Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Донинвест"

Регистрационный номер

1617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	472	0	472	0	0	0	472	0	472
10610	8 932	0	8 932	0	0	0	0	0	0	8 932	0	8 932
20202	43 255	9 086	52 341	379 108	200 700	579 808	380 200	200 045	580 245	42 163	9 741	51 904
20208	6 588	0	6 588	18 395	0	18 395	19 719	0	19 719	5 264	0	5 264
20209	0	0	0	133 000	1 894	134 894	133 000	1 894	134 894	0	0	0
30102	41 123	0	41 123	1 947 687	0	1 947 687	1 908 005	0	1 908 005	80 805	0	80 805
30110	4 572	9 689	14 261	2 621	2 886	5 507	2 891	4 634	7 525	4 302	7 941	12 243
30114	0	3 545	3 545	113 060	314 612	427 672	113 060	317 516	430 576	0	641	641
30202	57 490	0	57 490	446	0	446	0	0	0	57 936	0	57 936
30204	3 213	0	3 213	0	0	0	125	0	125	3 088	0	3 088
30210	0	0	0	10 380	0	10 380	10 380	0	10 380	0	0	0
30215	575	420	995	0	41	41	0	14	14	575	447	1 022
30221	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30233	462	15	477	37 723	6 142	43 865	37 736	6 131	43 867	449	26	475
30424	99	0	99	2 540 291	0	2 540 291	2 468 591	0	2 468 591	71 799	0	71 799
32201	300	397	697	0	36	36	0	15	15	300	418	718
44908	18 496	0	18 496	0	0	0	0	0	0	18 496	0	18 496
45204	9 365	0	9 365	0	0	0	0	0	0	9 365	0	9 365
45205	7 396	0	7 396	0	0	0	0	0	0	7 396	0	7 396
45206	290 535	0	290 535	826 056	0	826 056	56 422	0	56 422	1 060 169	0	1 060 169
45207	855 840	0	855 840	4 000	0	4 000	284 401	0	284 401	575 439	0	575 439
45208	294 310	0	294 310	47 347	0	47 347	161 550	0	161 550	180 107	0	180 107
45308	3 000	0	3 000	0	0	0	150	0	150	2 850	0	2 850
45405	468	0	468	0	0	0	468	0	468	0	0	0
45407	27 888	0	27 888	468	0	468	800	0	800	27 556	0	27 556
45504	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45505	238	0	238	0	0	0	78	0	78	160	0	160
45506	28 120	0	28 120	0	0	0	1 545	0	1 545	26 575	0	26 575
45507	27 763	0	27 763	0	0	0	707	0	707	27 056	0	27 056
45605	296 819	0	296 819	0	0	0	296 819	0	296 819	0	0	0
45606	90 250	35 779	126 029	0	3 471	3 471	90 250	1 242	91 492	0	38 008	38 008
45705	0	493	493	0	41	41	0	19	19	0	515	515
45706	0	1 911	1 911	0	159	159	0	85	85	0	1 985	1 985
45812	5 247	0	5 247	0	0	0	0	0	0	5 247	0	5 247
45815	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
45912	60	0	60	0	0	0	1	0	1	59	0	59
45915	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
47404	0	0	0	3 492 554	1 944 505	5 437 059	3 492 554	1 865 905	5 358 459	0	78 600	78 600
47408	0	0	0	1 865 581	1 773 790	3 639 371	1 865 581	1 773 790	3 639 371	0	0	0
47415	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47423	752	0	752	2 464	173 157	175 621	2 448	173 157	175 605	768	0	768
47427	63 419	1 931	65 350	27 750	420	28 170	42 712	298	43 010	48 457	2 053	50 510
50207	30 910	0	30 910	244	0	244	31 154	0	31 154	0	0	0
50208	100 310	0	100 310	725	0	725	1 104	0	1 104	99 931	0	99 931
50221	237	0	237	0	0	0	237	0	237	0	0	0
50705	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
50706	16 668	0	16 668	0	0	0	16 576	0	16 576	92	0	92
50721	503	0	503	0	0	0	91	0	91	412	0	412
60202	55 014	0	55 014	0	0	0	50 948	0	50 948	4 066	0	4 066
60302	1 508	0	1 508	2 054	0	2 054	3 215	0	3 215	347	0	347
60308	0	0	0	257	0	257	207	0	207	50	0	50
60310	0	0	0	1 076	0	1 076	1 076	0	1 076	0	0	0
60312	9 230	0	9 230	9 511	0	9 511	10 748	0	10 748	7 993	0	7 993
60314	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60323	3	0	3	1 801	0	1 801	1 801	0	1 801	3	0	3
60401	289 418	0	289 418	1 302	0	1 302	37 278	0	37 278	253 442	0	253 442
60404	8 394	0	8 394	0	0	0	435	0	435	7 959	0	7 959
60410	17 958	0	17 958	0	0	0	0	0	0	17 958	0	17 958
60411	194 019	0	194 019	0	0	0	193 452	0	193 452	567	0	567
60412	7 865	0	7 865	0	0	0	0	0	0	7 865	0	7 865
60701	70	0	70	1 371	0	1 371	1 441	0	1 441	0	0	0
61002	45	0	45	44	0	44	44	0	44	45	0	45
61008	160	0	160	638	0	638	298	0	298	500	0	500
61009	5	0	5	1 284	0	1 284	819	0	819	470	0	470
61011	46 874	0	46 874	81	0	81	0	0	0	46 955	0	46 955
61209	0	0	0	403 436	0	403 436	403 436	0	403 436	0	0	0
61210	0	0	0	49 071	0	49 071	49 071	0	49 071	0	0	0
61403	2 386	0	2 386	336	0	336	176	0	176	2 546	0	2 546
61703	8 311	0	8 311	0	0	0	0	0	0	8 311	0	8 311
70606	646 066	0	646 066	375 287	0	375 287	402	0	402	1 020 951	0	1 020 951
70608	53 625	0	53 625	11 973	0	11 973	0	0	0	65 598	0	65 598
70611	968	0	968	3 061	0	3 061	0	0	0	4 029	0	4 029
70616	5 490	0	5 490	0	0	0	0	0	0	5 490	0	5 490
Итого по активу (баланс)	3 682 894	63 266	3 746 160	12 313 463	4 421 854	16 735 317	12 174 712	4 344 745	16 519 457	3 821 645	140 375	3 962 020
Пассив
10208	350 914	0	350 914	251 064	0	251 064	251 064	0	251 064	350 914	0	350 914
10601	44 177	0	44 177	0	0	0	0	0	0	44 177	0	44 177
10603	740	0	740	328	0	328	0	0	0	412	0	412
10701	51 407	0	51 407	0	0	0	0	0	0	51 407	0	51 407
10801	2 455	0	2 455	0	0	0	0	0	0	2 455	0	2 455
30220	0	0	0	0	9 452	9 452	0	9 452	9 452	0	0	0
30226	215	0	215	0	0	0	1	0	1	216	0	216
30232	378	311	689	4 968	3 664	8 632	4 649	3 468	8 117	59	115	174
40602	249	0	249	347	0	347	567	0	567	469	0	469
40701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40702	87 495	2 636	90 131	2 052 343	11 785	2 064 128	2 058 746	11 757	2 070 503	93 898	2 608	96 506
40703	24 085	0	24 085	24 762	0	24 762	24 431	0	24 431	23 754	0	23 754
40802	31 039	9	31 048	126 504	846	127 350	129 422	846	130 268	33 957	9	33 966
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	1 574	433	2 007	219 804	28 903	248 707	218 503	30 147	248 650	273	1 677	1 950
40817	12 152	1 224	13 376	25 002	1 006	26 008	23 196	1 531	24 727	10 346	1 749	12 095
40820	70	2 860	2 930	31	1 148	1 179	43	847	890	82	2 559	2 641
40821	1 170	0	1 170	31 720	0	31 720	31 995	0	31 995	1 445	0	1 445
40905	0	0	0	2 832	0	2 832	2 832	0	2 832	0	0	0
40909	0	0	0	556	166	722	556	166	722	0	0	0
40910	0	0	0	455	74	529	455	74	529	0	0	0
40911	347	0	347	36 047	0	36 047	36 020	0	36 020	320	0	320
40912	0	0	0	671	341	1 012	671	341	1 012	0	0	0
40913	0	0	0	21	984	1 005	21	984	1 005	0	0	0
42107	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
42301	48 560	7 494	56 054	217 821	178 188	396 009	216 456	174 208	390 664	47 195	3 514	50 709
42302	0	1 822	1 822	0	149	149	0	169	169	0	1 842	1 842
42303	31 098	2 962	34 060	11 281	1 538	12 819	10 848	1 664	12 512	30 665	3 088	33 753
42304	7 281	15 392	22 673	2 171	666	2 837	44	1 453	1 497	5 154	16 179	21 333
42305	1 341 028	32 424	1 373 452	98 463	6 187	104 650	86 182	5 136	91 318	1 328 747	31 373	1 360 120
42306	133 563	1 730	135 293	12 580	68	12 648	9 440	160	9 600	130 423	1 822	132 245
42307	96 348	0	96 348	5 745	0	5 745	3 676	0	3 676	94 279	0	94 279
42601	77	2 697	2 774	12 166	1 407	13 573	12 279	283	12 562	190	1 573	1 763
42603	0	128	128	0	5	5	0	11	11	0	134	134
42605	344	2 781	3 125	2	111	113	3	265	268	345	2 935	3 280
42606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	267 500	0	267 500	163 337	0	163 337	205 943	0	205 943	310 106	0	310 106
45315	30	0	30	1	0	1	0	0	0	29	0	29
45415	8 138	0	8 138	6	0	6	0	0	0	8 132	0	8 132
45515	533	0	533	22	0	22	0	0	0	511	0	511
45615	53 857	0	53 857	50 279	0	50 279	15 426	0	15 426	19 004	0	19 004
45715	24	0	24	0	0	0	1	0	1	25	0	25
45818	5 444	0	5 444	0	0	0	0	0	0	5 444	0	5 444
45918	99	0	99	1	0	1	0	0	0	98	0	98
47407	18	0	18	1 887 530	1 841 633	3 729 163	1 887 531	1 841 633	3 729 164	19	0	19
47411	4 983	106	5 089	4 764	97	4 861	5 206	112	5 318	5 425	121	5 546
47416	79	0	79	62 259	0	62 259	62 896	247	63 143	716	247	963
47422	65	0	65	100 086	280 458	380 544	100 080	280 458	380 538	59	0	59
47425	19 180	0	19 180	11 379	0	11 379	5 940	0	5 940	13 741	0	13 741
47426	674	0	674	675	0	675	1	0	1	0	0	0
50220	0	0	0	0	0	0	472	0	472	472	0	472
50719	1 602	0	1 602	1 555	0	1 555	0	0	0	47	0	47
60206	11 003	0	11 003	10 190	0	10 190	0	0	0	813	0	813
60301	6 583	0	6 583	6 181	0	6 181	2 419	0	2 419	2 821	0	2 821
60305	4 643	0	4 643	11 499	0	11 499	6 856	0	6 856	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	20 196	0	20 196	20 196	0	20 196
60311	49 850	0	49 850	169 459	0	169 459	120 763	0	120 763	1 154	0	1 154
60322	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60324	3 306	0	3 306	233	0	233	3 006	0	3 006	6 079	0	6 079
60601	74 691	0	74 691	19 850	0	19 850	991	0	991	55 832	0	55 832
61012	4 249	0	4 249	0	0	0	764	0	764	5 013	0	5 013
61301	0	0	0	83	0	83	696	0	696	613	0	613
61304	59	0	59	14	0	14	16	0	16	61	0	61
61701	23 289	0	23 289	0	0	0	0	0	0	23 289	0	23 289
70601	637 239	0	637 239	695	0	695	279 989	0	279 989	916 533	0	916 533
70603	57 193	0	57 193	0	0	0	15 814	0	15 814	73 007	0	73 007
Итого по пассиву (баланс)	3 671 151	75 009	3 746 160	5 637 782	2 368 876	8 006 658	5 857 106	2 365 412	8 222 518	3 890 475	71 545	3 962 020
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	446 225	0	446 225	1 828	0	1 828	56 654	0	56 654	391 399	0	391 399
90902	345 294	0	345 294	191 513	0	191 513	93 293	0	93 293	443 514	0	443 514
90909	0	0	0	0	9 452	9 452	0	9 452	9 452	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91207	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91414	664 275	0	664 275	78 851	0	78 851	93 905	0	93 905	649 221	0	649 221
91501	25 954	0	25 954	0	0	0	0	0	0	25 954	0	25 954
91604	9 805	0	9 805	5 749	0	5 749	6 950	0	6 950	8 604	0	8 604
91704	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
91802	1 466	0	1 466	0	0	0	0	0	0	1 466	0	1 466
91803	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
99998	1 324 451	0	1 324 451	278 792	0	278 792	562 568	0	562 568	1 040 675	0	1 040 675
Итого по активу (баланс)	2 817 949	0	2 817 949	556 735	9 452	566 187	813 373	9 452	822 825	2 561 311	0	2 561 311
Пассив
91003	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
91312	1 240 512	0	1 240 512	515 610	0	515 610	242 012	0	242 012	966 914	0	966 914
91315	48 196	0	48 196	11 637	0	11 637	0	0	0	36 559	0	36 559
91317	7 133	0	7 133	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	7 133	0	7 133
91507	28 610	0	28 610	0	0	0	1 459	0	1 459	30 069	0	30 069
99999	1 493 498	0	1 493 498	204 469	0	204 469	231 607	0	231 607	1 520 636	0	1 520 636
Итого по пассиву (баланс)	2 817 949	0	2 817 949	767 037	0	767 037	510 399	0	510 399	2 561 311	0	2 561 311
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 799 786	0	1 799 786	1 721 404	0	1 721 404	78 382	0	78 382
99996	0	0	0	1 807 630	0	1 807 630	1 729 030	0	1 729 030	78 600	0	78 600
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 607 416	0	3 607 416	3 450 434	0	3 450 434	156 982	0	156 982
Пассив
96901	0	0	0	0	1 729 029	1 729 029	0	1 807 629	1 807 629	0	78 600	78 600
99997	0	0	0	1 721 404	0	1 721 404	1 799 786	0	1 799 786	78 382	0	78 382
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 721 404	1 729 029	3 450 433	1 799 786	1 807 629	3 607 415	78 382	78 600	156 982
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 787 239,0000	0	0	0,0000	0	0	4 684 321,0000	0	0	102 918,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 787 239,0000	0	0	0,0000	0	0	4 684 321,0000	0	0	102 918,0000
Пассив
98050	0	0	4 787 239,0000	0	0	4 684 321,0000	0	0	0,0000	0	0	102 918,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 787 239,0000	0	0	4 684 321,0000	0	0	0,0000	0	0	102 918,0000

Страница была полезной?