Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	509 161	39 928	549 089	2 436 870	523 671	2 960 541	2 517 309	495 667	3 012 976	428 722	67 932	496 654
20208	67 316	0	67 316	132 655	0	132 655	123 485	0	123 485	76 486	0	76 486
20209	0	0	0	1 931 139	405 888	2 337 027	1 931 139	405 888	2 337 027	0	0	0
20302	0	8	8	0	0	0	0	1	1	0	7	7
20308	0	1 364	1 364	0	0	0	0	56	56	0	1 308	1 308
30102	302 183	0	302 183	4 840 122	0	4 840 122	4 878 553	0	4 878 553	263 752	0	263 752
30110	112 275	61 267	173 542	904 579	723 439	1 628 018	888 700	740 926	1 629 626	128 154	43 780	171 934
30114	0	1 691	1 691	0	107 041	107 041	0	108 730	108 730	0	2	2
30118	0	5 261	5 261	0	254	254	0	3 419	3 419	0	2 096	2 096
30202	39 168	0	39 168	0	0	0	2 649	0	2 649	36 519	0	36 519
30204	1 430	0	1 430	35	0	35	0	0	0	1 465	0	1 465
30210	0	0	0	55 550	0	55 550	55 550	0	55 550	0	0	0
30215	400	5 444	5 844	0	220	220	0	275	275	400	5 389	5 789
30221	0	0	0	856 560	45 730	902 290	856 560	45 730	902 290	0	0	0
30233	3 143	478	3 621	301 666	46 174	347 840	298 526	46 581	345 107	6 283	71	6 354
30302	508 651	23 160	531 811	170 392	9 935	180 327	286 920	8 663	295 583	392 123	24 432	416 555
30306	219 050	17 082	236 132	193 246	33 044	226 290	244 127	39 375	283 502	168 169	10 751	178 920
30602	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
32201	2 500	5 998	8 498	0	242	242	0	303	303	2 500	5 937	8 437
45201	19 803	0	19 803	28 244	0	28 244	23 205	0	23 205	24 842	0	24 842
45205	18 900	0	18 900	19 801	0	19 801	12 801	0	12 801	25 900	0	25 900
45206	309 744	0	309 744	22 791	0	22 791	22 116	0	22 116	310 419	0	310 419
45207	1 408 280	25 235	1 433 515	127 358	1 019	128 377	182 260	1 273	183 533	1 353 378	24 981	1 378 359
45208	21 536	0	21 536	0	0	0	455	0	455	21 081	0	21 081
45401	28 108	0	28 108	18 586	0	18 586	42 303	0	42 303	4 391	0	4 391
45404	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
45406	14 196	0	14 196	5 070	0	5 070	67	0	67	19 199	0	19 199
45407	645 735	0	645 735	48 219	0	48 219	132 405	0	132 405	561 549	0	561 549
45408	15 449	0	15 449	22 796	0	22 796	14 819	0	14 819	23 426	0	23 426
45502	416	0	416	0	0	0	49	0	49	367	0	367
45505	2 393	0	2 393	0	0	0	57	0	57	2 336	0	2 336
45506	105 874	178	106 052	1 100	7	1 107	6 038	9	6 047	100 936	176	101 112
45507	4 791	0	4 791	3 640	0	3 640	3 675	0	3 675	4 756	0	4 756
45509	641	0	641	169	0	169	123	0	123	687	0	687
45808	7 947	0	7 947	0	0	0	0	0	0	7 947	0	7 947
45812	205 656	0	205 656	93 166	0	93 166	41 619	0	41 619	257 203	0	257 203
45814	15 071	0	15 071	4 338	0	4 338	12 890	0	12 890	6 519	0	6 519
45815	55 227	19	55 246	3 251	0	3 251	412	0	412	58 066	19	58 085
45912	27 682	0	27 682	6 796	0	6 796	393	0	393	34 085	0	34 085
45914	1 344	0	1 344	151	0	151	60	0	60	1 435	0	1 435
45915	8 518	0	8 518	641	3	644	219	0	219	8 940	3	8 943
47423	1 900	0	1 900	10 016	0	10 016	5 024	0	5 024	6 892	0	6 892
47427	79 257	233	79 490	38 920	266	39 186	34 280	244	34 524	83 897	255	84 152
50706	16 011	0	16 011	0	0	0	0	0	0	16 011	0	16 011
60202	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60302	488	0	488	425	0	425	260	0	260	653	0	653
60306	2	0	2	2 450	0	2 450	2 449	0	2 449	3	0	3
60308	41 266	0	41 266	1 150	0	1 150	1 252	0	1 252	41 164	0	41 164
60310	2 364	0	2 364	94	0	94	42	0	42	2 416	0	2 416
60312	44 781	0	44 781	17 599	0	17 599	3 010	0	3 010	59 370	0	59 370
60323	3 502	157	3 659	422	6	428	47	8	55	3 877	155	4 032
60401	399 540	0	399 540	256	0	256	0	0	0	399 796	0	399 796
60404	12 460	0	12 460	0	0	0	0	0	0	12 460	0	12 460
60409	8 475	0	8 475	0	0	0	0	0	0	8 475	0	8 475
60701	2 579	0	2 579	591	0	591	230	0	230	2 940	0	2 940
60901	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
61002	331	0	331	121	0	121	15	0	15	437	0	437
61008	2 845	0	2 845	901	0	901	396	0	396	3 350	0	3 350
61009	3 353	0	3 353	892	0	892	270	0	270	3 975	0	3 975
61010	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61011	539 983	0	539 983	0	0	0	0	0	0	539 983	0	539 983
61209	0	0	0	3 727	0	3 727	3 727	0	3 727	0	0	0
61403	19 134	0	19 134	69	0	69	12 000	0	12 000	7 203	0	7 203
70606	233 223	0	233 223	73 738	0	73 738	1 183	0	1 183	305 778	0	305 778
70608	30 333	0	30 333	18 025	0	18 025	0	0	0	48 358	0	48 358
70609	1 423	0	1 423	466	0	466	0	0	0	1 889	0	1 889
70611	1 710	0	1 710	7 980	0	7 980	0	0	0	9 690	0	9 690
70706	1 385 963	0	1 385 963	5	0	5	5	0	5	1 385 963	0	1 385 963
70708	178 245	0	178 245	0	0	0	0	0	0	178 245	0	178 245
70709	10 604	0	10 604	0	0	0	0	0	0	10 604	0	10 604
70711	32 964	0	32 964	0	0	0	277	0	277	32 687	0	32 687
70712	51 577	0	51 577	0	0	0	0	0	0	51 577	0	51 577
Итого по активу (баланс)	7 789 527	187 503	7 977 030	12 406 778	1 896 939	14 303 717	12 643 951	1 897 148	14 541 099	7 552 354	187 294	7 739 648
Пассив
10208	790 000	0	790 000	26 400	0	26 400	26 400	0	26 400	790 000	0	790 000
10601	152 321	0	152 321	0	0	0	0	0	0	152 321	0	152 321
10701	44 250	0	44 250	0	0	0	0	0	0	44 250	0	44 250
10801	2 989	0	2 989	0	0	0	0	0	0	2 989	0	2 989
20309	0	4 681	4 681	0	3 703	3 703	0	174	174	0	1 152	1 152
30109	884	0	884	26 046	0	26 046	26 177	0	26 177	1 015	0	1 015
30126	59 112	0	59 112	206	0	206	472	0	472	59 378	0	59 378
30220	0	0	0	0	16 855	16 855	0	26 005	26 005	0	9 150	9 150
30222	0	0	0	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0
30232	4 760	330	5 090	570 985	213 067	784 052	572 980	215 101	788 081	6 755	2 364	9 119
30236	0	125	125	254	125	379	254	0	254	0	0	0
30301	508 651	23 159	531 810	286 920	8 662	295 582	170 391	9 936	180 327	392 122	24 433	416 555
30305	219 050	17 081	236 131	244 127	39 370	283 497	193 246	33 040	226 286	168 169	10 751	178 920
31308	16 987	0	16 987	17 042	0	17 042	55	0	55	0	0	0
40502	41 974	0	41 974	36 115	3 015	39 130	98 132	5 852	103 984	103 991	2 837	106 828
40602	847	0	847	1 269	0	1 269	1 225	0	1 225	803	0	803
40702	713 964	12 301	726 265	4 149 445	233 899	4 383 344	3 944 357	240 821	4 185 178	508 876	19 223	528 099
40703	46 193	0	46 193	20 572	0	20 572	14 267	0	14 267	39 888	0	39 888
40802	69 328	3 580	72 908	796 965	101 283	898 248	795 137	100 601	895 738	67 500	2 898	70 398
40810	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	209 750	18 491	228 241	377 260	96 458	473 718	358 751	91 173	449 924	191 241	13 206	204 447
40820	32	9	41	88	2	90	79	1	80	23	8	31
40821	306	0	306	19 497	0	19 497	20 303	0	20 303	1 112	0	1 112
40901	0	0	0	1 256	0	1 256	1 256	0	1 256	0	0	0
40905	26	2	28	118 107	314	118 421	118 127	314	118 441	46	2	48
40909	0	0	0	5 694	21 065	26 759	5 694	21 065	26 759	0	0	0
40910	0	0	0	771	2 544	3 315	771	2 544	3 315	0	0	0
40911	190	0	190	253 238	0	253 238	253 105	0	253 105	57	0	57
40912	0	0	0	8 195	41 395	49 590	8 195	41 395	49 590	0	0	0
40913	0	0	0	10 103	25 120	35 223	10 103	25 120	35 223	0	0	0
42107	2 348	0	2 348	0	0	0	0	0	0	2 348	0	2 348
42301	15 008	4	15 012	7 213	1 833	9 046	12 752	1 833	14 585	20 547	4	20 551
42303	65	0	65	16	0	16	57	0	57	106	0	106
42304	31 684	7 372	39 056	4 034	372	4 406	4 619	298	4 917	32 269	7 298	39 567
42305	47 259	9 724	56 983	2 842	711	3 553	1 738	411	2 149	46 155	9 424	55 579
42306	1 400 884	63 150	1 464 034	79 489	4 847	84 336	72 952	8 942	81 894	1 394 347	67 245	1 461 592
42307	1 043 490	250	1 043 740	33 045	12	33 057	25 493	10	25 503	1 035 938	248	1 036 186
42309	957	0	957	35	0	35	21	0	21	943	0	943
42609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43606	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
43906	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45215	85 355	0	85 355	39 370	0	39 370	9 544	0	9 544	55 529	0	55 529
45415	8 799	0	8 799	3 599	0	3 599	159	0	159	5 359	0	5 359
45515	25 739	0	25 739	1 893	0	1 893	1 136	0	1 136	24 982	0	24 982
45818	189 569	0	189 569	9 469	0	9 469	18 423	0	18 423	198 523	0	198 523
45918	15 787	0	15 787	1 230	0	1 230	842	0	842	15 399	0	15 399
47411	2 116	652	2 768	974	39	1 013	1 038	130	1 168	2 180	743	2 923
47416	1 843	0	1 843	62 443	0	62 443	66 272	0	66 272	5 672	0	5 672
47422	33	0	33	5 537	0	5 537	5 568	0	5 568	64	0	64
47425	14 100	0	14 100	7 823	0	7 823	2 093	0	2 093	8 370	0	8 370
47426	426	0	426	519	0	519	501	0	501	408	0	408
60206	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60301	2 090	0	2 090	10 917	0	10 917	10 259	0	10 259	1 432	0	1 432
60305	117	0	117	4 858	0	4 858	6 497	0	6 497	1 756	0	1 756
60307	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60309	127	0	127	297	0	297	170	0	170	0	0	0
60311	227	0	227	1 173	0	1 173	1 155	0	1 155	209	0	209
60322	345	0	345	41	0	41	41	0	41	345	0	345
60324	44 514	0	44 514	0	0	0	251	0	251	44 765	0	44 765
60405	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60601	80 534	0	80 534	6	0	6	953	0	953	81 481	0	81 481
60603	31	0	31	0	0	0	7	0	7	38	0	38
60903	42	0	42	0	0	0	1	0	1	43	0	43
61304	405	0	405	131	0	131	111	0	111	385	0	385
70601	184 986	0	184 986	11	0	11	119 564	0	119 564	304 539	0	304 539
70603	32 453	0	32 453	0	0	0	17 945	0	17 945	50 398	0	50 398
70604	1 506	0	1 506	0	0	0	424	0	424	1 930	0	1 930
70701	1 491 948	0	1 491 948	0	0	0	0	0	0	1 491 948	0	1 491 948
70702	5 610	0	5 610	0	0	0	0	0	0	5 610	0	5 610
70703	177 522	0	177 522	0	0	0	0	0	0	177 522	0	177 522
70704	10 467	0	10 467	0	0	0	0	0	0	10 467	0	10 467
Итого по пассиву (баланс)	7 816 119	160 911	7 977 030	7 266 152	814 691	8 080 843	7 018 695	824 766	7 843 461	7 568 662	170 986	7 739 648
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	160 735	0	160 735	1	0	1	1	0	1	160 735	0	160 735
90902	1 171 089	0	1 171 089	16 597	0	16 597	4 959	0	4 959	1 182 727	0	1 182 727
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	31	0	31	1	0	1	1	0	1	31	0	31
91414	2 382 584	0	2 382 584	159 340	0	159 340	69 107	0	69 107	2 472 817	0	2 472 817
91501	5 496	0	5 496	0	0	0	0	0	0	5 496	0	5 496
91604	41 779	0	41 779	6 403	0	6 403	2 924	0	2 924	45 258	0	45 258
99998	4 504 713	0	4 504 713	490 629	0	490 629	746 850	0	746 850	4 248 492	0	4 248 492
Итого по активу (баланс)	8 266 429	0	8 266 429	672 972	0	672 972	823 843	0	823 843	8 115 558	0	8 115 558
Пассив
91312	3 932 077	0	3 932 077	344 642	0	344 642	158 428	0	158 428	3 745 863	0	3 745 863
91313	14 638	0	14 638	0	0	0	0	0	0	14 638	0	14 638
91315	117 207	0	117 207	81 840	0	81 840	81 711	0	81 711	117 078	0	117 078
91316	11 729	0	11 729	10 070	0	10 070	10 000	0	10 000	11 659	0	11 659
91317	416 914	0	416 914	310 298	0	310 298	240 490	0	240 490	347 106	0	347 106
91507	12 148	0	12 148	0	0	0	0	0	0	12 148	0	12 148
99999	3 761 716	0	3 761 716	74 421	0	74 421	179 771	0	179 771	3 867 066	0	3 867 066
Итого по пассиву (баланс)	8 266 429	0	8 266 429	821 271	0	821 271	670 400	0	670 400	8 115 558	0	8 115 558
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	1 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 603,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	1 602,0000
Пассив
98050	0	0	1 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 600,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 603,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	1 602,0000

Страница была полезной?