Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 301	0	5 301	610	0	610	459	0	459	5 452	0	5 452
20202	51 274	11 789	63 063	388 536	245 450	633 986	406 938	238 450	645 388	32 872	18 789	51 661
20208	8 014	0	8 014	13 080	0	13 080	13 109	0	13 109	7 985	0	7 985
20209	0	0	0	115 514	0	115 514	115 514	0	115 514	0	0	0
30102	29 088	0	29 088	1 420 172	0	1 420 172	1 383 282	0	1 383 282	65 978	0	65 978
30110	15 987	106 567	122 554	784 304	320 006	1 104 310	796 705	221 494	1 018 199	3 586	205 079	208 665
30202	9 293	0	9 293	156	0	156	0	0	0	9 449	0	9 449
30204	376	0	376	0	0	0	24	0	24	352	0	352
30210	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30221	0	0	0	0	2 251	2 251	0	2 251	2 251	0	0	0
30233	1	0	1	14 083	134	14 217	14 074	134	14 208	10	0	10
30424	727	0	727	335 053	0	335 053	335 374	0	335 374	406	0	406
30602	59	0	59	0	0	0	2	0	2	57	0	57
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32004	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
32010	0	327	327	0	28	28	0	3	3	0	352	352
44907	2 620	0	2 620	0	0	0	292	0	292	2 328	0	2 328
45201	0	0	0	3 010	0	3 010	3 010	0	3 010	0	0	0
45206	1 315	0	1 315	0	0	0	252	0	252	1 063	0	1 063
45207	90 250	0	90 250	185	0	185	6 758	0	6 758	83 677	0	83 677
45208	11 200	0	11 200	0	0	0	275	0	275	10 925	0	10 925
45405	990	0	990	0	0	0	10	0	10	980	0	980
45406	164	0	164	0	0	0	54	0	54	110	0	110
45407	11 243	0	11 243	0	0	0	352	0	352	10 891	0	10 891
45505	22 274	0	22 274	2 344	0	2 344	4 404	0	4 404	20 214	0	20 214
45506	267 152	0	267 152	13 196	0	13 196	13 680	0	13 680	266 668	0	266 668
45507	156 793	0	156 793	6 014	0	6 014	7 716	0	7 716	155 091	0	155 091
45812	4 147	4 608	8 755	186	397	583	212	42	254	4 121	4 963	9 084
45814	1 531	0	1 531	46	0	46	48	0	48	1 529	0	1 529
45815	48 035	0	48 035	4 760	0	4 760	1 861	0	1 861	50 934	0	50 934
45912	37	0	37	28	0	28	28	0	28	37	0	37
45914	0	0	0	39	0	39	24	0	24	15	0	15
45915	5 627	0	5 627	2 396	0	2 396	1 561	0	1 561	6 462	0	6 462
47404	0	6 709	6 709	493 889	488 796	982 685	493 889	462 022	955 911	0	33 483	33 483
47408	0	0	0	2 820 186	3 000 392	5 820 578	2 820 186	3 000 392	5 820 578	0	0	0
47423	8 931	0	8 931	19 461	52 777	72 238	20 829	52 777	73 606	7 563	0	7 563
47427	13 027	0	13 027	8 621	0	8 621	10 088	0	10 088	11 560	0	11 560
47802	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50107	23 955	0	23 955	165	0	165	0	0	0	24 120	0	24 120
50121	63	0	63	0	0	0	8	0	8	55	0	55
50207	325 249	0	325 249	2 821	0	2 821	2 012	0	2 012	326 058	0	326 058
50208	26 128	0	26 128	252	0	252	0	0	0	26 380	0	26 380
50221	45	0	45	8	0	8	37	0	37	16	0	16
51508	5 566	0	5 566	0	0	0	119	0	119	5 447	0	5 447
60302	1 019	0	1 019	526	0	526	207	0	207	1 338	0	1 338
60306	0	0	0	2 371	0	2 371	2 371	0	2 371	0	0	0
60308	0	0	0	51	0	51	30	0	30	21	0	21
60310	135	0	135	277	0	277	272	0	272	140	0	140
60312	4 115	0	4 115	3 906	0	3 906	4 276	0	4 276	3 745	0	3 745
60323	3 938	0	3 938	33	0	33	36	0	36	3 935	0	3 935
60401	107 132	0	107 132	0	0	0	0	0	0	107 132	0	107 132
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	567	0	567	175	0	175	157	0	157	585	0	585
61009	219	0	219	49	0	49	23	0	23	245	0	245
61011	35 315	0	35 315	0	0	0	0	0	0	35 315	0	35 315
61403	745	0	745	2 018	0	2 018	108	0	108	2 655	0	2 655
70606	474 272	0	474 272	51 032	0	51 032	474 272	0	474 272	51 032	0	51 032
70607	390	0	390	47	0	47	390	0	390	47	0	47
70608	76 135	0	76 135	3 810	0	3 810	76 135	0	76 135	3 810	0	3 810
70611	267	0	267	0	0	0	267	0	267	0	0	0
70706	0	0	0	475 434	0	475 434	7	0	7	475 427	0	475 427
70707	0	0	0	390	0	390	0	0	0	390	0	390
70708	0	0	0	76 135	0	76 135	0	0	0	76 135	0	76 135
70711	0	0	0	267	0	267	0	0	0	267	0	267
Итого по активу (баланс)	1 910 783	130 000	2 040 783	7 095 740	4 110 231	11 205 971	7 101 841	3 977 565	11 079 406	1 904 682	262 666	2 167 348
Пассив
10208	96 840	0	96 840	0	0	0	0	0	0	96 840	0	96 840
10601	27 771	0	27 771	0	0	0	0	0	0	27 771	0	27 771
10603	45	0	45	37	0	37	8	0	8	16	0	16
10701	21 507	0	21 507	0	0	0	0	0	0	21 507	0	21 507
10801	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
30126	69	0	69	275	0	275	219	0	219	13	0	13
30223	0	0	0	452 767	0	452 767	492 695	0	492 695	39 928	0	39 928
30226	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
30232	0	0	0	39 218	444	39 662	39 224	444	39 668	6	0	6
31202	0	0	0	160 000	0	160 000	235 000	0	235 000	75 000	0	75 000
31203	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
40602	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
40701	31	0	31	1 981	0	1 981	1 962	0	1 962	12	0	12
40702	448 171	1 158	449 329	1 120 772	5 885	1 126 657	1 145 826	5 342	1 151 168	473 225	615	473 840
40703	5 112	0	5 112	1 350	0	1 350	1 623	0	1 623	5 385	0	5 385
40802	19 165	1	19 166	56 048	1	56 049	51 981	0	51 981	15 098	0	15 098
40817	41 767	355	42 122	159 127	423	159 550	184 752	501	185 253	67 392	433	67 825
40820	53	0	53	47	0	47	16	0	16	22	0	22
40821	0	0	0	126 628	0	126 628	131 413	0	131 413	4 785	0	4 785
40905	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
40909	0	0	0	8	27	35	8	27	35	0	0	0
40911	0	0	0	2 144	0	2 144	2 144	0	2 144	0	0	0
40912	0	0	0	62	8	70	62	8	70	0	0	0
40913	0	0	0	24	33	57	24	33	57	0	0	0
42105	8 251	0	8 251	0	0	0	63	0	63	8 314	0	8 314
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42206	2 284	0	2 284	0	0	0	16	0	16	2 300	0	2 300
42207	4 889	0	4 889	204	0	204	0	0	0	4 685	0	4 685
42301	2 565	2 968	5 533	11 432	13 406	24 838	11 869	12 807	24 676	3 002	2 369	5 371
42303	0	327	327	0	3	3	0	29	29	0	353	353
42304	0	3 625	3 625	0	29	29	0	341	341	0	3 937	3 937
42305	70	4 933	5 003	0	876	876	0	2 436	2 436	70	6 493	6 563
42306	416 851	13 646	430 497	101 599	680	102 279	82 973	1 133	84 106	398 225	14 099	412 324
42307	25 378	0	25 378	8 995	0	8 995	4 084	0	4 084	20 467	0	20 467
42601	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
42606	0	434	434	0	4	4	0	39	39	0	469	469
44915	393	0	393	44	0	44	0	0	0	349	0	349
45215	4 878	0	4 878	236	0	236	19	0	19	4 661	0	4 661
45415	160	0	160	13	0	13	18	0	18	165	0	165
45515	43 808	0	43 808	3 730	0	3 730	7 430	0	7 430	47 508	0	47 508
45818	53 910	0	53 910	549	0	549	3 338	0	3 338	56 699	0	56 699
45918	3 495	0	3 495	133	0	133	580	0	580	3 942	0	3 942
47407	0	0	0	3 008 007	2 822 325	5 830 332	3 008 007	2 822 325	5 830 332	0	0	0
47411	2 090	17	2 107	1 840	17	1 857	1 282	18	1 300	1 532	18	1 550
47416	0	0	0	3 256	66	3 322	3 454	66	3 520	198	0	198
47422	352	0	352	785	1	786	776	1	777	343	0	343
47425	4 602	0	4 602	2 503	0	2 503	2 043	0	2 043	4 142	0	4 142
47426	622	0	622	622	0	622	573	0	573	573	0	573
47804	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50120	1 182	0	1 182	0	0	0	40	0	40	1 222	0	1 222
50220	5 302	0	5 302	459	0	459	609	0	609	5 452	0	5 452
50408	821	0	821	8	0	8	0	0	0	813	0	813
51510	4 745	0	4 745	112	0	112	0	0	0	4 633	0	4 633
52406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	528	0	528	3 209	0	3 209	3 109	0	3 109	428	0	428
60305	0	0	0	7 707	0	7 707	7 707	0	7 707	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60311	0	0	0	964	0	964	964	0	964	0	0	0
60322	0	0	0	726	0	726	726	0	726	0	0	0
60324	3 938	0	3 938	36	0	36	33	0	33	3 935	0	3 935
60405	24	0	24	0	0	0	21	0	21	45	0	45
60601	30 835	0	30 835	0	0	0	344	0	344	31 179	0	31 179
61012	6 900	0	6 900	0	0	0	5 256	0	5 256	12 156	0	12 156
61301	942	0	942	335	0	335	0	0	0	607	0	607
61304	156	0	156	33	0	33	31	0	31	154	0	154
61501	0	0	0	299	0	299	395	0	395	96	0	96
70601	462 320	0	462 320	462 322	0	462 322	34 469	0	34 469	34 467	0	34 467
70602	6 489	0	6 489	6 489	0	6 489	0	0	0	0	0	0
70603	83 586	0	83 586	83 586	0	83 586	16 356	0	16 356	16 356	0	16 356
70701	0	0	0	14	0	14	462 359	0	462 359	462 345	0	462 345
70702	0	0	0	0	0	0	6 489	0	6 489	6 489	0	6 489
70703	0	0	0	0	0	0	83 586	0	83 586	83 586	0	83 586
Итого по пассиву (баланс)	2 013 318	27 465	2 040 783	5 910 851	2 844 228	8 755 079	6 036 094	2 845 550	8 881 644	2 138 561	28 787	2 167 348
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	72 360	0	72 360	0	0	0	72 360	0	72 360	0	0	0
90901	92 529	0	92 529	12 193	0	12 193	20 659	0	20 659	84 063	0	84 063
90902	93 193	0	93 193	10 437	0	10 437	8 078	0	8 078	95 552	0	95 552
90909	0	0	0	389	59	448	15	1	16	374	58	432
91202	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91411	108 718	0	108 718	311 956	0	311 956	325 373	0	325 373	95 301	0	95 301
91414	636 375	0	636 375	1 508	0	1 508	7 620	0	7 620	630 263	0	630 263
91418	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
91604	23 187	1 141	24 328	4 066	98	4 164	2 142	11	2 153	25 111	1 228	26 339
91704	1 165	0	1 165	0	0	0	0	0	0	1 165	0	1 165
91802	2 692	0	2 692	0	0	0	0	0	0	2 692	0	2 692
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	295 382	0	295 382	3 515	0	3 515	14 054	0	14 054	284 843	0	284 843
Итого по активу (баланс)	1 325 791	1 141	1 326 932	344 065	157	344 222	450 303	12	450 315	1 219 553	1 286	1 220 839
Пассив
91003	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
91312	184 725	0	184 725	6 946	0	6 946	359	0	359	178 138	0	178 138
91315	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	8 700	0	8 700
91316	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
91317	4 272	0	4 272	3 195	0	3 195	3 010	0	3 010	4 087	0	4 087
91318	1 091	0	1 091	0	0	0	0	0	0	1 091	0	1 091
91507	96 452	0	96 452	3 781	0	3 781	14	0	14	92 685	0	92 685
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	1 031 550	0	1 031 550	435 273	0	435 273	339 719	0	339 719	935 996	0	935 996
Итого по пассиву (баланс)	1 326 932	0	1 326 932	449 327	0	449 327	343 234	0	343 234	1 220 839	0	1 220 839
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	97 907	0	97 907	0	0	0	97 907	0	97 907	0	0	0
93801	281	0	281	0	0	0	281	0	281	0	0	0
93901	0	0	0	3 003 974	47 345	3 051 319	2 776 977	46 897	2 823 874	226 997	448	227 445
99996	0	0	0	3 057 067	0	3 057 067	2 827 527	0	2 827 527	229 540	0	229 540
Итого по активу (баланс)	98 188	0	98 188	6 061 041	47 345	6 108 386	5 702 692	46 897	5 749 589	456 537	448	456 985
Пассив
96001	0	98 188	98 188	0	98 188	98 188	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	47 046	2 780 481	2 827 527	47 495	3 009 572	3 057 067	449	229 091	229 540
99997	0	0	0	2 823 874	0	2 823 874	3 051 319	0	3 051 319	227 445	0	227 445
Итого по пассиву (баланс)	0	98 188	98 188	2 870 920	2 878 669	5 749 589	3 098 814	3 009 572	6 108 386	227 894	229 091	456 985
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	360 096,0000	0	0	32 500,0000	0	0	32 500,0000	0	0	360 096,0000
98035	0	0	101,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	101,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	360 211,0000	0	0	32 500,0000	0	0	32 500,0000	0	0	360 211,0000
Пассив
98050	0	0	26 611,0000	0	0	18 500,0000	0	0	51 000,0000	0	0	59 111,0000
98070	0	0	333 600,0000	0	0	669 134,0000	0	0	636 634,0000	0	0	301 100,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	360 211,0000	0	0	687 634,0000	0	0	687 634,0000	0	0	360 211,0000

Страница была полезной?