Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	319 761	58 095	377 856	2 597 599	209 135	2 806 734	2 576 320	217 617	2 793 937	341 040	49 613	390 653
20208	70 528	0	70 528	223 620	0	223 620	216 753	0	216 753	77 395	0	77 395
20209	0	1 308	1 308	1 626 202	84 317	1 710 519	1 626 202	85 625	1 711 827	0	0	0
20302	0	70	70	0	11	11	0	4	4	0	77	77
20308	0	1 442	1 442	0	0	0	0	4	4	0	1 438	1 438
30102	321 191	0	321 191	4 239 904	0	4 239 904	4 341 941	0	4 341 941	219 154	0	219 154
30110	83 322	28 874	112 196	527 636	401 509	929 145	524 195	406 925	931 120	86 763	23 458	110 221
30114	0	146	146	0	114 929	114 929	0	115 010	115 010	0	65	65
30118	0	4 315	4 315	0	710	710	0	257	257	0	4 768	4 768
30202	52 755	0	52 755	186	0	186	0	0	0	52 941	0	52 941
30204	2 117	0	2 117	0	0	0	720	0	720	1 397	0	1 397
30210	0	0	0	45 500	0	45 500	45 500	0	45 500	0	0	0
30215	300	1 874	2 174	0	77	77	0	66	66	300	1 885	2 185
30221	25 250	164	25 414	366 000	46 423	412 423	391 250	46 587	437 837	0	0	0
30233	667	40	707	355 149	39 307	394 456	354 055	39 341	393 396	1 761	6	1 767
30302	539 825	18 936	558 761	148 113	22 918	171 031	162 306	9 991	172 297	525 632	31 863	557 495
30306	174 709	575	175 284	70 984	11 569	82 553	31 735	1 340	33 075	213 958	10 804	224 762
30602	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
32007	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32201	0	5 233	5 233	0	214	214	0	184	184	0	5 263	5 263
44901	0	0	0	9 933	0	9 933	6 436	0	6 436	3 497	0	3 497
44905	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	35 497	0	35 497	28 099	0	28 099	29 174	0	29 174	34 422	0	34 422
45203	10 000	0	10 000	11 730	0	11 730	8 670	0	8 670	13 060	0	13 060
45205	33 400	0	33 400	5 350	0	5 350	24 500	0	24 500	14 250	0	14 250
45206	526 812	0	526 812	26 150	0	26 150	25 732	0	25 732	527 230	0	527 230
45207	1 745 125	22 896	1 768 021	89 461	936	90 397	175 407	809	176 216	1 659 179	23 023	1 682 202
45208	48 190	0	48 190	0	0	0	3 003	0	3 003	45 187	0	45 187
45307	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45401	369	0	369	7 811	0	7 811	6 560	0	6 560	1 620	0	1 620
45406	26 025	0	26 025	1 800	0	1 800	144	0	144	27 681	0	27 681
45407	804 028	0	804 028	14 071	0	14 071	44 850	0	44 850	773 249	0	773 249
45408	18 300	0	18 300	0	0	0	1 031	0	1 031	17 269	0	17 269
45503	451	0	451	0	0	0	451	0	451	0	0	0
45504	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45505	5 064	0	5 064	0	0	0	431	0	431	4 633	0	4 633
45506	162 821	458	163 279	1 570	18	1 588	9 421	51	9 472	154 970	425	155 395
45507	26 151	0	26 151	20 736	0	20 736	9 882	0	9 882	37 005	0	37 005
45509	839	0	839	190	0	190	266	0	266	763	0	763
45812	183 012	0	183 012	64 734	0	64 734	56 240	0	56 240	191 506	0	191 506
45814	1 487	0	1 487	3 550	0	3 550	2 124	0	2 124	2 913	0	2 913
45815	53 668	34	53 702	6 356	36	6 392	2 590	70	2 660	57 434	0	57 434
45912	26 227	0	26 227	4 962	0	4 962	10 528	0	10 528	20 661	0	20 661
45914	840	0	840	253	0	253	534	0	534	559	0	559
45915	6 554	3	6 557	752	2	754	641	5	646	6 665	0	6 665
47423	6 051	0	6 051	19 981	0	19 981	20 021	0	20 021	6 011	0	6 011
47427	53 361	2	53 363	55 137	240	55 377	50 661	241	50 902	57 837	1	57 838
50706	16 011	0	16 011	0	0	0	0	0	0	16 011	0	16 011
51501	21 300	0	21 300	0	0	0	0	0	0	21 300	0	21 300
51505	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
51506	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
60202	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60302	1 055	0	1 055	293	0	293	293	0	293	1 055	0	1 055
60306	0	0	0	2 832	0	2 832	2 824	0	2 824	8	0	8
60308	55	0	55	412	0	412	457	0	457	10	0	10
60310	472	0	472	9	0	9	8	0	8	473	0	473
60312	30 629	0	30 629	5 902	0	5 902	4 873	0	4 873	31 658	0	31 658
60323	3 694	141	3 835	126	6	132	108	4	112	3 712	143	3 855
60401	396 143	0	396 143	46	0	46	0	0	0	396 189	0	396 189
60404	12 460	0	12 460	0	0	0	0	0	0	12 460	0	12 460
60701	496	0	496	45	0	45	45	0	45	496	0	496
60901	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
61002	314	0	314	71	0	71	226	0	226	159	0	159
61008	2 980	0	2 980	373	0	373	192	0	192	3 161	0	3 161
61009	2 312	0	2 312	75	0	75	175	0	175	2 212	0	2 212
61011	174 609	0	174 609	71 479	0	71 479	0	0	0	246 088	0	246 088
61209	0	0	0	9 399	0	9 399	9 399	0	9 399	0	0	0
61403	20 576	0	20 576	256	0	256	370	0	370	20 462	0	20 462
70606	769 384	0	769 384	134 828	0	134 828	11 604	0	11 604	892 608	0	892 608
70608	104 444	0	104 444	10 890	0	10 890	0	0	0	115 334	0	115 334
70609	5 229	0	5 229	913	0	913	0	0	0	6 142	0	6 142
70611	9 141	0	9 141	759	0	759	0	0	0	9 900	0	9 900
Итого по активу (баланс)	7 001 418	144 606	7 146 024	10 812 227	932 357	11 744 584	10 790 848	924 131	11 714 979	7 022 797	152 832	7 175 629
Пассив
10208	660 000	0	660 000	0	0	0	0	0	0	660 000	0	660 000
10601	152 321	0	152 321	0	0	0	0	0	0	152 321	0	152 321
10701	44 250	0	44 250	0	0	0	0	0	0	44 250	0	44 250
10801	2 989	0	2 989	0	0	0	0	0	0	2 989	0	2 989
20309	0	3 966	3 966	0	236	236	0	652	652	0	4 382	4 382
30109	941	0	941	88 120	0	88 120	87 350	0	87 350	171	0	171
30220	20 250	0	20 250	20 250	10 228	30 478	0	10 228	10 228	0	0	0
30222	5 000	0	5 000	41 000	0	41 000	36 000	0	36 000	0	0	0
30232	19	868	887	533 902	190 099	724 001	533 932	191 147	725 079	49	1 916	1 965
30236	0	0	0	303	180	483	303	180	483	0	0	0
30301	539 825	18 936	558 761	162 306	9 991	172 297	148 114	22 917	171 031	525 633	31 862	557 495
30305	174 710	575	175 285	31 736	1 338	33 074	70 984	11 567	82 551	213 958	10 804	224 762
31308	31 986	0	31 986	0	0	0	0	0	0	31 986	0	31 986
32015	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
40502	129	0	129	19 748	6 221	25 969	20 288	7 020	27 308	669	799	1 468
40602	202	0	202	76 497	0	76 497	76 444	0	76 444	149	0	149
40603	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	558 187	5 855	564 042	3 938 154	99 247	4 037 401	3 923 884	99 883	4 023 767	543 917	6 491	550 408
40703	39 727	0	39 727	23 673	0	23 673	25 374	0	25 374	41 428	0	41 428
40802	52 485	2 557	55 042	890 809	95 900	986 709	894 843	96 492	991 335	56 519	3 149	59 668
40810	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	254 343	19 679	274 022	509 089	90 161	599 250	510 812	84 195	595 007	256 066	13 713	269 779
40820	142	12	154	125	20	145	155	15	170	172	7	179
40821	145	0	145	2 937	0	2 937	2 965	0	2 965	173	0	173
40905	20	0	20	154 678	282	154 960	154 658	282	154 940	0	0	0
40909	0	0	0	5 850	18 731	24 581	5 850	18 731	24 581	0	0	0
40910	0	0	0	818	2 364	3 182	818	2 364	3 182	0	0	0
40911	48	0	48	210 958	0	210 958	213 292	0	213 292	2 382	0	2 382
40912	0	0	0	9 572	40 419	49 991	9 572	40 419	49 991	0	0	0
40913	0	0	0	13 923	43 315	57 238	13 923	43 315	57 238	0	0	0
42107	2 348	0	2 348	0	0	0	0	0	0	2 348	0	2 348
42301	13 553	4	13 557	3 691	0	3 691	3 520	0	3 520	13 382	4	13 386
42303	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
42304	30 228	0	30 228	5 347	0	5 347	4 508	0	4 508	29 389	0	29 389
42305	54 177	6 379	60 556	13 570	1 947	15 517	8 568	338	8 906	49 175	4 770	53 945
42306	1 563 749	76 753	1 640 502	110 260	2 868	113 128	68 977	5 433	74 410	1 522 466	79 318	1 601 784
42307	1 422 173	0	1 422 173	130 316	0	130 316	42 283	0	42 283	1 334 140	0	1 334 140
42309	645	0	645	35	0	35	33	0	33	643	0	643
42609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43606	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
44915	2 100	0	2 100	1 346	0	1 346	2 080	0	2 080	2 834	0	2 834
45215	140 573	0	140 573	41 124	0	41 124	33 479	0	33 479	132 928	0	132 928
45315	3 780	0	3 780	0	0	0	0	0	0	3 780	0	3 780
45415	15 419	0	15 419	705	0	705	1 518	0	1 518	16 232	0	16 232
45515	18 969	0	18 969	2 009	0	2 009	531	0	531	17 491	0	17 491
45818	139 226	0	139 226	5 387	0	5 387	37 067	0	37 067	170 906	0	170 906
45918	14 652	0	14 652	3 864	0	3 864	1 233	0	1 233	12 021	0	12 021
47411	2 612	281	2 893	1 160	91	1 251	1 499	68	1 567	2 951	258	3 209
47416	40	0	40	22 915	0	22 915	22 875	0	22 875	0	0	0
47422	1 434	92	1 526	38 706	16 429	55 135	38 680	16 430	55 110	1 408	93	1 501
47425	18 775	0	18 775	6 903	0	6 903	3 979	0	3 979	15 851	0	15 851
47426	356	0	356	1 404	0	1 404	1 210	0	1 210	162	0	162
51510	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52306	34 800	0	34 800	0	0	0	0	0	0	34 800	0	34 800
52501	400	0	400	400	0	400	414	0	414	414	0	414
60206	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60301	1 505	0	1 505	5 087	0	5 087	5 110	0	5 110	1 528	0	1 528
60305	1 415	0	1 415	5 840	0	5 840	5 828	0	5 828	1 403	0	1 403
60307	3	0	3	9	0	9	14	0	14	8	0	8
60309	197	0	197	200	0	200	24	0	24	21	0	21
60311	581	0	581	1 332	0	1 332	1 002	0	1 002	251	0	251
60322	316	0	316	3 409	0	3 409	3 410	0	3 410	317	0	317
60324	5 834	0	5 834	31	0	31	0	0	0	5 803	0	5 803
60405	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
60601	72 975	0	72 975	0	0	0	949	0	949	73 924	0	73 924
60903	33	0	33	0	0	0	2	0	2	35	0	35
61304	327	0	327	52	0	52	29	0	29	304	0	304
70601	774 947	0	774 947	9	0	9	127 247	0	127 247	902 185	0	902 185
70602	5 610	0	5 610	0	0	0	0	0	0	5 610	0	5 610
70603	104 206	0	104 206	298	0	298	11 166	0	11 166	115 074	0	115 074
70604	5 087	0	5 087	0	0	0	957	0	957	6 044	0	6 044
Итого по пассиву (баланс)	7 010 067	135 957	7 146 024	7 149 858	630 067	7 779 925	7 157 854	651 676	7 809 530	7 018 063	157 566	7 175 629
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	158 277	0	158 277	2 830	0	2 830	0	0	0	161 107	0	161 107
90902	951 717	0	951 717	47 129	0	47 129	19 667	0	19 667	979 179	0	979 179
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 269 479	0	2 269 479	68 000	0	68 000	115 877	0	115 877	2 221 602	0	2 221 602
91501	5 496	0	5 496	0	0	0	0	0	0	5 496	0	5 496
91604	19 918	0	19 918	8 340	0	8 340	8 417	0	8 417	19 841	0	19 841
99998	5 244 297	0	5 244 297	390 137	0	390 137	580 627	0	580 627	5 053 807	0	5 053 807
Итого по активу (баланс)	8 649 220	0	8 649 220	516 436	0	516 436	724 588	0	724 588	8 441 068	0	8 441 068
Пассив
91311	34 800	0	34 800	0	0	0	0	0	0	34 800	0	34 800
91312	4 413 063	0	4 413 063	284 261	0	284 261	165 032	0	165 032	4 293 834	0	4 293 834
91313	14 285	0	14 285	0	0	0	0	0	0	14 285	0	14 285
91315	265 145	0	265 145	136 758	0	136 758	54 363	0	54 363	182 750	0	182 750
91316	22 672	0	22 672	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	22 672	0	22 672
91317	483 386	0	483 386	175 042	0	175 042	186 176	0	186 176	494 520	0	494 520
91507	10 946	0	10 946	0	0	0	0	0	0	10 946	0	10 946
99999	3 404 923	0	3 404 923	140 067	0	140 067	122 405	0	122 405	3 387 261	0	3 387 261
Итого по пассиву (баланс)	8 649 220	0	8 649 220	741 128	0	741 128	532 976	0	532 976	8 441 068	0	8 441 068
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	46,0000	0	0	16,0000	0	0	8,0000	0	0	54,0000
98010	0	0	1 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 646,0000	0	0	16,0000	0	0	8,0000	0	0	1 654,0000
Пассив
98050	0	0	1 624,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 624,0000
98070	0	0	22,0000	0	0	8,0000	0	0	16,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 646,0000	0	0	8,0000	0	0	16,0000	0	0	1 654,0000

Страница была полезной?