823 864	704 300	120 064	824 364	0	0	0
30233	12 295	185	12 480	501 191	87 373	588 564	501 780	87 172	588 952	11 706	386	12 092
30302	430 954	27 828	458 782	207 546	50 520	258 066	146 244	10 569	156 813	492 256	67 779	560 035
30306	13 661	3 158	16 819	200 101	73 030	273 131	75 718	18 700	94 418	138 044	57 488	195 532
30602	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
32201	2 500	6 549	9 049	0	799	799	0	133	133	2 500	7 215	9 715
45201	16 038	0	16 038	39 571	0	39 571	32 664	0	32 664	22 945	0	22 945
45203	15 000	0	15 000	3 000	0	3 000	18 000	0	18 000	0	0	0
45205	14 840	0	14 840	0	0	0	3 740	0	3 740	11 100	0	11 100
45206	263 229	0	263 229	5 000	0	5 000	40 750	0	40 750	227 479	0	227 479
45207	1 352 856	25 601	1 378 457	65 281	3 126	68 407	192 469	2 691	195 160	1 225 668	26 036	1 251 704
45208	383 339	0	383 339	103 029	0	103 029	18 082	0	18 082	468 286	0	468 286
45401	31 481	0	31 481	708	0	708	30 717	0	30 717	1 472	0	1 472
45406	34 096	0	34 096	0	0	0	2 640	0	2 640	31 456	0	31 456
45407	523 282	0	523 282	64 132	0	64 132	58 356	0	58 356	529 058	0	529 058
45408	42 453	0	42 453	24 000	0	24 000	2 861	0	2 861	63 592	0	63 592
45502	56	0	56	0	0	0	56	0	56	0	0	0
45505	2 012	0	2 012	0	0	0	12	0	12	2 000	0	2 000
45506	68 966	0	68 966	5 341	0	5 341	3 076	0	3 076	71 231	0	71 231
45507	40 268	0	40 268	30 226	0	30 226	26 494	0	26 494	44 000	0	44 000
45509	544	0	544	48	0	48	66	0	66	526	0	526
45808	7 947	0	7 947	0	0	0	0	0	0	7 947	0	7 947
45812	419 492	0	419 492	52 749	0	52 749	12 974	0	12 974	459 267	0	459 267
45814	6 223	0	6 223	15 504	0	15 504	864	0	864	20 863	0	20 863
45815	61 260	9	61 269	745	0	745	2 634	9	2 643	59 371	0	59 371
45912	52 587	0	52 587	4 694	0	4 694	10 314	0	10 314	46 967	0	46 967
45914	1 665	0	1 665	909	0	909	635	0	635	1 939	0	1 939
45915	9 601	0	9 601	476	0	476	475	0	475	9 602	0	9 602
47408	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47415	1 033	0	1 033	0	0	0	0	0	0	1 033	0	1 033
47423	2 180	0	2 180	64	6	70	301	6	307	1 943	0	1 943
47427	102 957	0	102 957	39 007	335	39 342	37 002	335	37 337	104 962	0	104 962
50706	16 011	0	16 011	0	0	0	0	0	0	16 011	0	16 011
60202	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60302	2 364	0	2 364	395	0	395	928	0	928	1 831	0	1 831
60306	1 848	0	1 848	2 946	0	2 946	2 757	0	2 757	2 037	0	2 037
60308	41 188	0	41 188	491	0	491	367	0	367	41 312	0	41 312
60310	2 360	0	2 360	19	0	19	83	0	83	2 296	0	2 296
60312	86 591	0	86 591	16 631	0	16 631	14 209	0	14 209	89 013	0	89 013
60323	4 634	169	4 803	3 340	693	4 033	22	15	37	7 952	847	8 799
60401	405 675	0	405 675	525	0	525	5 966	0	5 966	400 234	0	400 234
60404	12 460	0	12 460	0	0	0	2 820	0	2 820	9 640	0	9 640
60409	8 475	0	8 475	0	0	0	0	0	0	8 475	0	8 475
60701	2 297	0	2 297	91	0	91	450	0	450	1 938	0	1 938
60901	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
61002	369	0	369	28	0	28	2	0	2	395	0	395
61008	4 390	0	4 390	331	0	331	135	0	135	4 586	0	4 586
61009	5 216	0	5 216	86	0	86	42	0	42	5 260	0	5 260
61010	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61011	574 877	0	574 877	55 019	0	55 019	0	0	0	629 896	0	629 896
61209	0	0	0	36 202	0	36 202	36 202	0	36 202	0	0	0
61213	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	6 560	0	6 560	53	0	53	220	0	220	6 393	0	6 393
70606	812 195	0	812 195	93 028	0	93 028	978	0	978	904 245	0	904 245
70608	189 424	0	189 424	27 804	0	27 804	0	0	0	217 228	0	217 228
70609	3 491	0	3 491	194	0	194	0	0	0	3 685	0	3 685
70611	27 197	0	27 197	3 737	0	3 737	0	0	0	30 934	0	30 934
Итого по активу (баланс)	6 771 798	128 866	6 900 664	12 530 405	1 530 003	14 060 408	12 403 295	1 412 488	13 815 783	6 898 908	246 381	7 145 289
Пассив
10208	790 000	0	790 000	7 742	0	7 742	7 742	0	7 742	790 000	0	790 000
10601	152 321	0	152 321	1 664	0	1 664	0	0	0	150 657	0	150 657
10701	48 158	0	48 158	0	0	0	0	0	0	48 158	0	48 158
10801	2 990	0	2 990	0	0	0	1 664	0	1 664	4 654	0	4 654
20309	0	1 195	1 195	0	27	27	0	136	136	0	1 304	1 304
30109	5 367	0	5 367	12 176	0	12 176	6 854	0	6 854	45	0	45
30220	0	0	0	0	36 069	36 069	0	36 367	36 367	0	298	298
30232	10 603	1 989	12 592	725 548	524 031	1 249 579	721 171	525 270	1 246 441	6 226	3 228	9 454
30236	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
30301	430 954	27 828	458 782	146 243	10 569	156 812	207 545	50 520	258 065	492 256	67 779	560 035
30305	13 661	3 158	16 819	75 718	18 700	94 418	200 100	73 031	273 131	138 043	57 489	195 532
40502	14 425	3 939	18 364	112 244	10 319	122 563	111 432	6 734	118 166	13 613	354	13 967
40602	269	0	269	728	0	728	1 079	0	1 079	620	0	620
40702	574 955	10 739	585 694	3 247 008	106 917	3 353 925	3 127 144	111 689	3 238 833	455 091	15 511	470 602
40703	32 920	0	32 920	32 146	0	32 146	31 364	0	31 364	32 138	0	32 138
40802	82 959	6 386	89 345	972 527	150 049	1 122 576	978 408	160 337	1 138 745	88 840	16 674	105 514
40810	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	228 838	21 538	250 376	586 432	221 393	807 825	577 142	222 819	799 961	219 548	22 964	242 512
40820	170	7	177	14 049	14 704	28 753	14 069	14 704	28 773	190	7	197
40821	274	0	274	9 671	0	9 671	10 259	0	10 259	862	0	862
40901	0	0	0	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0
40905	263	3	266	202 545	1 932	204 477	202 686	1 931	204 617	404	2	406
40909	0	12	12	14 692	39 375	54 067	14 692	39 377	54 069	0	14	14
40910	0	0	0	2 011	4 492	6 503	2 011	4 492	6 503	0	0	0
40911	504	0	504	233 222	0	233 222	233 075	0	233 075	357	0	357
40912	0	0	0	20 458	189 559	210 017	20 458	189 559	210 017	0	0	0
40913	0	0	0	25 404	53 311	78 715	25 404	53 311	78 715	0	0	0
42107	2 348	0	2 348	0	0	0	0	0	0	2 348	0	2 348
42206	8 790	0	8 790	0	0	0	67	0	67	8 857	0	8 857
42301	14 538	5	14 543	3 932	0	3 932	3 650	0	3 650	14 256	5	14 261
42303	3	0	3	10	0	10	17	0	17	10	0	10
42304	50 123	1 398	51 521	23 299	876	24 175	5 323	151	5 474	32 147	673	32 820
42305	105 472	5 393	110 865	6 861	1 113	7 974	5 721	1 411	7 132	104 332	5 691	110 023
42306	1 569 326	50 166	1 619 492	115 527	8 146	123 673	147 320	12 981	160 301	1 601 119	55 001	1 656 120
42307	992 097	287	992 384	92 723	25	92 748	21 584	1 095	22 679	920 958	1 357	922 315
42309	957	0	957	37	0	37	46	0	46	966	0	966
42609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43606	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
43906	6 047	0	6 047	6 047	0	6 047	0	0	0	0	0	0
45215	69 784	0	69 784	16 526	0	16 526	15 352	0	15 352	68 610	0	68 610
45415	5 008	0	5 008	514	0	514	1 947	0	1 947	6 441	0	6 441
45515	20 636	0	20 636	387	0	387	362	0	362	20 611	0	20 611
45818	224 522	0	224 522	1 792	0	1 792	3 836	0	3 836	226 566	0	226 566
45918	18 297	0	18 297	2 010	0	2 010	588	0	588	16 875	0	16 875
47407	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47411	10 782	795	11 577	2 332	336	2 668	4 483	154	4 637	12 933	613	13 546
47416	1 193	0	1 193	30 316	58	30 374	30 300	58	30 358	1 177	0	1 177
47422	36	0	36	3 868	3	3 871	4 098	3	4 101	266	0	266
47425	7 880	0	7 880	8 896	0	8 896	9 191	0	9 191	8 175	0	8 175
47426	12	0	12	417	0	417	575	0	575	170	0	170
60206	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60301	12 325	0	12 325	21 781	0	21 781	17 710	0	17 710	8 254	0	8 254
60305	405	0	405	9 067	0	9 067	8 837	0	8 837	175	0	175
60307	0	0	0	71	0	71	72	0	72	1	0	1
60309	0	0	0	43	0	43	906	0	906	863	0	863
60311	677	0	677	10 051	0	10 051	10 036	0	10 036	662	0	662
60320	527	0	527	88	0	88	0	0	0	439	0	439
60322	366	0	366	3 230	0	3 230	3 238	0	3 238	374	0	374
60324	45 472	0	45 472	0	0	0	4 005	0	4 005	49 477	0	49 477
60405	855	0	855	17	0	17	0	0	0	838	0	838
60601	87 102	0	87 102	1 401	0	1 401	910	0	910	86 611	0	86 611
60603	84	0	84	0	0	0	7	0	7	91	0	91
60903	48	0	48	0	0	0	1	0	1	49	0	49
61012	19 987	0	19 987	0	0	0	0	0	0	19 987	0	19 987
61304	206	0	206	114	0	114	128	0	128	220	0	220
61701	8 830	0	8 830	256	0	256	0	0	0	8 574	0	8 574
70601	878 806	0	878 806	735	0	735	92 267	0	92 267	970 338	0	970 338
70603	189 042	0	189 042	0	0	0	27 877	0	27 877	216 919	0	216 919
70604	3 577	0	3 577	0	0	0	322	0	322	3 899	0	3 899
70615	19 932	0	19 932	0	0	0	0	0	0	19 932	0	19 932
Итого по пассиву (баланс)	6 765 826	134 838	6 900 664	6 808 637	1 392 004	8 200 641	6 939 136	1 506 130	8 445 266	6 896 325	248 964	7 145 289
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	183 553	0	183 553	50	0	50	1	0	1	183 602	0	183 602
90902	2 099 707	0	2 099 707	37 506	0	37 506	26 877	0	26 877	2 110 336	0	2 110 336
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	28	0	28	1	0	1	2	0	2	27	0	27
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 731 385	0	3 731 385	519 606	0	519 606	78 115	0	78 115	4 172 876	0	4 172 876
91501	5 496	0	5 496	0	0	0	2 134	0	2 134	3 362	0	3 362
91604	52 229	0	52 229	537	0	537	740	0	740	52 026	0	52 026
99998	4 396 892	0	4 396 892	417 592	0	417 592	356 301	0	356 301	4 458 183	0	4 458 183
Итого по активу (баланс)	10 469 293	0	10 469 293	975 293	0	975 293	464 170	0	464 170	10 980 416	0	10 980 416
Пассив
91003	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
91004	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
91312	3 886 754	0	3 886 754	75 927	0	75 927	112 049	0	112 049	3 922 876	0	3 922 876
91313	14 638	0	14 638	354	0	354	0	0	0	14 284	0	14 284
91315	43 649	0	43 649	0	0	0	0	0	0	43 649	0	43 649
91316	27 947	0	27 947	7 493	0	7 493	0	0	0	20 454	0	20 454
91317	406 826	0	406 826	272 390	0	272 390	305 016	0	305 016	439 452	0	439 452
91507	17 078	0	17 078	0	0	0	390	0	390	17 468	0	17 468
99999	6 072 401	0	6 072 401	105 033	0	105 033	554 865	0	554 865	6 522 233	0	6 522 233
Итого по пассиву (баланс)	10 469 293	0	10 469 293	461 334	0	461 334	972 457	0	972 457	10 980 416	0	10 980 416
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	21,0000	0	0	20,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	1 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 631,0000	0	0	21,0000	0	0	20,0000	0	0	1 632,0000
Пассив
98050	0	0	1 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 600,0000
98070	0	0	31,0000	0	0	20,0000	0	0	21,0000	0	0	32,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 631,0000	0	0	20,0000	0	0	21,0000	0	0	1 632,0000

Страница была полезной?