Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 616	0	5 616	4 513	0	4 513	4 554	0	4 554	5 575	0	5 575
10610	3 673	0	3 673	0	0	0	0	0	0	3 673	0	3 673
20202	40 837	15 673	56 510	351 768	334 182	685 950	353 928	332 855	686 783	38 677	17 000	55 677
20208	12 373	0	12 373	17 753	0	17 753	18 233	0	18 233	11 893	0	11 893
20209	0	0	0	99 934	0	99 934	99 934	0	99 934	0	0	0
30102	25 531	0	25 531	2 377 582	0	2 377 582	2 398 716	0	2 398 716	4 397	0	4 397
30110	7 353	66 498	73 851	383 869	152 090	535 959	385 166	211 701	596 867	6 056	6 887	12 943
30202	9 381	0	9 381	0	0	0	1 204	0	1 204	8 177	0	8 177
30204	383	0	383	107	0	107	0	0	0	490	0	490
30221	0	0	0	0	2 393	2 393	0	2 393	2 393	0	0	0
30233	1	0	1	19 507	75	19 582	19 508	75	19 583	0	0	0
30413	0	0	0	2 263 161	0	2 263 161	2 263 161	0	2 263 161	0	0	0
30424	253	0	253	359 302	0	359 302	359 233	0	359 233	322	0	322
30602	53	0	53	684 005	0	684 005	683 951	0	683 951	107	0	107
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32010	0	369	369	0	38	38	0	13	13	0	394	394
44907	284	0	284	0	0	0	284	0	284	0	0	0
45201	1 514	0	1 514	7 017	0	7 017	6 127	0	6 127	2 404	0	2 404
45206	41 087	0	41 087	0	0	0	162	0	162	40 925	0	40 925
45207	42 720	0	42 720	2 000	0	2 000	653	0	653	44 067	0	44 067
45208	14 000	0	14 000	0	0	0	275	0	275	13 725	0	13 725
45407	10 471	0	10 471	600	0	600	409	0	409	10 662	0	10 662
45408	0	0	0	1 500	0	1 500	179	0	179	1 321	0	1 321
45505	8 680	0	8 680	6 995	0	6 995	2 146	0	2 146	13 529	0	13 529
45506	227 323	0	227 323	2 900	0	2 900	14 147	0	14 147	216 076	0	216 076
45507	148 678	0	148 678	3 285	0	3 285	7 191	0	7 191	144 772	0	144 772
45812	2 177	5 200	7 377	137	449	586	174	3 060	3 234	2 140	2 589	4 729
45814	1 596	0	1 596	17	0	17	2	0	2	1 611	0	1 611
45815	55 515	0	55 515	7 535	0	7 535	2 080	0	2 080	60 970	0	60 970
45912	60	0	60	12	0	12	21	0	21	51	0	51
45914	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45915	8 972	0	8 972	1 578	0	1 578	1 340	0	1 340	9 210	0	9 210
47404	0	38 344	38 344	918 544	664 946	1 583 490	918 544	702 108	1 620 652	0	1 182	1 182
47408	0	0	0	1 201 697	1 143 117	2 344 814	1 201 697	1 143 117	2 344 814	0	0	0
47423	4 826	0	4 826	17 522	30 093	47 615	16 332	30 093	46 425	6 016	0	6 016
47427	10 583	0	10 583	5 877	0	5 877	6 231	0	6 231	10 229	0	10 229
47802	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50107	4 199	0	4 199	44	0	44	0	0	0	4 243	0	4 243
50121	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
50207	223 696	0	223 696	2 555 517	0	2 555 517	2 508 816	0	2 508 816	270 397	0	270 397
50208	26 624	0	26 624	162 920	0	162 920	162 675	0	162 675	26 869	0	26 869
50218	604 315	0	604 315	2 486 825	0	2 486 825	2 556 980	0	2 556 980	534 160	0	534 160
50221	530	0	530	1 836	0	1 836	885	0	885	1 481	0	1 481
50307	63 084	0	63 084	146 942	0	146 942	210 026	0	210 026	0	0	0
50318	36 596	0	36 596	110 286	0	110 286	146 882	0	146 882	0	0	0
51508	4 750	0	4 750	8	0	8	68	0	68	4 690	0	4 690
52601	0	0	0	1 671	0	1 671	1 507	0	1 507	164	0	164
60302	893	0	893	324	0	324	144	0	144	1 073	0	1 073
60306	0	0	0	1 694	0	1 694	1 694	0	1 694	0	0	0
60308	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60310	127	0	127	257	0	257	256	0	256	128	0	128
60312	3 426	0	3 426	2 561	0	2 561	2 363	0	2 363	3 624	0	3 624
60314	0	222	222	0	259	259	0	244	244	0	237	237
60323	5 909	0	5 909	1 107	0	1 107	796	0	796	6 220	0	6 220
60401	106 741	0	106 741	0	0	0	0	0	0	106 741	0	106 741
61002	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
61008	539	0	539	128	0	128	111	0	111	556	0	556
61009	201	0	201	83	0	83	84	0	84	200	0	200
61011	35 195	0	35 195	4 108	0	4 108	0	0	0	39 303	0	39 303
61210	0	0	0	281 177	0	281 177	281 177	0	281 177	0	0	0
61403	2 813	0	2 813	95	0	95	79	0	79	2 829	0	2 829
70606	417 349	0	417 349	40 565	0	40 565	55	0	55	457 859	0	457 859
70607	58	0	58	1	0	1	0	0	0	59	0	59
70608	90 988	0	90 988	7 498	0	7 498	0	0	0	98 486	0	98 486
70614	8	0	8	19	0	19	27	0	27	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 312 103	126 306	2 438 409	14 594 425	2 327 642	16 922 067	14 690 250	2 425 659	17 115 909	2 216 278	28 289	2 244 567
Пассив
10208	96 840	0	96 840	11 900	0	11 900	11 900	0	11 900	96 840	0	96 840
10601	27 771	0	27 771	0	0	0	0	0	0	27 771	0	27 771
10603	530	0	530	885	0	885	1 836	0	1 836	1 481	0	1 481
10701	21 605	0	21 605	0	0	0	0	0	0	21 605	0	21 605
10801	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
30126	116	0	116	258	0	258	268	0	268	126	0	126
30220	0	368	368	0	368	368	0	0	0	0	0	0
30223	42 041	0	42 041	448 497	0	448 497	438 030	0	438 030	31 574	0	31 574
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	71 926	938	72 864	71 926	938	72 864	0	0	0
31201	0	0	0	6 135	0	6 135	6 135	0	6 135	0	0	0
31202	0	0	0	17 870	0	17 870	17 870	0	17 870	0	0	0
32015	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32901	550 000	0	550 000	2 135 000	0	2 135 000	2 045 000	0	2 045 000	460 000	0	460 000
40602	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40701	1 635	0	1 635	36 932	0	36 932	36 276	0	36 276	979	0	979
40702	347 172	690	347 862	1 665 576	7 316	1 672 892	1 507 483	7 068	1 514 551	189 079	442	189 521
40703	5 608	0	5 608	2 087	0	2 087	2 092	0	2 092	5 613	0	5 613
40802	16 057	1	16 058	66 718	0	66 718	65 514	0	65 514	14 853	1	14 854
40817	121 796	4 080	125 876	252 819	4 907	257 726	163 054	1 498	164 552	32 031	671	32 702
40820	4	0	4	24	0	24	35	0	35	15	0	15
40821	4 263	0	4 263	178 232	0	178 232	184 553	0	184 553	10 584	0	10 584
40905	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
40909	0	0	0	49	9	58	49	9	58	0	0	0
40910	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40911	31	0	31	948	0	948	967	0	967	50	0	50
40912	0	0	0	25	3	28	25	3	28	0	0	0
40913	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42206	2 259	0	2 259	0	0	0	15	0	15	2 274	0	2 274
42207	3 259	0	3 259	203	0	203	0	0	0	3 056	0	3 056
42301	2 948	3 836	6 784	3 203	1 378	4 581	2 597	1 144	3 741	2 342	3 602	5 944
42304	0	168	168	0	178	178	0	10	10	0	0	0
42305	74	15 447	15 521	0	1 404	1 404	0	1 823	1 823	74	15 866	15 940
42306	339 555	14 482	354 037	63 556	777	64 333	54 046	1 399	55 445	330 045	15 104	345 149
42307	19 623	0	19 623	10 829	0	10 829	6 851	0	6 851	15 645	0	15 645
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
44915	43	0	43	43	0	43	0	0	0	0	0	0
45215	4 093	0	4 093	493	0	493	490	0	490	4 090	0	4 090
45415	855	0	855	774	0	774	878	0	878	959	0	959
45515	67 191	0	67 191	5 226	0	5 226	6 221	0	6 221	68 186	0	68 186
45818	58 265	0	58 265	3 266	0	3 266	5 844	0	5 844	60 843	0	60 843
45918	6 515	0	6 515	306	0	306	685	0	685	6 894	0	6 894
47407	0	0	0	1 144 590	1 202 057	2 346 647	1 144 590	1 202 057	2 346 647	0	0	0
47411	1 313	22	1 335	1 165	22	1 187	953	18	971	1 101	18	1 119
47416	0	0	0	10 526	0	10 526	10 578	0	10 578	52	0	52
47422	272	0	272	1 924	0	1 924	2 410	0	2 410	758	0	758
47425	2 426	0	2 426	259	0	259	343	0	343	2 510	0	2 510
47426	972	0	972	972	0	972	1 002	0	1 002	1 002	0	1 002
47804	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50220	5 616	0	5 616	4 554	0	4 554	4 513	0	4 513	5 575	0	5 575
50408	691	0	691	12	0	12	3	0	3	682	0	682
51510	4 059	0	4 059	56	0	56	5	0	5	4 008	0	4 008
52602	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
60301	2 123	0	2 123	2 457	0	2 457	2 456	0	2 456	2 122	0	2 122
60305	2 792	0	2 792	6 392	0	6 392	6 277	0	6 277	2 677	0	2 677
60307	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60309	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60311	0	0	0	907	0	907	907	0	907	0	0	0
60322	0	0	0	546	0	546	546	0	546	0	0	0
60324	5 878	0	5 878	743	0	743	1 058	0	1 058	6 193	0	6 193
60405	35	0	35	2	0	2	0	0	0	33	0	33
60601	33 109	0	33 109	0	0	0	321	0	321	33 430	0	33 430
61012	12 114	0	12 114	0	0	0	0	0	0	12 114	0	12 114
61301	526	0	526	526	0	526	77	0	77	77	0	77
61304	142	0	142	28	0	28	25	0	25	139	0	139
61701	3 673	0	3 673	0	0	0	0	0	0	3 673	0	3 673
70601	395 217	0	395 217	21	0	21	152 309	0	152 309	547 505	0	547 505
70602	1 182	0	1 182	0	0	0	0	0	0	1 182	0	1 182
70603	97 601	0	97 601	0	0	0	8 521	0	8 521	106 122	0	106 122
70613	0	0	0	301	0	301	1 776	0	1 776	1 475	0	1 475
Итого по пассиву (баланс)	2 399 314	39 095	2 438 409	6 160 284	1 219 357	7 379 641	5 969 832	1 215 967	7 185 799	2 208 862	35 705	2 244 567
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	93 263	0	93 263	13 240	0	13 240	9 790	0	9 790	96 713	0	96 713
90902	35 041	0	35 041	5 980	0	5 980	4 865	0	4 865	36 156	0	36 156
90909	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
91202	14	0	14	3	0	3	3	0	3	14	0	14
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	32 626	0	32 626	32 626	0	32 626	0	0	0
91414	783 893	0	783 893	9 051	0	9 051	2 768	0	2 768	790 176	0	790 176
91418	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
91501	332	0	332	0	0	0	332	0	332	0	0	0
91604	33 091	1 288	34 379	6 278	113	6 391	3 816	655	4 471	35 553	746	36 299
91704	2 781	0	2 781	0	0	0	0	0	0	2 781	0	2 781
91802	4 294	0	4 294	0	0	0	0	0	0	4 294	0	4 294
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	264 497	0	264 497	11 778	0	11 778	21 869	0	21 869	254 406	0	254 406
Итого по активу (баланс)	1 217 659	1 288	1 218 947	78 957	113	79 070	76 070	655	76 725	1 220 546	746	1 221 292
Пассив
91312	172 645	0	172 645	14 852	0	14 852	5 651	0	5 651	163 444	0	163 444
91315	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	8 700	0	8 700
91317	2 423	0	2 423	7 017	0	7 017	6 127	0	6 127	1 533	0	1 533
91318	1 091	0	1 091	0	0	0	0	0	0	1 091	0	1 091
91507	79 629	0	79 629	0	0	0	0	0	0	79 629	0	79 629
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	954 450	0	954 450	54 157	0	54 157	66 593	0	66 593	966 886	0	966 886
Итого по пассиву (баланс)	1 218 947	0	1 218 947	76 026	0	76 026	78 371	0	78 371	1 221 292	0	1 221 292
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	48 995	19 801	68 796	48 995	19 801	68 796	0	0	0
93302	0	0	0	48 995	29 987	78 982	48 995	19 996	68 991	0	9 991	9 991
93901	82 355	0	82 355	1 050 926	67 723	1 118 649	1 133 281	67 723	1 201 004	0	0	0
99996	229 106	0	229 106	1 199 135	0	1 199 135	1 273 124	0	1 273 124	155 117	0	155 117
Итого по активу (баланс)	311 461	0	311 461	2 348 051	117 511	2 465 562	2 504 395	107 520	2 611 915	155 117	9 991	165 108
Пассив
96301	0	0	0	19 625	47 979	67 604	19 625	47 979	67 604	0	0	0
96302	0	0	0	19 625	49 219	68 844	29 452	49 219	78 671	9 827	0	9 827
96901	0	82 674	82 674	67 448	1 135 690	1 203 138	67 448	1 053 016	1 120 464	0	0	0
99997	228 787	0	228 787	1 269 995	0	1 269 995	1 196 489	0	1 196 489	155 281	0	155 281
Итого по пассиву (баланс)	228 787	82 674	311 461	1 376 693	1 232 888	2 609 581	1 313 014	1 150 214	2 463 228	165 108	0	165 108
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	306 144,0000	0	0	3 050 825,0000	0	0	3 065 563,0000	0	0	291 406,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	85,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	82,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	306 239,0000	0	0	3 050 826,0000	0	0	3 065 568,0000	0	0	291 497,0000
Пассив
98050	0	0	227 239,0000	0	0	2 795 567,0000	0	0	2 780 825,0000	0	0	212 497,0000
98070	0	0	79 000,0000	0	0	64 056,0000	0	0	64 056,0000	0	0	79 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	306 239,0000	0	0	2 859 623,0000	0	0	2 844 881,0000	0	0	291 497,0000

Страница была полезной?