Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	28 762	0	28 762	0	0	0	0	0	0	28 762	0	28 762
20202	232 088	52 157	284 245	2 200 465	323 847	2 524 312	2 168 591	342 841	2 511 432	263 962	33 163	297 125
20208	75 775	0	75 775	99 817	0	99 817	120 073	0	120 073	55 519	0	55 519
20209	0	0	0	1 452 559	64 687	1 517 246	1 451 122	64 687	1 515 809	1 437	0	1 437
20302	0	450	450	0	42	42	0	53	53	0	439	439
20308	0	889	889	0	45	45	0	65	65	0	869	869
30102	251 443	0	251 443	3 914 604	0	3 914 604	3 954 622	0	3 954 622	211 425	0	211 425
30110	40 213	33 741	73 954	628 251	522 293	1 150 544	616 153	538 831	1 154 984	52 311	17 203	69 514
30114	0	473	473	0	3 587	3 587	0	3 912	3 912	0	148	148
30118	0	2 153	2 153	0	202	202	0	181	181	0	2 174	2 174
30202	35 310	0	35 310	534	0	534	0	0	0	35 844	0	35 844
30204	2 007	0	2 007	0	0	0	532	0	532	1 475	0	1 475
30210	0	0	0	40 100	0	40 100	40 100	0	40 100	0	0	0
30215	400	10 193	10 593	0	1 040	1 040	0	362	362	400	10 871	11 271
30221	0	0	0	482 140	61 779	543 919	482 140	61 279	543 419	0	500	500
30233	12 599	143	12 742	502 081	108 315	610 396	502 385	108 273	610 658	12 295	185	12 480
30302	585 574	55 018	640 592	173 729	36 605	210 334	328 349	63 795	392 144	430 954	27 828	458 782
30306	146 088	31 915	178 003	115 646	37 608	153 254	248 073	66 365	314 438	13 661	3 158	16 819
30602	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
32201	2 500	6 142	8 642	0	626	626	0	219	219	2 500	6 549	9 049
45201	29 440	0	29 440	37 843	0	37 843	51 245	0	51 245	16 038	0	16 038
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45205	15 500	0	15 500	0	0	0	660	0	660	14 840	0	14 840
45206	296 979	0	296 979	0	0	0	33 750	0	33 750	263 229	0	263 229
45207	1 432 679	0	1 432 679	18 947	28 489	47 436	98 770	2 888	101 658	1 352 856	25 601	1 378 457
45208	320 158	0	320 158	63 515	0	63 515	334	0	334	383 339	0	383 339
45401	17 707	0	17 707	30 623	0	30 623	16 849	0	16 849	31 481	0	31 481
45406	35 896	0	35 896	0	0	0	1 800	0	1 800	34 096	0	34 096
45407	520 109	0	520 109	39 616	0	39 616	36 443	0	36 443	523 282	0	523 282
45408	25 474	0	25 474	18 683	0	18 683	1 704	0	1 704	42 453	0	42 453
45502	110	0	110	0	0	0	54	0	54	56	0	56
45505	2 025	0	2 025	0	0	0	13	0	13	2 012	0	2 012
45506	74 135	0	74 135	149	0	149	5 318	0	5 318	68 966	0	68 966
45507	42 829	0	42 829	18 416	0	18 416	20 977	0	20 977	40 268	0	40 268
45509	528	0	528	57	0	57	41	0	41	544	0	544
45808	7 947	0	7 947	0	0	0	0	0	0	7 947	0	7 947
45812	377 192	25 853	403 045	61 274	0	61 274	18 974	25 853	44 827	419 492	0	419 492
45814	5 793	0	5 793	1 484	0	1 484	1 054	0	1 054	6 223	0	6 223
45815	60 120	61	60 181	3 034	5	3 039	1 894	57	1 951	61 260	9	61 269
45912	50 268	5	50 273	4 980	0	4 980	2 661	5	2 666	52 587	0	52 587
45914	1 636	0	1 636	594	0	594	565	0	565	1 665	0	1 665
45915	9 501	0	9 501	508	0	508	408	0	408	9 601	0	9 601
47408	0	0	0	14 642	0	14 642	14 642	0	14 642	0	0	0
47415	1 070	0	1 070	123	0	123	160	0	160	1 033	0	1 033
47423	1 950	0	1 950	27 977	4	27 981	27 747	4	27 751	2 180	0	2 180
47427	102 807	0	102 807	41 828	264	42 092	41 678	264	41 942	102 957	0	102 957
50706	16 011	0	16 011	0	0	0	0	0	0	16 011	0	16 011
60202	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60302	4 843	0	4 843	588	0	588	3 067	0	3 067	2 364	0	2 364
60306	0	0	0	2 642	0	2 642	794	0	794	1 848	0	1 848
60308	41 132	0	41 132	420	0	420	364	0	364	41 188	0	41 188
60310	2 316	0	2 316	92	0	92	48	0	48	2 360	0	2 360
60312	77 047	0	77 047	99 686	0	99 686	90 142	0	90 142	86 591	0	86 591
60323	4 275	160	4 435	393	15	408	34	6	40	4 634	169	4 803
60401	405 474	0	405 474	201	0	201	0	0	0	405 675	0	405 675
60404	12 460	0	12 460	0	0	0	0	0	0	12 460	0	12 460
60409	8 475	0	8 475	0	0	0	0	0	0	8 475	0	8 475
60701	2 050	0	2 050	449	0	449	202	0	202	2 297	0	2 297
60901	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
61002	343	0	343	29	0	29	3	0	3	369	0	369
61008	4 393	0	4 393	338	0	338	341	0	341	4 390	0	4 390
61009	5 182	0	5 182	34	0	34	0	0	0	5 216	0	5 216
61010	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61011	617 330	0	617 330	0	0	0	42 453	0	42 453	574 877	0	574 877
61209	0	0	0	153 272	0	153 272	153 272	0	153 272	0	0	0
61213	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61403	6 664	0	6 664	126	0	126	230	0	230	6 560	0	6 560
70606	738 262	0	738 262	74 678	0	74 678	745	0	745	812 195	0	812 195
70608	162 705	0	162 705	30 193	0	30 193	3 474	0	3 474	189 424	0	189 424
70609	3 162	0	3 162	329	0	329	0	0	0	3 491	0	3 491
70611	24 228	0	24 228	2 969	0	2 969	0	0	0	27 197	0	27 197
Итого по активу (баланс)	6 981 190	219 353	7 200 543	10 375 681	1 189 453	11 565 134	10 585 073	1 279 940	11 865 013	6 771 798	128 866	6 900 664
Пассив
10208	790 000	0	790 000	0	0	0	0	0	0	790 000	0	790 000
10601	152 321	0	152 321	0	0	0	0	0	0	152 321	0	152 321
10701	48 158	0	48 158	0	0	0	0	0	0	48 158	0	48 158
10801	2 990	0	2 990	0	0	0	0	0	0	2 990	0	2 990
20309	0	1 183	1 183	0	99	99	0	111	111	0	1 195	1 195
30109	98	0	98	30 022	6 541	36 563	35 291	6 541	41 832	5 367	0	5 367
30126	10 629	0	10 629	10 629	0	10 629	0	0	0	0	0	0
30220	0	443	443	0	78 382	78 382	0	77 939	77 939	0	0	0
30232	6 173	2 437	8 610	497 039	408 613	905 652	501 469	408 165	909 634	10 603	1 989	12 592
30236	0	0	0	481	0	481	481	0	481	0	0	0
30301	585 574	55 017	640 591	328 349	63 794	392 143	173 729	36 605	210 334	430 954	27 828	458 782
30305	146 087	31 916	178 003	248 073	66 365	314 438	115 647	37 607	153 254	13 661	3 158	16 819
40502	14 580	0	14 580	45 365	12 655	58 020	45 210	16 594	61 804	14 425	3 939	18 364
40602	164	0	164	150	0	150	255	0	255	269	0	269
40702	607 355	29 108	636 463	3 208 744	142 512	3 351 256	3 176 344	124 143	3 300 487	574 955	10 739	585 694
40703	34 752	0	34 752	20 863	0	20 863	19 031	0	19 031	32 920	0	32 920
40802	118 178	6 984	125 162	884 773	138 142	1 022 915	849 554	137 544	987 098	82 959	6 386	89 345
40810	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	214 822	24 651	239 473	361 632	115 817	477 449	375 648	112 704	488 352	228 838	21 538	250 376
40820	42	8	50	351	1	352	479	0	479	170	7	177
40821	390	0	390	10 769	0	10 769	10 653	0	10 653	274	0	274
40901	0	0	0	2 120	0	2 120	2 120	0	2 120	0	0	0
40905	241	2	243	200 298	2 599	202 897	200 320	2 600	202 920	263	3	266
40909	4	0	4	11 811	47 464	59 275	11 807	47 476	59 283	0	12	12
40910	0	0	0	1 789	6 950	8 739	1 789	6 950	8 739	0	0	0
40911	425	0	425	214 553	0	214 553	214 632	0	214 632	504	0	504
40912	0	0	0	16 520	137 699	154 219	16 520	137 699	154 219	0	0	0
40913	0	0	0	26 915	44 013	70 928	26 915	44 013	70 928	0	0	0
42104	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42107	2 348	0	2 348	0	0	0	0	0	0	2 348	0	2 348
42206	8 660	0	8 660	0	0	0	130	0	130	8 790	0	8 790
42301	13 779	4	13 783	3 146	0	3 146	3 905	1	3 906	14 538	5	14 543
42303	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42304	69 156	1 311	70 467	24 785	47	24 832	5 752	134	5 886	50 123	1 398	51 521
42305	105 945	5 082	111 027	6 530	314	6 844	6 057	625	6 682	105 472	5 393	110 865
42306	1 542 834	51 485	1 594 319	102 419	8 509	110 928	128 911	7 190	136 101	1 569 326	50 166	1 619 492
42307	986 245	256	986 501	18 228	9	18 237	24 080	40	24 120	992 097	287	992 384
42309	979	0	979	65	0	65	43	0	43	957	0	957
42609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43606	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
43906	6 000	0	6 000	0	0	0	47	0	47	6 047	0	6 047
45215	61 530	0	61 530	2 831	0	2 831	11 085	0	11 085	69 784	0	69 784
45415	4 940	0	4 940	269	0	269	337	0	337	5 008	0	5 008
45515	20 531	0	20 531	735	0	735	840	0	840	20 636	0	20 636
45818	231 380	0	231 380	10 078	0	10 078	3 220	0	3 220	224 522	0	224 522
45918	17 669	0	17 669	153	0	153	781	0	781	18 297	0	18 297
47407	0	0	0	3 497	11 145	14 642	3 497	11 145	14 642	0	0	0
47411	8 306	881	9 187	1 600	243	1 843	4 076	157	4 233	10 782	795	11 577
47416	1 955	0	1 955	99 079	0	99 079	98 317	0	98 317	1 193	0	1 193
47422	26	0	26	2 154	1	2 155	2 164	1	2 165	36	0	36
47425	9 536	0	9 536	7 902	0	7 902	6 246	0	6 246	7 880	0	7 880
47426	157	0	157	750	0	750	605	0	605	12	0	12
60206	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60301	2 445	0	2 445	6 367	0	6 367	16 247	0	16 247	12 325	0	12 325
60305	2 010	0	2 010	4 689	0	4 689	3 084	0	3 084	405	0	405
60307	2	0	2	62	0	62	60	0	60	0	0	0
60309	66	0	66	12 134	0	12 134	12 068	0	12 068	0	0	0
60311	8 170	0	8 170	86 553	0	86 553	79 060	0	79 060	677	0	677
60320	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
60322	380	0	380	15	0	15	1	0	1	366	0	366
60324	45 163	0	45 163	21	0	21	330	0	330	45 472	0	45 472
60405	16	0	16	0	0	0	839	0	839	855	0	855
60601	86 183	0	86 183	0	0	0	919	0	919	87 102	0	87 102
60603	76	0	76	0	0	0	8	0	8	84	0	84
60903	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61012	20 247	0	20 247	960	0	960	700	0	700	19 987	0	19 987
61304	238	0	238	108	0	108	76	0	76	206	0	206
61701	8 830	0	8 830	0	0	0	0	0	0	8 830	0	8 830
70601	772 876	0	772 876	589	0	589	106 519	0	106 519	878 806	0	878 806
70603	164 267	0	164 267	4 660	0	4 660	29 435	0	29 435	189 042	0	189 042
70604	3 234	0	3 234	0	0	0	343	0	343	3 577	0	3 577
70615	19 932	0	19 932	0	0	0	0	0	0	19 932	0	19 932
Итого по пассиву (баланс)	6 989 775	210 768	7 200 543	6 551 625	1 291 914	7 843 539	6 327 676	1 215 984	7 543 660	6 765 826	134 838	6 900 664
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	183 548	0	183 548	69	0	69	64	0	64	183 553	0	183 553
90902	1 859 609	0	1 859 609	453 654	0	453 654	213 556	0	213 556	2 099 707	0	2 099 707
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	28	0	28	1	0	1	1	0	1	28	0	28
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 737 649	0	3 737 649	40 000	0	40 000	46 264	0	46 264	3 731 385	0	3 731 385
91501	5 496	0	5 496	0	0	0	0	0	0	5 496	0	5 496
91604	53 128	0	53 128	544	0	544	1 443	0	1 443	52 229	0	52 229
99998	4 403 384	0	4 403 384	301 328	0	301 328	307 820	0	307 820	4 396 892	0	4 396 892
Итого по активу (баланс)	10 242 845	0	10 242 845	795 596	0	795 596	569 148	0	569 148	10 469 293	0	10 469 293
Пассив
91003	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91312	3 996 746	0	3 996 746	111 851	0	111 851	1 859	0	1 859	3 886 754	0	3 886 754
91313	14 638	0	14 638	0	0	0	0	0	0	14 638	0	14 638
91315	43 649	0	43 649	0	0	0	0	0	0	43 649	0	43 649
91316	20 513	0	20 513	3 233	0	3 233	10 667	0	10 667	27 947	0	27 947
91317	310 760	0	310 760	192 734	0	192 734	288 800	0	288 800	406 826	0	406 826
91507	17 078	0	17 078	0	0	0	0	0	0	17 078	0	17 078
99999	5 839 461	0	5 839 461	261 019	0	261 019	493 959	0	493 959	6 072 401	0	6 072 401
Итого по пассиву (баланс)	10 242 845	0	10 242 845	568 839	0	568 839	795 287	0	795 287	10 469 293	0	10 469 293
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	14,0000	0	0	18,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	1 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 635,0000	0	0	14,0000	0	0	18,0000	0	0	1 631,0000
Пассив
98050	0	0	1 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 600,0000
98070	0	0	35,0000	0	0	18,0000	0	0	14,0000	0	0	31,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 635,0000	0	0	18,0000	0	0	14,0000	0	0	1 631,0000

Страница была полезной?